ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -8.7%

ต่อปี: +22.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.6% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 31.7%
Industrials 15.0%
Healthcare 12.8%
Retail 10.1%
Financials 7.5%
Communication Services 6.4%
Consumer products 2.3%
Materials 2.0%
Energy 1.6%
Utilities 1.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 8.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 135 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $102,634,300 7.17% 176,678 $63,081,132 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88,975,267 6.22% 248,972 $13,646,821 ลง ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76,082,743 5.32% 380,243 $8,927,345 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73,495,750 5.14% 253,994 $8,762,509 ลง ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $61,189,000 4.28% 154,062 $8,733,996 ลง ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $56,423,676 3.94% 78,041 $30,132,499 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,074,013 3.92% 235,269 $7,115,776 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53,138,062 3.71% 142,454 $1,572,449 ขึ้น ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $46,621,526 3.26% 307,733 $-2,569,165 ลง ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $45,776,201 3.20% 89,128 $1,954,497 ขึ้น ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $43,269,311 3.02% 87,399 $11,013,377 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42,164,084 2.95% 166,020 $1,528,074 ลง ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $40,810,576 2.85% 215,098 $-1,040,320 ลง ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $40,356,979 2.82% 619,162 $6,775,356 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $37,442,768 2.62% 106,166 $2,977,723 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35,260,043 2.46% 29,397 $10,278,802 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31,778,054 2.22% 216,708 $614,409 ขึ้น ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $31,648,088 2.21% 348,778 $-3,026,092 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $30,847,239 2.16% 161,945 $-122,515 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30,813,154 2.15% 137,589 $2,987,564 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $27,814,396 1.94% 55,995 $4,818,033 ขึ้น ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $27,209,990 1.90% 230,183 $1,088,851 ขึ้น ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $26,271,944 1.84% 209,840 $-1,184,274 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $25,095,853 1.75% 74,193 $7,228,928 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $20,505,041 1.43% 123,703 $-10,307,882 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00771X419) $19,955,845 1.39% 1,076,948 $540,713 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00171A878) $19,497,884 1.36% 1,846,391 $1,590,946 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18,614,496 1.30% 201,739 $1,294,456 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18,309,082 1.28% 208,603 $4,056,398 ขึ้น ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17,806,562 1.24% 246,765 $915,672 ขึ้น ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14,799,594 1.03% 124,116 $1,982,426 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922908710) $14,746,262 1.03% 21,310 $1,907,701
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,269,986 0.93% 35,129 $5,370,672 ขึ้น ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10,940,288 0.76% 49,086 $-324,248 ขึ้น ×2
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8,986,200 0.63% 12 $-1,785,900 ลง ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,782,215 0.61% 11,508 $4,407,281 ขึ้น ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $7,019,816 0.49% 42,113 $3,686,710 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,884,320 0.48% 25,310 $746,762 ขึ้น ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6,864,933 0.48% 79,226 $1,438,022 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,697,381 0.40% 22,641 $727,517 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,832,826 0.34% 2,464 $1,747,367 ขึ้น ×6
SPY SPY $4,717,346 0.33% 6,317 $578,582 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30254T759) $4,323,073 0.30% 95,538 $270,462 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 74925K581) $3,832,491 0.27% 256,697 $254,130
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,602,041 0.25% 20,429 $963,979 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,587,694 0.25% 31,677 $-395,805 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,286,393 0.23% 10,040 $316,259 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,514,282 0.18% 6,049 $-4,557,676 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,230,572 0.16% 6,313 $334,427 ลง ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,218,518 0.16% 4,425 $-40,062 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 922908728) $2,137,541 0.15% 11,863 $284,127
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,127,187 0.15% 7,635 $102,775 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,061,812 0.14% 28,109 $-5,729,196 ลง ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,051,516 0.14% 41,825 $-5,823,650 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,860,945 0.13% 8,311 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,837,396 0.13% 8,311 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,780,959 0.12% 13,026 $-435,534 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,534,511 0.11% 21,537 $159,482 ขึ้น ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,524,386 0.11% 9,850 $474,889 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 921910501) $1,520,316 0.11% 12,600 $157,752
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,427,527 0.10% 1,526 $-93,025
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,101,145 0.08% 2,689 $142,355
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,048,817 0.07% 2,096 $-368,177 ลง ×2
IVV iShares Trust $999,019 0.07% 1,334 $127,637
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $886,270 0.06% 10,085 $114,364
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884,968 0.06% 3,147 $105,684 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $881,510 0.06% 6,860 $53,915 ลง ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $812,823 0.06% 8,390 $-32,656 ลง ×2
V Visa Inc. $792,972 0.06% 2,311 $87,766 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $777,320 0.05% 5,567 $502,964 ลง ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $767,867 0.05% 6,184 $106,521 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $740,758 0.05% 5,710 $-88,351 ลง ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $713,113 0.05% 2,265 $-34,429 ลง ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $709,167 0.05% 3,920 $27,966 ลง ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $625,937 0.04% 1,189 $-42,150
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $615,393 0.04% 4,545 $-95,835 ลง ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $591,971 0.04% 4,875 $126,821 ลง ×6
NVS Novartis AG Common Stock $579,864 0.04% 3,700 $14,689
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $558,165 0.04% 11,070 $-1,244,425 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 779546100) $546,498 0.04% 6,151 $33,020 ลง ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $546,401 0.04% 2,640 $116,875 ลง ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $530,167 0.04% 415 $6,769
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $499,820 0.03% 3,634 $82,528
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $498,006 0.03% 3,650 $44,399 ลง ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $477,264 0.03% 3,660 $58,853
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $466,561 0.03% 1,725 $17,561
NSRGY CUSIP: 641069406 $456,046 0.03% 4,441 $2,564 ลง ×6
SMH SMH $436,167 0.03% 665 $169,704 ลง ×3
CB Chubb Limited Common Stock $429,332 0.03% 1,260 $12,142 ลง ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $420,626 0.03% 8,774 $-20,337 ลง ×4
GE GE Aerospace Common Stock $415,560 0.03% 1,112 $100,028
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $409,194 0.03% 5,035 $28,260 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407,259 0.03% 723 $36,519 ขึ้น ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $396,167 0.03% 2,422 $-30,451 ลง ×6
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $371,675 0.03% 4,280 $75,028
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $360,682 0.03% 307 $153,805 ขึ้น ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $360,047 0.03% 13,150 $197,513
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $355,801 0.02% 3,684 $22,288
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $354,955 0.02% 1,723 $-4,386 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 704223775) $353,128 0.02% 13,941 $14,336 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AMAT $56,423,676 3.94% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $53,138,062 3.71% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $35,260,043 2.46% เพิ่มขึ้น ×5
PG $31,778,054 2.22% เพิ่มขึ้น ×3
XYL $27,209,990 1.90% เพิ่มขึ้น ×3
AXP $25,095,853 1.75% เพิ่มขึ้น ×5
None $19,955,845 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
SCHW $18,614,496 1.30% เพิ่มขึ้น ×5
NEE $18,309,082 1.28% เพิ่มขึ้น ×4
UBER $17,806,562 1.24% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $13,269,986 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
CRWD $8,782,215 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
CP $6,864,933 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
ASML $4,832,826 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
None $4,323,073 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,860,945 8,311 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,837,396 8,311 0.13%
VRT $270,869 809 0.02%
QCOM $248,543 1,345 0.02%
CAT $236,408 222 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14064D873) $219,944 3,766 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: B798FW902) $201,111 3,196 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMD ลดลง -18K +$63.1M
AMAT ซื้อเพิ่ม +1K +$30.1M
GOOGL ลดลง -13K +$13.6M
ROK ลดลง -2K +$11.0M
CVX ลดลง -25K -$10.3M
LLY ซื้อเพิ่ม +2K +$10.3M
NVDA ลดลง -5K +$8.9M
AAPL ลดลง -1K +$8.8M
ADI ลดลง -11K +$8.7M
AXP ซื้อเพิ่ม +15K +$7.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 16,445 $3,717,049 -4.4%
BALL 30 กันยายน 2025 37,058 $2,078,570 13.3%
BDX 30 กันยายน 2025 5,512 $949,442 22.8%
CRM 30 มิถุนายน 2026 5,001 $933,549 46.7%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 1,460 $515,015 -31.8%
DE 30 มิถุนายน 2025 965 $452,923 34.2%
VOO 31 ธันวาคม 2025 485 $297,004 13.6%
CL 30 มิถุนายน 2025 2,992 $280,350 -5.2%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,605 $274,535 40.4%
MDT 30 มิถุนายน 2025 3,009 $270,354 0.9%
BLK 31 มีนาคม 2026 227 $242,967 10.9%
TSLA 31 มีนาคม 2026 523 $235,204 1.9%
MMM 30 มิถุนายน 2025 1,579 $231,892 7.2%
E 30 มิถุนายน 2026 4,000 $226,440 16.6%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,400 $220,248 15.9%
UHS 30 มิถุนายน 2026 1,200 $214,764 18.4%
AON 30 กันยายน 2025 590 $210,488 -23.7%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,400 $207,366 27.0%
DLR 30 กันยายน 2025 1,150 $200,479 4.0%