Columbia Asset Management

CIK 1585047 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$575.2M
อันดับที่ #3,466 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.7%
ตำแหน่ง
168
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
40.19%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
38.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.2% ประมาณการซื้อ $28,607,839 · ขาย $28,914,473

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
33
ลดลง
84
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-6.2%

ต่อปี: +14.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.6% · ไม่รวมออปชัน: 1.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.7%
Healthcare
12.5%
Industrials
8.8%
Communication Services
8.3%
Financials
6.2%
Retail
6.1%
Financial Services
5.2%
Consumer Discretionary
4.0%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.5%
Communications
1.8%
Consumer products
1.8%
Telecommunication
1.3%
Utilities
1.1%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.7%
Materials
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
10.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 168 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54,972,986 9.56% 189,981 $4,700,111 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,313,932 5.79% 89,309 $-40,353 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,824,152 4.49% 72,262 $4,521,426 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,203,860 3.34% 80,573 $1,607,257 ลง ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $17,403,914 3.03% 72,592 $-833,341 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,165,701 2.98% 45,442 $2,472,654 ลง ×6
V Visa Inc. $17,164,776 2.98% 50,030 $1,709,497 ลง ×6
BRKB $16,878,155 2.93% 33,730
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,086,681 2.62% 14,167 $4,418,831 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,196,055 2.47% 110,475 $764,159 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13,001,341 2.26% 51,192 $-264,320 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,300,041 2.14% 34,812 $2,083,302 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,407,995 1.81% 31,797 $676,241 ลง ×6
SPY SPY $10,331,069 1.80% 13,834 $1,118,112 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,112,400 1.76% 86,092 $3,130,673 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,606,235 1.67% 8,009 $1,851,654 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,687,991 1.51% 34,525 $1,004,340 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $8,147,973 1.42% 79,734 $851,316 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,987,114 1.39% 28,403 $898,762 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,770,239 1.35% 21,458 $-118,244 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7,755,366 1.35% 30,362 $3,587,070 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,736,353 1.17% 33,667 $950,003 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,341,520 1.10% 23,314 $435,439 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,782,131 1.01% 34,883 $-1,703,931 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,762,996 1.00% 70,912 $271,648 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,372,285 0.93% 126,884 $-1,914,359 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,349,583 0.93% 36,481 $-389,967 ลง ×3
TGT Target Corporation Common Stock $5,183,495 0.90% 39,687 $98,329 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,179,299 0.90% 4,487 $3,272,868 ลง ×1
VB $5,073,917 0.88% 16,739 $655,101 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,977,549 0.87% 63,627 $-356,634 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,929,182 0.86% 7,771 $422,478 ลง ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $4,637,424 0.81% 125,505 $-1,438,477 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,609,661 0.80% 53,920 $380,500 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,579,247 0.80% 190,168 $-875,576 ลง ×1
VIG $4,543,940 0.79% 19,204 $212,840 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,302,243 0.75% 31,774 $-662,066 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,268,043 0.74% 12,102 $139,900 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,243,241 0.74% 13,477 $-361,111 ลง ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $4,233,768 0.74% 103,137 $-1,111,714 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,212,474 0.73% 15,584 $-725,337 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,071,855 0.71% 4,353 $-414,707 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,899,056 0.68% 36,270 $25,807 ลง ×1
VO $3,701,929 0.64% 45,947 $381,783 ขึ้น ×3
AXP American Express Company Common Stock $3,663,007 0.64% 10,829 $95,694 ลง ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,539,214 0.62% 1,779 $1,096,999 ลง ×2
VUG $3,459,120 0.60% 40,157 $438,535 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,160,088 0.55% 32,832 $-179,584 ลง ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,096,934 0.54% 22,127 $407,193 ลง ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2,943,031 0.51% 37,955 $-674,669 ลง ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,644,348 0.46% 12,898 $-1,064,810 ลง ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,642,762 0.46% 9,771 $-61,651 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,627,377 0.46% 36,798 $-694,413 ขึ้น ×3
BSV $2,550,090 0.44% 32,731 $-14,437 ขึ้น ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2,504,591 0.44% 22,030 $849,170 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,299,582 0.40% 6,153 $536,224 ลง ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,271,318 0.39% 24,616 $-145,096 ลง ×1
MMM 3M Company Common Stock $2,214,466 0.38% 13,677 $96,121 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,155,403 0.37% 11,664 $702,964 ขึ้น ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $2,148,920 0.37% 41,405 $498,992 ขึ้น ×5
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2,088,764 0.36% 21,037 $-16,829
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,058,318 0.36% 4,750 $1,043,433
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1,961,367 0.34% 97,775 $-263,883 ลง ×2
T AT&T Inc. $1,917,803 0.33% 92,647 $-905,298 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,913,425 0.33% 8,585 $-231,665 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,872,578 0.33% 13,411 $1,149,729 ลง ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,849,810 0.32% 13,521 $325,517 ขึ้น ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,799,829 0.31% 29,798 $111,412 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,761,927 0.31% 1,742 $250,328 ลง ×4
IEFA $1,740,908 0.30% 18,026 $111,914 ขึ้น ×6
PSA Public Storage Common Stock $1,696,911 0.29% 5,331 $246,078 ลง ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,604,737 0.28% 11,097 $167,297 ลง ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,597,899 0.28% 12,624 $-123,128 ลง ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,564,718 0.27% 10,269 $67,749 ขึ้น ×1
GLD $1,493,781 0.26% 4,055 $-251,045
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,434,836 0.25% 6,408 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,403,759 0.24% 2,826 $113,705 ลง ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,389,225 0.24% 14,556 $85,974 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,387,498 0.24% 6,276 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,379,056 0.24% 3,893 $152,731 ขึ้น ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,361,379 0.24% 9,510 $111,556 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,316,248 0.23% 8,047 $-18,141 ขึ้น ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,273,793 0.22% 13,418 $131,422 ขึ้น ×5
IWR $1,199,399 0.21% 10,872 $142,314
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1,182,166 0.21% 4,620 $115,454
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,109,715 0.19% 2,572 $554,135 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,066,884 0.19% 7,280 $-47,033 ลง ×5
CB Chubb Limited Common Stock $1,060,383 0.18% 3,112 $-13,882 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1,042,919 0.18% 11,325 $-2,492
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $970,036 0.17% 16,135 $-24,034 ลง ×1
EQNR Equinor ASA $946,082 0.16% 30,130 $-17,555 ขึ้น ×3
MO Altria Group, Inc. $927,436 0.16% 12,890 $76,825
PM Philip Morris International Inc Common Stock $919,023 0.16% 5,080 $17,093 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $843,708 0.15% 7,449 $-76,165 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $841,977 0.15% 14,557 $11,730 ขึ้น ×3
VWO $826,726 0.14% 13,850 $79,005 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $824,381 0.14% 14,468 $92,398 ลง ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $823,427 0.14% 11,226 $191,291
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $822,503 0.14% 2,809 $273,821
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $797,114 0.14% 2,631 $171,936

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ERIE $17,403,914 3.03% เพิ่มขึ้น ×3
NKE $4,233,768 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
VO $3,701,929 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $3,459,120 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
NFLX $2,627,377 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $2,550,090 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
TROW $2,504,591 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
BATRK $2,148,920 0.37% เพิ่มขึ้น ×5
AEP $1,849,810 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $1,740,908 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
CLX $1,389,225 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
AMT $1,316,248 0.23% เพิ่มขึ้น ×5
RIO $1,273,793 0.22% เพิ่มขึ้น ×5
EQNR $946,082 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
MDLZ $841,977 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BRKB $16,878,155 33,730 2.93%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,434,836 6,408 0.25%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,387,498 6,276 0.24%
BKR $334,110 6,020 0.06%
HPE $289,606 6,420 0.05%
SMH $249,238 380 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -8K +$4.7M
GOOGL ลดลง -2K +$4.5M
CAT ลดลง -891 +$4.4M
GLW ลดลง -294 +$3.6M
MU ลดลง -1K +$3.3M
CSCO ลดลง -4K +$3.1M
AVGO ลดลง -2K +$2.5M
GOOG ลดลง -804 +$2.1M
VZ ลดลง -18K -$1.9M
LLY ลดลง -422 +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BRKB 31 มีนาคม 2026 37,270 $18,733,766 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 23,061 $3,912,445 22.5%
HON 30 มิถุนายน 2026 13,283 $3,002,429 -1.2%
GM 31 มีนาคม 2025 1,607,591 $1,696,664 79.1%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 18,455 $1,094,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SWK 30 มิถุนายน 2025 930,945 $1,073,802 45.5%
TOL 30 มิถุนายน 2025 931,000 $928,323 27.5%
LEN 31 มีนาคม 2025 904,020 $906,391 -25.2%
VFC 31 มีนาคม 2025 671,440 $797,018 -8.8%
SEE 31 มีนาคม 2026 15,560 $644,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 1,585 $523,224 45.0%
ALSN 31 มีนาคม 2025 4,525 $488,972 32.2%
CMA 31 มีนาคม 2026 5,321 $462,555 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAX 30 มิถุนายน 2025 12,410 $424,794 -12.1%
DOW 30 มิถุนายน 2026 10,022 $417,416 19.5%
CVS 31 มีนาคม 2026 5,248 $416,517 30.9%
VOO 30 มิถุนายน 2025 794 $408,148 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GPC 30 มิถุนายน 2026 3,700 $391,275 11.7%
HPQ 30 มิถุนายน 2025 221,050 $379,954 21.3%
BRKB 30 มิถุนายน 2025 385,000 $379,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2025 200,727 $367,587 -1.4%
PYPL 30 กันยายน 2025 4,560 $338,899 -8.0%
IWF 31 มีนาคม 2025 810 $325,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRTX 31 มีนาคม 2025 802 $322,965 12.2%
CMG 31 ธันวาคม 2025 8,069 $316,224 -7.4%
KMB 30 มิถุนายน 2026 2,960 $285,551 -0.5%
TPR 31 มีนาคม 2025 282,000 $280,799 85.4%
DEO 30 มิถุนายน 2026 3,723 $277,177 16.4%
VT 30 กันยายน 2025 2,140 $275,033 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 499 $261,351 25.8%
INTU 30 มิถุนายน 2026 602 $260,293 38.7%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,450 $257,738 19.4%
CMI 31 มีนาคม 2025 120,400 $256,258 92.1%
WBD 30 กันยายน 2025 22,198 $254,389 45.3%
APD 30 กันยายน 2025 860 $242,572 13.1%
TXN 30 มิถุนายน 2025 60,948 $230,921 28.1%
MAR 31 มีนาคม 2025 825 $230,126 50.2%
WBA 30 กันยายน 2025 20,007 $229,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 มีนาคม 2025 3,000 $229,380 12.2%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,331 $227,401 -7.1%
KR 30 กันยายน 2025 3,080 $220,928 -17.3%
SCHB 31 มีนาคม 2025 9,693 $220,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DUOL 30 กันยายน 2025 535 $219,361 -54.2%
ULH 31 มีนาคม 2025 4,734 $217,480 -25.7%
BX 30 มิถุนายน 2025 1,531 $214,003 -4.3%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,100 $212,014 124.1%
MA 31 มีนาคม 2026 366 $209,164 15.5%
TTE 30 มิถุนายน 2026 2,280 $207,434 18.1%
ENPH 31 มีนาคม 2025 3,005 $206,383 -38.2%
OLED 30 กันยายน 2025 1,308 $202,034 -40.0%
KMI 30 มิถุนายน 2025 7,041 $200,880 9.3%
BDX 31 มีนาคม 2025 75,296 $142,718 4.1%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 110,125 $142,488 -23.4%
CPB 31 มีนาคม 2025 130,000 $129,663 -40.5%
LMT 30 มิถุนายน 2025 20,220 $118,741 25.9%
IWN 31 มีนาคม 2026 646 $117,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAL 31 มีนาคม 2025 85,365 $108,571 87.7%
GT 31 มีนาคม 2025 95,000 $95,475 -36.4%
WDC 30 มิถุนายน 2025 95,000 $94,840 616.0%
HAS 30 มิถุนายน 2025 55,585 $89,901 25.3%
TMO 30 มิถุนายน 2025 85,000 $86,232 52.8%
DFS 30 มิถุนายน 2025 55,000 $54,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YUM 31 มีนาคม 2025 20,173 $43,150 -6.4%
WELL 30 มิถุนายน 2025 40,000 $39,270 54.0%
EIX 31 มีนาคม 2025 35,000 $34,976 26.5%
IWM 31 มีนาคม 2026 128 $31,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KDP 31 มีนาคม 2025 10,600 $28,848 -7.9%
VAC 31 มีนาคม 2025 25,000 $24,939 74.6%
LUV 31 มีนาคม 2025 15,250 $23,401 21.2%
TAP 31 มีนาคม 2025 15,000 $14,622 -30.6%
WFC 30 มิถุนายน 2025 11,043 $14,074 6.4%
KSS 30 มิถุนายน 2025 10,000 $9,863 109.8%
VTI 31 มีนาคม 2026 25 $8,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป