NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1902806 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$381.2M
อันดับที่ #4,489 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.5%
ตำแหน่ง
144
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +3.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
57.08%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.31% ประมาณการซื้อ $17,206,754 · ขาย $12,371,282

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
49
ลดลง
59
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
11.7%
Technology
11.1%
Healthcare
9.1%
Retail
5.3%
Energy
4.3%
Financials
3.9%
Financial Services
3.9%
Utilities
3.8%
Consumer Staples
2.8%
Materials
2.6%
Communications
2.4%
Consumer products
2.1%
Communication Services
1.7%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.7%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
33.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GLD $25,244,308 6.62% 68,528 $-4,553,877 ลง ×3
JAAA $19,332,527 5.07% 382,898 $247,643 ขึ้น ×6
BINC $18,812,824 4.94% 359,435 $790,120 ขึ้น ×1
IEFA $15,836,593 4.15% 163,974 $737,185 ลง ×1
IQLT $12,222,312 3.21% 246,666 $816,981 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,182,096 2.93% 38,644 $1,165,233 ลง ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9,652,303 2.53% 328,981 $-167,665 ขึ้น ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9,247,248 2.43% 289,248 $-652,457 ลง ×6
VO $7,902,563 2.07% 98,083 $765,171 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,955,815 1.82% 27,388 $250,312 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,707,132 1.76% 17,981 $140,260 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,827,230 1.53% 16,492 $908,930 ลง ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,816,042 1.53% 51,351 $-640,773 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,804,457 1.52% 6,205 $-438,461 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,766,126 1.51% 17,616 $468,701 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,539,088 1.45% 4,618 $1,256,547 ลง ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5,477,026 1.44% 40,451 $-840,730 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,417,010 1.42% 39,621 $-1,291,593 ขึ้น ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5,371,277 1.41% 15,163 $75,489 ลง ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,256,458 1.38% 36,720 $795,930 ขึ้น ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,194,249 1.36% 18,471 $736,854 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $4,907,417 1.29% 14,304 $610,078 ขึ้น ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,830,655 1.27% 41,126 $285,385 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,790,946 1.26% 52,799 $445,650 ขึ้น ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,462,748 1.17% 26,270 $816,182 ลง ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,440,727 1.17% 35,082 $266,182 ขึ้น ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,423,546 1.16% 50,399 $-310,741 ลง ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,278,899 1.12% 12,558 $201,859 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,195,976 1.10% 17,605 $516,053 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $4,083,104 1.07% 6,437 $422,117 ลง ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4,010,097 1.05% 43,740 $275,659 ลง ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,950,955 1.04% 9,948 $-612,514 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,838,836 1.01% 20,233 $-55,074 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,837,329 1.01% 9,005 $595,019 ลง ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,663,061 0.96% 43,969 $413,805 ลง ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,638,905 0.95% 16,810 $355,666 ขึ้น ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,534,135 0.93% 43,486 $235,765 ขึ้น ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,530,684 0.93% 25,286 $2,348,265 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,383,739 0.89% 6,835 $932,393 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,374,007 0.89% 8,932 $650,699 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,227,914 0.85% 11,867 $342,680 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3,182,466 0.83% 11,423 $137,258 ลง ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,152,552 0.83% 40,299 $1,215,466 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,047,472 0.80% 12,110 $584,964 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,041,753 0.80% 20,743 $206,514 ขึ้น ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,035,089 0.80% 7,134 $454,844 ลง ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2,847,125 0.75% 13,620 $486,039 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,800,993 0.73% 7,942 $223,021 ขึ้น ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,777,802 0.73% 10,276 $-389,839 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,746,630 0.72% 8,724 $-114,283 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,728,459 0.72% 12,242 $-79,003 ขึ้น ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2,698,450 0.71% 17,832 $628,119 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,622,498 0.69% 8,798 $346,571 ลง ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,566,133 0.67% 8,753 $34,154 ขึ้น ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,546,997 0.67% 10,701 $294,301 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,533,656 0.66% 13,711 $772,976 ขึ้น ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,505,746 0.66% 34,672 $120,613 ขึ้น ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2,273,492 0.60% 8,123 $-790,223 ขึ้น ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2,016,737 0.53% 15,327 $-46,655 ขึ้น ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,944,179 0.51% 11,886 $-73,757 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,869,508 0.49% 5,527 $197,701
VYM $1,797,971 0.47% 11,377 $64,253 ลง ×1
IDV $1,440,695 0.38% 34,774 $-4,012 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,296,231 0.34% 8,271 $17,713 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,287,640 0.34% 5,751 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,271,563 0.33% 5,752 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,255,110 0.33% 1,241 $205,236
SPLV $1,187,614 0.31% 15,856 $15,838 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,175,165 0.31% 5,873 $150,900
IAU $1,129,630 0.30% 14,960 $-214,457 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,115,648 0.29% 5,561 $101,155
BRKB $1,102,860 0.29% 2,204 $437,251 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,076,800 0.28% 2,974 $160,937 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,073,379 0.28% 8,353 $43,544 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,066,747 0.28% 2,077 $27,954 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,032,343 0.27% 8,296 $-712,663 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $955,410 0.25% 3,037 $83,791
IGLD $945,759 0.25% 44,908 $-184,388 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $935,987 0.25% 10,144 $-63,678 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $921,051 0.24% 1,808 $-149,416 ขึ้น ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $910,553 0.24% 9,399 $32,993 ลง ×1
DEM $886,127 0.23% 16,474 $63,074 ลง ×1
SPY SPY $867,000 0.23% 1,161 $94,396 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861,856 0.23% 8,017 $359,626 ขึ้น ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $844,825 0.22% 2,698 $-116,149
CVX Chevron Corporation Common Stock $825,631 0.22% 4,981 $-197,232 ขึ้น ×6
VTI $802,987 0.21% 2,170 $106,829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $792,288 0.21% 2,400 $92,256
VOO $789,832 0.21% 1,150 $102,649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $685,591 0.18% 11,898 $-30,931 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $678,393 0.18% 8,262 $18,081 ขึ้น ×3
MO Altria Group, Inc. $658,945 0.17% 9,158 $21,942 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $654,884 0.17% 27,196 $-115,339 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $648,206 0.17% 4,738 $-38,391 ลง ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $596,388 0.16% 1,300 $18,668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $542,785 0.14% 462 $130,776 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505,112 0.13% 2,291 $-36,645 ลง ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $501,451 0.13% 1,854 $17,572 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $469,107 0.12% 3,201 $-1,792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $458,739 0.12% 4,035 $95,024

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JAAA $19,332,527 5.07% เพิ่มขึ้น ×6
HGER $9,652,303 2.53% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $5,417,010 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
V $4,907,417 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
ABT $4,790,946 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
BA $3,638,905 0.95% เพิ่มขึ้น ×5
KO $3,534,135 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
MDT $3,152,552 0.83% เพิ่มขึ้น ×4
PG $3,041,753 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
HD $2,800,993 0.73% เพิ่มขึ้น ×5
MCD $2,777,802 0.73% เพิ่มขึ้น ×6
QCOM $2,533,656 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
ES $2,505,746 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
AWK $2,016,737 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
LMT $921,051 0.24% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,287,640 5,751 0.34%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,271,563 5,752 0.33%
TGT $295,668 2,264 0.08%
UNH $271,891 654 0.07%
CAT $264,095 248 0.07%
AMD $252,696 435 0.07%
GE $247,409 662 0.06%
SPG $220,913 988 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $203,246 1,346 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GLD ลดลง -723 -$4.6M
INTC ลดลง -2K +$2.3M
XOM ซื้อเพิ่ม +80 -$1.3M
LLY ลดลง -38 +$1.3M
MDT ซื้อเพิ่ม +18K +$1.2M
AAPL ลดลง -825 +$1.2M
ROK ซื้อเพิ่ม +4 +$932K
GOOG ลดลง -653 +$909K
PEP ลดลง -233 -$841K
IQLT ลดลง -42 +$817K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
LQD 31 มีนาคม 2026 115,180 $12,691,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JBBB 31 มีนาคม 2025 104,767 $5,150,351 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 31 มีนาคม 2025 15,153 $2,612,766 3.8%
UNH 30 กันยายน 2025 8,347 $2,604,092 14.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 11,400 $2,576,707 0.8%
STZ 31 ธันวาคม 2025 13,442 $1,810,223 -4.7%
ADP 31 มีนาคม 2026 6,577 $1,691,714 36.2%
DFS 30 มิถุนายน 2025 5,462 $932,363 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNPR 30 กันยายน 2025 18,529 $739,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WTRG 31 มีนาคม 2025 13,451 $488,540 3.6%
C 31 มีนาคม 2026 4,000 $422,500 20.2%
WAT 30 มิถุนายน 2026 1,411 $420,073 10.7%
PFF 31 ธันวาคม 2025 10,919 $345,248
C 30 กันยายน 2025 40 $340,480 34.3%
CTSH 31 มีนาคม 2026 3,630 $301,290 -2.4%
GE 30 กันยายน 2025 1,037 $266,913 21.5%
CLX 31 ธันวาคม 2025 2,104 $259,457 7.0%
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,330 $251,769 121.1%
VONG 31 มีนาคม 2026 2,000 $243,500
SBUX 31 ธันวาคม 2025 2,754 $232,988 28.0%
O 31 ธันวาคม 2025 3,511 $213,434 11.9%
IWF 30 กันยายน 2025 500 $212,290 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LHX 30 มิถุนายน 2026 614 $211,922 -3.9%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 5,496 $211,156
AGIO 31 ธันวาคม 2025 5,240 $210,334 30.2%
SBUX 30 มิถุนายน 2026 2,326 $208,386 5.4%
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,924 $208,273 33.5%
GRMN 31 มีนาคม 2025 1,009 $208,013 40.8%
MKC 31 ธันวาคม 2025 3,091 $206,802 -17.5%
FLOT 31 ธันวาคม 2025 4,000 $204,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 31 มีนาคม 2026 662 $203,916 28.8%