การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 1.4%
Financials 0.7%
Communication Services 0.6%
Retail 0.6%
Energy 0.4%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Healthcare 0.1%
Industrials 0.1%
Real Estate 0.0%
Consumer products 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 95.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $123,262 14.60% 179,471 $15,773 ลง ×1
IEFA iShares Trust $112,479 13.32% 1,164,620 $13,430 ขึ้น ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $55,652 6.59% 588,479 $-1,729 ลง ×1
SPY SPY $55,256 6.54% 73,993 $6,962 ลง ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $52,808 6.25% 638,941 $477 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $45,797 5.42% 623,847 $-3,468 ลง ×2
MUB iShares Trust $45,774 5.42% 425,326 $-1,255 ลง ×6
IJH iShares Trust $37,878 4.49% 491,224 $6,869 ขึ้น ×5
IEMG iShares, Inc. $29,583 3.50% 357,114 $7,848 ขึ้น ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $25,859 3.06% 342,456 $-2,720 ขึ้น ×4
IJR iShares Trust $24,321 2.88% 163,985 $5,783 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $23,298 2.76% 63,245 $-4,071 ลง ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $19,765 2.34% 125,071 $1,702 ขึ้น ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $17,234 2.04% 175,499 $1,020 ขึ้น ×2
XLU XLU $16,139 1.91% 355,959 $809 ขึ้น ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $13,009 1.54% 299,059 $184 ขึ้น ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12,737 1.51% 158,081 $1,334 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $9,013 1.07% 118,916 $575 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8,824 1.04% 29,112 $1,138 ลง ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8,643 1.02% 40,620 $1,789 ขึ้น ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $8,006 0.95% 156,831 $46 ขึ้น ×6
CWB SPDR SERIES TRUST $7,814 0.93% 72,474 $1,090 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,609 0.55% 15,930 $646 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,077 0.48% 11,410 $878 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,690 0.44% 46,688 $-1,898 ลง ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,683 0.44% 23,464 $413 ลง ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,436 0.41% 112,693 $331 ขึ้น ×3
GDX VanEck ETF Trust $2,767 0.33% 36,673 $-598
REET iShares Trust $2,662 0.32% 96,381 $394 ขึ้น ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $2,653 0.31% 140,600 $-776
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,441 0.29% 225,179 $-961 ลง ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,439 0.29% 56,537 $304 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,007 0.24% 8,420 $111 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,904 0.23% 22,102 $296 ขึ้น ×1
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF $1,783 0.21% 16,775 $907 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,739 0.21% 2,361 $442 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,649 0.20% 4,421 $-187 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,649 0.20% 14,558 $-127 ขึ้น ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,547 0.18% 51,283 $-270
AMLP ALPS ETF Trust $1,499 0.18% 28,910 $-23
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,440 0.17% 9,852 $-158 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,379 0.16% 3,651 $86 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,358 0.16% 6,788 $64 ลง ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,351 0.16% 25,443 $-132 ขึ้น ×6
IDV iShares Trust $1,310 0.16% 31,614 $-32 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,084 0.13% 12,681 $109 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,037 0.12% 1,108 $-39 ขึ้น ×6
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,020 0.12% 9,248 $-2 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $973 0.12% 2,629 $149 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $950 0.11% 1,313 $501
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $891 0.11% 12,510 $91 ขึ้น ×1
XLP XLP $883 0.10% 10,631 $649 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $843 0.10% 15,765 $-240 ลง ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $843 0.10% 5,087 $-186 ขึ้น ×5
DON WisdomTree Trust $823 0.10% 14,567 $51 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $818 0.10% 2,498 $51 ลง ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $817 0.10% 1,565 $93 ขึ้น ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $810 0.10% 7,044 $143
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $772 0.09% 1,542 $-17 ลง ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $754 0.09% 20,456 $123 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 0.09% 1,780 $109 ขึ้น ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $746 0.09% 9,621 $-140 ขึ้น ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $731 0.09% 14,701 $48 ลง ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $709 0.08% 7,409 $-17 ลง ×1
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $708 0.08% 8,571 $126 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $685 0.08% 915 $89 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $653 0.08% 7,561 $0 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $650 0.08% 8,746 $18 ขึ้น ×1
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $611 0.07% 4,368 $79 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $581 0.07% 8,505 $58 ขึ้น ×1
DES WisdomTree Trust $565 0.07% 13,884 $64 ลง ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $548 0.06% 4,329 $-11 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $537 0.06% 10,693 $-18 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $522 0.06% 6,421 $57 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $519 0.06% 3,409 $23 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $515 0.06% 15,215 $72 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $506 0.06% 3,625 $189 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $489 0.06% 841 ขึ้น ×1
XLB XLB $483 0.06% 9,500 ขึ้น ×1
SUSA iShares Trust $467 0.06% 3,029 $64 ลง ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $453 0.05% 12,310 $22 ขึ้น ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $452 0.05% 2,557 $106
HYG iShares Trust $441 0.05% 5,509 $-207 ลง ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $431 0.05% 6,847 $37 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $416 0.05% 4,000 $31 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $396 0.05% 1,475 $28 ขึ้น ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $384 0.05% 1,760 $40 ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $368 0.04% 1,780 $80
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $367 0.04% 306 $-90 ลง ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $364 0.04% 3,538 $23 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $344 0.04% 610 $19 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $340 0.04% 1,006 $36
IVE iShares Trust $334 0.04% 1,471 $25 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $327 0.04% 928 $-70 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $315 0.04% 2,323 $-59 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $312 0.04% 654 $91
EZU iShares, Inc. $310 0.04% 4,454 $-132 ลง ×1
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $305 0.04% 15,128 $51 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $304 0.04% 702 $99 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $297 0.04% 6,382 $-31

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IEFA $112,479 13.32% เพิ่มขึ้น ×5
VCIT $52,808 6.25% เพิ่มขึ้น ×4
IJH $37,878 4.49% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $29,583 3.50% เพิ่มขึ้น ×5
IAU $25,859 3.06% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $24,321 2.88% เพิ่มขึ้น ×6
EMLP $13,009 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
RSP $8,643 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
FBTC $8,006 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
PFF $3,436 0.41% เพิ่มขึ้น ×3
SDVY $2,439 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $1,739 0.21% เพิ่มขึ้น ×5
XLE $1,351 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
COST $1,037 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $973 0.12% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $489 841 0.06%
XLB $483 9,500 0.06%
CAT $283 266 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $263 1,925 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $247 1,443 0.03%
CMI $210 295 0.02%
NET $208 849 0.02%
TXN $202 678 0.02%
PH $201 206 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -412 +$16K
IEFA ซื้อเพิ่ม +71K +$13K
IEMG ซื้อเพิ่ม +46K +$8K
SPY ลดลง -267 +$7K
IJH ซื้อเพิ่ม +32K +$7K
IJR ซื้อเพิ่ม +15K +$6K
GLD ลดลง -362 -$4K
BND ลดลง -45K -$3K
IAU ซื้อเพิ่ม +18K -$3K
VCSH ลดลง -24K -$2K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SILJ 31 มีนาคม 2026 386,200 $10,686
UCON 31 ธันวาคม 2025 97,603 $2,458
ORCL 31 ธันวาคม 2025 4,366 $1,228 -27.0%
VGT 30 มิถุนายน 2026 1,251 $873
MA 31 ธันวาคม 2025 1,242 $707 -3.3%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 4,314 $641 -6.0%
JCI 31 ธันวาคม 2025 5,397 $593 30.5%
NOW 31 ธันวาคม 2025 577 $531 -12.3%
ABT 31 ธันวาคม 2025 3,804 $509 -22.2%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 404 $484 -28.5%
UBER 31 ธันวาคม 2025 4,839 $474 -16.6%
INTU 31 ธันวาคม 2025 682 $466 -57.6%
DIS 31 ธันวาคม 2025 4,014 $460 -10.2%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 3,114 $456 -44.6%
NEA 31 ธันวาคม 2025 37,733 $430 -13.2%
MGV 31 ธันวาคม 2025 3,069 $423
CMI 31 ธันวาคม 2025 998 $422 3.5%
ACN 31 ธันวาคม 2025 1,621 $400 -25.9%
ARKK 30 มิถุนายน 2025 8,394 $399
SBUX 30 มิถุนายน 2026 4,254 $381 -7.3%
PH 31 ธันวาคม 2025 493 $374 10.6%
AON 31 ธันวาคม 2025 996 $355 -23.6%
XLF 30 มิถุนายน 2026 7,107 $351 -0.2%
IDXX 31 ธันวาคม 2025 541 $346 -23.4%
BN 31 ธันวาคม 2025 5,010 $344 -19.5%
MSCI 31 ธันวาคม 2025 588 $334 -6.6%
BLK 31 ธันวาคม 2025 285 $332 -1.0%
VHT 31 ธันวาคม 2025 1,274 $331
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,896 $322 20.0%
VIG 31 ธันวาคม 2025 1,471 $317
CSCO 31 ธันวาคม 2025 4,578 $313 45.7%
SONY 31 ธันวาคม 2025 10,593 $305 -7.0%
ING 31 ธันวาคม 2025 11,629 $303 24.2%
BAC 31 ธันวาคม 2025 5,857 $302 -2.3%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 840 $296 -32.1%
VIS 30 มิถุนายน 2026 946 $295
LEO 31 มีนาคม 2026 45,627 $290 -11.1%
MRK 30 กันยายน 2025 3,492 $276 71.9%
SNPS 31 ธันวาคม 2025 547 $270 4.3%
TJX 31 ธันวาคม 2025 1,809 $262 -13.6%
FCX 30 กันยายน 2025 5,900 $256 83.7%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,470 $251 -27.5%
CRM 31 มีนาคม 2026 945 $250 25.7%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,962 $249 -0.2%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,917 $247 44.2%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,667 $245 -2.9%
VDC 31 ธันวาคม 2025 1,098 $235
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,602 $234 61.8%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,594 $232 58.2%
MDB 31 มีนาคม 2026 553 $232 46.2%
ABNB 31 ธันวาคม 2025 1,906 $231 19.7%
NET 30 กันยายน 2025 1,180 $231 62.7%
NZF 30 มิถุนายน 2026 18,890 $230 -13.6%
NAD 30 มิถุนายน 2026 19,668 $226 -15.2%
UBER 30 มิถุนายน 2026 3,103 $223 -5.6%
BKNG 31 ธันวาคม 2025 41 $222 -97.0%
CCJ 31 ธันวาคม 2025 2,642 $222 -6.9%
NEE 31 ธันวาคม 2025 2,929 $221 -4.3%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,164 $220 -17.5%
WDAY 31 ธันวาคม 2025 904 $218 -13.3%
LOW 31 ธันวาคม 2025 847 $213 -25.0%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,429 $210
CSGP 31 ธันวาคม 2025 2,467 $208 -59.3%
MMM 31 ธันวาคม 2025 1,340 $208 1.1%
BAP 31 ธันวาคม 2025 769 $205 30.1%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,262 $204 8.1%
EEMA 30 มิถุนายน 2026 2,031 $194
NOW 30 มิถุนายน 2026 1,816 $190 35.4%
BIV 30 มิถุนายน 2026 2,426 $187
NEE 30 มิถุนายน 2026 1,966 $183 -12.5%
SHOP 30 มิถุนายน 2026 1,533 $182 32.6%
NVG 30 มิถุนายน 2026 14,698 $181 -16.3%
SPLV 30 มิถุนายน 2026 2,457 $180
MRK 30 มิถุนายน 2026 1,463 $176 12.3%
NUMG 30 มิถุนายน 2026 4,278 $176
AFL 30 มิถุนายน 2026 1,595 $175 -4.9%
XLC 30 มิถุนายน 2026 1,559 $173 3.0%
YUM 30 มิถุนายน 2026 1,098 $171 -14.9%
XLV 30 มิถุนายน 2026 1,137 $167 4.7%
SUSB 30 มิถุนายน 2026 6,399 $160
VWO 30 มิถุนายน 2026 2,886 $156
UPS 30 มิถุนายน 2026 1,564 $154 -13.5%
EAGG 30 มิถุนายน 2026 3,144 $149
NUSC 30 มิถุนายน 2026 3,277 $148
NDMO 30 มิถุนายน 2025 14,000 $144 -11.2%
ESGU 30 มิถุนายน 2026 1,007 $142
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,179 $139 -3.0%
FNX 30 มิถุนายน 2026 1,058 $136
MTDR 30 มิถุนายน 2026 2,100 $133 7.5%
HLN 31 ธันวาคม 2025 14,625 $131 -13.0%
DBEU 30 มิถุนายน 2026 2,574 $125
BAC 30 มิถุนายน 2026 2,520 $123 -5.7%
ARKK 30 มิถุนายน 2026 1,783 $121
BBJP 30 มิถุนายน 2026 1,747 $120
MO 30 มิถุนายน 2026 1,723 $114 -6.4%
BMY 30 มิถุนายน 2026 1,857 $113 6.1%
SCHF 30 มิถุนายน 2026 4,468 $111 0.8%
BTAL 30 มิถุนายน 2026 7,629 $107
CSGP 30 มิถุนายน 2026 2,660 $107 -3.3%
T 30 มิถุนายน 2026 3,685 $107 17.4%
NULG 30 มิถุนายน 2026 1,123 $102
CRAK 30 มิถุนายน 2026 1,794 $89
BUD 30 มิถุนายน 2026 1,252 $87 -10.9%
FDL 30 มิถุนายน 2026 1,700 $86
BNDX 30 มิถุนายน 2026 1,772 $85
APA 30 มิถุนายน 2026 1,990 $84 34.1%
MDLZ 30 มิถุนายน 2026 1,448 $83 0.6%
BSM 30 มิถุนายน 2026 5,250 $79 4.2%
SOFI 30 มิถุนายน 2026 4,800 $76 -12.0%
NUBD 30 มิถุนายน 2026 3,391 $75
BOTZ 30 มิถุนายน 2026 2,192 $73
PTEN 30 กันยายน 2025 12,100 $72 116.4%
NLY 30 มิถุนายน 2026 3,380 $71 -17.3%
DSM 30 มิถุนายน 2025 11,752 $68 -7.5%
HAL 30 มิถุนายน 2026 1,709 $67 -6.2%
IQLT 30 มิถุนายน 2026 1,385 $64
BN 30 มิถุนายน 2026 1,541 $62 -13.3%
PMM 30 มิถุนายน 2025 10,049 $62 -5.5%
FPE 30 มิถุนายน 2026 3,400 $60
KMI 30 มิถุนายน 2026 1,745 $59 -2.8%
NEA 30 มิถุนายน 2026 5,190 $58 -14.1%
PFE 30 มิถุนายน 2026 2,010 $56 15.4%
URA 30 มิถุนายน 2026 1,161 $56
BPRE 30 มิถุนายน 2026 3,222 $54 -2.5%
YUMC 30 มิถุนายน 2026 1,080 $53 -2.2%
IREN 30 มิถุนายน 2026 1,503 $52 -8.7%
FE 30 มิถุนายน 2026 1,000 $51 -8.8%
PULS 30 มิถุนายน 2026 1,021 $51
ET 30 มิถุนายน 2026 2,166 $42 7.1%
SCHX 30 มิถุนายน 2026 1,428 $37 3.2%
PDBC 30 มิถุนายน 2026 1,909 $33
CPB 30 มิถุนายน 2026 1,426 $32 -11.9%
F 30 มิถุนายน 2026 2,788 $32 -12.9%
NMZ 30 มิถุนายน 2026 3,090 $32 -15.3%
BHVN 30 มิถุนายน 2026 3,500 $30 -13.5%
DSM 30 มิถุนายน 2026 5,046 $30 -15.8%
CIM 30 มิถุนายน 2026 2,341 $29 -30.6%
CAG 30 มิถุนายน 2026 1,471 $23 -0.7%
PMM 30 มิถุนายน 2026 3,780 $23 -13.6%
RIVN 30 มิถุนายน 2026 1,191 $18 -17.6%
GHRS 30 มิถุนายน 2026 1,180 $17 -14.7%
CMPS 30 มิถุนายน 2026 1,000 $6 -15.9%
AMRN 30 มิถุนายน 2025 10,000 $4 -23.9%
HCAT 30 มิถุนายน 2026 1,772 $2 -12.1%