Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
CIK 1665359 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.1B
- Posições
- 177
- Em
- 30 de Junho de 2026
#2.348 de 9.443 por valor 13F · top 24.9%
Valor do portfólio QoQ: +17.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 64,92%
- Peso das 25 principais posições
- 84,19%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 15,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,48% Est. compras $161.634.213 · vendas $4.750.905
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% ainda mantido
- Novas posições
- 25
- Aumentou
- 69
- Diminuído
- 32
- Fechado
- 4
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Financial Services
19,3%
Technology
2,9%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,8%
Financials
0,7%
Retail
0,6%
Healthcare
0,4%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,0%
Outros/Não mapeado
73,7%
Portfólio completo 177 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $196.118.138 | 18,43% | 3.551.578 | $41.420.176 | Alta ×4 | ||
| SPDW | $91.847.379 | 8,63% | 1.822.730 | $9.460.951 | Alta ×6 | ||
| VO | $80.925.832 | 7,60% | 1.004.416 | $10.270.952 | Alta ×3 | ||
| MMIT | $64.769.183 | 6,09% | 2.659.925 | $2.589.929 | Alta ×6 | ||
| SCHG | $56.853.395 | 5,34% | 1.680.065 | $9.060.917 | Alta ×3 | ||
| IEMG | $54.067.217 | 5,08% | 652.670 | $9.315.478 | Alta ×5 | ||
| SCHX | $42.216.200 | 3,97% | 1.434.461 | $5.607.993 | Alta ×3 | ||
| MUB | $41.165.767 | 3,87% | 382.510 | $2.901.316 | Alta ×4 | ||
| VNLA | $32.700.944 | 3,07% | 669.210 | $1.267.141 | Alta ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $30.268.204 | 2,84% | 169.475 | $6.532.674 | Alta ×4 | ||
| JPIE | $24.551.579 | 2,31% | 533.150 | $2.758.981 | Alta ×6 | ||
| IWF | $20.678.849 | 1,94% | 166.537 | $3.022.224 | Alta ×2 | ||
| FBND | $17.149.431 | 1,61% | 376.993 | $866.492 | Alta ×6 | ||
| SCHM | $16.658.721 | 1,57% | 451.823 | $2.407.890 | Baixa ×1 | ||
| VEA | $16.030.952 | 1,51% | 224.996 | $2.021.780 | Alta ×1 | ||
| VOO | $15.191.417 | 1,43% | 22.119 | $1.541.730 | Baixa ×1 | ||
| FTRB | $14.516.798 | 1,36% | 578.474 | $1.448.558 | Alta ×4 | ||
| IJR | $14.429.183 | 1,36% | 97.291 | $1.841.849 | Baixa ×2 | ||
| VBK | $12.117.242 | 1,14% | 33.134 | $1.849.301 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.645.703 | 1,00% | 36.791 | $2.088.037 | Alta ×1 | ||
| SCHV | $9.934.339 | 0,93% | 285.387 | $1.062.949 | Baixa ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9.488.984 | 0,89% | 25.438 | $4.785.165 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $8.359.943 | 0,79% | 11.195 | $983.367 | Baixa ×1 | ||
| IWR | $8.206.646 | 0,77% | 74.389 | $658.344 | Baixa ×2 | ||
| VTEB | $7.136.282 | 0,67% | 141.089 | $-211.867 | Baixa ×4 | ||
| EFA | $6.350.886 | 0,60% | 61.137 | $424.047 | Alta ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $5.871.851 | 0,55% | 120.030 | $816.594 | Alta ×3 | ||
| JHML | $5.764.720 | 0,54% | 64.641 | $608.823 | Baixa ×2 | ||
| IVV | $5.506.857 | 0,52% | 7.353 | $1.629.464 | Alta ×3 | ||
| VBR | $4.329.974 | 0,41% | 17.820 | $1.452.935 | Alta ×6 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $4.124.209 | 0,39% | 274.216 | $2.158.080 | |||
| IEFA | $3.780.686 | 0,36% | 39.146 | $618.580 | Alta ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.610.199 | 0,34% | 10.102 | $926.716 | Alta ×4 | ||
| IVW | $3.477.664 | 0,33% | 25.287 | $580.238 | Baixa ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3.320.336 | 0,31% | 21.840 | $200.690 | Alta ×1 | ||
| SCHF | $3.312.298 | 0,31% | 119.578 | $340.354 | Baixa ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3.202.663 | 0,30% | 25.058 | $337.998 | Baixa ×1 | ||
| DSI | $3.113.073 | 0,29% | 21.863 | $463.496 | |||
| SPYM | $3.037.673 | 0,29% | 34.566 | $391.990 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3.002.003 | 0,28% | 12.192 | $543.003 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.948.247 | 0,28% | 8.344 | $544.354 | Baixa ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.909.708 | 0,27% | 8.889 | $298.679 | Alta ×1 | ||
| VTI | $2.824.887 | 0,27% | 7.634 | $646.587 | Alta ×2 | ||
| GLD | $2.773.165 | 0,26% | 7.528 | $-153.668 | Alta ×2 | ||
| MMIN | $2.758.439 | 0,26% | 113.938 | $81.817 | Alta ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.585.736 | 0,24% | 10.849 | $531.525 | Alta ×4 | ||
| DFAC | $2.565.384 | 0,24% | 57.831 | $318.071 | |||
| VB | $2.536.812 | 0,24% | 8.369 | $419.188 | Alta ×1 | ||
| IVE | $2.473.365 | 0,23% | 10.893 | $173.308 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.314.281 | 0,22% | 16.927 | $1.982.765 | Alta ×2 | ||
| JGRO | $2.263.557 | 0,21% | 22.959 | $458.691 | Alta ×3 | ||
| BRKA | $2.246.550 | 0,21% | 3 | $92.130 | |||
| SCHE | $2.205.547 | 0,21% | 60.826 | $10.982 | Baixa ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2.054.287 | 0,19% | 48.234 | $102.257 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2.038.132 | 0,19% | 4.783 | $1.401.479 | Alta ×1 | ||
| IJH | $1.852.645 | 0,17% | 24.026 | $229.899 | Baixa ×1 | ||
| SCHA | $1.689.078 | 0,16% | 46.750 | $322.783 | Baixa ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.667.828 | 0,16% | 8.335 | $320.234 | Alta ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1.625.221 | 0,15% | 15.808 | $263.687 | Alta ×2 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1.408.424 | 0,13% | 62.848 | $423.595 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.378.499 | 0,13% | 9.099 | $-20.633 | Alta ×1 | ||
| IJK | $1.244.208 | 0,12% | 10.589 | $178.742 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.204.988 | 0,11% | 1.636 | $269.294 | Alta ×1 | ||
| IJJ | $1.190.409 | 0,11% | 8.058 | $122.724 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1.180.157 | 0,11% | 11.610 | $472.388 | Alta ×1 | ||
| GDX GDX | $1.155.894 | 0,11% | 15.320 | $-190.372 | Alta ×2 | ||
| VNQ | $1.124.100 | 0,11% | 11.657 | $92.582 | Alta ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.121.506 | 0,11% | 9.902 | $-122.040 | Baixa ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1.116.255 | 0,10% | 10.500 | $129.360 | Baixa ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.104.791 | 0,10% | 1.181 | $-62.029 | Alta ×1 | ||
| IWM | $1.094.239 | 0,10% | 3.642 | $191.023 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.083.004 | 0,10% | 1.017 | $363.917 | Alta ×1 | ||
| IJS | $1.073.688 | 0,10% | 7.855 | $145.079 | Alta ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1.040.573 | 0,10% | 41.640 | $11.866 | Alta ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.039.906 | 0,10% | 3.031 | $81.200 | Baixa ×2 | ||
| BRKB | $1.033.016 | 0,10% | 2.064 | $488.922 | Alta ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.027.858 | 0,10% | 2.721 | $376.648 | Alta ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $991.492 | 0,09% | 1.760 | $-15.549 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $951.652 | 0,09% | 2.628 | $423.877 | Alta ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $940.878 | 0,09% | 3.705 | $100.924 | Alta ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $900.821 | 0,08% | 38.910 | $14.485 | Alta ×2 | ||
| MDYG | $889.883 | 0,08% | 7.939 | $128.056 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $849.872 | 0,08% | 1.463 | Alta ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $831.885 | 0,08% | 18.474 | $167.929 | |||
| PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock | $826.675 | 0,08% | 21.500 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $786.880 | 0,07% | 14.388 | $151.118 | Alta ×2 | ||
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock | $783.110 | 0,07% | 40.429 | $55.388 | |||
| XLE XLE | $758.313 | 0,07% | 14.278 | $-149.203 | Baixa ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $747.946 | 0,07% | 23.315 | $124.623 | Alta ×1 | ||
| DIA | $696.869 | 0,07% | 1.334 | $39.602 | Baixa ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $688.347 | 0,06% | 346 | $278.889 | Alta ×1 | ||
| EFG | $680.702 | 0,06% | 5.471 | $71.396 | |||
| GBTC | $656.809 | 0,06% | 14.429 | $-122.457 | Baixa ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $641.679 | 0,06% | 15.840 | $96.149 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $630.359 | 0,06% | 2.505 | $85.546 | |||
| XLK XLK | $628.403 | 0,06% | 3.298 | $170.648 | Baixa ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613.494 | 0,06% | 5.223 | $178.757 | Baixa ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $599.610 | 0,06% | 6.832 | $-34.910 | |||
| SCHZ | $582.460 | 0,05% | 25.182 | $-2.267 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $579.436 | 0,05% | 3.054 | $-57.327 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| FHI | $196.118.138 | 18,43% | acima ×4 |
| SPDW | $91.847.379 | 8,63% | acima ×6 |
| VO | $80.925.832 | 7,60% | acima ×3 |
| MMIT | $64.769.183 | 6,09% | acima ×6 |
| SCHG | $56.853.395 | 5,34% | acima ×3 |
| IEMG | $54.067.217 | 5,08% | acima ×5 |
| SCHX | $42.216.200 | 3,97% | acima ×3 |
| MUB | $41.165.767 | 3,87% | acima ×4 |
| IJT | $30.268.204 | 2,84% | acima ×4 |
| JPIE | $24.551.579 | 2,31% | acima ×6 |
| FBND | $17.149.431 | 1,61% | acima ×6 |
| FTRB | $14.516.798 | 1,36% | acima ×4 |
| FEGE | $5.871.851 | 0,55% | acima ×3 |
| IVV | $5.506.857 | 0,52% | acima ×3 |
| VBR | $4.329.974 | 0,41% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AMD | $849.872 | 1.463 | 0,08% |
| PKOH | $826.675 | 21.500 | 0,08% |
| LRCX | $539.063 | 1.244 | 0,05% |
| MU | $521.740 | 452 | 0,05% |
| TSLA | $474.437 | 1.128 | 0,04% |
| SCHD | $442.023 | 13.940 | 0,04% |
| AVUV | $273.715 | 2.194 | 0,03% |
| AGG | $266.356 | 2.691 | 0,03% |
| FLEX | $265.957 | 1.641 | 0,02% |
| LLY | $257.878 | 215 | 0,02% |
| VXUS | $252.538 | 2.954 | 0,02% |
| FV | $248.266 | 3.272 | 0,02% |
| SIRI | $232.510 | 7.871 | 0,02% |
| ISCB | $229.543 | 3.040 | 0,02% |
| BAC | $226.900 | 3.982 | 0,02% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FHI | Comprou mais | +824K | +$41.4M |
| VO | Comprou mais | +758K | +$10.3M |
| SPDW | Comprou mais | +18K | +$9.5M |
| IEMG | Comprou mais | +11K | +$9.3M |
| SCHG | Comprou mais | +39K | +$9.1M |
| IJT | Comprou mais | +5K | +$6.5M |
| SCHX | Comprou mais | +7K | +$5.6M |
| MSFT | Comprou mais | +13K | +$4.8M |
| IWF | Comprou mais | +125K | +$3.0M |
| MUB | Comprou mais | +22K | +$2.9M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 de Setembro de 2025 | 4.707 | $1.653.193 | Não mais rastreado |
| HWM | 30 de Junho de 2025 | 4.355 | $564.974 | 50,5% |
| IYE | 30 de Junho de 2025 | 10.962 | $540.427 | Não mais rastreado |
| KKR | 30 de Junho de 2025 | 4.500 | $520.245 | -17,7% |
| FMNB | 31 de Março de 2026 | 37.086 | $493.986 | 18,2% |
| PKOH | 31 de Dezembro de 2025 | 21.656 | $459.974 | 116,3% |
| LNG | 30 de Junho de 2025 | 1.591 | $368.157 | 14,0% |
| EEM | 31 de Março de 2025 | 7.924 | $331.382 | Não mais rastreado |
| AGG | 31 de Dezembro de 2025 | 3.111 | $311.878 | Não mais rastreado |
| EJUL | 30 de Junho de 2026 | 10.234 | $305.855 | Não mais rastreado |
| X | 30 de Junho de 2025 | 6.961 | $294.173 | Não mais rastreado |
| T | 30 de Junho de 2025 | 9.641 | $272.648 | -12,8% |
| LBRDK | 30 de Setembro de 2025 | 2.697 | $265.331 | -43,3% |
| CWB | 30 de Setembro de 2025 | 3.207 | $265.091 | Não mais rastreado |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 1.125 | $254.284 | -1,2% |
| LULU | 30 de Setembro de 2025 | 1.016 | $241.381 | -33,9% |
| GLW | 30 de Junho de 2025 | 5.140 | $235.309 | 186,0% |
| SPGI | 30 de Junho de 2026 | 544 | $231.385 | 11,5% |
| BWIN | 31 de Dezembro de 2025 | 8.200 | $231.322 | 30,7% |
| ISCB | 31 de Dezembro de 2025 | 3.572 | $226.565 | Não mais rastreado |
| LLY | 31 de Março de 2026 | 207 | $222.927 | 37,9% |
| BAC | 31 de Março de 2026 | 4.014 | $220.767 | 29,0% |
| MA | 31 de Março de 2026 | 382 | $218.128 | 15,5% |
| HCC | 31 de Março de 2025 | 4.000 | $216.960 | 120,0% |
| MA | 30 de Junho de 2025 | 387 | $212.122 | 2,7% |
| LULU | 31 de Março de 2026 | 1.016 | $211.135 | -23,2% |
| FV | 31 de Março de 2026 | 3.271 | $205.817 | |
| RKLBXXXX | 30 de Junho de 2025 | 11.000 | $196.680 | Não mais rastreado |
| PTON | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $69.400 | -38,6% |
| IGC | 30 de Junho de 2026 | 10.000 | $2.630 | Não mais rastreado |