Octavia Wealth Advisors, LLC

CIK 1841259 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,208 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.4%
ตำแหน่ง
231
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.93%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.05% ประมาณการซื้อ $44,646,787 · ขาย $48,256,291

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
20
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
143
ปิดแล้ว
27
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.4%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 231 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYV $171,320,552 14.79% 2,818,236 $17,274,760 ขึ้น ×6
SPYG $166,704,032 14.39% 1,400,992 $30,734,760 ขึ้น ×4
FBND $93,780,416 8.10% 2,053,945 $5,893,808 ขึ้น ×4
AGG $66,377,555 5.73% 670,616 $5,447,297 ขึ้น ×6
IEMG $64,666,015 5.58% 780,613 $11,608,187 ขึ้น ×1
IEFA $47,861,466 4.13% 495,563 $6,232,139 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46,339,545 4.00% 160,145 $3,154,478 ลง ×3
EFG $42,609,139 3.68% 342,462 $5,939,752 ขึ้น ×5
EFV $40,584,689 3.50% 530,172 $3,054,317 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,113,433 3.03% 98,255 $5,776,844 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,755,348 2.31% 133,717 $1,077,434 ลง ×3
SPMD $25,588,012 2.21% 378,745 $3,977,354 ขึ้น ×6
IMTB $21,573,547 1.86% 494,673 $1,187,788 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,549,913 1.77% 86,221 $1,815,610 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,858,812 1.20% 12,006 $9,565,394 ลง ×4
SPSM $13,515,326 1.17% 234,356 $2,470,597 ขึ้น ×1
VYM $13,231,217 1.14% 83,726 $1,037,315 ขึ้น ×5
USHY $10,606,716 0.92% 286,513 $926,502 ขึ้น ×6
IAGG $10,315,906 0.89% 203,872 $741,152 ขึ้น ×1
AGOX $9,407,796 0.81% 271,431 $2,901,319 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,644,076 0.75% 11,725 $1,802,276 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,098,715 0.70% 21,711 $539,763 ขึ้น ×2
MO Altria Group, Inc. $7,945,000 0.69% 108,821 $-421,614 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,396,826 0.64% 127,093 $2,057,449 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,731,248 0.58% 19,051 $889,014 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,929,771 0.51% 40,438 $-3,290,955 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,920,326 0.42% 43,443 $-843,453 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,881,545 0.42% 14,913 $342,499 ลง ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4,818,208 0.42% 64,896 $177,986 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,526,070 0.39% 8,035 $462,709 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,486,938 0.39% 6,206 $2,348,358 ลง ×2
SPY SPY $3,953,344 0.34% 5,281 $7,251 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,717,464 0.32% 20,383 $265,728 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,571,435 0.31% 6,148 $2,255,446 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,370,399 0.29% 13,271 $-53,868 ลง ×3
VB $3,197,257 0.28% 10,548 $465,302 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,181,367 0.27% 8,422 $-692,095 ลง ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,163,605 0.27% 14,194 $-440,590 ลง ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,933,264 0.25% 6,974 $152,202 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,807,509 0.24% 5,867 $696,219 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,653,545 0.23% 46,570 $152,282 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,552,506 0.22% 21,878 $-618,844 ขึ้น ×2
VTI $2,377,562 0.21% 6,425 $-49,010 ลง ×1
BRKB $2,288,784 0.20% 4,574 $-99,070 ลง ×3
MMCA $2,170,566 0.19% 99,360 $-629,711 ลง ×1
CWB $2,025,882 0.17% 18,789 $288,611 ลง ×6
IVOO $1,959,690 0.17% 15,028 $153,903 ลง ×5
V Visa Inc. $1,940,536 0.17% 5,656 $426,195 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,821,902 0.16% 6,116 $1,207,692 ลง ×2
IJH $1,771,838 0.15% 22,978 $241,740 ขึ้น ×1
IVV $1,748,775 0.15% 2,335 $-509,437 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,628,522 0.14% 12,025 $-805,055 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,532,733 0.13% 19,742 $-718,216 ลง ×6
BRKA $1,497,700 0.13% 2 $61,420
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,479,728 0.13% 1,939 $695,785 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,448,339 0.13% 26,082 $-934,459 ลง ×3
SLYG $1,378,712 0.12% 11,573 $243,327 ลง ×6
FDVV $1,369,838 0.12% 22,721 $-93,503 ลง ×1
FSEP $1,346,761 0.12% 24,451 $116,142
FLOT $1,268,637 0.11% 24,851 $-261,264 ลง ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,248,626 0.11% 10,787 $128,357 ลง ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,218,268 0.11% 4,488 $308,513 ลง ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,217,894 0.11% 6,545 $-1,206,232 ลง ×1
IDHQ $1,212,166 0.10% 27,732 $230,406 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,207,088 0.10% 1,290 $-218,984 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,156,459 0.10% 6,258 $100,888 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,137,115 0.10% 26,857 $-707,158 ลง ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,118,538 0.10% 10,405 $-281,460 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,096,104 0.09% 12,117 $121,530 ลง ×3
VBR $1,091,779 0.09% 4,493 $91,656 ลง ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,090,270 0.09% 13,796 $-199,439 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,071,912 0.09% 912 $409,875 ขึ้น ×2
UDEC $1,057,174 0.09% 25,364 $39,993 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,041,111 0.09% 2,952 $-21,533 ลง ×1
XMAR $1,000,939 0.09% 23,422 $52,582
DWM $996,859 0.09% 13,616 $31,552 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989,331 0.09% 7,648 $28,163 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926,112 0.08% 772 $322,613 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $918,788 0.08% 18,442 $-392,048 ลง ×6
GE GE Aerospace Common Stock $916,317 0.08% 2,452 $183,209 ลง ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $912,721 0.08% 2,360 $61,404 ลง ×1
GSY $904,946 0.08% 18,045 $-115,134 ลง ×3
PXF $885,744 0.08% 11,710 $70,011 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $879,332 0.08% 5,305 $-978,351 ลง ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $878,544 0.08% 4,671 $134,518 ลง ×1
IWP $871,543 0.08% 5,953 $101,342 ลง ×3
SMH SMH $804,329 0.07% 1,226 $314,989 ลง ×1
DON $796,815 0.07% 14,098 $50,282 ลง ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787,928 0.07% 779 $127,210 ลง ×3
GLD $754,074 0.07% 2,047 $-165,886 ลง ×3
VIG $753,375 0.07% 3,184 $102,496 ขึ้น ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $742,163 0.06% 7,818 $-74,003 ลง ×1
FVD $734,263 0.06% 15,240 $-47,659 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $707,490 0.06% 8,560 $-5,325 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $707,485 0.06% 29,381 $-389,514 ลง ×2
CGGR $702,962 0.06% 14,885 $127,697 ขึ้น ×2
IJK $695,475 0.06% 5,919 $30,615 ลง ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $688,178 0.06% 2,018 $371,867 ขึ้น ×2
VUG $670,737 0.06% 7,787 $-98,245 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654,941 0.06% 8,007 $-28,101 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYV $171,320,552 14.79% เพิ่มขึ้น ×6
SPYG $166,704,032 14.39% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $93,780,416 8.10% เพิ่มขึ้น ×4
AGG $66,377,555 5.73% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $47,861,466 4.13% เพิ่มขึ้น ×4
EFG $42,609,139 3.68% เพิ่มขึ้น ×5
SPMD $25,588,012 2.21% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $13,231,217 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
USHY $10,606,716 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
META $4,526,070 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
VIG $753,375 0.07% เพิ่มขึ้น ×4
ESGV $438,905 0.04% เพิ่มขึ้น ×4
USTB $423,688 0.04% เพิ่มขึ้น ×5
FLTR $269,115 0.02% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
INTC $401,686 2,877 0.03%
COP $392,526 3,776 0.03%
NVO $323,643 6,751 0.03%
LRCX $314,786 726 0.03%
EPD $312,411 8,499 0.03%
ASML $280,511 141 0.02%
PSX $267,268 1,581 0.02%
VTV $261,952 1,202 0.02%
RPG $247,419 3,875 0.02%
OKTA $218,729 1,603 0.02%
IJS $215,954 1,580 0.02%
DELL $213,141 494 0.02%
NULG $210,942 1,802 0.02%
APH $210,825 1,194 0.02%
VSGX $210,214 2,553 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYG ซื้อเพิ่ม +12K +$30.7M
SPYV ซื้อเพิ่ม +96K +$17.3M
IEMG ซื้อเพิ่ม +20K +$11.6M
MU ลดลง -697 +$9.6M
IEFA ซื้อเพิ่ม +36K +$6.2M
EFG ซื้อเพิ่ม +13K +$5.9M
FBND ซื้อเพิ่ม +135K +$5.9M
GOOGL ลดลง -4K +$5.8M
AGG ซื้อเพิ่ม +57K +$5.4M
SPMD ซื้อเพิ่ม +14K +$4.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VIOV 31 มีนาคม 2025 182,192 $17,003,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIOG 31 มีนาคม 2025 141,733 $16,484,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLH 30 มิถุนายน 2025 78,532 $8,147,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPRE 30 มิถุนายน 2026 414,859 $6,890,814 -6.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 5,392 $914,760 21.7%
NOBL 30 กันยายน 2025 6,243 $632,112 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AIT 30 มิถุนายน 2026 2,062 $547,090 0.8%
ROK 31 มีนาคม 2025 1,884 $538,428 69.0%
SPOT 30 มิถุนายน 2025 880 $484,026 -31.3%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 7,636 $452,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPG 30 มิถุนายน 2026 2,365 $441,166 -1.7%
IWB 31 ธันวาคม 2025 1,164 $425,416 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 มีนาคม 2026 678 $391,979 8.7%
EFA 31 ธันวาคม 2025 4,107 $383,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 13,136 $380,807 22.6%
MMSD 30 มิถุนายน 2026 14,920 $378,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TBUX 30 กันยายน 2025 7,065 $351,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 มิถุนายน 2025 1,669 $343,030 -9.0%
IXUS 31 ธันวาคม 2025 4,031 $332,903
APP 31 มีนาคม 2026 491 $326,129 -24.5%
CB 30 มิถุนายน 2026 986 $322,323 0.8%
PYCR 30 มิถุนายน 2025 14,159 $317,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPC 30 มิถุนายน 2026 4,609 $317,485 0.3%
WFC 30 มิถุนายน 2026 3,955 $314,858 2.4%
IAU 30 มิถุนายน 2026 3,552 $313,144 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AHR 31 มีนาคม 2026 6,533 $309,076 18.3%
CSGP 31 ธันวาคม 2025 3,626 $305,926 -52.4%
AFL 31 ธันวาคม 2025 2,643 $295,224 6.1%
AHR 30 มิถุนายน 2025 9,625 $294,044 51.9%
OEF 31 มีนาคม 2026 851 $291,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSLC 30 มิถุนายน 2026 2,316 $289,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTAS 30 มิถุนายน 2026 1,698 $287,200 19.2%
SPSB 30 มิถุนายน 2025 9,452 $284,505 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOP 30 กันยายน 2025 2,212 $278,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CPRT 31 ธันวาคม 2025 6,021 $270,764 -12.4%
LNG 30 มิถุนายน 2026 952 $270,140 17.0%
IWR 31 ธันวาคม 2025 2,741 $264,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BABA 30 มิถุนายน 2026 2,098 $263,215 27.3%
AOM 31 ธันวาคม 2025 5,353 $254,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVAV 31 ธันวาคม 2025 806 $253,801 -33.4%
WPC 30 มิถุนายน 2025 3,951 $252,870 14.9%
UUP 31 มีนาคม 2025 8,536 $251,129 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XYZ 31 มีนาคม 2025 2,936 $249,531 47.4%
SILA 31 มีนาคม 2026 10,631 $247,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AOR 31 ธันวาคม 2025 3,819 $245,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RRC 31 มีนาคม 2025 6,709 $241,390 1.9%
BSX 31 มีนาคม 2026 2,531 $241,331 -21.2%
TMO 30 มิถุนายน 2025 481 $239,555 53.0%
GBTC 31 มีนาคม 2025 3,216 $238,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 30 กันยายน 2025 41 $237,359 -96.2%
BLK 31 ธันวาคม 2025 203 $236,796 8.1%
ITOT 31 ธันวาคม 2025 1,615 $235,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKTA 31 มีนาคม 2026 2,712 $234,507 68.6%
ADBE 30 กันยายน 2025 606 $234,449 -22.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,037 $234,431 -1.9%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 446 $233,129 15.0%
JAAA 30 กันยายน 2025 4,584 $232,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 มิถุนายน 2025 3,932 $231,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBUX 31 มีนาคม 2026 2,745 $231,119 15.7%
SMCI 31 มีนาคม 2026 7,997 $229,770 63.5%
DHR 31 มีนาคม 2026 1,006 $226,948 12.9%
SYY 30 มิถุนายน 2026 3,096 $220,838 0.6%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,984 $220,799 -25.9%
NEE 31 ธันวาคม 2025 2,918 $220,306 5.9%
RRC 30 มิถุนายน 2026 4,841 $218,716 9.4%
O 31 มีนาคม 2026 3,909 $217,894 3.2%
GD 31 มีนาคม 2026 646 $217,479 13.0%
SPSB 30 มิถุนายน 2026 7,206 $216,684 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 30 มิถุนายน 2026 894 $216,610 -16.9%
FLRT 30 มิถุนายน 2026 4,672 $216,373 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOOG 31 มีนาคม 2026 483 $214,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEP 30 มิถุนายน 2025 1,962 $214,388 19.0%
SLV 30 มิถุนายน 2026 3,124 $212,869 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 711 $212,519 -26.0%
SPYM 30 มิถุนายน 2026 2,763 $211,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHI 31 มีนาคม 2026 3,402 $211,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DBMF 30 มิถุนายน 2025 8,358 $211,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 30 กันยายน 2025 2,827 $210,103 -7.2%
TBLUXXXX 30 กันยายน 2025 3,947 $208,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 กันยายน 2025 1,138 $206,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBWB 31 ธันวาคม 2025 2,637 $206,238
NOW 31 มีนาคม 2026 1,345 $206,041 24.0%
ROK 30 มิถุนายน 2026 574 $205,997 -11.8%
TBLU 31 มีนาคม 2026 3,947 $205,563 2.1%
DVY 31 ธันวาคม 2025 1,445 $205,334
GILD 30 กันยายน 2025 1,847 $204,810 30.5%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,088 $204,561 -4.3%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,370 $204,531 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DE 31 ธันวาคม 2025 445 $204,202 34.0%
VDC 31 ธันวาคม 2025 951 $203,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DG 30 กันยายน 2025 1,774 $202,925 17.9%
GM 31 มีนาคม 2025 3,806 $202,753 86.5%
KEY 31 มีนาคม 2026 9,746 $201,157 10.0%
TMO 31 ธันวาคม 2025 414 $200,976 7.1%
RPG 31 ธันวาคม 2025 4,195 $200,185 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBAN 31 ธันวาคม 2025 10,635 $185,309 -1.1%
KEY 30 มิถุนายน 2025 11,365 $181,725 26.7%
BCX 30 มิถุนายน 2026 11,399 $137,358 15.4%
MUC 30 มิถุนายน 2025 11,268 $121,283 2.4%
MUC 30 มิถุนายน 2026 11,268 $117,790 -3.6%
WTI 30 มิถุนายน 2026 32,450 $110,654 26.5%
USA 30 มิถุนายน 2025 15,000 $98,250 -12.3%
USA 31 ธันวาคม 2025 15,000 $95,100 -4.9%