Shakespeare Wealth Management, LLC
CIK 1658509 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $377.6M
- Posições
- 79
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.508 de 9.443 por valor 13F · top 47.7%
Valor do portfólio QoQ: -10.1% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 83,06%
- Peso das 25 principais posições
- 92,05%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 9,5
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 22,55% Est. compras $89.935.271 · vendas $120.969.054
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% ainda mantido
- Novas posições
- 12
- Aumentou
- 28
- Diminuído
- 18
- Fechado
- 30
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Industrials
1,7%
Financials
1,6%
Technology
1,4%
Utilities
1,1%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Outros/Não mapeado
92,1%
Portfólio completo 79 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOOV | $76.404.451 | 20,23% | 348.545 | $18.941.202 | Alta ×6 | ||
| VOOG | $69.330.942 | 18,36% | 839.154 | $25.577.034 | Alta ×2 | ||
| FBND | $42.816.313 | 11,34% | 941.225 | $3.096.832 | Alta ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $25.264.946 | 6,69% | 307.098 | $1.936.091 | Alta ×3 | ||
| VOE | $23.130.652 | 6,12% | 117.058 | $-10.267.069 | Baixa ×1 | ||
| MDYG | $20.546.103 | 5,44% | 183.300 | $-150.147 | Baixa ×1 | ||
| IEMG | $18.853.715 | 4,99% | 227.592 | $2.704.516 | Baixa ×5 | ||
| DISV | $17.532.569 | 4,64% | 436.894 | $858.067 | Alta ×1 | ||
| SLYG | $14.243.557 | 3,77% | 119.563 | $-3.368.003 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $5.543.829 | 1,47% | 14.982 | $749.290 | Alta ×3 | ||
| FNDX | $5.204.709 | 1,38% | 167.354 | $543.900 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3.021.677 | 0,80% | 25.877 | $1.894.994 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.017.985 | 0,80% | 10.430 | $531.133 | Alta ×1 | ||
| SCHC | $2.278.771 | 0,60% | 47.356 | $64.277 | Baixa ×6 | ||
| IWP | $2.244.758 | 0,59% | 15.332 | $193.044 | Baixa ×4 | ||
| DFAC | $2.213.475 | 0,59% | 49.898 | $224.737 | Baixa ×1 | ||
| IWO | $2.046.228 | 0,54% | 5.194 | $371.109 | Baixa ×4 | ||
| DWM | $1.948.379 | 0,52% | 26.612 | $-5.413 | Baixa ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.905.422 | 0,50% | 5.821 | $178.237 | Baixa ×1 | ||
| PRF | $1.885.323 | 0,50% | 34.894 | $226.811 | |||
| FNDC | $1.838.287 | 0,49% | 37.856 | $80.687 | Baixa ×6 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $1.750.820 | 0,46% | 98.749 | $205.398 | |||
| SPY SPY | $1.591.057 | 0,42% | 2.131 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.512.792 | 0,40% | 7.561 | $716.884 | Alta ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.479.325 | 0,39% | 7.797 | Alta ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.297.081 | 0,34% | 17.669 | $118.031 | Alta ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $1.288.175 | 0,34% | 23.098 | $228.670 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.254.957 | 0,33% | 3.386 | $148.046 | Alta ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.207.820 | 0,32% | 3.380 | $585.593 | Alta ×5 | ||
| VTEB | $1.079.276 | 0,29% | 21.338 | $-343.537 | Baixa ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1.072.020 | 0,28% | 1.096 | $90.837 | |||
| SCHF | $1.027.615 | 0,27% | 37.098 | $109.439 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $996.968 | 0,26% | 5.878 | $431.826 | Alta ×1 | ||
| DFAX | $977.770 | 0,26% | 26.541 | $45.022 | Baixa ×1 | ||
| COFS ChoiceOne Financial Services, Inc. - Common Stock | $924.732 | 0,24% | 27.198 | $159.924 | |||
| DLS | $837.481 | 0,22% | 9.995 | $5.529 | Baixa ×6 | ||
| VOO | $778.767 | 0,21% | 1.134 | $79.610 | Baixa ×1 | ||
| VEA | $736.939 | 0,20% | 10.343 | $74.160 | |||
| SCHB | $726.585 | 0,19% | 25.089 | $96.845 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $688.112 | 0,18% | 1.222 | $82.434 | Alta ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $664.579 | 0,18% | 11.574 | $80.092 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $644.803 | 0,17% | 8.452 | $89.811 | Alta ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $607.705 | 0,16% | 8.285 | $141.177 | |||
| FVD | $579.557 | 0,15% | 12.029 | $13.833 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $554.621 | 0,15% | 521 | $185.898 | Alta ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $527.498 | 0,14% | 1.532 | $36.415 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $524.537 | 0,14% | 1.446 | $42.122 | |||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $521.895 | 0,14% | 3.518 | Alta ×1 | |||
| IWV | $493.779 | 0,13% | 1.158 | $64.572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492.887 | 0,13% | 2.068 | $260.666 | Alta ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $481.067 | 0,13% | 4.096 | $217.775 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $435.248 | 0,12% | 1.730 | $37.556 | Baixa ×2 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $433.282 | 0,11% | 5.652 | $36.757 | Alta ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415.883 | 0,11% | 3.236 | $180.596 | Alta ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $406.007 | 0,11% | 7.390 | $163.003 | Alta ×1 | ||
| SCHD | $400.307 | 0,11% | 12.624 | $13.003 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $399.400 | 0,11% | 542 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $385.194 | 0,10% | 1.720 | $61.122 | Alta ×4 | ||
| IVE | $384.413 | 0,10% | 1.693 | $-41.688 | Baixa ×1 | ||
| VIG | $367.471 | 0,10% | 1.553 | $70.043 | Alta ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $360.221 | 0,10% | 2.633 | $15.087 | |||
| VB | $354.248 | 0,09% | 1.169 | $48.157 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $352.101 | 0,09% | 487 | Alta ×1 | |||
| SCHX | $348.241 | 0,09% | 11.833 | $44.877 | Alta ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $315.644 | 0,08% | 1.499 | $-12.513 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310.930 | 0,08% | 880 | ||||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $308.526 | 0,08% | 19.175 | Alta ×1 | |||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $296.880 | 0,08% | 7.264 | $-57.458 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $296.567 | 0,08% | 4.142 | $-22.698 | |||
| VXF | $295.698 | 0,08% | 1.201 | $48.532 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $278.402 | 0,07% | 737 | $60.507 | Alta ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $278.017 | 0,07% | 661 | $36.751 | Alta ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $263.176 | 0,07% | 8.553 | $45.280 | Alta ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $243.446 | 0,06% | 474 | $-12.880 | Baixa ×1 | ||
| XLK XLK | $242.396 | 0,06% | 1.272 | Alta ×1 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $241.198 | 0,06% | 1.091 | Alta ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $226.943 | 0,06% | 546 | ||||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209.183 | 0,06% | 92 | Alta ×1 | |||
| MDY | $203.244 | 0,05% | 289 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VOOV | $76.404.451 | 20,23% | acima ×6 |
| FBND | $42.816.313 | 11,34% | acima ×6 |
| SCZ | $25.264.946 | 6,69% | acima ×3 |
| VTI | $5.543.829 | 1,47% | acima ×3 |
| BND | $1.297.081 | 0,34% | acima ×3 |
| MAR | $1.254.957 | 0,33% | acima ×6 |
| GOOGL | $1.207.820 | 0,32% | acima ×5 |
| ADP | $385.194 | 0,10% | acima ×4 |
| SCHX | $348.241 | 0,09% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SPY | $1.591.057 | 2.131 | 0,42% |
| RTX | $1.479.325 | 7.797 | 0,39% |
| BFC | $521.895 | 3.518 | 0,14% |
| QQQ | $399.400 | 542 | 0,11% |
| AMAT | $352.101 | 487 | 0,09% |
| GOOG | $310.930 | 880 | 0,08% |
| BKD | $308.526 | 19.175 | 0,08% |
| XLK | $242.396 | 1.272 | 0,06% |
| Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) | $241.198 | 1.091 | 0,06% |
| UNH | $226.943 | 546 | 0,06% |
| SNDK | $209.183 | 92 | 0,06% |
| MDY | $203.244 | 289 | 0,05% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOOG | Comprou mais | +732K | +$25.6M |
| VOOV | Comprou mais | +67K | +$18.9M |
| VOE | Reduziu | -64K | -$10.3M |
| SLYG | Reduziu | -63K | -$3.4M |
| FBND | Comprou mais | +71K | +$3.1M |
| IEMG | Reduziu | -4K | +$2.7M |
| SCZ | Comprou mais | +10K | +$1.9M |
| WEC | Comprou mais | +16K | +$1.9M |
| DISV | Comprou mais | +14K | +$858K |
| VTI | Comprou mais | +37 | +$749K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 de Março de 2026 | 355.317 | $35.489.078 | Não mais rastreado |
| AGG | 30 de Junho de 2025 | 306.737 | $30.342.467 | Não mais rastreado |
| VBR | 30 de Junho de 2026 | 114.711 | $24.920.897 | Não mais rastreado |
| EFV | 30 de Junho de 2026 | 311.343 | $23.148.319 | Não mais rastreado |
| EFG | 30 de Junho de 2026 | 180.701 | $20.124.725 | Não mais rastreado |
| QQEW | 30 de Junho de 2026 | 34.878 | $4.428.582 | |
| RPG | 31 de Março de 2026 | 65.702 | $3.066.641 | Não mais rastreado |
| PEP | 30 de Junho de 2026 | 19.739 | $3.065.296 | 5,0% |
| RPGXXXX | 30 de Junho de 2026 | 63.628 | $2.973.973 | Não mais rastreado |
| IWN | 30 de Junho de 2026 | 9.912 | $1.879.216 | Não mais rastreado |
| PXF | 30 de Junho de 2026 | 24.724 | $1.728.208 | Não mais rastreado |
| IJJ | 30 de Junho de 2026 | 12.772 | $1.692.317 | Não mais rastreado |
| RTN | 31 de Março de 2026 | 7.847 | $1.439.210 | Não mais rastreado |
| IJH | 30 de Junho de 2026 | 21.253 | $1.435.215 | Não mais rastreado |
| SPY | 31 de Março de 2026 | 2.044 | $1.394.046 | Não mais rastreado |
| YUM | 30 de Junho de 2026 | 7.453 | $1.158.792 | -7,9% |
| FITB | 30 de Junho de 2026 | 22.428 | $1.042.005 | -2,7% |
| WFC | 30 de Junho de 2026 | 12.900 | $1.026.935 | 3,1% |
| VWO | 30 de Junho de 2026 | 17.600 | $951.280 | Não mais rastreado |
| SPY | 30 de Junho de 2025 | 1.678 | $938.557 | Não mais rastreado |
| IVV | 30 de Junho de 2026 | 1.341 | $875.955 | Não mais rastreado |
| JNJ | 30 de Junho de 2026 | 3.314 | $809.957 | 7,1% |
| MSFT | 30 de Junho de 2026 | 2.166 | $801.740 | 29,5% |
| CMA | 31 de Março de 2026 | 8.832 | $767.766 | Não mais rastreado |
| PG | 30 de Junho de 2026 | 4.448 | $642.450 | -1,6% |
| HON | 30 de Junho de 2026 | 2.222 | $502.239 | -1,2% |
| IVW | 31 de Março de 2026 | 3.786 | $466.662 | Não mais rastreado |
| BRKB | 30 de Junho de 2026 | 805 | $385.756 | Não mais rastreado |
| UPS | 30 de Junho de 2026 | 3.825 | $376.304 | -4,9% |
| KEY | 30 de Junho de 2026 | 18.121 | $363.326 | -5,0% |
| IVW | 30 de Junho de 2025 | 3.884 | $360.552 | Não mais rastreado |
| QQQ | 31 de Março de 2026 | 552 | $339.094 | |
| VEU | 31 de Março de 2026 | 1.383 | $303.956 | Não mais rastreado |
| IDLVXXXX | 30 de Junho de 2026 | 8.731 | $300.815 | Não mais rastreado |
| IDLV | 31 de Março de 2026 | 8.731 | $295.981 | Não mais rastreado |
| AMZN | 30 de Junho de 2025 | 1.443 | $274.545 | 19,8% |
| AVDV | 31 de Março de 2025 | 4.207 | $273.792 | Não mais rastreado |
| ABT | 30 de Junho de 2025 | 2.000 | $265.308 | -15,5% |
| SNA | 30 de Junho de 2025 | 775 | $261.183 | 26,0% |
| IWM | 30 de Junho de 2026 | 1.037 | $257.150 | Não mais rastreado |
| UNH | 30 de Junho de 2025 | 447 | $234.186 | 25,8% |
| GOOG | 31 de Março de 2026 | 740 | $232.212 | 18,6% |
| MGA | 30 de Junho de 2026 | 4.140 | $231.053 | 6,7% |
| IWM | 31 de Março de 2025 | 1.038 | $229.397 | Não mais rastreado |
| KO | 30 de Junho de 2026 | 2.868 | $218.131 | 12,1% |
| PLTR | 31 de Março de 2026 | 1.213 | $215.611 | 19,4% |
| DIS | 30 de Setembro de 2025 | 1.720 | $213.333 | -5,7% |
| T | 30 de Junho de 2026 | 7.337 | $212.691 | 22,0% |
| SOMC | 30 de Junho de 2026 | 8.404 | $210.100 | Não mais rastreado |
| IJK | 31 de Março de 2026 | 2.160 | $209.261 | Não mais rastreado |
| ABT | 30 de Junho de 2026 | 2.022 | $207.611 | 26,6% |
| T | 31 de Dezembro de 2025 | 7.217 | $203.821 | 1,6% |
| FIS | 31 de Dezembro de 2025 | 3.085 | $203.392 | -38,8% |
| GEXXXX | 31 de Março de 2026 | 658 | $202.544 | Não mais rastreado |
| ASB | 31 de Março de 2025 | 8.410 | $200.999 | 36,8% |
| KO | 30 de Setembro de 2025 | 2.837 | $200.692 | 37,4% |
| ABR | 31 de Março de 2025 | 4.272 | $59.168 | -56,3% |
| EU | 30 de Setembro de 2025 | 15.105 | $43.200 | -66,8% |
| AHH | 31 de Março de 2025 | 302 | $3.089 | Não mais rastreado |
| APLE | 31 de Março de 2025 | 158 | $2.425 | 25,9% |
| AMH | 31 de Março de 2025 | 50 | $1.871 | -8,6% |
| ADC | 31 de Março de 2025 | 17 | $1.198 | -3,3% |
| PREDQ | 30 de Junho de 2026 | 27.200 | $0 | Não mais rastreado |