MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1803227 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$856.7M
อันดับที่ #2,714 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.7%
ตำแหน่ง
166
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
17.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
37.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
59
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
87.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.0% ประมาณการซื้อ $57,220,732 · ขาย $50,739,102

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
94
ลดลง
43
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+4.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-23.7%

ต่อปี: +2.9% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
17.0%
Technology
12.8%
Healthcare
12.8%
Utilities
8.7%
Financial Services
8.2%
Retail
7.4%
Financials
7.1%
Materials
4.0%
Consumer products
3.2%
Communications
2.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Real Estate
1.6%
Energy
1.4%
Communication Services
0.8%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 166 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,096,186 2.58% 76,362 $2,401,987 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $16,075,847 1.88% 11,817 $2,977,401 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,325,768 1.79% 41,086 $21,591 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $14,646,947 1.71% 35,240 $4,152,019 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,444,766 1.57% 14,372 $-918,977 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,296,422 1.55% 35,199 $1,776,150 ลง ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $13,252,236 1.55% 46,831 $59,927 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12,933,730 1.51% 110,309 $797,061 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,457,557 1.45% 106,058 $4,648,134 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12,324,825 1.44% 23,750 $387,420 ลง ×2
CB Chubb Limited Common Stock $12,254,714 1.43% 35,965 $481,796 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12,219,793 1.43% 10,188 $3,392,760 ขึ้น ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $12,131,119 1.42% 103,889 $-597,561 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,107,106 1.41% 54,910 $-180,872 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11,871,460 1.39% 33,512 $555,332 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11,788,072 1.38% 39,548 $3,940,157 ลง ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,550,532 1.35% 131,600 $-889,629 ลง ×3
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $11,543,544 1.35% 150,896 $-842,879 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,245,649 1.31% 50,215 $1,211,605 ขึ้น ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $11,176,405 1.30% 84,940 $-745,351 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $11,146,876 1.30% 22,695 $1,297,226 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11,035,164 1.29% 62,586 $4,353,776 ขึ้น ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $10,896,198 1.27% 169,855 $1,591,057 ขึ้น ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,802,351 1.26% 31,373 $1,420,814 ขึ้น ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10,774,186 1.26% 46,828 $639,017 ขึ้น ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $10,648,671 1.24% 36,645 $-1,342,185 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,584,985 1.24% 30,013 $1,618,786 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,583,581 1.24% 93,445 $-380,028 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $10,577,456 1.23% 107,571 $693,164 ขึ้น ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10,484,494 1.22% 26,398 $2,046,149 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,379,962 1.21% 31,711 $8,851,801 ขึ้น ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $10,299,097 1.20% 36,966 $850,865 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $10,253,510 1.20% 24,690 $-403,057 ขึ้น ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $10,227,842 1.19% 59,371 $-801,050 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,212,729 1.19% 10,621 $223,447 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,142,257 1.18% 28,008 $1,736,560 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,125,845 1.18% 39,870 $1,486,299 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $10,123,900 1.18% 29,508 $1,975,510 ขึ้น ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9,916,181 1.16% 10,138 $1,782,926 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,894,834 1.15% 109,046 $-976,687 ขึ้น ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9,876,212 1.15% 36,515 $647,630 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $9,858,478 1.15% 83,398 $811,252 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9,842,827 1.15% 44,162 $108,693 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9,825,148 1.15% 24,125 $536,148 ขึ้น ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9,822,447 1.15% 29,027 $-458,601 ลง ×1
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock $9,788,563 1.14% 174,671 $-97,916 ลง ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,784,912 1.14% 31,079 $1,027,988 ขึ้น ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,668,387 1.13% 71,369 $88,613 ลง ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9,578,635 1.12% 104,479 $693,237 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9,507,812 1.11% 55,902 $758,538 ขึ้น ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9,093,069 1.06% 66,397 $-1,085,166 ขึ้น ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $8,998,505 1.05% 92,883 $467,844 ขึ้น ×5
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,994,531 1.05% 284,547 $39,672 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,971,250 1.05% 61,179 $601,856 ขึ้น ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,921,427 1.04% 114,041 $233,551 ขึ้น ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $8,892,211 1.04% 126,077 $1,411,055 ขึ้น ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,718,874 1.02% 16,976 $744,300 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8,624,765 1.01% 31,907 $-653,541 ขึ้น ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8,538,464 1.00% 34,378 $-1,823,666 ลง ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $8,432,562 0.98% 55,723 $1,880,316 ขึ้น ×6
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $8,416,740 0.98% 61,106 $181,908 ขึ้น ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8,259,263 0.96% 142,795 $139,055 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,195,897 0.96% 60,531 $-963,728 ขึ้น ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $7,936,320 0.93% 193,333 $799,017 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7,575,820 0.88% 61,537 $-1,597,064 ขึ้น ×1
VOO $7,190,901 0.84% 10,470 $934,310
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7,115,433 0.83% 99,018 $-1,071,437 ขึ้น ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,765,429 0.79% 54,367 $-2,760,819 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6,739,020 0.79% 25,820 $-3,271,009 ขึ้น ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $6,237,776 0.73% 36,899 $-9,903,138 ลง ×4
AVIG $6,029,627 0.70% 145,608 $-38,495 ลง ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,775,593 0.67% 107,955 $-49,849 ลง ×1
AVLV $4,109,401 0.48% 45,054 $1,616,844 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,999,388 0.47% 5,431 $864,723
USFR $3,649,519 0.43% 72,483 $190,507 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,594,406 0.42% 15,081 $504,721 ขึ้น ×2
DIA $3,289,490 0.38% 6,297 $372,783
DUHP $3,184,429 0.37% 76,310 $1,361,640 ขึ้น ×6
VTEB $3,008,397 0.35% 59,478 $727,426 ขึ้น ×5
TFLO $2,808,092 0.33% 55,463 $154,472 ขึ้น ×1
VNLA $2,730,625 0.32% 55,881 $-91,577 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,658,455 0.31% 7,524 $584,744 ขึ้น ×2
IWD $2,483,938 0.29% 10,246 $294,675
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,415,071 0.28% 5,057 $533,703 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,375,391 0.28% 1,194 $832,662 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,137,430 0.25% 29,936 $-533,905 ขึ้น ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2,102,161 0.25% 4,232 $370,925 ขึ้น ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,006,241 0.23% 41,849 $303,834 ลง ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,969,679 0.23% 34,107 $-6,012,578 ลง ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $1,928,627 0.23% 15,624 $-3,845,055 ลง ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,824,932 0.21% 11,649 $-214,811 ขึ้น ×3
SPY SPY $1,706,374 0.20% 2,285 $255,461 ขึ้น ×1
BRKB $1,663,797 0.19% 3,325 $230,031 ขึ้น ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,661,962 0.19% 8,306 $311,051 ขึ้น ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,622,276 0.19% 5,547 $-75,929 ขึ้น ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,604,492 0.19% 7,530 $379,513 ขึ้น ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,591,449 0.19% 4,798 $262,887 ขึ้น ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1,581,959 0.18% 15,217 $-687,517 ลง ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,578,753 0.18% 2,819 $88,929 ขึ้น ×1
IWF $1,552,249 0.18% 12,501 $214,206 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ADP $11,245,649 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
BRO $10,896,198 1.27% เพิ่มขึ้น ×5
SHW $10,802,351 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
FDS $10,774,186 1.26% เพิ่มขึ้น ×6
HD $10,584,985 1.24% เพิ่มขึ้น ×3
PAYX $10,577,456 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $10,379,962 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
V $10,123,900 1.18% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $9,894,834 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
WM $9,842,827 1.15% เพิ่มขึ้น ×6
SPGI $9,825,148 1.15% เพิ่มขึ้น ×3
SYK $9,784,912 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
CTAS $9,507,812 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
BR $9,093,069 1.06% เพิ่มขึ้น ×3
CHD $8,998,505 1.05% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $285,227 491 0.03%
CAT $231,083 217 0.03%
DE $210,598 332 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PSX ลดลง -52K -$9.9M
CBSH ลดลง -128K -$6.0M
CSCO ซื้อเพิ่ม +5K +$4.6M
O ลดลง -72K -$4.4M
APH ซื้อเพิ่ม +10K +$4.4M
UNH ลดลง -4K +$4.2M
TXN ลดลง -876 +$3.9M
FRT ลดลง -39K -$3.8M
LLY ซื้อเพิ่ม +591 +$3.4M
INTU ซื้อเพิ่ม +3K -$3.3M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UNP 30 กันยายน 2025 39,549 $9,099,434 29.6%
APD 31 มีนาคม 2026 34,706 $8,573,076 4.9%
CMCSA 31 ธันวาคม 2025 234,941 $7,381,846 -4.5%
BFB 31 มีนาคม 2026 265,715 $6,924,533 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKC 30 มิถุนายน 2026 123,731 $6,240,992 11.4%
ADBE 31 มีนาคม 2026 4,730 $1,655,453 11.4%
IGSB 31 มีนาคม 2026 28,945 $1,530,612
BAX 31 มีนาคม 2026 69,020 $1,318,972 58.1%
SHV 31 มีนาคม 2026 9,478 $1,044,002
AAP 31 ธันวาคม 2025 16,059 $986,023 48.9%
AZO 31 มีนาคม 2026 248 $841,092 -7.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,004 $452,964 0.8%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 17,625 $443,974 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2026 3,815 $337,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBR 31 มีนาคม 2025 1,638 $324,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VMC 31 มีนาคม 2025 1,138 $292,728 18.0%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 11,720 $273,838 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOLS 31 มีนาคม 2026 5,277 $256,357 -23.7%
IWO 31 มีนาคม 2025 858 $246,950 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2026 2,960 $244,407
VB 30 มิถุนายน 2026 926 $242,538 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DGRO 30 มิถุนายน 2026 3,320 $232,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 กันยายน 2025 2,116 $213,589 24.4%
EMR 30 มิถุนายน 2026 1,555 $203,767 10.9%
TGT 30 มิถุนายน 2026 1,681 $203,755 23.1%
VO 31 มีนาคม 2025 770 $203,380 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMI 31 ธันวาคม 2025 7,180 $203,266 18.6%
TROW 31 ธันวาคม 2025 1,976 $202,817 9.7%