Fisher Funds Management LTD

CIK 1435028 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$3.5B
อันดับที่ #1,042 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.0%
ตำแหน่ง
174
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
31.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
52.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
57.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.86% ประมาณการซื้อ $306,949,166 · ขาย $485,709,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
26
ลดลง
76
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+9.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-18.7%

ต่อปี: +6.2% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.4%
Health Care
15.1%
Financial Services
10.5%
Industrials
10.0%
Communication Services
9.9%
Retail
9.0%
Financials
5.4%
Utilities
4.3%
Energy
3.0%
Real Estate
2.2%
Materials
1.4%
Communications
0.8%
Telecommunication
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 174 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $210,669,386 5.99% 564,767 $15,530,939 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $164,842,345 4.69% 823,841 $65,442,014 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $142,382,647 4.05% 597,393 $-2,123,666 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135,062,631 3.84% 377,935 $30,046,006 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100,848,062 2.87% 179,034 $-3,157,734 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92,099,237 2.62% 318,286 $25,994,302 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $90,169,157 2.56% 175,563 $-7,625,548 ลง ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $63,484,036 1.80% 1,069,475 $8,237,519 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $62,936,928 1.79% 166,610 $5,798,155 ลง ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $61,089,066 1.74% 35,990 $-241,003 ขึ้น ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $56,637,983 1.61% 840,950 $-546,692 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $55,632,732 1.58% 292,066 $-12,411,864 ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $51,281,795 1.46% 25,777 $35,272,220 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $51,159,729 1.45% 582,884 $-2,978,537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49,738,776 1.41% 151,953 $5,040,576 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $49,627,462 1.41% 687,742 $-7,055,249 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $49,588,942 1.41% 694,523 $-29,792,528 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $47,069,007 1.34% 118,359 $-18,463,488 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46,897,649 1.33% 40,629 $27,095,960 ลง ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $46,566,205 1.32% 83,148 $-12,272,126 ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $46,392,993 1.32% 624,065 $22,140,222 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $43,015,635 1.22% 1,007,864 $-11,009,856 ขึ้น ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $41,553,548 1.18% 181,006 $-3,325,943 ลง ×1
V Visa Inc. $40,659,940 1.16% 118,511 $32,863,357 ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $35,971,057 1.02% 397,646 $-5,638,031 ลง ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $35,286,924 1.00% 491,051 $-22,760,215
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $34,677,660 0.99% 160,100 $-18,969,215 ลง ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $34,035,282 0.97% 214,436 $-6,777,764 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $33,565,717 0.95% 153,654 $-1,787,215 ลง ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $32,833,265 0.93% 429,193 $-7,954,187 ลง ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $32,811,563 0.93% 82,603 $14,316,572 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $32,588,359 0.93% 96,344 $7,068,535 ขึ้น ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $32,025,073 0.91% 134,939 $-2,267,879 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,509,113 0.90% 65,978 $22,955,260 ขึ้น ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $29,955,205 0.85% 300,574 $-5,789,785 ลง ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $29,918,903 0.85% 325,985 $-9,593,027 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $29,438,391 0.84% 40,717 $1,731,868 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29,154,928 0.83% 71,588 $25,468,506 ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $28,667,403 0.82% 896,697 $-14,842,835 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27,959,303 0.79% 110,089 $-2,190,660 ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $27,084,171 0.77% 193,971 $13,637,186 ลง ×1
BRKB $27,039,574 0.77% 54,037 $1,149,907
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $26,972,366 0.77% 164,898 $-9,177,967 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $26,620,430 0.76% 226,634 $1,129,664 ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $26,119,119 0.74% 130,192 $7,635,129 ขึ้น ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $26,008,903 0.74% 149,726 $6,721,861 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $25,098,574 0.71% 99,740 $2,149,464 ลง ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24,720,205 0.70% 285,288 $2,279,451
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $24,048,980 0.68% 23,071 $1,433,863
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $23,992,187 0.68% 899,932 $4,918,388 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $23,947,260 0.68% 150,963 $2,887,681 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,082,342 0.66% 65,328 $4,339,739
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $21,369,742 0.61% 84,412 $-3,180,492 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $20,977,401 0.60% 133,904 $-4,132,141 ลง ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $20,112,377 0.57% 75,007 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19,420,462 0.55% 151,132 $1,240,794
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19,144,749 0.54% 46,062 $5,958,898 ลง ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $18,469,108 0.53% 243,881 $-1,360,856
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $18,376,792 0.52% 65,349 $1,616,394 ลง ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18,249,095 0.52% 31,644 $-378,506 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,332,963 0.49% 14,451 $7,720,447 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,326,110 0.49% 49,127 $232,710 ลง ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $17,201,153 0.49% 665,937 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $16,829,081 0.48% 14,855 $4,608,216 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $16,632,898 0.47% 115,019 $2,197,762 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16,130,172 0.46% 110,066 $-2,013,752 ลง ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $15,689,854 0.45% 201,695 $496,517 ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $15,342,129 0.44% 68,876 $2,215,403 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,027,948 0.43% 354,935 $-3,822,001 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,783,658 0.42% 100,816 $-621,735 ลง ×2
T AT&T Inc. $14,507,243 0.41% 700,833 $-6,968,335 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13,986,138 0.40% 14,299 $443,843 ลง ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13,836,937 0.39% 83,010 $-18,083,823 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,571,462 0.39% 31,319 $2,154,967 ลง ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $12,801,344 0.36% 55,789 $-3,122,176 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,648,800 0.30% 39,150 $1,148,270
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $10,329,293 0.29% 78,502 $6,944,599 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,275,185 0.29% 25,871 $-212,936 ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10,158,610 0.29% 42,694 $793,684 ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10,081,203 0.29% 97,450 $2,676,920 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9,926,502 0.28% 84,661 $100,326 ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9,819,880 0.28% 270,148 $-1,097,604 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9,792,392 0.28% 52,992 $-2,591,222 ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $9,549,827 0.27% 204,844 $-1,073,346 ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9,408,097 0.27% 255,933 $-4,212,903 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9,402,355 0.27% 42,643 $-1,256,945 ลง ×2
F Ford Motor Company Common Stock $9,335,018 0.27% 671,584 $-84,876 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,272,583 0.26% 162,734 $1,339,300
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $9,268,787 0.26% 20,204 $-229,819 ลง ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $9,179,838 0.26% 29,931 $-6,249,201 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $9,054,805 0.26% 23,224 $-37,289,262 ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,898,106 0.25% 153,840 $-482,919 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,779,599 0.25% 24,245 $-245,354 ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock $8,530,091 0.24% 30,942 $-201,970 ลง ×1
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant $8,405,410 0.24% 157,700 $-942,411 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,232,262 0.23% 10,895 $-29,748,388 ลง ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $8,215,521 0.23% 30,473 $158,922 ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8,021,469 0.23% 74,967 $140,938
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7,812,780 0.22% 324,451 $-1,825,596 ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $7,781,088 0.22% 53,255 $807,346

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $210,669,386 5.99% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $164,842,345 4.69% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TRGP $20,112,377 75,007 0.57%
HDB $17,201,153 665,937 0.49%
WMT $5,083,335 44,882 0.14%
COST $2,768,056 2,959 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $2,655,424 19,577 0.08%
TXN $2,086,490 7,000 0.06%
KO $1,462,860 18,000 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $349,061 8,309 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
NVDA ซื้อเพิ่ม +254K +$65.4M
ASML ซื้อเพิ่ม +14K +$35.3M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +13K +$30.0M
NFLX ลดลง -131K -$29.8M
MCK ลดลง -33K -$29.7M
MU ลดลง -18K +$27.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +58K +$26.0M
TSM ซื้อเพิ่ม +41K +$23.0M
ZTS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$22.8M
WMB ซื้อเพิ่ม +291K +$22.1M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
NKE 31 มีนาคม 2026 547,474 $34,948,003 -23.2%
COST 31 มีนาคม 2026 31,698 $27,383,110 -5.3%
EMR 31 ธันวาคม 2025 98,998 $12,986,558 17.6%
DG 30 มิถุนายน 2026 105,665 $12,545,605 5.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 34,152 $8,301,668 33.1%
EG 30 กันยายน 2025 17,313 $5,883,823 5.5%
CF 30 กันยายน 2025 63,000 $5,796,000 42.3%
NI 30 กันยายน 2025 139,224 $5,616,296 -4.1%
BLKXXXX 31 มีนาคม 2025 5,441 $5,082,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARW 30 กันยายน 2025 39,684 $5,056,932 72.7%
FNF 30 กันยายน 2025 87,825 $4,923,470 -18.4%
SW 30 กันยายน 2025 93,963 $4,054,503 14.8%
STLA 30 กันยายน 2025 367,584 $3,686,868 -42.3%
CNP 30 กันยายน 2025 90,565 $3,327,358 1.9%
NTRS 30 กันยายน 2025 22,827 $2,894,235 37.9%
IP 30 กันยายน 2025 59,213 $2,772,945 -11.9%
DD 30 มิถุนายน 2026 58,733 $2,689,971 3.3%
STX 30 กันยายน 2025 18,225 $2,630,414 263.9%
ESS 30 กันยายน 2025 9,159 $2,595,661 7.9%
FG 30 กันยายน 2025 78,135 $2,498,757 -25.9%
SSNC 30 กันยายน 2025 28,099 $2,326,597 -7.3%
TAP 30 กันยายน 2025 48,313 $2,323,372 -6.3%
APTVXXXX 30 มิถุนายน 2025 24,930 $1,483,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LKQ 30 กันยายน 2025 39,548 $1,463,671 -14.8%
IPG 30 กันยายน 2025 50,701 $1,241,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMC 30 กันยายน 2025 27,002 $1,127,334 -67.4%
SWK 30 กันยายน 2025 16,175 $1,095,856 34.0%
CE 30 กันยายน 2025 19,499 $1,078,880 11.7%
WBA 30 กันยายน 2025 81,218 $932,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAG 30 กันยายน 2025 42,057 $860,907 -12.2%
LW 30 กันยายน 2025 14,834 $769,143 -8.1%
OGN 30 กันยายน 2025 76,046 $736,125 28.6%
SOLV 30 กันยายน 2025 7,161 $543,090 21.2%