Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +48.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +11.8%

Anualizado: +37.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 2,1%

Distribuição setorial

04
Industrials 38,4%
Technology 26,0%
Communication Services 13,6%
Retail 4,8%
Financials 3,7%
Energy 3,0%
Consumer Discretionary 2,7%
Healthcare 2,6%
Utilities 1,9%
Materials 1,7%
Outros/Não mapeado 1,5%

Portfólio completo 61 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $296.793.697 6,54% 1.483.301 $8.379.523 Baixa ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $255.970.273 5,64% 217.873 $29.074.757 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $222.876.302 4,91% 623.657 $97.595.899 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219.824.080 4,84% 922.313 $53.437.594 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201.402.495 4,44% 278.565 Alta ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $198.930.491 4,38% 276.277 $149.517.593 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $158.668.502 3,50% 308.934 $55.681.581 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $147.079.229 3,24% 389.356 $20.676.583 Baixa ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $139.514.887 3,07% 954.862 $33.774.464 Alta ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $137.480.089 3,03% 160.222 $85.901.019 Alta ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $130.359.708 2,87% 804.342 Alta ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $130.109.958 2,87% 483.932 $47.495.349 Alta ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $118.385.987 2,61% 443.360 $92.744.860 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $116.632.573 2,57% 97.240 $22.747.050 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $115.411.686 2,54% 99.985 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $115.362.976 2,54% 308.680 $50.704.563 Alta ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $113.081.665 2,49% 561.729 $-10.082.324 Baixa ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112.931.100 2,49% 268.500 Opção de compra Alta ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $105.227.980 2,32% 1.106.033 $14.407.235 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $102.771.998 2,26% 541.675 $16.201.371 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99.751.542 2,20% 171.716
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $97.923.525 2,16% 230.170 Alta ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $91.042.191 2,01% 1.224.673 Alta ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $75.805.635 1,67% 1.046.750 Alta ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $68.691.910 1,51% 193.733 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: N52A8C105) $68.671.258 1,51% 1.736.315 Alta ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $66.446.757 1,46% 779.617 $24.224.162 Alta ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $59.914.349 1,32% 30.230 $31.363.740 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $54.537.480 1,20% 105.094 $22.333.406 Alta ×6
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $51.611.119 1,14% 136.375
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $51.107.498 1,13% 171.565 Alta ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $50.356.466 1,11% 135.051 Alta ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $49.142.599 1,08% 559.902 $-94.274.524 Baixa ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $44.743.489 0,99% 149.769 $33.082.467 Alta ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $34.220.593 0,75% 119.502 $26.277.539 Alta ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $31.207.358 0,69% 306.375 $13.257.926 Alta ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $26.171.967 0,58% 183.547 Alta ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $25.501.020 0,56% 138.000 Opção de compra Alta ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $24.419.889 0,54% 50.471 $19.903.321 Alta ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $23.707.588 0,52% 267.580 $16.495.236 Alta ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22.026.301 0,49% 463.224 $12.249.631 Alta ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $21.615.342 0,48% 506.570 $-6.294.914 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $20.394.348 0,45% 110.365 Alta ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $20.068.148 0,44% 36.962 $10.752.842 Alta ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $19.886.851 0,44% 139.137 $6.836.482 Alta ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $19.748.051 0,44% 165.755 $11.835.752 Alta ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $18.614.790 0,41% 37.946 $-64.844.954 Baixa ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $16.294.624 0,36% 45.747 $3.009.634 Baixa ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $15.636.038 0,34% 428.502 $-10.077.248 Baixa ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $15.324.750 0,34% 30.625 Alta ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $14.733.979 0,32% 56.530 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13.571.894 0,30% 5.969 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $13.081.417 0,29% 39.070 $-10.226.282 Baixa ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $12.903.764 0,28% 74.339
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12.125.775 0,27% 113.325 $-7.119.595 Baixa ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $11.763.302 0,26% 43.870 $-95.749.722 Baixa ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $11.101.682 0,24% 167.194 Alta ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $10.836.828 0,24% 124.504 $-3.877.659 Baixa ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $6.521.077 0,14% 64.020
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $6.196.804 0,14% 129.776 Alta ×1
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $3.467.076 0,08% 49.800 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
HWM $130.109.958 2,87% acima ×3
LIN $54.537.480 1,20% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMAT $201.402.495 278.565 4,44%
FLEX $130.359.708 804.342 2,87%
MU $115.411.686 99.985 2,54%
TSLA $112.931.100 268.500 2,49%
AMD $99.751.542 171.716 2,20%
WWD $97.923.525 230.170 2,16%
WMB $91.042.191 1.224.673 2,01%
CGNX $75.805.635 1.046.750 1,67%
ARM $68.691.910 193.733 1,51%
Emissor desconhecido (CUSIP: N52A8C105) $68.671.258 1.736.315 1,51%
ONTO $51.611.119 136.375 1,14%
MRVL $51.107.498 171.565 1,13%
AEIS $50.356.466 135.051 1,11%
UCTT $26.171.967 183.547 0,58%
QCOM $25.501.020 138.000 0,56%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PWR Comprou mais +186K +$149.5M
GOOGL Comprou mais +188K +$97.6M
NEE Reduziu -984K -$94.3M
MOD Comprou mais +325K +$92.7M
LITE Comprou mais +87K +$85.9M
CIEN Reduziu -177K -$64.8M
MA Comprou mais +103K +$55.7M
AMZN Comprou mais +123K +$53.4M
GE Comprou mais +81K +$50.7M
HWM Comprou mais +125K +$47.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
UBER 31 de Dezembro de 2025 1.287.025 $126.089.839 -16,6%
MIR 31 de Março de 2026 640.220 $124.374.777 -21,5%
BSX 31 de Março de 2026 1.256.810 $119.836.834 -32,1%
ETN 30 de Junho de 2026 328.527 $117.504.252 2,3%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 367.340 $103.310.702 -27,0%
LLY 30 de Setembro de 2025 126.836 $98.872.467 49,8%
CRH 30 de Junho de 2025 1.083.065 $95.277.228 -10,7%
MSI 31 de Dezembro de 2025 202.760 $92.720.120 16,7%
V 31 de Março de 2026 263.300 $92.341.943 19,3%
NFLX 31 de Dezembro de 2025 71.010 $85.135.309 -28,5%
CRWV 31 de Dezembro de 2025 616.485 $84.365.972 25,2%
LNG 31 de Dezembro de 2025 293.555 $68.979.554 38,9%
STRL 30 de Junho de 2026 164.995 $67.197.514 -36,4%
SHOP 31 de Março de 2026 392.935 $63.250.747 27,6%
ISRG 31 de Março de 2026 109.390 $61.954.120 -15,0%
NOW 30 de Setembro de 2025 60.096 $61.783.496 -27,0%
JEF 31 de Março de 2026 975.795 $60.470.016 11,4%
MCK 30 de Junho de 2026 68.765 $59.506.480 19,4%
ARES 31 de Dezembro de 2025 364.115 $58.218.347 -27,3%
AXON 31 de Março de 2026 97.662 $55.465.180 -2,7%
ICE 30 de Setembro de 2025 287.765 $52.796.245 -10,9%
BWXT 30 de Junho de 2026 246.220 $50.349.528 -30,7%
CF 30 de Junho de 2026 372.730 $48.395.263 6,2%
KKR 31 de Dezembro de 2025 363.250 $47.204.338 -29,2%
AMD 31 de Dezembro de 2025 164.300 $40.108.916 196,0%
MTUM 30 de Junho de 2025 161.300 $32.603.569
GFL 30 de Junho de 2026 520.187 $21.702.202 14,1%
CW 30 de Junho de 2026 25.190 $17.157.413 -28,0%
PRIM 30 de Junho de 2026 112.170 $16.044.797 -20,2%
CEG 30 de Junho de 2026 50.050 $13.976.463 3,7%
ROAD 30 de Junho de 2026 125.575 $13.953.894 -23,3%
TMO 30 de Junho de 2025 24.255 $12.069.288 61,5%
ONON 31 de Dezembro de 2025 284.190 $12.035.447 -33,6%
COHR 30 de Junho de 2026 41.305 $9.839.264 -14,6%
RDDT 31 de Março de 2026 41.550 $9.551.099 9,8%
TLN 31 de Março de 2026 23.125 $8.668.175 0,5%
TLN 30 de Setembro de 2025 27.276 $7.931.043 -24,6%
VVX 30 de Junho de 2026 110.485 $7.568.223 -5,1%
PODD 31 de Março de 2026 26.470 $7.523.833 -37,2%
AGX 30 de Junho de 2026 13.225 $7.202.996 -51,9%
DDOG 31 de Dezembro de 2025 50.000 $7.120.000 103,9%
CBOE 30 de Junho de 2026 24.235 $6.811.731
CPRT 30 de Setembro de 2025 138.102 $6.776.665 -39,5%
TT 31 de Março de 2026 16.895 $6.575.534 11,3%
ALAB 31 de Março de 2026 39.430 $6.559.575 219,6%
FUTU 31 de Março de 2026 39.150 $6.428.822 -25,3%
WAY 31 de Março de 2026 182.115 $5.964.266 2,9%
MSFT 30 de Junho de 2026 15.347 $5.680.999 38,7%
WM 31 de Março de 2026 25.735 $5.654.237 -11,0%
RMBS 30 de Junho de 2026 64.395 $5.539.902 -15,6%
CLS 30 de Junho de 2026 19.510 $5.495.577 6,2%
LFUS 30 de Junho de 2026 16.095 $5.461.838 0,3%
DT 31 de Dezembro de 2025 111.915 $5.422.282 36,9%
TW 31 de Março de 2026 48.070 $5.169.448 -13,1%
OWL 31 de Dezembro de 2025 299.870 $5.076.799 -39,2%
MELI 31 de Março de 2026 2.345 $4.723.440 -1,9%
SN 30 de Junho de 2025 55.715 $4.647.188 84,4%
ZS 31 de Dezembro de 2025 14.075 $4.217.715 -12,6%
FRMI 31 de Março de 2026 526.800 $4.214.400 -31,0%
MDLN 30 de Junho de 2026 91.330 $4.064.185 -9,7%
KNSL 31 de Dezembro de 2025 9.275 $3.944.287 -15,7%
WIX 31 de Dezembro de 2025 22.055 $3.917.630 -30,1%
SPOT 31 de Março de 2026 6.370 $3.699.123 -2,5%
CRM 30 de Junho de 2025 13.040 $3.499.414 -13,9%
ARES 30 de Junho de 2025 22.790 $3.341.242 -32,1%
GDDY 30 de Setembro de 2025 17.590 $3.167.255 -29,0%
CDNS 30 de Junho de 2025 11.549 $2.937.257 14,0%
FPS 30 de Junho de 2026 100.185 $2.932.415 -27,8%
AVAV 31 de Março de 2026 11.215 $2.712.796 -23,1%
SBAC 30 de Setembro de 2025 9.305 $2.185.186 -18,0%
SN 30 de Junho de 2026 20.350 $2.155.065 19,9%
ULS 30 de Setembro de 2025 29.545 $2.152.649 -6,9%
AMRZ 30 de Setembro de 2025 37.325 $1.849.454 -23,2%
NXT 30 de Setembro de 2025 28.679 $1.559.277 13,9%
CCJ 30 de Junho de 2025 33.651 $1.385.075 14,8%
RYAN 30 de Setembro de 2025 19.735 $1.341.783 -33,2%
META 30 de Junho de 2026 2.015 $1.152.842 29,3%
APP 30 de Junho de 2025 3.590 $951.242 -23,4%
ONTO 30 de Junho de 2025 7.320 $888.209 224,7%