ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +1.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -36.0%

ต่อปี: +0.8% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Health Care 20.8%
Industrials 20.3%
Financials 16.5%
Consumer Staples 14.8%
Technology 12.6%
Consumer Discretionary 5.1%
Communication Services 4.2%
Retail 2.1%
Consumer products 1.6%
Materials 0.7%
Real Estate 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 96 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $106,434,058 8.99% 1,205,915 $-11,512,546 ขึ้น ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $98,787,028 8.34% 45,734,735 $-9,614,693 ขึ้น ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $77,386,327 6.54% 228,683 $-9,416,677 ลง ×5
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $67,214,209 5.68% 6,789,314 $-440,201 ลง ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $64,585,785 5.45% 12,516,625 $7,125,309 ขึ้น ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $42,582,666 3.60% 1,617,268 $-2,580,846 ขึ้น ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $41,944,811 3.54% 243,851 $3,560,780 ลง ×2
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $38,841,218 3.28% 1,474,050 $8,852,483 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $38,088,840 3.22% 112,559 $4,674,902 ขึ้น ×2
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $36,823,019 3.11% 759,081 $911,635 ลง ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $35,168,100 2.97% 421,074 $-515,524 ลง ×5
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $34,176,106 2.89% 791,480 $-7,691,087 ลง ×5
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $32,335,062 2.73% 878,909 $-6,458,655 ลง ×5
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $32,030,701 2.71% 1,560,190 $9,113,399 ขึ้น ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $27,263,480 2.30% 1,115,527 $2,476,572 ลง ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $26,837,731 2.27% 710,745 $16,651,119 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $25,609,153 2.16% 197,571 $-10,744,444 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $25,396,087 2.14% 395,886 $-1,656,999 ลง ×5
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $21,548,238 1.82% 76,499 $-7,452,977 ลง ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $20,276,314 1.71% 104,939 $-1,966,024 ลง ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $19,183,634 1.62% 187,615 $-7,518,077 ลง ×6
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $18,184,872 1.54% 848,175 $-4,773,818 ลง ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $17,408,544 1.47% 121,653 $-1,414,753 ลง ×2
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $17,063,893 1.44% 82,510 $-122,942 ลง ×4
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $16,625,099 1.40% 1,849,288 $-3,857,382 ลง ×4
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $16,174,150 1.37% 106,880 $-4,439,646 ลง ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $15,266,737 1.29% 392,663 $-3,397,579 ลง ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $15,039,136 1.27% 246,180 $-4,183,378 ลง ×3
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14,441,420 1.22% 196,135 $-1,560,208 ลง ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $11,247,427 0.95% 38,458 ขึ้น ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $11,094,921 0.94% 58,909 $-8,091,644 ลง ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9,839,396 0.83% 106,637 $-1,659,687 ลง ×6
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $8,858,380 0.75% 111,820 $-2,653,129 ลง ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7,793,595 0.66% 43,915 ขึ้น ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $6,805,631 0.57% 727,875 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,927,027 0.42% 24,559 $-2,073,652 ลง ×5
AXP American Express Company Common Stock $4,288,708 0.36% 12,679 $-146,873 ลง ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $3,628,402 0.31% 44,034 $-1,953,455 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,409,667 0.29% 9,541 $-512,152 ลง ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,378,722 0.29% 40,425 $171,412 ลง ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,218,476 0.27% 8,628 $-339,157 ลง ×6
IVV iShares Trust $3,085,614 0.26% 4,120 $2,492,336 ขึ้น ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,969,583 0.25% 15,590 $-458,385 ลง ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2,654,212 0.22% 10,155 $-6,700,513 ลง ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,389,810 0.20% 17,650 $-744,467 ลง ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,232,946 0.19% 22,709 $426,651 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,183,800 0.18% 7,547 $-616,201 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,152,498 0.18% 4,191 $-27,019 ลง ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,072,294 0.18% 6,618 $-7,546,347 ลง ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,990,405 0.17% 39,500 $187,230
BIL SPDR SERIES TRUST $1,971,176 0.17% 21,510 $-3,638,567 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,907,569 0.16% 7,511 $-496,697 ลง ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1,854,253 0.16% 56,653 $182,298 ลง ×5
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,715,076 0.14% 25,560 $978,831 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,548,200 0.13% 3,088 $-211,477 ลง ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $1,547,126 0.13% 6,954 $478,366
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,538,330 0.13% 12,566 $-261,062 ลง ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,502,078 0.13% 15,606 $-1,649,187 ลง ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,483,884 0.13% 9,472 $-502,285 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,405,480 0.12% 17,966 $-600,554 ลง ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1,389,203 0.12% 7,738 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,367,059 0.12% 19,093 $-138,313 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,327,972 0.11% 9,056 $-523,491 ลง ×2
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $1,273,480 0.11% 2,000 $-420,360 ลง ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,153,569 0.10% 16,053 $257,064 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,107,690 0.09% 3,135 $185,435 ลง ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,056,733 0.09% 11,475 $-2,524
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $1,031,226 0.09% 8,600 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $919,829 0.08% 9,265 $83,220 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $858,169 0.07% 1,715 $328,653 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $857,849 0.07% 11,125 $106,578
EFX Equifax, Inc. Common Stock $846,136 0.07% 5,331 $106,228 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $843,824 0.07% 3,786 $-411,445 ลง ×2
EEM iShares, Inc. $838,023 0.07% 12,250 $142,345
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $781,170 0.07% 2,600 $136,370
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $761,948 0.06% 27,029 $-6,976,175 ลง ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.06% 1 $30,710
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $733,372 0.06% 3,077 $-328,597 ลง ×2
EFA iShares Trust $622,449 0.05% 5,992 $40,446
USB U.S. Bancorp Common Stock $589,021 0.05% 9,752 $-303,835 ลง ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $558,442 0.05% 17,611 $18,219 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $504,038 0.04% 3,338 ขึ้น ×1
F Ford Motor Company Common Stock $447,024 0.04% 32,160 $75,898
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $404,377 0.03% 7,664 $-1,894,208 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $398,179 0.03% 1,990 $10,662 ลง ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $381,866 0.03% 556 $49,628
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $344,550 0.03% 11,079 $-2,003,481 ลง ×2
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $337,320 0.03% 2,000 $-9,944,194 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327,330 0.03% 1,000 $23,277 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $305,086 0.03% 1,608 $-5,097
ORCL Oracle Corporation Common Stock $293,100 0.02% 2,000 $-52,674 ลง ×2
MRSH Marsh Common Stock $283,339 0.02% 1,700 $-15,862 ลง ×2
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $273,564 0.02% 8,225 $-28,236 ขึ้น ×1
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $257,181 0.02% 1,555 $26,077
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218,996 0.02% 2,650 $8,029
DGRO iShares Trust $208,801 0.02% 2,755 $-1,204,975 ลง ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TYL $11,247,427 38,458 0.95%
VEEV $7,793,595 43,915 0.66%
NIQ $6,805,631 727,875 0.57%
VRSK $1,389,203 7,738 0.12%
SUI $1,031,226 8,600 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $504,038 3,338 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
RYAN ซื้อเพิ่ม +409K +$16.7M
POST ซื้อเพิ่ม +13K -$11.5M
IT ลดลง -32K -$10.7M
CLVT ซื้อเพิ่ม +2.9M -$9.6M
AMG ลดลง -85K -$9.4M
WAY ซื้อเพิ่ม +610K +$9.1M
NVST ซื้อเพิ่ม +292K +$8.9M
CHRW ลดลง -57K -$8.1M
LW ลดลง -199K -$7.7M
FDX ลดลง -20K -$7.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CABO 30 มิถุนายน 2025 357,192 $94,930,918 -90.4%
HI 31 ธันวาคม 2025 3,140,306 $84,913,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEDP 31 ธันวาคม 2025 123,064 $63,274,586 7.3%
DG 30 มิถุนายน 2025 586,431 $51,564,907 7.8%
MAA 31 มีนาคม 2026 210,480 $29,237,777 -4.2%
TAP 30 มิถุนายน 2026 665,185 $28,642,866 -5.3%
ICLR 30 มิถุนายน 2025 133,465 $23,355,040 11.2%
UPS 31 มีนาคม 2026 211,592 $20,987,830 -5.4%
WBD 31 มีนาคม 2026 514,700 $14,833,654 12.7%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 495,020 $14,796,148 -24.9%
BX 31 มีนาคม 2026 75,325 $11,610,596 -1.4%
META 31 มีนาคม 2026 16,416 $10,836,037 29.1%
ADI 31 มีนาคม 2026 33,857 $9,182,018 32.2%
GS 31 มีนาคม 2026 10,000 $8,790,000 6.1%
LLY 31 มีนาคม 2026 8,050 $8,651,174 25.8%
SFBS 31 มีนาคม 2026 120,000 $8,614,800 6.3%
ROK 31 มีนาคม 2026 19,197 $7,469,003 25.6%
LIN 31 มีนาคม 2026 17,266 $7,362,050 -1.2%
ADBE 31 มีนาคม 2026 20,991 $7,346,640 -2.0%
SPY 31 มีนาคม 2026 10,628 $7,247,539 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRBR 30 มิถุนายน 2026 446,768 $7,188,497 -40.6%
IEX 30 มิถุนายน 2026 36,260 $6,873,083 4.1%
EPD 31 มีนาคม 2026 205,800 $6,597,948 -1.5%
CSCO 31 มีนาคม 2026 76,700 $5,908,201 52.0%
LESL 30 กันยายน 2025 14,037,110 $5,894,183 -98.1%
HD 31 มีนาคม 2026 13,062 $4,494,634 -12.8%
PM 31 มีนาคม 2026 25,900 $4,154,360 15.2%
MCK 30 มิถุนายน 2025 5,840 $3,930,262 25.8%
KVUE 31 มีนาคม 2026 198,340 $3,421,366 2.0%
NUE 31 มีนาคม 2026 20,100 $3,278,511 48.5%
COST 31 มีนาคม 2026 3,665 $3,160,609 -6.1%
BAC 31 มีนาคม 2026 54,000 $2,970,000 11.0%
CVX 31 มีนาคม 2026 18,794 $2,864,394 0.3%
SO 31 มีนาคม 2026 30,000 $2,616,000 -11.5%
BMY 31 มีนาคม 2026 46,815 $2,525,201 -1.7%
ET 31 มีนาคม 2026 152,300 $2,511,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUK 31 มีนาคม 2026 20,210 $2,368,814 -11.7%
VICI 31 มีนาคม 2026 81,775 $2,299,513 -16.8%
MRK 31 มีนาคม 2026 21,725 $2,286,774 18.0%
KO 31 มีนาคม 2026 30,915 $2,161,268 13.3%
IBM 31 มีนาคม 2026 7,100 $2,103,091 -8.7%
PFE 31 มีนาคม 2026 84,036 $2,092,496 -2.1%
IWF 31 มีนาคม 2026 4,234 $2,004,101 21.2%
DEO 31 มีนาคม 2026 23,015 $1,985,504 13.9%
MCD 31 มีนาคม 2026 5,729 $1,750,955 -25.2%
ES 31 มีนาคม 2026 25,580 $1,722,301 -5.8%
UBER 31 มีนาคม 2026 20,860 $1,704,471 -4.0%
PRU 31 มีนาคม 2026 15,000 $1,693,200 16.2%
TSLA 31 มีนาคม 2026 3,365 $1,513,308 2.4%
SYK 31 มีนาคม 2026 4,272 $1,501,480 -15.3%
OAKM 30 มิถุนายน 2026 51,100 $1,408,572
ISRG 31 มีนาคม 2026 2,482 $1,405,706 -12.2%
SHW 31 มีนาคม 2026 4,175 $1,352,825 0.2%
V 31 มีนาคม 2026 3,781 $1,326,035 22.6%
AWK 31 มีนาคม 2026 10,000 $1,305,000 -5.9%
FRME 31 มีนาคม 2026 34,696 $1,300,406 2.4%
TXN 31 มีนาคม 2026 5,200 $902,148 53.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 6,842 $857,234 -4.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,670 $792,288 20.3%
QQQ 31 มีนาคม 2026 1,238 $760,284 29.0%
VEA 31 มีนาคม 2026 11,523 $719,815
ACN 31 มีนาคม 2026 2,650 $710,995 -2.5%
ITW 31 มีนาคม 2026 2,845 $700,724 2.6%
PLTR 30 กันยายน 2025 4,810 $655,699 5.3%
BSX 31 มีนาคม 2026 6,500 $619,775 -32.8%
ABBV 31 มีนาคม 2026 2,700 $616,923 22.6%
USL 30 มิถุนายน 2026 12,500 $602,500
ADP 31 มีนาคม 2026 2,260 $581,340 29.1%
PHM 31 มีนาคม 2026 4,829 $566,274 -1.3%
IEFA 31 มีนาคม 2026 5,928 $530,319
RSP 31 มีนาคม 2026 2,634 $504,569 10.0%
RY 31 มีนาคม 2026 2,706 $461,346 21.4%
CM 31 มีนาคม 2026 5,000 $453,050 17.8%
VGT 31 มีนาคม 2026 599 $451,609 48.8%
VO 31 มีนาคม 2026 1,540 $446,939 12.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 4,005 $446,197 -13.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,551 $436,349 40.6%
MMI 31 มีนาคม 2026 13,530 $369,234 7.6%
JAAA 30 มิถุนายน 2026 7,250 $365,183
VNLA 30 มิถุนายน 2026 7,385 $360,831
VB 31 มีนาคม 2026 1,392 $359,066
ADC 31 มีนาคม 2026 4,700 $338,541 -12.7%
CMA 31 มีนาคม 2026 3,615 $314,252 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TD 31 มีนาคม 2026 3,178 $299,368 26.7%
VZ 31 มีนาคม 2026 7,315 $297,940 -8.4%
GD 31 มีนาคม 2026 831 $279,764 -3.5%
DE 31 มีนาคม 2026 600 $279,342 21.2%
ONB 31 มีนาคม 2026 12,230 $272,851 12.6%
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,820 $264,403 -28.6%
BNS 31 มีนาคม 2026 3,476 $256,146 30.2%
FICO 31 มีนาคม 2026 150 $253,593 -34.9%
BA 31 มีนาคม 2026 1,097 $238,181 -4.6%
IAU 31 มีนาคม 2026 2,925 $237,422 -11.1%
INTU 31 มีนาคม 2026 351 $232,509 -33.0%
BMO 31 มีนาคม 2026 1,775 $230,377 22.7%
ETOR 31 มีนาคม 2026 6,491 $228,029 -12.1%
AKRE 31 มีนาคม 2026 3,475 $227,647
MFC 31 มีนาคม 2026 5,963 $216,338 24.7%
AMGN 31 มีนาคม 2026 646 $211,442 14.4%
NIC 31 ธันวาคม 2025 1,555 $209,148 34.9%
GWW 30 กันยายน 2025 200 $208,048 33.9%
TGT 30 กันยายน 2025 2,100 $207,165 72.1%
NVS 31 มีนาคม 2026 1,500 $206,805 -7.8%
TGT 31 มีนาคม 2026 2,100 $205,275 27.3%
GWW 31 มีนาคม 2026 200 $201,810 16.9%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 646 $201,261 44.2%
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,250 $201,212 38.6%
CAT 31 มีนาคม 2026 350 $200,504 21.9%
AGNC 31 มีนาคม 2026 10,975 $117,652 -13.3%
ABCL 30 มิถุนายน 2025 22,000 $49,060 283.4%
GAUZ 31 มีนาคม 2026 12,537 $16,173 -69.5%