การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.5%
Financials 1.5%
Industrials 0.8%
Communication Services 0.6%
Retail 0.5%
Energy 0.4%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.0%
Utilities 0.0%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 318 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $523,259,825 13.91% 1,414,063 $75,405,168 ขึ้น ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $205,522,614 5.46% 2,884,528 $23,919,363 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $187,048,368 4.97% 2,547,996 $7,769,068 ขึ้น ×6
QUAL iShares Trust $168,062,829 4.47% 765,906 $24,148,792 ขึ้น ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $165,381,471 4.40% 2,804,026 $7,240,591 ขึ้น ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $158,709,211 4.22% 2,937,971 $3,997,971 ขึ้น ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $158,301,943 4.21% 4,003,590 $13,345,554 ลง ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $143,523,479 3.81% 3,569,348 $15,016,100 ลง ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $131,218,956 3.49% 3,144,475 $18,252,939 ขึ้น ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $129,767,559 3.45% 595,455 $11,075,795 ลง ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $124,658,103 3.31% 1,131,712 $10,936,482 ขึ้น ×3
MTUM iShares Trust $98,600,341 2.62% 287,607 $22,341,033 ลง ×1
IVV iShares Trust $90,168,005 2.40% 120,402 $15,621,985 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $85,555,060 2.27% 685,757 $7,961,785 ลง ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $77,141,330 2.05% 941,437 $9,978,980 ลง ×6
DFNM Dimensional ETF Trust $71,700,382 1.91% 1,483,405 $1,711,750 ขึ้น ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $70,263,922 1.87% 789,394 $5,435,681 ขึ้น ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $69,492,092 1.85% 1,263,263 $7,753,966 ลง ×6
MUB iShares Trust $60,918,589 1.62% 566,053 $3,310,942 ขึ้น ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $59,765,133 1.59% 1,181,596 $3,100,143 ขึ้น ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $59,730,850 1.59% 1,750,355 $4,903,817 ขึ้น ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $53,869,210 1.43% 925,588 $3,243,033 ขึ้น ×5
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $51,728,991 1.37% 501,980 $2,242,043 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $44,907,506 1.19% 184,812 $4,326,488 ลง ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $44,201,022 1.17% 873,883 $14,108 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43,840,453 1.17% 151,508 $5,756,837 ขึ้น ×4
IEMG iShares, Inc. $37,153,761 0.99% 448,500 $4,602,152 ลง ×2
GOVT iShares Trust $35,630,039 0.95% 1,564,093 $-799,734 ลง ×6
MEAR iShares U.S. ETF Trust $30,856,020 0.82% 612,466 $1,161,679 ขึ้น ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30,492,319 0.81% 41,407 $7,540,701 ขึ้น ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $26,948,455 0.72% 385,529 $2,328,572 ลง ×4
IQLT iShares Trust $26,802,690 0.71% 540,922 $2,346,749 ขึ้น ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $26,444,808 0.70% 321,166 $3,408,788 ลง ×6
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $24,338,113 0.65% 121,806 $4,870,398 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $22,557,879 0.60% 377,917 $4,297,235 ขึ้น ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $21,446,540 0.57% 468,265 $-155,207 ลง ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $16,328,462 0.43% 104,036 $2,131,820 ขึ้น ×2
IVLU iShares Trust $15,347,563 0.41% 366,991 $793,247 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $13,479,300 0.36% 18 $552,780
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,654,363 0.34% 25,289 $1,069,224 ขึ้น ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12,098,189 0.32% 40,267 $1,904,009 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,803,131 0.29% 30,230 $2,795,021 ขึ้น ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $9,182,098 0.24% 17,577 $1,040,564
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,010,355 0.24% 45,032 $1,486,705 ขึ้น ×6
AXP American Express Company Common Stock $8,991,256 0.24% 26,582 $975,329 ขึ้น ×6
DE Deere & Company Common Stock $7,564,511 0.20% 11,925 $903,722 ขึ้น ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $6,366,809 0.17% 8,011 $620,986 ขึ้น ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $6,043,737 0.16% 73,001 $4,489,548 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,736,787 0.15% 15,379 $96,625 ขึ้น ×6
SHM SPDR SERIES TRUST $5,714,790 0.15% 119,145 $-80,484 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,531,395 0.15% 23,208 $1,080,457 ขึ้น ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF $5,491,817 0.15% 100,870 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,432,464 0.14% 196,118 $550,241 ลง ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $5,391,892 0.14% 115,631 $549,649 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,159,179 0.14% 9,159 $-17,453 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,102,679 0.14% 43,736 $-1,320,183 ลง ×4
OVV Ovintiv Inc. (DE) $4,507,869 0.12% 85,620 $80,622 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,077,908 0.11% 49,345 $364,586 ขึ้น ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,050,020 0.11% 112,096 $810,499 ขึ้น ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $4,026,135 0.11% 24,599 $535,895 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,874,525 0.10% 8,113 $1,417,628 ขึ้น ×3
ITOT iShares Trust $3,868,879 0.10% 23,552 $499,872 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,727,474 0.10% 47,843 $56,359 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,638,952 0.10% 44,028 $126,265 ขึ้น ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,472,044 0.09% 8,255 $559,019 ขึ้น ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,463,769 0.09% 3,001 $2,754,894 ขึ้น ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,286,202 0.09% 113,474 $407,526 ลง ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3,280,299 0.09% 34,007 $162,846 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,256,327 0.09% 8,620 $883,977 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,233,445 0.09% 26,630 $317,735 ลง ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $3,116,376 0.08% 73,830 $-286 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,987,527 0.08% 7,011 $509,589 ขึ้น ×2
EAGG iShares Trust $2,986,848 0.08% 63,000 $41,798 ขึ้น ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,924,659 0.08% 37,007 $23,736 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,900,768 0.08% 8,862 $341,692 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,760,161 0.07% 24,370 $-130,901 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,683,454 0.07% 2,520 $1,451,515 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,561,515 0.07% 2,136 $843,868 ขึ้น ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $2,538,100 0.07% 46,605 $49,710 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,474,559 0.07% 9,155 $-377,872 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,450,327 0.07% 83,259 $294,465 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,425,856 0.06% 38,573 $487,174 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,416,487 0.06% 9,603 $409,395 ขึ้น ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $2,296,583 0.06% 22,091 $-907,746 ลง ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,294,923 0.06% 75,342 $253,027 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,284,637 0.06% 3,160 $1,137,269 ลง ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,268,633 0.06% 24,222 $674,841 ขึ้น ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $2,183,473 0.06% 48,414 $100,170 ลง ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2,124,933 0.06% 19,715 $364,374 ขึ้น ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $2,083,036 0.06% 28,819 $218,757 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,079,254 0.06% 15,208 $-407,473 ขึ้น ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,967,084 0.05% 2,864 $271,638 ขึ้น ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,951,516 0.05% 10,787 $212,433 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,946,715 0.05% 22,599 $387,740 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,945,468 0.05% 3,349 $1,387,663 ขึ้น ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,831,325 0.05% 38,057 $149,774 ขึ้น ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,808,765 0.05% 49,883 $250,012 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,610,227 0.04% 3,874 $656,348 ขึ้น ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $1,496,914 0.04% 176,315 $-675,287
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,474,977 0.04% 5,808 $74,169 ขึ้น ×3

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $523,259,825 13.91% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $205,522,614 5.46% เพิ่มขึ้น ×4
BND $187,048,368 4.97% เพิ่มขึ้น ×6
QUAL $168,062,829 4.47% เพิ่มขึ้น ×6
VGIT $165,381,471 4.40% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $131,218,956 3.49% เพิ่มขึ้น ×6
IUSV $124,658,103 3.31% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $90,168,005 2.40% เพิ่มขึ้น ×6
MUB $60,918,589 1.62% เพิ่มขึ้น ×4
ICSH $59,765,133 1.59% เพิ่มขึ้น ×6
DIHP $59,730,850 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
VGSH $53,869,210 1.43% เพิ่มขึ้น ×5
AAPL $43,840,453 1.17% เพิ่มขึ้น ×4
MEAR $30,856,020 0.82% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $26,802,690 0.71% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AVTM $5,491,817 100,870 0.15%
WFRD $739,205 9,070 0.02%
SNDK $716,225 315 0.02%
BKR $615,884 11,097 0.02%
MRVL $554,373 1,861 0.01%
SLB $544,072 11,703 0.01%
PANW $525,853 1,542 0.01%
DELL $402,985 934 0.01%
AZN $389,290 2,053 0.01%
HAL $388,069 11,431 0.01%
BE $373,229 1,233 0.01%
TXN $364,540 1,223 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $342,921 2,271 0.01%
IMOS $338,533 5,269 0.01%
UBS $320,058 6,458 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +18K +$75.4M
QUAL ซื้อเพิ่ม +16K +$24.1M
VEA ซื้อเพิ่ม +51K +$23.9M
MTUM ลดลง -30K +$22.3M
DUHP ซื้อเพิ่ม +71K +$18.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +6K +$15.6M
DFAE ลดลง -226K +$15.0M
DFLV ลดลง -56K +$13.3M
VTV ลดลง -9K +$11.1M
IUSV ซื้อเพิ่ม +20K +$10.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EZM 31 มีนาคม 2026 19,404 $1,296,191
CLS 31 มีนาคม 2026 1,438 $425,087 36.1%
EPD 30 มิถุนายน 2026 11,188 $423,344 -1.0%
ARIS 31 มีนาคม 2026 24,861 $403,494 -6.2%
IWB 31 มีนาคม 2026 1,012 $377,807
IEI 31 มีนาคม 2026 2,984 $356,166
APO 31 มีนาคม 2026 2,402 $347,714 2.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,956 $334,630 41.8%
ACN 30 กันยายน 2025 1,075 $321,307 -20.0%
ET 31 มีนาคม 2026 17,772 $293,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DVY 31 ธันวาคม 2025 2,050 $291,305
LHX 31 มีนาคม 2026 980 $287,570 -31.5%
AZN 31 มีนาคม 2026 3,072 $282,409 -21.3%
MP 31 มีนาคม 2026 5,581 $281,952 -1.2%
ISRG 30 กันยายน 2025 508 $276,052 -10.9%
ADBE 30 กันยายน 2025 703 $271,977 -32.7%
WK 31 มีนาคม 2026 3,069 $264,701 21.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,164 $263,099 -4.2%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,407 $262,645 47.8%
SPYM 31 ธันวาคม 2025 3,318 $259,936 13.4%
BMY 30 มิถุนายน 2025 4,210 $256,762 27.6%
COWZ 31 ธันวาคม 2025 4,350 $249,995
EFG 31 มีนาคม 2026 2,164 $246,467
IQDG 30 มิถุนายน 2025 6,876 $245,349
NVO 30 กันยายน 2025 3,554 $245,297 -33.3%
NEM 31 มีนาคม 2026 2,455 $245,132 5.8%
KTOS 31 มีนาคม 2026 3,223 $244,658 -38.5%
INFY 31 มีนาคม 2026 13,642 $243,100 -20.6%
INTU 30 มิถุนายน 2026 562 $243,072 10.2%
XLK 31 ธันวาคม 2025 859 $242,118 39.5%
BABA 30 มิถุนายน 2026 1,893 $237,496 13.0%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,523 $233,308 30.1%
TM 30 มิถุนายน 2026 1,130 $232,882 9.3%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,444 $231,118 10.6%
SCHV 31 ธันวาคม 2025 7,907 $230,175 14.2%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,344 $229,450 -19.5%
UBS 31 มีนาคม 2026 4,924 $228,030 22.1%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 3,839 $227,576 -8.7%
HDB 31 มีนาคม 2026 6,207 $226,804 -11.3%
UEC 31 มีนาคม 2026 19,013 $222,072 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 มิถุนายน 2025 1,004 $221,713 -73.6%
TM 30 มิถุนายน 2025 1,255 $221,545 6.8%
CME 30 มิถุนายน 2026 747 $220,626 20.1%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,308 $220,068 -31.5%
XNTK 31 มีนาคม 2026 791 $219,860
PAYX 30 กันยายน 2025 1,501 $218,335 -21.4%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 905 $216,639 -19.1%
AMP 30 กันยายน 2025 405 $216,275 -0.2%
DHR 31 มีนาคม 2026 944 $216,133 14.2%
ALB 30 มิถุนายน 2025 2,991 $215,412 67.9%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 1,988 $214,326 -8.9%
PGR 30 มิถุนายน 2025 753 $213,107 -21.7%
CEG 30 มิถุนายน 2026 763 $213,087 6.3%
CTAS 30 กันยายน 2025 951 $211,949 -5.7%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,005 $211,080 -2.1%
SPOT 31 มีนาคม 2026 363 $210,798 -2.3%
HIG 30 มิถุนายน 2026 1,557 $210,553 -4.4%
CRWD 30 กันยายน 2025 412 $209,836 -44.9%
TXN 30 มิถุนายน 2025 1,161 $208,632 39.2%
ADI 30 กันยายน 2025 872 $207,502 67.7%
MSTR 30 มิถุนายน 2026 1,659 $207,043 88.5%
ITW 31 ธันวาคม 2025 793 $206,899 5.5%
VRTX 30 กันยายน 2025 462 $205,682 28.3%
ADBE 31 มีนาคม 2026 587 $205,444 -2.4%
HCA 30 มิถุนายน 2026 432 $204,561 10.6%
IQDG 31 มีนาคม 2026 4,931 $204,557
UL 31 มีนาคม 2026 3,106 $203,132 4.8%
IJH 30 มิถุนายน 2026 3,004 $202,860 -5.3%
SONY 31 มีนาคม 2026 7,862 $201,267 13.4%
AJG 30 กันยายน 2025 625 $200,075 -26.9%
ADMA 31 มีนาคม 2026 10,781 $196,645 10.8%
NB 31 มีนาคม 2026 31,881 $168,969 -22.1%
VALE 30 มิถุนายน 2025 13,767 $137,395 48.2%
NZF 31 มีนาคม 2026 10,599 $133,332 -12.0%
NAD 31 มีนาคม 2026 10,722 $128,875 -12.2%
HIMX 31 ธันวาคม 2025 14,362 $126,816 80.3%
NEA 31 มีนาคม 2026 10,719 $124,668 -11.4%
KODK 30 กันยายน 2025 18,000 $101,700 52.5%
RNW 31 มีนาคม 2026 14,547 $82,191 49.5%
MFG 30 มิถุนายน 2025 12,575 $69,288 97.9%
TKC 30 กันยายน 2025 11,053 $66,871 -14.3%
TKC 30 มิถุนายน 2026 10,422 $62,845 -12.2%
NOK 30 กันยายน 2025 11,386 $58,979 113.9%
ICL 30 มิถุนายน 2025 10,428 $58,572 -26.8%
SB 30 มิถุนายน 2025 15,343 $56,616 140.3%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 10,386 $21,914 -82.7%
KOS 31 ธันวาคม 2025 10,253 $17,020 176.7%