Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 1390003 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$984.5M
#2.480 de 9.443 por valor 13F · top 26.3%
Posições
225
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +7.9% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
59,13%
Peso das 25 principais posições
73,47%
Posições acima de 1%
16
Número efetivo de posições
16,7

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 4,22% Est. compras $40.838.371 · vendas $39.985.892

Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% ainda mantido

Novas posições
21
Aumentou
70
Diminuído
57
Fechado
13
Nesta página

Distribuição setorial

Communication Services
16,7%
Technology
12,8%
Energy
10,5%
Industrials
8,5%
Consumer Staples
4,1%
Healthcare
3,8%
Financials
3,3%
Retail
2,6%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,7%
Packaging
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Outros/Não mapeado
31,2%

Portfólio completo 225 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $147.683.541 15,00% 417.976 $26.796.377 Baixa ×3
BRKB $138.539.980 14,07% 276.864 $5.945.488 Alta ×1
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $81.776.932 8,31% 2.410.166 $-11.212.067 Baixa ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65.653.620 6,67% 226.893 $7.263.966 Baixa ×3
RSP $35.000.346 3,56% 164.498 $3.769.355 Alta ×6
VOO $30.552.055 3,10% 44.484 $3.980.911 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26.315.058 2,67% 323.798 $1.690.910 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21.495.460 2,18% 45.010 $6.318.353 Alta ×6
IJH $19.332.873 1,96% 250.718 $3.604.995 Alta ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $15.798.683 1,60% 134.744 $1.016.115 Alta ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $15.089.393 1,53% 91.032 $-3.737.237 Alta ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.300.887 1,35% 35.657 $416.580 Alta ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11.910.844 1,21% 35.574 $2.781.013 Baixa ×6
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $11.904.043 1,21% 1.506.841 $546.741 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $11.666.620 1,19% 85.332 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.626.968 1,18% 45.781 $351.943 Baixa ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.238.397 0,94% 38.761 $1.340.086 Alta ×2
IAU $8.739.527 0,89% 115.740 $-1.464.111
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.544.014 0,87% 23.908 $1.659.862 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8.330.414 0,85% 90.283 $1.062.181 Alta ×2
JMST $7.323.600 0,74% 143.600 $21.123 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.675.345 0,68% 6.269 $2.234.754 Alta ×1
JEPI $5.987.606 0,61% 106.013 $-231.883 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.397.678 0,55% 21.450 $732.517
V Visa Inc. $5.373.705 0,55% 15.663 $639.869
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5.243.832 0,53% 2.685 $420.376 Alta ×1
BRKA $5.241.950 0,53% 7 $214.970
IJR $5.183.266 0,53% 34.949 $1.948.642 Alta ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $5.145.706 0,52% 65.634 $183.382 Baixa ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $5.071.052 0,52% 48.448 $160.090 Baixa ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $5.068.851 0,51% 27.682 $166.112 Baixa ×2
ITT ITT Inc. Common Stock $4.851.251 0,49% 24.531 $-292.678 Baixa ×4
SLV $4.717.925 0,48% 88.235 $-1.289.638 Alta ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4.345.320 0,44% 15.519 $72.358 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.337.563 0,44% 21.678 $649.892 Alta ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $4.310.256 0,44% 7.474 $-97.191 Baixa ×1
JPST $4.154.098 0,42% 82.145 $400.826 Alta ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3.984.495 0,40% 79.325 $22.211
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3.949.370 0,40% 14.649 $-728.695 Baixa ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3.660.619 0,37% 4.411 $316.067 Baixa ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3.588.665 0,36% 45.530 $-26.696 Alta ×3
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3.578.315 0,36% 19.895 $2.800.662 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.545.424 0,36% 3.790 $-235.006 Baixa ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.505.879 0,36% 3.037 $2.194.007 Baixa ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3.472.628 0,35% 2.607 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.415.977 0,35% 2.848 $796.472
VIG $3.379.857 0,34% 14.284 $437.167 Alta ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3.338.825 0,34% 68.743 $-1.129.305 Alta ×6
DE Deere & Company Common Stock $3.304.863 0,34% 5.210 $371.477 Alta ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $3.212.456 0,33% 15.256 $-272.774 Baixa ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $3.143.186 0,32% 104.079 $437.013 Alta ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.013.947 0,31% 7.073 $484.147
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2.987.995 0,30% 5.711 Alta ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2.963.741 0,30% 15.226 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.922.353 0,30% 25.802 $-282.231 Alta ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2.794.166 0,28% 11.726 $1.264.556 Alta ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.706.763 0,27% 8.269 $274.844 Alta ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.682.580 0,27% 22.838 $913.212 Alta ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2.607.106 0,26% 8.837 $201.134 Alta ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2.605.500 0,26% 2.700 $1.547.748
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $2.475.388 0,25% 38.588 $-725.119 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.440.085 0,25% 6.919 $129.990 Baixa ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.395.184 0,24% 99.468 $-371.377 Alta ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.393.700 0,24% 15.800 $-129.560
SCI Service Corporation International Common Stock $2.342.834 0,24% 30.843 $-1.134.302 Baixa ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2.311.761 0,23% 24.154 $-18.266 Alta ×3
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $2.305.607 0,23% 486.415 $103.644 Alta ×2
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $2.244.835 0,23% 26.042 $-114.042 Baixa ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2.166.473 0,22% 44.901 $-137.000 Baixa ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.120.245 0,22% 5.041 $322.834 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.052.831 0,21% 6.891 $1.329.160 Baixa ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.036.066 0,21% 3.505 $1.318.983 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.010.952 0,20% 3.570 $-32.439 Baixa ×1
SPY SPY $1.970.726 0,20% 2.639 $449.581 Alta ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1.957.840 0,20% 36.732 $-98.094 Alta ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1.894.971 0,19% 6.343 $-616.497 Baixa ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.887.253 0,19% 6.027 $-257.949 Alta ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.876.592 0,19% 39.482 $255.845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.875.127 0,19% 20.665 $-246.898 Baixa ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1.858.934 0,19% 36.322 $-762.007 Baixa ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1.800.907 0,18% 19.622 $13.159 Alta ×1
XOP $1.757.793 0,18% 11.395 $-314.160
GLD $1.753.857 0,18% 4.761 $-203.963 Alta ×1
DWLD $1.739.549 0,18% 37.620 $91.417
IVV $1.724.281 0,18% 2.302 $220.393
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.632.694 0,17% 12.706 $105.244 Alta ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.532.580 0,16% 6.000 $716.760
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.459.086 0,15% 4.638 $907.276 Alta ×6
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1.448.725 0,15% 4.347 $-169.761 Baixa ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.437.831 0,15% 2.016 $353.183
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1.380.483 0,14% 2.070 $50.066 Baixa ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1.380.127 0,14% 1.411 $116.943
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.354.166 0,14% 5.010 $-200.204 Alta ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1.340.039 0,14% 7.115 $-917.351 Baixa ×1
ITOT $1.323.881 0,13% 8.059 $150.945 Baixa ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1.320.966 0,13% 13.434 $-1.010.297 Baixa ×2
VUSB $1.256.547 0,13% 25.242 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.227.183 0,12% 3.249 $217.118 Baixa ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1.221.271 0,12% 29.259 $-326.871 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.205.567 0,12% 8.221 $13.031 Baixa ×2

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
RSP $35.000.346 3,56% acima ×6
TSM $21.495.460 2,18% acima ×6
AFL $15.798.683 1,60% acima ×3
CVX $15.089.393 1,53% acima ×5
SLV $4.717.925 0,48% acima ×3
NVDA $4.337.563 0,44% acima ×6
NDAQ $3.588.665 0,36% acima ×3
VIG $3.379.857 0,34% acima ×5
OXY $3.338.825 0,34% acima ×6
PKG $2.794.166 0,28% acima ×6
JPM $2.706.763 0,27% acima ×6
CSCO $2.682.580 0,27% acima ×6
PFE $2.395.184 0,24% acima ×4
SO $2.311.761 0,23% acima ×3
NSC $1.459.086 0,15% acima ×6

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $11.666.620 85.332 1,19%
TDG $3.472.628 2.607 0,35%
HUBB $2.987.995 5.711 0,30%
BWXT $2.963.741 15.226 0,30%
VUSB $1.256.547 25.242 0,13%
ASST $988.642 90.618 0,10%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $454.567 3.010 0,05%
DUSA $401.125 7.140 0,04%
PANW $285.775 838 0,03%
ARTY $283.239 3.719 0,03%
CRWD $280.072 367 0,03%
MNST $227.132 2.363 0,02%
JCI $219.165 1.500 0,02%
CP $217.578 2.511 0,02%
MO $215.850 3.000 0,02%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
GOOG Reduziu -3K +$26.8M
CNX Reduziu -2K -$11.2M
AAPL Reduziu -3K +$7.3M
TSM Comprou mais +101 +$6.3M
BRKB Comprou mais +164 +$5.9M
VOO Comprou mais +17 +$4.0M
RSP Comprou mais +2K +$3.8M
CVX Comprou mais +38 -$3.7M
IJH Comprou mais +18K +$3.6M
TSCO Reduziu -51K -$2.8M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
SIVR 31 de Março de 2026 442.290 $29.916.496 Não mais rastreado
DRLL 31 de Março de 2026 771.454 $22.009.358 5,8%
SIL 31 de Março de 2026 247.184 $20.644.824 Não mais rastreado
XOM 30 de Junho de 2026 85.331 $14.477.331 22,5%
GDX 31 de Março de 2026 120.287 $10.317.016 Não mais rastreado
PLTM 31 de Março de 2026 358.645 $7.076.066 Não mais rastreado
PPLT 31 de Março de 2026 37.945 $7.074.086 Não mais rastreado
JLL 31 de Março de 2026 6.848 $2.304.147 27,9%
ARGT 31 de Março de 2026 20.000 $1.828.200 Não mais rastreado
BJ 31 de Março de 2026 20.043 $1.804.471 -9,1%
URA 31 de Março de 2026 40.000 $1.709.200 Não mais rastreado
CDW 30 de Junho de 2026 12.617 $1.526.909 -1,0%
MORN 30 de Junho de 2026 7.792 $1.317.267 38,1%
TTC 30 de Junho de 2025 17.882 $1.300.916 37,7%
TLT 31 de Dezembro de 2025 14.363 $1.283.635
RVTY 31 de Março de 2025 11.413 $1.273.805 13,9%
SPMD 30 de Junho de 2025 22.950 $1.174.581 Não mais rastreado
SPSM 30 de Junho de 2025 27.280 $1.111.933 Não mais rastreado
DAY 30 de Setembro de 2025 19.890 $1.101.707 Não mais rastreado
FBIN 30 de Junho de 2026 23.223 $905.000 -17,2%
PWR 30 de Junho de 2026 1.620 $889.412 -6,8%
PAA 30 de Junho de 2026 35.000 $781.550 8,9%
PTC 31 de Março de 2026 4.412 $768.615 7,8%
TECH 30 de Junho de 2026 13.971 $730.124 2,4%
PHAT 31 de Março de 2026 42.874 $711.280 -17,9%
AOS 30 de Junho de 2025 10.189 $665.953 -3,1%
CACI 30 de Junho de 2025 1.611 $591.108 38,3%
VCSH 31 de Dezembro de 2025 6.631 $530.017
IEI 31 de Dezembro de 2025 4.369 $522.114
ALAB 31 de Março de 2025 3.811 $504.767 375,6%
CBAN 31 de Março de 2026 24.706 $440.261 6,3%
GSG 31 de Dezembro de 2025 18.514 $425.267 Não mais rastreado
BX 31 de Março de 2026 2.704 $416.795 24,5%
TEAM 31 de Dezembro de 2025 2.522 $402.763 8,4%
IDXX 31 de Março de 2026 589 $398.476 0,1%
ACN 30 de Junho de 2026 1.702 $337.490 48,7%
KHC 31 de Março de 2026 13.740 $333.195 14,3%
SPYI 30 de Junho de 2026 5.500 $271.535 Não mais rastreado
CADE 31 de Março de 2026 6.213 $266.165 Não mais rastreado
ADM 30 de Junho de 2025 5.508 $264.439 56,1%
HON 30 de Junho de 2026 1.131 $255.640 -1,2%
MSEX 31 de Março de 2025 4.749 $249.914 -8,4%
BLK 31 de Março de 2025 242 $248.077 21,7%
FUN 30 de Setembro de 2025 8.000 $243.440 -24,6%
LYB 31 de Março de 2025 3.083 $228.954 -3,1%
WFC 31 de Março de 2026 2.418 $225.358 7,0%
AU 30 de Junho de 2026 2.295 $223.441 35,4%
CTAS 31 de Março de 2025 1.192 $217.778 -1,3%
UBER 31 de Dezembro de 2025 2.214 $216.906 -2,5%
CHD 30 de Setembro de 2025 2.229 $214.229 12,9%
IWF 31 de Março de 2025 525 $210.830 Não mais rastreado
CMG 31 de Março de 2025 3.491 $210.507 -31,7%
YUM 30 de Junho de 2025 1.332 $209.555 -0,6%
DCRE 31 de Dezembro de 2025 3.956 $206.028 Não mais rastreado
CRWD 31 de Dezembro de 2025 417 $204.488 -57,8%
WDAY 30 de Junho de 2026 1.570 $203.974 61,3%
RYN 31 de Dezembro de 2025 7.685 $203.960 -0,2%
CCOI 30 de Junho de 2025 3.314 $203.181 -79,2%
SSB 31 de Março de 2026 2.157 $202.995 15,4%
SSBXXXX 30 de Junho de 2025 2.157 $200.213 Não mais rastreado
MRCC 30 de Junho de 2026 16.000 $73.600 Não mais rastreado
AUR 31 de Dezembro de 2025 12.000 $64.680 56,6%