Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +44.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente +4.7%

Anualizado: +27.8% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 10,2%
Industrials 6,2%
Financials 3,2%
Retail 2,9%
Communication Services 2,2%
Healthcare 1,8%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 72,2%

Portfólio completo 56 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SPY SPY $48.189.183 23,47% 63.188 $1.935.498 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $37.762.706 18,39% 100.905 $1.287.564 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26.781.364 13,04% 36.202 $-864.358 Baixa ×6
MTUM iShares Trust $12.022.109 5,85% 37.884 $8.660 Alta ×5
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9.237.688 4,50% 18.164 $24.493 Alta ×1
SOXX iShares Trust $5.058.053 2,46% 8.895 $332.448 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.595.811 2,24% 13.800 $1.197.299 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.333.634 2,11% 18.975 $137.038 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.636.938 1,77% 7.090 $890.628 Baixa ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.513.197 1,71% 3.696 $-965.547 Baixa ×3
V Visa Inc. $3.086.099 1,50% 8.588 $168.397 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.870.471 1,40% 2.695 $-123.757 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.854.909 1,39% 3.936 $217.201 Baixa ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.789.733 1,36% 11.197 $117.465 Baixa ×6
IJH iShares Trust $2.613.728 1,27% 36.327 $365.046 Alta ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2.525.336 1,23% 8.740 $-626.838 Alta ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2.424.976 1,18% 3.460 $35.564 Baixa ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.410.217 1,17% 6.863 $-341.692 Baixa ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.092.632 1,02% 5.267 $340.812 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.837.223 0,89% 2.018 $-30.853 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.829.646 0,89% 2.256 $-807.263 Baixa ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.755.588 0,85% 6.171 $491.274 Alta ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.729.140 0,84% 6.610 $511.524 Alta ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1.639.808 0,80% 4.537 $-40.826 Baixa ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.628.396 0,79% 4.779 $-21.655 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.550.208 0,75% 4.964 $-325.543 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.100.663 0,54% 4.157 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.070.385 0,52% 3.762 $-274.975 Baixa ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $954.072 0,46% 1.916 $-206.833 Baixa ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $909.040 0,44% 4.886 $-421.601 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $901.858 0,44% 779 $-108.337 Baixa ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $897.112 0,44% 2.711 $-15.811 Baixa ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $801.783 0,39% 4.262 $-139.616 Baixa ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696.879 0,34% 774 $-33.330 Alta ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $679.349 0,33% 2.464 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $580.469 0,28% 1.636 $-59.684 Alta ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $460.902 0,22% 1.910 $-384.519 Baixa ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $408.929 0,20% 1.055
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398.612 0,19% 2.175 $61.204
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $398.601 0,19% 2.449 Alta ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $391.757 0,19% 13.366 $3.809 Baixa ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $384.309 0,19% 4.175 $5.261
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $347.219 0,17% 36.282 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $327.286 0,16% 825 $-379
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $296.902 0,14% 2.220 Alta ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $290.150 0,14% 590 $-104.349 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $253.259 0,12% 665 $-923 Baixa ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $248.844 0,12% 4.660 $-29.124 Baixa ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $242.800 0,12% 5.000 $-23.050
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $237.902 0,12% 6.525 $-39.998
VGT Vanguard Information Tech ETF $232.296 0,11% 1.848 $11.592 Alta ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $223.762 0,11% 2.200 $3.608
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $223.529 0,11% 975 $-8.794
WMT Walmart Inc. - Common Stock $220.193 0,11% 2.118 $-19.589 Alta ×1
IYY iShares Trust $204.867 0,10% 1.105 $-46.497 Baixa ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $201.816 0,10% 2.400 $-17.040

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MTUM $12.022.109 5,85% acima ×5
VB $1.755.588 0,85% acima ×4
TSLA $580.469 0,28% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
JNJ $1.100.663 4.157 0,54%
INTU $679.349 2.464 0,33%
VLO $408.929 1.055 0,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $398.601 2.449 0,19%
DNP $347.219 36.282 0,17%
WPM $296.902 2.220 0,14%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SPY Comprou mais +1K +$1.9M
VTI Comprou mais +2K +$1.3M
AAPL Comprou mais +2K +$1.2M
GEV Reduziu -116 -$966K
MSFT Reduziu -272 +$891K
QQQ Reduziu -1K -$864K
CAT Reduziu -220 -$807K
VICR Comprou mais +440 -$627K
ABBV Comprou mais +2K +$512K
VB Comprou mais +2K +$491K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MDY 30 de Setembro de 2025 51.690 $3.205.814
GLW 30 de Setembro de 2026 6.585 $1.682.007 -19,6%
SMCI 31 de Dezembro de 2025 29.642 $1.421.037 12,5%
ARE 31 de Dezembro de 2025 12.860 $1.071.752 -12,1%
UPS 30 de Junho de 2025 9.220 $1.014.108 0,1%
CEG 30 de Junho de 2026 2.931 $818.482 2,0%
QXO 30 de Junho de 2026 32.945 $639.792 -39,2%
SLV 30 de Junho de 2026 8.808 $600.177 -8,9%
CLSK 31 de Março de 2026 52.305 $529.327 -7,4%
UNH 30 de Junho de 2025 955 $500.467 34,0%
CVX 30 de Junho de 2025 2.726 $456.033 62,9%
ETN 30 de Junho de 2025 1.570 $426.773 2,6%
LNTH 30 de Junho de 2025 3.650 $356.240 21,9%
PLTR 31 de Março de 2026 1.995 $354.611 34,5%
XOM 30 de Setembro de 2026 2.447 $334.576 12,6%
DBRG 31 de Março de 2026 20.815 $319.302 Não mais rastreado
DY 30 de Setembro de 2026 610 $308.410 -16,5%
INTC 30 de Setembro de 2026 1.980 $276.467 -27,7%
CRH 30 de Setembro de 2026 2.375 $254.125 2,5%
VLO 30 de Setembro de 2025 1.775 $238.596 146,3%
ABT 30 de Junho de 2026 2.291 $235.317 14,3%
AMAT 30 de Setembro de 2026 315 $227.745 -26,2%
ENB 31 de Dezembro de 2025 4.460 $225.052 0,7%
SKT 30 de Junho de 2025 6.475 $218.790 19,2%
GIL 30 de Junho de 2026 3.855 $214.531 -21,5%
SHOP 31 de Março de 2026 1.320 $212.480 42,2%
MCD 30 de Junho de 2025 646 $201.893 -15,0%