Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC

CIK 1757706 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก47.25%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก75.46%

พอร์ตที่มากกว่า 1%29

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ30.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.1% ประมาณการซื้อ $31,781,538 · ขาย $23,369,623

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่27

เพิ่มขึ้น61

ลดลง56

ปิดแล้ว12

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $405.3M อันดับที่ #4,392 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.0%

ตำแหน่ง 147

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 9.1%

Financials 2.8%

Communication Services 2.6%

Healthcare 1.8%

Retail 1.7%

Industrials 1.5%

Consumer Discretionary 0.7%

Consumer Staples 0.6%

Energy 0.4%

Materials 0.3%

Consumer products 0.1%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 78.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 147 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29,209,756	7.21%	1,054,504	$2,702,717	ลง ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28,836,865	7.11%	77,929	$3,161,241	ลง ×6
SPY SPY	$27,285,529	6.73%	36,538	$1,073,680	ลง ×6
DBND DoubleLine ETF Trust	$23,775,018	5.87%	521,491	$-142,271	ลง ×1
ITOT iShares Trust	$19,614,224	4.84%	119,402	$2,586,348	ลง ×6
IVV iShares Trust	$15,930,186	3.93%	21,272	$3,234,069	ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13,105,214	3.23%	65,497	$1,564,106	ลง ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$11,414,629	2.82%	39,277	$1,243,938	ลง ×3
COWZ Pacer Funds Trust	$11,263,073	2.78%	181,078	$-815,595	ลง ×3
IJR iShares Trust	$11,077,128	2.73%	74,689	$1,860,966	ขึ้น ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$10,964,674	2.71%	208,454	$-857,723	ลง ×1
DBEF DBX ETF Trust	$10,382,846	2.56%	190,058	$1,050,497	ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10,247,349	2.53%	323,158	$763,813	ขึ้น ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$9,884,344	2.44%	243,547	$1,540,282	ขึ้น ×5
XCEM Columbia ETF Trust II	$9,468,058	2.34%	179,048	$2,651,319	ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,342,864	2.30%	32,288	$1,458,222	ขึ้น ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$8,552,598	2.11%	125,755		ขึ้น ×1
SMMD iShares Trust	$8,449,367	2.08%	92,212	$1,732,501	ขึ้น ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7,635,741	1.88%	11,118	$815,665	ลง ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$5,488,016	1.35%	198,482	$1,191,967	ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5,452,504	1.35%	67,674	$593,649	ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,753,421	1.17%	13,301	$882,723	ลง ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4,674,335	1.15%	15,558	$219,332	ลง ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4,561,934	1.13%	21,441	$573,602	ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4,481,465	1.11%	12,014	$57,903	ขึ้น ×4
QDPL Pacer Funds Trust	$4,314,911	1.06%	95,738	$1,645,816	ขึ้น ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$4,294,386	1.06%	6,106	$246,981	ลง ×3
IJH iShares Trust	$4,256,183	1.05%	55,196	$492,115	ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,131,825	1.02%	17,336	$334,163	ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$4,002,561	0.99%	47,792	$438,625	ขึ้น ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$3,589,362	0.89%	78,542	$1,103,100	ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,295,354	0.81%	4,475	$551,025	ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2,361,827	0.58%	6,252	$368,069	ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,033,217	0.50%	3,610	$-62,247	ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares	$2,003,665	0.49%	5,439	$-204,723	ขึ้น ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,896,931	0.47%	7,426	$770,481	ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,657,791	0.41%	5,065	$-112,420	ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1,614,695	0.40%	13,004	$194,440	ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,583,832	0.39%	22,229	$129,621	ลง ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1,546,308	0.38%	8,221	$272,362	ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1,523,621	0.38%	26,443	$-60,412	ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,436,147	0.35%	7,538	$409,353	ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,395,492	0.34%	11,881	$352,728	ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,380,312	0.34%	11,730	$47,033	ขึ้น ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$1,371,954	0.34%	30,159	$473,708	ขึ้น ×5
MO Altria Group, Inc.	$1,338,694	0.33%	18,606	$114,873	ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,326,292	0.33%	3,754	$108,120	ลง ×1
V Visa Inc.	$1,298,666	0.32%	3,785	$113,320	ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,280,941	0.32%	22,481	$281,762	ขึ้น ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1,269,812	0.31%	3,101	$166,439	ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,220,582	0.30%	2,439	$122,610	ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,170,429	0.29%	976	$282,171	ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,010,054	0.25%	7,860	$4,455	ลง ×1
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	$1,008,778	0.25%	8,834	$-211,556	ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$976,506	0.24%	3,881	$155,687	ขึ้น ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$972,614	0.24%	962	$398,967	ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$925,222	0.23%	989	$-234,995	ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$896,861	0.22%	2,158	$271,089	ลง ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$888,586	0.22%	17,406	$-272,123	ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$860,206	0.21%	432	$113,617	ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$796,943	0.20%	3,287	$23,082	ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$778,050	0.19%	6,870	$-275,463	ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$772,526	0.19%	9,506	$91,000	ขึ้น ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$734,601	0.18%	2,423	$171,685	ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$709,635	0.18%	1,222		ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$703,829	0.17%	9,321	$-137,923	ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$688,746	0.17%	1,638	$162,284	ขึ้น ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$669,489	0.17%	3,235	$146,177
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$664,714	0.16%	8,043	$6,145	ลง ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$661,850	0.16%	2,220	$288,421	ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$652,186	0.16%	1,801	$9,240	ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$643,578	0.16%	15,200	$-36,077	ขึ้น ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$634,688	0.16%	1,713	$62,124	ลง ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$628,822	0.16%	2,639	$110,126	ขึ้น ×3
SMH SMH	$590,601	0.15%	900	$239,231	ลง ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$586,904	0.14%	608	$254,626	ลง ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$581,479	0.14%	6,093	$105,938	ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$578,979	0.14%	2,484	$89,135	ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$575,232	0.14%	3,470	$-86,686	ขึ้น ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$517,054	0.13%	486	$144,934	ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$502,130	0.12%	2,939		ขึ้น ×1
NOBL ProShares Trust	$499,985	0.12%	8,903	$30,176	ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$494,369	0.12%	2,733	$72,364	ขึ้น ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$490,461	0.12%	6,581	$2,447	ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$489,769	0.12%	6,860	$-28,505	ขึ้น ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$483,914	0.12%	2,171	$-22,033	ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$482,127	0.12%	1,367	$-90,976	ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$445,424	0.11%	1,875	$12,238	ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$443,794	0.11%	871	$-89,074	ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$435,940	0.11%	371	$171,458	ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$431,508	0.11%	1,586	$79,037	ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$420,278	0.10%	1,125	$177,477	ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$402,908	0.10%	1,353		ขึ้น ×1
XLU XLU	$397,932	0.10%	8,777	$-2,297	ขึ้น ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$395,786	0.10%	343		ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$392,922	0.10%	515	$54,797	ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$376,975	0.09%	726	$14,607	ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375,044	0.09%	785	$42,200	ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$366,792	0.09%	2,683	$-67,242	ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$357,774	0.09%	14,858	$-123,984	ลง ×1
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
IVV	$15,930,186	3.93%	เพิ่มขึ้น ×4
DBEF	$10,382,846	2.56%	เพิ่มขึ้น ×4
LVHI	$9,884,344	2.44%	เพิ่มขึ้น ×5
AAPL	$9,342,864	2.30%	เพิ่มขึ้น ×4
SMMD	$8,449,367	2.08%	เพิ่มขึ้น ×5
MSFT	$4,481,465	1.11%	เพิ่มขึ้น ×4
QDPL	$4,314,911	1.06%	เพิ่มขึ้น ×6
GLD	$2,003,665	0.49%	เพิ่มขึ้น ×4
BMY	$1,523,621	0.38%	เพิ่มขึ้น ×3
BX	$1,380,312	0.34%	เพิ่มขึ้น ×6
FBND	$1,371,954	0.34%	เพิ่มขึ้น ×5
MO	$1,338,694	0.33%	เพิ่มขึ้น ×6
LLY	$1,170,429	0.29%	เพิ่มขึ้น ×3
ABBV	$976,506	0.24%	เพิ่มขึ้น ×3
GS	$972,614	0.24%	เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
DYNF	$8,552,598	125,755	2.11%
AMD	$709,635	1,222	0.18%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103)	$502,130	2,939	0.12%
MRVL	$402,908	1,353	0.10%
MU	$395,786	343	0.10%
IYG	$345,220	3,816	0.09%
INTC	$341,140	2,443	0.08%
DELL	$313,414	726	0.08%
PANW	$299,416	878	0.07%
SPY	$298,708	400	0.07%
GPIX	$294,632	5,302	0.07%
KLAC	$263,794	874	0.07%
EOG	$245,434	1,892	0.06%
ETN	$239,549	562	0.06%
TT	$231,128	471	0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
IVV	ซื้อเพิ่ม	+2K	+$3.2M
VTI	ลดลง	-2K	+$3.2M
SCHF	ลดลง	-16K	+$2.7M
XCEM	ซื้อเพิ่ม	+12K	+$2.7M
ITOT	ลดลง	-151	+$2.6M
IJR	ซื้อเพิ่ม	+550	+$1.9M
SMMD	ซื้อเพิ่ม	+4K	+$1.7M
QDPL	ซื้อเพิ่ม	+29K	+$1.6M
NVDA	ลดลง	-679	+$1.6M
LVHI	ซื้อเพิ่ม	+38K	+$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
XLF	30 มิถุนายน 2026	151,983	$7,503,399	0.5%
KBE	31 มีนาคม 2026	49,723	$3,017,698	7.7%
KRE	30 มิถุนายน 2025	28,611	$1,626,528
IAT	30 มิถุนายน 2025	24,733	$1,153,300
JEPI	30 มิถุนายน 2026	13,505	$765,478
FNCL	30 มิถุนายน 2026	9,042	$634,758
PANW	30 กันยายน 2025	1,669	$341,544	99.8%
VTV	30 มิถุนายน 2026	1,677	$329,017
PEP	30 มิถุนายน 2026	1,992	$309,412	-7.2%
SLV	30 มิถุนายน 2026	4,396	$299,575	3.1%
IYG	31 ธันวาคม 2025	3,077	$275,853	-1.6%
LRCX	30 มิถุนายน 2025	3,687	$268,074	255.2%
SPOT	30 มิถุนายน 2026	542	$263,052	5.2%
CRM	31 มีนาคม 2026	978	$258,975	23.1%
UBER	30 มิถุนายน 2026	3,590	$258,223	-3.7%
ETHA	31 ธันวาคม 2025	8,167	$257,342
LRCX	31 มีนาคม 2026	1,471	$251,784	61.8%
DASH	30 มิถุนายน 2026	1,555	$233,469	3.9%
BLK	30 มิถุนายน 2026	239	$229,898	10.9%
QCOM	31 มีนาคม 2026	1,339	$229,071	40.4%
C	31 มีนาคม 2026	1,938	$226,176	13.3%
PG	31 ธันวาคม 2025	1,456	$223,715	1.8%
HYG	31 มีนาคม 2026	2,770	$223,312
IWR	31 มีนาคม 2026	2,305	$221,892	12.3%
PSX	31 ธันวาคม 2025	1,624	$220,915	109.0%
ACN	30 กันยายน 2025	721	$215,399	-20.9%
CMG	30 กันยายน 2025	3,830	$215,038	-21.3%
RACE	30 มิถุนายน 2026	623	$210,706	3.0%
GILD	30 มิถุนายน 2026	1,511	$210,642	14.5%
COIN	31 ธันวาคม 2025	619	$208,906	-16.8%
UBER	31 ธันวาคม 2025	2,105	$206,227	-15.0%
KRE	31 มีนาคม 2026	3,166	$205,185
MP	31 มีนาคม 2026	4,000	$202,080	-2.9%
REW	31 ธันวาคม 2025	17,776	$104,967	-55.5%
PLTD	30 กันยายน 2025	11,148	$104,236
TSLQ	31 ธันวาคม 2025	12,185	$98,087