Athena Investment Management

CIK 1921093 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$168.7M
อันดับที่ #7,012 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 74.3%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -12.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.92%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.65% ประมาณการซื้อ $4,781,585 · ขาย $54,001,815

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
5
ลดลง
107
ปิดแล้ว
25
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.1%
Industrials
6.7%
Healthcare
6.4%
Financials
5.1%
Retail
1.8%
Consumer Staples
1.8%
Energy
1.7%
Communication Services
1.4%
Communications
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer products
0.9%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
56.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHX $28,837,456 17.10% 979,866 $-4,669,460 ลง ×1
SCHA $9,009,991 5.34% 249,377 $331,239 ลง ×6
SCHF $8,075,270 4.79% 291,526 $-1,196,303 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,212,723 3.68% 18,980 $-927,717 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,360,924 2.59% 31,232 $2,381,032 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 910581107) $4,141,128 2.46% 9,963 $798,396 ลง ×1
SCHG $4,029,870 2.39% 119,086 $262,312 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,674,620 2.18% 9,851 $-1,479,627 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,094,216 1.83% 10,693 $-1,223,592 ลง ×4
VV $2,647,763 1.57% 7,699 $-60,715 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,542,635 1.51% 6,731 $441,991 ลง ×1
IWM $2,500,056 1.48% 8,321 $112,055 ลง ×1
SCHM $2,470,290 1.46% 67,000 $-122,424 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,453,399 1.45% 12,931 $-490,448 ลง ×6
GEXXXX $2,293,581 1.36% 6,137 $-72,777 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,280,613 1.35% 9,063 $-185,724 ลง ×1
VUG $2,019,976 1.20% 23,450 $341,427 ขึ้น ×3
VEA $1,987,590 1.18% 27,896 $329,328 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,900,124 1.13% 5,388 $-67,188 ลง ×2
XLK XLK $1,813,750 1.08% 9,520 $614,992 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,736,590 1.03% 14,811 $-166,988 ลง ×6
EFA $1,705,128 1.01% 16,414 $-321,917 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,640,598 0.97% 12,117 $-593,509 ลง ×2
IVV $1,632,580 0.97% 2,180 $125,625 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,616,628 0.96% 2,236 $581,641 ลง ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,563,809 0.93% 5,561 $4,029 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,485,869 0.88% 12,650 $196,478 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,456,865 0.86% 8,789 $-695,516 ลง ×3
SCHE $1,451,778 0.86% 40,038 $-82,506 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 06605F102) $1,425,925 0.85% 25,025 $-8,265 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,374,628 0.81% 2,699 $-466,738
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,364,329 0.81% 9,979 ขึ้น ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,345,541 0.80% 29,828 $311,425 ลง ×1
SCHV $1,338,445 0.79% 38,450 $163,890 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,332,063 0.79% 5,245 $-667,447 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,305,830 0.77% 3,654 $-78,196 ลง ×2
VDE $1,285,263 0.76% 8,561 $-556,229 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,085,869 0.64% 3,643 $378,617
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1,042,316 0.62% 65,637 $67,786 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,029,653 0.61% 3,273 $12,812 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $996,726 0.59% 831 $-181,499 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $987,713 0.59% 41,018 $-480,923 ลง ×1
VO $986,961 0.59% 12,250 $40,780 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $976,404 0.58% 7,598 $-79,438 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $964,799 0.57% 906 $53,011 ลง ×4
VB $925,599 0.55% 3,054 $-12,224 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $899,556 0.53% 21,246 $-439,579 ลง ×2
VHT $812,709 0.48% 2,718 $49,368 ลง ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $811,750 0.48% 10,625 $-181,922 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $809,700 0.48% 2,236 $-556,528 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $805,892 0.48% 5,496 $-115,305 ลง ×1
SPY SPY $750,308 0.44% 1,005 $96,887
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 001957109) $744,413 0.44% 35,962 $-541,902 ลง ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $741,074 0.44% 8,167 $-336,653 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $737,833 0.44% 6,722 $-228,664 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $720,466 0.43% 1,814 $-439 ลง ×1
IJH $718,483 0.43% 9,318 $84,536 ลง ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $709,242 0.42% 2,026 $136,313 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $707,601 0.42% 8,277 $12,223 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $683,468 0.41% 2,352 $-364,407 ลง ×1
BRKB $675,527 0.40% 1,350 $-535,891 ลง ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $671,123 0.40% 30,589 $-137,714 ลง ×1
IWO $667,368 0.40% 1,694 $135,774
WMT Walmart Inc. - Common Stock $647,587 0.38% 5,718 $-392,476 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $634,958 0.38% 2,349 $-601,986 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $630,939 0.37% 10,950 $-285,786 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $620,188 0.37% 3,356 $-102,291 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $607,153 0.36% 7,380 $28,487
DE Deere & Company Common Stock $596,270 0.35% 940 $-112,361 ลง ×2
VWO $589,379 0.35% 9,874 $69,742 ขึ้น ×5
EFG $574,696 0.34% 4,619 $60,278
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $574,235 0.34% 2,246 $-270,628 ลง ×6
DIA $563,207 0.33% 1,078 $63,825
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560,408 0.33% 477 $-95,140 ลง ×6
RS Reliance, Inc. Common Stock $545,082 0.32% 1,459 $-167,306 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $507,513 0.30% 2,536 $-287,651 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $505,362 0.30% 4,940 $116,782
BA Boeing Company (The) Common Stock $500,046 0.30% 2,310 $-217,645 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $486,576 0.29% 1,799 $-151,915 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $482,019 0.29% 5,008 $-83,345 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $478,004 0.28% 2,711 $-283,002 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $476,387 0.28% 4,605 $11,065 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $463,464 0.27% 1,116 $-45,583 ลง ×1
VBR $461,313 0.27% 1,898 $27,142 ลง ×1
VBK $454,931 0.27% 1,244 $16,668 ลง ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $451,958 0.27% 5,469 $-315,084 ลง ×1
IYH $438,617 0.26% 6,546 $35,150
SYF Synchrony Financial Common Stock $425,430 0.25% 5,594 $43,973 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $402,637 0.24% 3,873 $-240,731 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $392,148 0.23% 4,250 $-332,250 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $380,751 0.23% 1,533 $-102,072 ลง ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $373,498 0.22% 5,092 $-1,752 ลง ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $371,087 0.22% 2,338 $-98,536 ลง ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $369,533 0.22% 2,782 $41,157 ลง ×1
MDTXXXX $368,385 0.22% 4,709 $-104,551 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $344,289 0.20% 1,647 $47,569 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $338,490 0.20% 958 $-193,922 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $312,543 0.19% 924 $-253,397 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $310,706 0.18% 3,540 $-219,917 ลง ×1
IYG $302,622 0.18% 3,345 $25,522

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VUG $2,019,976 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $1,987,590 1.18% เพิ่มขึ้น ×5
VO $986,961 0.59% เพิ่มขึ้น ×5
VWO $589,379 0.35% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,364,329 9,979 0.81%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $293,594 1,328 0.17%
IYW $242,141 960 0.14%
VIG $216,529 915 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHX ลดลง -327K -$4.7M
INTC ลดลง -14K +$2.4M
MSFT ลดลง -4K -$1.5M
AAPL ลดลง -6K -$1.2M
SCHF ลดลง -83K -$1.2M
JPM ลดลง -5K -$928K
— ลดลง -2K +$798K
CVX ลดลง -2K -$696K
JNJ ลดลง -3K -$667K
XLK ซื้อเพิ่ม +500 +$615K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 12,198 $2,069,513 22.5%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 1,491 $860,692
QQQ 31 มีนาคม 2025 1,521 $777,817
XLY 31 มีนาคม 2025 3,350 $751,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 30 มิถุนายน 2026 6,700 $730,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 4,983 $408,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRV 30 มิถุนายน 2026 1,352 $394,351 10.2%
FWONAXXXX 30 มิถุนายน 2026 4,970 $388,058 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 31 มีนาคม 2026 457 $374,873 -1.7%
TJX 30 มิถุนายน 2026 2,227 $355,652 -6.4%
ADP 30 มิถุนายน 2026 1,716 $348,657 24.7%
SYK 30 มิถุนายน 2026 1,029 $338,119 8.0%
APD 30 มิถุนายน 2026 1,155 $335,516 5.2%
ALL 30 มิถุนายน 2026 1,522 $315,571 7.4%
CW 31 มีนาคม 2025 851 $301,994 108.9%
AVY 30 มิถุนายน 2026 1,648 $284,577 11.7%
IFF 30 กันยายน 2025 3,693 $271,620 35.1%
LOW 30 มิถุนายน 2026 1,138 $268,996 -0.8%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 9,179 $263,529 8.5%
VLO 30 มิถุนายน 2026 1,058 $261,411 33.8%
KMPR 31 มีนาคม 2026 6,310 $255,807 -13.4%
BK 30 มิถุนายน 2026 2,100 $249,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 3,197 $249,046 247.6%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,749 $243,758 15.1%
HXL 30 มิถุนายน 2026 2,992 $242,143 -3.6%
CRM 31 มีนาคม 2025 705 $235,703 -23.4%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,144 $226,844 48.7%
VLO 31 ธันวาคม 2025 1,320 $224,743 114.0%
ETN 31 มีนาคม 2026 694 $221,046 16.5%
OXY 30 มิถุนายน 2026 3,373 $219,245 27.4%
CAH 30 มิถุนายน 2026 1,025 $216,593 -2.4%
PCG 30 มิถุนายน 2026 12,310 $216,287 7.7%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 3,019 $214,892 16.8%
ACN 30 กันยายน 2025 709 $211,913 -25.0%
UNP 30 มิถุนายน 2026 873 $211,807 10.9%
COST 31 มีนาคม 2025 230 $210,788 -0.9%
GPN 31 มีนาคม 2026 2,702 $209,135 37.5%
COST 30 กันยายน 2025 210 $207,937 1.3%
IWR 31 มีนาคม 2025 2,352 $207,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2025 1,624 $205,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTI 30 มิถุนายน 2026 637 $204,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 30 มิถุนายน 2026 1,590 $203,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HXL 31 มีนาคม 2025 3,241 $203,211 76.1%
XYL 31 ธันวาคม 2025 1,375 $202,813 -15.1%
VIG 31 มีนาคม 2026 915 $201,119 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WY 30 กันยายน 2025 7,825 $201,024 -0.3%
HBI 31 ธันวาคม 2025 19,394 $127,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป