Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $146.9M
- Posições
- 69
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.466 de 9.443 por valor 13F · top 79.1%
Valor do portfólio QoQ: +126.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 83,30%
- Peso das 25 principais posições
- 90,63%
- Posições acima de 1%
- 8
- Número efetivo de posições
- 4,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 50,57% Est. compras $125.359.484 · vendas $53.557.544
- Novas posições
- 37
- Aumentou
- 20
- Diminuído
- 12
- Fechado
- 2
Exposição put-notional: 32,9% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 80,5%
Distribuição setorial
Consumer Discretionary
28,6%
Technology
17,7%
Industrials
4,5%
Communications
1,6%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,2%
Utilities
0,2%
Outros/Não mapeado
45,9%
Portfólio completo 69 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54.202.624 | 36,91% | 627.200 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SMH SMH | $40.009.290 | 27,24% | 61.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| EWY | $8.257.710 | 5,62% | 40.900 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8.083.850 | 5,50% | 21.400 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| EWZ | $3.553.500 | 2,42% | 103.000 | Opção de compra | $-10.980.954 | Baixa ×1 | |
| SMH SMH | $1.967.670 | 1,34% | 3.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1.919.028 | 1,31% | 844 | $1.165.515 | Baixa ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1.655.252 | 1,13% | 1.434 | $1.130.924 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.358.363 | 0,92% | 3.801 | $1.135.216 | Alta ×1 | ||
| EWY | $1.312.350 | 0,89% | 6.500 | Opção de compra | $-3.362.030 | Baixa ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1.133.728 | 0,77% | 1.775 | $560.830 | Baixa ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902.011 | 0,61% | 3.028 | $645.868 | Alta ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877.795 | 0,60% | 1.023 | $224.228 | Alta ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827.216 | 0,56% | 1.424 | $568.453 | Alta ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819.113 | 0,56% | 3.012 | $569.513 | Alta ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684.661 | 0,47% | 1.580 | $283.408 | Baixa ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683.256 | 0,47% | 1.927 | $463.295 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664.899 | 0,45% | 3.323 | $-315.752 | Baixa ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664.880 | 0,45% | 1.541 | Alta ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624.540 | 0,43% | 2.070 | $313.861 | Alta ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607.363 | 0,41% | 1.814 | $-95.514 | Baixa ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606.597 | 0,41% | 839 | $225.501 | Baixa ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595.405 | 0,41% | 617 | $375.628 | Alta ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548.313 | 0,37% | 1.390 | $111.436 | Baixa ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538.027 | 0,37% | 11.927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496.300 | 0,34% | 1.943 | Alta ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494.853 | 0,34% | 1.310 | $220.627 | Alta ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476.300 | 0,32% | 4.055 | $238.797 | Alta ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468.237 | 0,32% | 9.806 | $213.745 | Alta ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464.251 | 0,32% | 2.633 | $212.056 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453.214 | 0,31% | 949 | $156.832 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434.195 | 0,30% | 1.164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430.134 | 0,29% | 2.654 | Alta ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425.955 | 0,29% | 1.105 | $140.137 | Alta ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415.526 | 0,28% | 2.446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409.045 | 0,28% | 3.506 | $77.575 | Alta ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408.590 | 0,28% | 2.409 | $192.374 | Alta ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382.333 | 0,26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377.089 | 0,26% | 1.490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369.601 | 0,25% | 2.647 | Alta ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358.753 | 0,24% | 1.052 | Alta ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330.986 | 0,23% | 167 | $93.800 | Baixa ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327.310 | 0,22% | 314 | $92.052 | Alta ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312.497 | 0,21% | 434 | Alta ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305.824 | 0,21% | 3.711 | Alta ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305.464 | 0,21% | 260 | $86.366 | Alta ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301.308 | 0,21% | 3.027 | Alta ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299.562 | 0,20% | 703 | Alta ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289.345 | 0,20% | 1.214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289.293 | 0,20% | 589 | Alta ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271.180 | 0,18% | 1.856 | Alta ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268.293 | 0,18% | 1.494 | $56.006 | Alta ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264.596 | 0,18% | 133 | $-44.478 | Baixa ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259.052 | 0,18% | 740 | Alta ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254.389 | 0,17% | 1.620 | Alta ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241.661 | 0,16% | 1.649 | $35.560 | Alta ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239.747 | 0,16% | 539 | Alta ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239.055 | 0,16% | 1.507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227.889 | 0,16% | 471 | Alta ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224.221 | 0,15% | 2.994 | Alta ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221.760 | 0,15% | 533 | Alta ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210.178 | 0,14% | 1.474 | Alta ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207.689 | 0,14% | 557 | Alta ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207.266 | 0,14% | 278 | Alta ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203.321 | 0,14% | 245 | Alta ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202.349 | 0,14% | 360 | Alta ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200.872 | 0,14% | 1.256 | Alta ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142.601 | 0,10% | 10.738 | Alta ×1 | |||
| DNN | $40.756 | 0,03% | 13.319 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| TLT | $54.202.624 | 627.200 | 36,91% |
| SMH | $40.009.290 | 61.000 | 27,24% |
| EWY | $8.257.710 | 40.900 | 5,62% |
| AVGO | $8.083.850 | 21.400 | 5,50% |
| SMH | $1.967.670 | 3.000 | 1,34% |
| DELL | $664.880 | 1.541 | 0,45% |
| HPE | $538.027 | 11.927 | 0,37% |
| GLW | $496.300 | 1.943 | 0,34% |
| MSFT | $434.195 | 1.164 | 0,30% |
| FLEX | $430.134 | 2.654 | 0,29% |
| ANET | $415.526 | 2.446 | 0,28% |
| CRWD | $382.333 | 501 | 0,26% |
| SANM | $377.089 | 1.490 | 0,26% |
| INTC | $369.601 | 2.647 | 0,25% |
| PANW | $358.753 | 1.052 | 0,24% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | Reduziu | -276K | -$11.0M |
| EWY | Reduziu | -32K | -$3.4M |
| SNDK | Reduziu | -342 | +$1.2M |
| MU | Reduziu | -118 | +$1.1M |
| MRVL | Comprou mais | +442 | +$646K |
| CRDO | Comprou mais | +353 | +$570K |
| AMD | Comprou mais | +152 | +$568K |
| WDC | Reduziu | -343 | +$561K |
| ARM | Comprou mais | +473 | +$463K |
| STX | Comprou mais | +56 | +$376K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 de Junho de 2026 | 412.900 | $23.448.591 | Não mais rastreado |
| QQQ | 30 de Junho de 2026 | 20.100 | $11.601.318 | |
| IBB | 31 de Março de 2026 | 6.035 | $1.018.527 | 26,3% |
| CEG | 31 de Março de 2026 | 970 | $342.672 | -1,4% |
| XBI | 31 de Março de 2026 | 2.789 | $340.063 | Não mais rastreado |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 602 | $291.139 | 30,5% |
| VST | 31 de Março de 2026 | 1.749 | $282.166 | -6,6% |
| NRG | 31 de Março de 2026 | 1.605 | $255.580 | -18,0% |
| CRWD | 31 de Março de 2026 | 503 | $235.786 | -49,3% |
| SANM | 31 de Março de 2026 | 1.489 | $223.454 | 49,7% |
| ANET | 31 de Março de 2026 | 1.672 | $219.082 | 49,7% |
| AMZN | 31 de Março de 2026 | 901 | $207.969 | 26,2% |
| HPE | 31 de Março de 2026 | 8.646 | $207.677 | 121,9% |
| ETR | 31 de Março de 2026 | 2.195 | $202.884 | -3,5% |