Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -9.8%

Anualizado: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 93,5% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 17,0%
Financials 16,4%
Technology 10,2%
Retail 7,8%
Communication Services 6,8%
Healthcare 5,4%
Utilities 4,8%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Consumer products 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
Outros/Não mapeado 19,0%

Portfólio completo 109 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VGT VANGUARD WORLD FUND $8.288.353 6,35% 69.347
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.122.027 5,46% 19.929
BX Blackstone Inc. Common Stock $6.479.616 4,97% 55.066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.768.468 3,65% 20.007 $662.425 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.365.740 3,35% 15.088 $566.612 Alta ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4.046.372 3,10% 21.327 $-48.317 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.929.597 3,01% 12.005 $369.966 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.755.565 2,88% 10.068 $270.414 Alta ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3.479.426 2,67% 9.310 $874.417 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.767.243 2,12% 18.871 $-66.526 Baixa ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2.656.119 2,04% 55.883 $262.780 Baixa ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.524.404 1,93% 44.303 $373.147 Alta ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2.488.960 1,91% 58.440 $498.240 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.294.288 1,76% 4.585 $462.785 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.293.857 1,76% 9.032 $-213 Baixa ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.176.790 1,67% 16.940 $68.707 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.155.868 1,65% 1.835 $598.614 Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.092.004 1,60% 65.973 $426.908 Alta ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.018.744 1,55% 2.158 $-20.949 Alta ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1.790.455 1,37% 49.067 $-55.494 Baixa ×1
V Visa Inc. $1.753.190 1,34% 5.110 $222.344 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.747.501 1,34% 1.641 $511.238 Baixa ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.744.153 1,34% 9.641 $86.619 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.661.547 1,27% 8.304 $175.833 Baixa ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.624.637 1,25% 25.833 $108.171 Alta ×1
XLY XLY $1.606.736 1,23% 13.700 $65.431 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.429.765 1,10% 4.054 $96.444
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.303.565 1,00% 1.898 $125.793 Baixa ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.258.625 0,96% 9.014 $733.654 Baixa ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.242.040 0,95% 7.493 $-279.710 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.241.664 0,95% 3.287 $299.206 Alta ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $1.210.388 0,93% 15.302 $32.206 Baixa ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1.195.553 0,92% 21.450 $-59.847 Baixa ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.192.627 0,91% 10.530 $-141.271 Baixa ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1.184.088 0,91% 8.999 $-105.365 Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.179.762 0,90% 5.450 $95.048
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.136.737 0,87% 9.635 $41.695 Baixa ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1.109.282 0,85% 19.235 $217.536 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.079.404 0,83% 7.895 $-260.062
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1.036.677 0,79% 41.187 $15.651
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.034.713 0,79% 2.031 $-241.759 Baixa ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.006.311 0,77% 7.950 $-34.662
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $983.094 0,75% 1.335 $212.558
CWT California Water Service Group Common Stock $934.810 0,72% 19.215 $56.347 Baixa ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $927.970 0,71% 11.742 $-144.554 Baixa ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $921.421 0,71% 16.451 $127.495
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $890.896 0,68% 4.961 $-3.126
WM Waste Management, Inc. Common Stock $857.642 0,66% 3.848 $-36.931 Baixa ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $779.227 0,60% 30.522 $132.771
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $743.960 0,57% 14.195 $-57.843 Baixa ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $700.884 0,54% 7.323 $-11.724 Baixa ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689.242 0,53% 2.739 $110.718 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $669.282 0,51% 558 $158.809 Alta ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $615.044 0,47% 1.481 $-27.666
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $596.159 0,46% 17.617 $173.337 Alta ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $574.213 0,44% 3.100 $87.405 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572.664 0,44% 1.115 $78.000 Alta ×2
ITA iShares Trust $566.536 0,43% 2.337 $55.317
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $565.117 0,43% 6.963 $-83.487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $559.779 0,43% 10.540 $-85.902
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $551.007 0,42% 6.359 $-2.681 Baixa ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $527.962 0,40% 1.239 $79.086 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $488.936 0,37% 868 $242.920 Alta ×2
DE Deere & Company Common Stock $485.262 0,37% 765 $43.071 Baixa ×4
IEMG iShares, Inc. $480.803 0,37% 5.804 $75.974
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $477.846 0,37% 3.185 $183.648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467.707 0,36% 1.112 $54.321
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $456.046 0,35% 1.564 $77.558
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $451.810 0,35% 10.671 $-83.875
NVS Novartis AG Common Stock $446.652 0,34% 2.850 $9.023 Baixa ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $443.526 0,34% 12.745 $-45.545 Baixa ×1
IEFA iShares Trust $442.819 0,34% 4.585 $27.738
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $439.844 0,34% 3.215 $-4.518 Baixa ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $435.077 0,33% 5.611 $-86.746
VIS VANGUARD WORLD FUND $428.852 0,33% 1.190 $57.310
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $409.541 0,31% 705 Alta ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $400.118 0,31% 1.320 $79.266 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373.166 0,29% 1.327 $51.514
LIN Linde plc - Ordinary Shares $364.815 0,28% 703 $17.783 Baixa ×5
IYF iShares Trust $353.840 0,27% 2.775 $27.333
MCO Moody's Corporation Common Stock $351.013 0,27% 775 $65.269 Alta ×2
EWC iShares, Inc. $348.837 0,27% 6.052 $17.247
CPB The Campbell's Company - Common Stock $346.967 0,27% 15.580 $0
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $342.585 0,26% 1.224 $-121.653 Alta ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $342.276 0,26% 1.340 $140.496 Baixa ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $324.893 0,25% 7.244 $-16.795 Baixa ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313.546 0,24% 3.420 $31.435 Alta ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $312.892 0,24% 230 $62.005
CLX Clorox Company (The) Common Stock $303.976 0,23% 3.185 $-26.086
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $302.918 0,23% 9.935 $-31.360 Baixa ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301.267 0,23% 261 Alta ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $290.523 0,22% 1.760 Alta ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $276.347 0,21% 9.390
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $276.318 0,21% 11.475 $-45.900
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $262.878 0,20% 3.643 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $260.277 0,20% 4.855 $20.585
MMM 3M Company Common Stock $258.246 0,20% 1.595 $20.794 Baixa ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $257.796 0,20% 6.696 $-33.585 Baixa ×3
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $255.868 0,20% 6.805 $2.517
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $240.230 0,18% 2.760 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
SCHD $2.092.004 1,60% acima ×3
SCHG $596.159 0,46% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VGT $8.288.353 69.347 6,35%
GOOGL $7.122.027 19.929 5,46%
BX $6.479.616 55.066 4,97%
AMD $409.541 705 0,31%
MU $301.267 261 0,23%
AVAV $290.523 1.760 0,22%
SCHX $276.347 9.390 0,21%
UBER $262.878 3.643 0,20%
IBKR $240.230 2.760 0,18%
FNDX $208.805 6.714 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $208.003 929 0,16%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $205.383 929 0,16%
FLJP $202.328 5.090 0,16%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
GE Comprou mais +130 +$874K
INTC Reduziu -3K +$734K
AMZN Comprou mais +292 +$662K
GEV Comprou mais +51 +$599K
AAPL Comprou mais +118 +$567K
CAT Reduziu -104 +$511K
BN Comprou mais +9K +$498K
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +763 +$463K
SCHD Comprou mais +12K +$427K
BAC Comprou mais +175 +$373K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
BX 31 de Março de 2026 52.149 $8.038.247 -2,8%
VGT 31 de Março de 2026 8.764 $6.606.128
GOOGL 31 de Março de 2026 19.445 $6.086.285 19,5%
CRM 30 de Setembro de 2025 4.070 $1.109.848 -1,0%
KMB 31 de Dezembro de 2025 4.642 $577.186 -6,5%
HON 30 de Junho de 2026 1.900 $429.457 -4,4%
RDSB 30 de Junho de 2025 5.538 $405.825 Não mais rastreado
DIS 31 de Dezembro de 2025 3.099 $354.836 -10,2%
XAR 30 de Junho de 2025 2.273 $347.996
FMS 30 de Junho de 2025 13.880 $345.612 -22,1%
BAM (registrado como BAMXXXX) 30 de Junho de 2025 6.855 $332.125 -18,9%
BIPC 30 de Junho de 2025 9.040 $327.158 -11,9%
SCHX 30 de Junho de 2025 12.100 $302.984 24,3%
NKE 31 de Dezembro de 2025 4.315 $300.885 -46,8%
AMAT 30 de Setembro de 2025 1.500 $274.605 163,8%
DOW 30 de Junho de 2025 7.424 $259.246 5,6%
DHR 31 de Março de 2026 1.020 $233.498 12,9%
ARM 30 de Setembro de 2025 1.435 $232.097 117,3%
TRI 30 de Setembro de 2025 1.144 $230.093 -37,2%
EFX 31 de Dezembro de 2025 805 $206.507 -35,5%
FISV 31 de Março de 2026 3.015 $202.518 -20,5%
HPQ 31 de Março de 2026 9.081 $202.325 67,2%
HPE 30 de Junho de 2025 12.666 $195.436 239,0%
GBTG 30 de Junho de 2026 23.126 $129.044 1,2%