Fisher Funds Management LTD

CIK 1435028 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก31.94%

น้ำหนัก 25 อันดับแรก52.18%

พอร์ตที่มากกว่า 1%26

จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ57.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 8.86% ประมาณการซื้อ $306,949,166 · ขาย $485,709,942

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 84.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่8

เพิ่มขึ้น26

ลดลง76

ปิดแล้ว3

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ $3.5B อันดับที่ #1,115 จาก 9,337 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 11.9%

ตำแหน่ง 174

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q2 2026

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +13.5%

ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%

ผลตอบแทนส่วนเกิน -23.5%

ต่อปี: +10.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology 24.4%

Financials 16.7%

Health Care 15.1%

Communication Services 11.5%

Industrials 10.1%

Retail 9.0%

Utilities 4.3%

Energy 3.0%

Real Estate 2.2%

Materials 1.4%

Consumer products 0.8%

Consumer Staples 0.7%

Consumer Discretionary 0.6%

อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 174 ตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสัญลักษณ์หุ้นหรือชื่อบริษัท

					ช่วงต่อเนื่อง
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$210,669,386	5.99%	564,767	$15,530,939	ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$164,842,345	4.69%	823,841	$65,442,014	ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$142,382,647	4.05%	597,393	$-2,123,666	ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$135,062,631	3.84%	377,935	$30,046,006	ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$100,848,062	2.87%	179,034	$-3,157,734	ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92,099,237	2.62%	318,286	$25,994,302	ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$90,169,157	2.56%	175,563	$-7,625,548	ลง ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$63,484,036	1.80%	1,069,475	$8,237,519	ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$62,936,928	1.79%	166,610	$5,798,155	ลง ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$61,089,066	1.74%	35,990	$-241,003	ขึ้น ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock	$56,637,983	1.61%	840,950	$-546,692	ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock	$55,632,732	1.58%	292,066	$-12,411,864	ลง ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$51,281,795	1.46%	25,777	$35,272,220	ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$51,159,729	1.45%	582,884	$-2,978,537
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$49,738,776	1.41%	151,953	$5,040,576	ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$49,627,462	1.41%	687,742	$-7,055,249	ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$49,588,942	1.41%	694,523	$-29,792,528	ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$47,069,007	1.34%	118,359	$-18,463,488	ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$46,897,649	1.33%	40,629	$27,095,960	ลง ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$46,566,205	1.32%	83,148	$-12,272,126	ลง ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$46,392,993	1.32%	624,065	$22,140,222	ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$43,015,635	1.22%	1,007,864	$-11,009,856	ขึ้น ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$41,553,548	1.18%	181,006	$-3,325,943	ลง ×1
V Visa Inc.	$40,659,940	1.16%	118,511	$32,863,357	ขึ้น ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$35,971,057	1.02%	397,646	$-5,638,031	ลง ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$35,286,924	1.00%	491,051	$-22,760,215
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$34,677,660	0.99%	160,100	$-18,969,215	ลง ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$34,035,282	0.97%	214,436	$-6,777,764	ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$33,565,717	0.95%	153,654	$-1,787,215	ลง ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$32,833,265	0.93%	429,193	$-7,954,187	ลง ×1
HUM Humana Inc. Common Stock	$32,811,563	0.93%	82,603	$14,316,572	ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock	$32,588,359	0.93%	96,344	$7,068,535	ขึ้น ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$32,025,073	0.91%	134,939	$-2,267,879	ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$31,509,113	0.90%	65,978	$22,955,260	ขึ้น ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock	$29,955,205	0.85%	300,574	$-5,789,785	ลง ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$29,918,903	0.85%	325,985	$-9,593,027	ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$29,438,391	0.84%	40,717	$1,731,868	ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$29,154,928	0.83%	71,588	$25,468,506	ขึ้น ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$28,667,403	0.82%	896,697	$-14,842,835	ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$27,959,303	0.79%	110,089	$-2,190,660	ลง ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$27,084,171	0.77%	193,971	$13,637,186	ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$27,039,574	0.77%	54,037	$1,149,907
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$26,972,366	0.77%	164,898	$-9,177,967	ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$26,620,430	0.76%	226,634	$1,129,664	ลง ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$26,119,119	0.74%	130,192	$7,635,129	ขึ้น ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares	$26,008,903	0.74%	149,726	$6,721,861	ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$25,098,574	0.71%	99,740	$2,149,464	ลง ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$24,720,205	0.70%	285,288	$2,279,451
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$24,048,980	0.68%	23,071	$1,433,863
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$23,992,187	0.68%	899,932	$4,918,388	ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$23,947,260	0.68%	150,963	$2,887,681	ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$23,082,342	0.66%	65,328	$4,339,739
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares)	$21,369,742	0.61%	84,412	$-3,180,492	ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$20,977,401	0.60%	133,904	$-4,132,141	ลง ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$20,112,377	0.57%	75,007		ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$19,420,462	0.55%	151,132	$1,240,794
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$19,144,749	0.54%	46,062	$5,958,898	ลง ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock	$18,469,108	0.53%	243,881	$-1,360,856
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$18,376,792	0.52%	65,349	$1,616,394	ลง ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$18,249,095	0.52%	31,644	$-378,506	ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17,332,963	0.49%	14,451	$7,720,447	ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$17,326,110	0.49%	49,127	$232,710	ลง ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock	$17,201,153	0.49%	665,937		ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$16,829,081	0.48%	14,855	$4,608,216	ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$16,632,898	0.47%	115,019	$2,197,762	ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$16,130,172	0.46%	110,066	$-2,013,752	ลง ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock	$15,689,854	0.45%	201,695	$496,517	ลง ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock	$15,342,129	0.44%	68,876	$2,215,403	ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$15,027,948	0.43%	354,935	$-3,822,001	ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$14,783,658	0.42%	100,816	$-621,735	ลง ×2
T AT&T Inc.	$14,507,243	0.41%	700,833	$-6,968,335	ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$13,986,138	0.40%	14,299	$443,843	ลง ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$13,836,937	0.39%	83,010	$-18,083,823	ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$13,571,462	0.39%	31,319	$2,154,967	ลง ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$12,801,344	0.36%	55,789	$-3,122,176	ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$10,648,800	0.30%	39,150	$1,148,270
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$10,329,293	0.29%	78,502	$6,944,599	ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$10,275,185	0.29%	25,871	$-212,936	ลง ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$10,158,610	0.29%	42,694	$793,684	ลง ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$10,081,203	0.29%	97,450	$2,676,920	ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$9,926,502	0.28%	84,661	$100,326	ลง ×1
PPL PPL Corporation Common Stock	$9,819,880	0.28%	270,148	$-1,097,604	ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9,792,392	0.28%	52,992	$-2,591,222	ลง ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$9,549,827	0.27%	204,844	$-1,073,346	ลง ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$9,408,097	0.27%	255,933	$-4,212,903	ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$9,402,355	0.27%	42,643	$-1,256,945	ลง ×2
F Ford Motor Company Common Stock	$9,335,018	0.27%	671,584	$-84,876	ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$9,272,583	0.26%	162,734	$1,339,300
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$9,268,787	0.26%	20,204	$-229,819	ลง ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock	$9,179,838	0.26%	29,931	$-6,249,201	ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$9,054,805	0.26%	23,224	$-37,289,262	ลง ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$8,898,106	0.25%	153,840	$-482,919	ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$8,779,599	0.25%	24,245	$-245,354	ลง ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$8,530,091	0.24%	30,942	$-201,970	ลง ×1
DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant	$8,405,410	0.24%	157,700	$-942,411	ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8,232,262	0.23%	10,895	$-29,748,388	ลง ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock	$8,215,521	0.23%	30,473	$158,922	ลง ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$8,021,469	0.23%	74,967	$140,938
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$7,812,780	0.22%	324,451	$-1,825,596	ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$7,781,088	0.22%	53,255	$807,346
ไม่พบรายการที่ตรงกัน

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์	มูลค่า	% ของพอร์ต	ช่วงต่อเนื่อง
MSFT	$210,669,386	5.99%	เพิ่มขึ้น ×3
NVDA	$164,842,345	4.69%	เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์	มูลค่า	หุ้น	% ของพอร์ต
TRGP	$20,112,377	75,007	0.57%
HDB	$17,201,153	665,937	0.49%
WMT	$5,083,335	44,882	0.14%
COST	$2,768,056	2,959	0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201)	$2,655,424	19,577	0.08%
TXN	$2,086,490	7,000	0.06%
KO	$1,462,860	18,000	0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104)	$349,061	8,309	0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์	การดำเนินการ	หุ้น Δ	มูลค่า Δ
NVDA	ซื้อเพิ่ม	+254K	+$65.4M
ASML	ซื้อเพิ่ม	+14K	+$35.3M
GOOGL	ซื้อเพิ่ม	+13K	+$30.0M
NFLX	ลดลง	-131K	-$29.8M
MCK	ลดลง	-33K	-$29.7M
MU	ลดลง	-18K	+$27.1M
AAPL	ซื้อเพิ่ม	+58K	+$26.0M
TSM	ซื้อเพิ่ม	+41K	+$23.0M
ZTS	เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา	+0	-$22.8M
WMB	ซื้อเพิ่ม	+291K	+$22.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์	ไตรมาส	จำนวนหุ้นก่อนหน้า	มูลค่าก่อนหน้า	ราคาตั้งแต่ขายออก
NKE	31 มีนาคม 2026	547,474	$34,948,003	-35.2%
COST	31 มีนาคม 2026	31,698	$27,383,110	-7.0%
EMR	31 ธันวาคม 2025	98,998	$12,986,558	23.2%
DG	30 มิถุนายน 2026	105,665	$12,545,605	7.5%
ADBE	30 มิถุนายน 2026	34,152	$8,301,668	16.6%
EG	30 กันยายน 2025	17,313	$5,883,823	4.7%
CF	30 กันยายน 2025	63,000	$5,796,000	30.3%
NI	30 กันยายน 2025	139,224	$5,616,296	-7.7%
ARW	30 กันยายน 2025	39,684	$5,056,932	98.6%
FNF	30 กันยายน 2025	87,825	$4,923,470	-32.9%
SW	30 กันยายน 2025	93,963	$4,054,503	0.2%
STLA	30 กันยายน 2025	367,584	$3,686,868	-51.1%
CNP	30 กันยายน 2025	90,565	$3,327,358	-1.7%
NTRS	30 กันยายน 2025	22,827	$2,894,235	26.5%
IP	30 กันยายน 2025	59,213	$2,772,945	-30.4%
DD	30 มิถุนายน 2026	58,733	$2,689,971	-3.6%
STX	30 กันยายน 2025	18,225	$2,630,414	275.8%
ESS	30 กันยายน 2025	9,159	$2,595,661	2.9%
FG	30 กันยายน 2025	78,135	$2,498,757	-32.4%
SSNC	30 กันยายน 2025	28,099	$2,326,597	-10.5%
TAP	30 กันยายน 2025	48,313	$2,323,372	-19.3%
APTV (ยื่นในฐานะ APTVXXXX)	30 มิถุนายน 2025	24,930	$1,483,335	-35.7%
LKQ	30 กันยายน 2025	39,548	$1,463,671	-26.7%
IPG	30 กันยายน 2025	50,701	$1,241,160	ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMC	30 กันยายน 2025	27,002	$1,127,334	-72.9%
SWK	30 กันยายน 2025	16,175	$1,095,856	21.8%
CE	30 กันยายน 2025	19,499	$1,078,880	8.2%
WBA	30 กันยายน 2025	81,218	$932,383	ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAG	30 กันยายน 2025	42,057	$860,907	-25.6%
LW	30 กันยายน 2025	14,834	$769,143	-15.0%
OGN	30 กันยายน 2025	76,046	$736,125	28.3%
SOLV	30 กันยายน 2025	7,161	$543,090	20.5%