CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1908944 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$417.3M
อันดับที่ #4,258 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.1%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
14.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.34% ประมาณการซื้อ $50,623,475 · ขาย $8,887,039

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
26
ปิดแล้ว
9
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.1%
Retail
8.4%
Communication Services
2.5%
Healthcare
1.0%
Industrials
0.7%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Financial Services
0.5%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $75,373,852 18.06% 100,647 $9,827,659 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $42,094,900 10.09% 138,941 $24,573,777 ขึ้น ×2
VEA $35,552,523 8.52% 498,983 $4,547,055 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,472,733 8.02% 140,441 $9,799,729 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,776,713 6.18% 69,103 $997,076 ขึ้น ×6
VT $18,612,605 4.46% 118,589 $2,567,330 ขึ้น ×4
CGDV $11,790,543 2.83% 239,256 $1,666,841 ขึ้น ×2
LQD $11,042,147 2.65% 101,239 $320,690 ขึ้น ×3
VO $10,750,744 2.58% 133,434 $741,298 ขึ้น ×1
DGRO $9,977,820 2.39% 131,651 $547,085 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,959,167 2.39% 13,524 $2,165,765 ขึ้น ×1
IEFA $8,455,435 2.03% 87,549 $330,873 ลง ×2
STIP $7,636,675 1.83% 74,752 $-3,929,798 ลง ×1
IJH $6,433,208 1.54% 83,429 $609,447 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,252,540 1.50% 31,249 $894,422 ขึ้น ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,952,792 1.43% 62,946 $27,070 ขึ้น ×1
IWB $5,718,844 1.37% 13,965 $739,330
VTEB $5,587,892 1.34% 110,476 $4,841,315 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,409,715 1.30% 18,695 $730,092 ขึ้น ×2
EFG $5,160,893 1.24% 41,480 $670,545 ขึ้น ×1
HMOP $4,706,059 1.13% 120,221 $151,671 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,211,487 1.01% 57,369 $11,760 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,029,626 0.97% 75,788 $13,143 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,829,998 0.92% 10,717 $812,874 ขึ้น ×1
VOO $3,820,156 0.92% 5,562 $534,246 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,563,943 0.85% 6,327 $-40,488 ขึ้น ×1
IWM $2,692,600 0.65% 8,962 $473,434 ขึ้น ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,607,279 0.62% 32,991 $-7,900
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,594,397 0.62% 7,343 $1,296,938 ขึ้น ×4
SPY SPY $2,467,778 0.59% 3,305 $324,784 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,031,208 0.49% 5,377 $391,427 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,892,011 0.45% 1,639 $1,350,426 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,685,725 0.40% 22,149 $185,799 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,565,894 0.38% 3,723 $195,995 ขึ้น ×5
IVW $1,506,137 0.36% 10,951 $455,194 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,307,438 0.31% 3,994 $148,726 ขึ้น ×1
MUB $1,304,215 0.31% 12,119 $31,918 ขึ้น ×1
BRKB $1,242,468 0.30% 2,483 $-14,474 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,179,828 0.28% 2,031 $776,630 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,160,158 0.28% 8,486 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,113,155 0.27% 928 $277,025 ขึ้น ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,001,865 0.24% 5,327 $175,710 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866,847 0.21% 1,199 $460,139 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $749,803 0.18% 1,730 $373,897 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695,225 0.17% 2,737 $14,136 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $682,090 0.16% 4,885 $476,180 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $674,603 0.16% 1,966 $106,918 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $656,386 0.16% 2,608 $89,368 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $630,398 0.15% 5,566 $-70,534 ลง ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $623,481 0.15% 976 $351,065 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $613,382 0.15% 576 $211,685 ขึ้น ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $600,855 0.14% 1,992 $312,189 ขึ้น ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $580,040 0.14% 3,748 $153,074 ลง ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $575,204 0.14% 7,101 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $525,204 0.13% 561 $-64,113 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $512,816 0.12% 9,000 $77,238 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $495,028 0.12% 3,378 $12,956 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $492,353 0.12% 1,317 $111,433 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $489,594 0.12% 4,168 $166,566 ขึ้น ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $458,793 0.11% 1,793 $44,576 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450,012 0.11% 876 $6,226 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $442,479 0.11% 1,065 $186,883 ขึ้น ×1
SUSA $422,974 0.10% 2,741 $62,035 ขึ้น ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $419,125 0.10% 2,005 $94,428 ขึ้น ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $398,698 0.10% 5,584 $-141,857 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $369,690 0.09% 985 $104,880 ขึ้น ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $369,231 0.09% 2,201 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $368,469 0.09% 2,867 $22,301 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $367,960 0.09% 2,166 $111,350 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365,414 0.09% 4,496 $25,981 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $363,506 0.09% 309 $88,169 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358,395 0.09% 371 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $336,781 0.08% 1,775 $-3,120 ขึ้น ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $328,335 0.08% 2,814 $-103,954 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $323,234 0.08% 2,063 $-72,677 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $320,298 0.08% 1,139 $30,884 ลง ×1
VV $312,301 0.07% 908 $40,918
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $311,501 0.07% 137 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $306,236 0.07% 898 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $295,245 0.07% 1,632 $29,378 ขึ้น ×2
VGT $289,309 0.07% 2,421 $76,864 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $286,168 0.07% 811 $-39,897 ลง ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,790 0.07% 1,949 $-22,951 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284,943 0.07% 3,448 $14,985 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $284,871 0.07% 2,104 $-66,383 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284,832 0.07% 787 $11,810 ขึ้น ×3
HDV $275,608 0.07% 10,055 $2,675 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $269,000 0.06% 1,341 $28,235 ขึ้น ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $268,303 0.06% 1,917 $53,278 ขึ้น ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $264,485 0.06% 613 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $256,875 0.06% 495 $4,008 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $256,425 0.06% 1,547 $-63,255 ขึ้น ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $255,488 0.06% 1,449 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $253,349 0.06% 749 $29,211 ขึ้น ×1
IVE $249,312 0.06% 1,098 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $241,152 0.06% 316 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236,329 0.06% 2,604
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $235,840 0.06% 867 $27,393 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $226,052 0.05% 530 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $225,612 0.05% 450 $-35,390 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VEA $35,552,523 8.52% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $25,776,713 6.18% เพิ่มขึ้น ×6
VT $18,612,605 4.46% เพิ่มขึ้น ×4
LQD $11,042,147 2.65% เพิ่มขึ้น ×3
IWM $2,692,600 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $2,594,397 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
TSLA $1,565,894 0.38% เพิ่มขึ้น ×5
LLY $1,113,155 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
AMAT $866,847 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
CAT $613,382 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
SUSA $422,974 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
MS $419,125 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
CDNS $369,690 0.09% เพิ่มขึ้น ×5
RTX $336,781 0.08% เพิ่มขึ้น ×5
AMGN $284,832 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,160,158 8,486 0.28%
TQQQ $575,204 7,101 0.14%
TMUS $369,231 2,201 0.09%
STX $358,395 371 0.09%
SNDK $311,501 137 0.07%
PANW $306,236 898 0.07%
DELL $264,485 613 0.06%
APH $255,488 1,449 0.06%
IVE $249,312 1,098 0.06%
CRWD $241,152 316 0.06%
ABT $236,329 2,604 0.06%
ETN $226,052 530 0.05%
QCOM $217,993 1,180 0.05%
ADP $217,679 972 0.05%
BKNG $216,740 1,216 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQM ซื้อเพิ่ม +65K +$24.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +302 +$9.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +27K +$9.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +15K +$4.5M
STIP ลดลง -37K -$3.9M
VT ซื้อเพิ่ม +3K +$2.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +21 +$2.2M
CGDV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
MU ซื้อเพิ่ม +36 +$1.4M
GOOG ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ZROZ 31 มีนาคม 2026 76,420 $4,909,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 34,010 $2,964,281
XOM 30 มิถุนายน 2026 9,036 $1,533,075 22.8%
VTEB 30 มิถุนายน 2025 21,493 $1,066,483 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSU 30 มิถุนายน 2026 23,720 $974,647 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TYL 31 มีนาคม 2026 1,791 $813,024 1.1%
IJR 30 มิถุนายน 2025 2,996 $313,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
Z 31 มีนาคม 2026 4,514 $307,945 -10.8%
ABT 31 มีนาคม 2026 2,115 $265,046 11.8%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,544 $264,037 25.6%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,567 $262,137 44.6%
LIN 31 ธันวาคม 2025 534 $253,650 13.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 47 $251,701 27.6%
VTI 30 มิถุนายน 2026 781 $250,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISRG 31 มีนาคม 2026 442 $250,331 -12.7%
NOW 31 ธันวาคม 2025 272 $250,316 -19.4%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,554 $250,215 -7.0%
NOW 31 มีนาคม 2025 234 $248,068 -22.4%
ISRG 30 กันยายน 2025 450 $240,170 -10.0%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,725 $232,579 -5.5%
ADBE 31 มีนาคม 2025 517 $229,900 -29.4%
SYK 31 ธันวาคม 2025 611 $225,685 -2.5%
UNP 30 มิถุนายน 2025 952 $224,911 33.1%
MRK 31 มีนาคม 2025 2,259 $224,680 68.6%
T 30 มิถุนายน 2026 7,748 $224,615 22.3%
T 31 ธันวาคม 2025 7,787 $219,905 2.0%
AMD 31 มีนาคม 2025 1,819 $219,764 351.9%
BSX 30 กันยายน 2025 2,011 $214,232 -47.1%
PFE 30 มิถุนายน 2026 7,614 $213,791 17.4%
MCD 30 มิถุนายน 2026 683 $212,270 0.4%
BLK 31 มีนาคม 2025 207 $212,203 23.3%
INTU 31 มีนาคม 2026 313 $207,337 -16.6%
ANET 31 มีนาคม 2025 1,873 $207,023 143.6%
SUSA 31 มีนาคม 2025 1,698 $206,423 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2025 580 $204,038 -42.2%
UNP 31 ธันวาคม 2025 861 $203,535 32.4%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,455 $202,783 17.5%
DUHP 30 มิถุนายน 2026 5,509 $202,498 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLK 30 มิถุนายน 2026 210 $201,990 21.4%
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,016 $201,419 19.1%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,768 $201,148 10.4%