Omnia Family Wealth, LLC

CIK 1696136 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$373.2M
อันดับที่ #4,543 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.1%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.07%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.71%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
6.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.83% ประมาณการซื้อ $38,825,288 · ขาย $6,331,569

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
39
ลดลง
30
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.9%
Communication Services
2.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.2%
Retail
1.1%
Industrials
1.1%
Financials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.6%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $116,859,285 31.32% 315,802 $13,067,776 ลง ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $70,072,950 18.78% 696,066 $17,996,142 ขึ้น ×5
GLD $23,307,771 6.25% 63,271 $-3,371,070 ขึ้น ×1
VEA $20,593,281 5.52% 289,029 $2,154,497 ขึ้น ×5
IEFA $13,916,405 3.73% 144,092 $750,537 ลง ×6
VNQ $10,921,662 2.93% 113,260 ขึ้น ×1
VWO $9,591,049 2.57% 160,681 $1,208,002 ขึ้น ×1
IAU $9,500,366 2.55% 125,816 $-1,661,307 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,188,788 2.46% 31,756 $1,114,985 ลง ×5
ILF $7,359,458 1.97% 218,058 $-207,971 ขึ้น ×2
SPY SPY $6,236,540 1.67% 8,330 $696,545 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,111,334 1.37% 25,545 $719,348 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,572,465 1.23% 12,258 $41,969 ขึ้น ×1
VO $4,174,009 1.12% 51,806 $443,254 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,800,987 1.02% 10,636 $737,610 ลง ×2
VOO $3,792,565 1.02% 5,522 $408,639 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,405,294 0.91% 5,862 $2,171,288 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,853,854 0.76% 8,077 $561,269 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,694,434 0.72% 11,305 $406,172 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,572,126 0.69% 2,144 $611,688 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,816,969 0.49% 3,226 $30,449 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,644,547 0.44% 3,202 $40,139 ลง ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,532,886 0.41% 4,683 $-242,370 ลง ×2
BRKA $1,497,700 0.40% 2 $61,420
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,474,028 0.40% 1,277 $1,028,894 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,376,721 0.37% 14,193 $22,293 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,331,946 0.36% 3,526 $271,255 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,321,179 0.35% 9,462 $957,195 ขึ้น ×1
BRKB $1,239,966 0.33% 2,478 $100,908 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,102,393 0.30% 2,621 $181,940 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,061,669 0.28% 4,219 $149,516 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $941,439 0.25% 2,744 $143,223 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $891,555 0.24% 1,750 $-234,424 ลง ×1
IWB $756,756 0.20% 1,848 $97,833
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $672,259 0.18% 2,647 $-5,084 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $671,952 0.18% 631 $221,371 ลง ×2
VTV $671,224 0.18% 3,080 $66,928
MS Morgan Stanley Common Stock $654,713 0.18% 3,132 $141,748 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607,508 0.16% 3,331 $9,161 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $571,270 0.15% 1,620 $185,878 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $550,772 0.15% 3,067 $-6,077 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $540,554 0.14% 4,179 $19,894 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $525,945 0.14% 1,213 $266,460
MCD McDonald's Corporation Common Stock $509,805 0.14% 1,886 $-94,060 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,441 0.13% 4,445 $-57,804 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $496,735 0.13% 531 $-8,455 ขึ้น ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $495,615 0.13% 4,126 $19,639 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $492,230 0.13% 5,369 $62,245 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $489,141 0.13% 484 $82,744 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $477,309 0.13% 1,146 $-24,879 ลง ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $472,850 0.13% 5,000 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461,301 0.12% 8,096 $-451,407 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $457,810 0.12% 3,122 $-83,984 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $453,290 0.12% 2,453 $164,050 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $446,055 0.12% 2,351 $37,493 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $425,425 0.11% 3,622 $147,275 ขึ้น ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $420,598 0.11% 4,648 $-179,987 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $411,206 0.11% 965 $66,054
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $397,741 0.11% 4,844 $-44,174 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $397,085 0.11% 4,805 $128,799 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $379,575 0.10% 525
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $373,198 0.10% 11,224 $33,223
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $370,226 0.10% 2,273 $77,673 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $364,923 0.10% 878 $161,710 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $356,165 0.10% 953 $70,175 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $349,546 0.09% 1,025
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $348,282 0.09% 2,114 $59,784
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $344,956 0.09% 9,384 $-10,135
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $342,030 0.09% 291 $93,152 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $334,950 0.09% 169 $104,659 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $322,237 0.09% 1,944 $4,025 ขึ้น ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $312,534 0.08% 14,805 $35,680
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $304,061 0.08% 2,504 $70,413
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $298,921 0.08% 468 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $295,914 0.08% 1,475 $73,349 ขึ้น ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $285,122 0.08% 2,074 $40,654
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $273,140 0.07% 3,112 $-15,903
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $269,633 0.07% 1,972 $-52,578 ขึ้น ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $268,300 0.07% 118 ขึ้น ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267,951 0.07% 786 $17,953 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $254,695 0.07% 3,113 $14,225 ลง ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $254,152 0.07% 808 $-30,063 ขึ้น ×1
EFA $250,039 0.07% 2,407 $-23,285 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $240,469 0.06% 249 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $235,652 0.06% 1,608
VUG $232,578 0.06% 2,700 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $226,792 0.06% 687 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $226,555 0.06% 2,217
ENB Enbridge Inc Common Stock $226,187 0.06% 4,172 $725
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $225,121 0.06% 3,907 $14,120 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $221,126 0.06% 3,097 $-110,015 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $219,524 0.06% 649
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $215,833 0.06% 5,060 $11,424
CNC Centene Corporation Common Stock $214,395 0.06% 3,340 ขึ้น ×1
IVE $207,306 0.06% 913 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $205,283 0.06% 730
SUB $205,274 0.06% 1,928 $-50,646 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $204,872 0.05% 4,379 $-21,457
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $204,523 0.05% 1,753 $-146,695 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $201,384 0.05% 1,472 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGOV $70,072,950 18.78% เพิ่มขึ้น ×5
VEA $20,593,281 5.52% เพิ่มขึ้น ×5
COF $295,914 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VNQ $10,921,662 113,260 2.93%
IEF $472,850 5,000 0.13%
AMAT $379,575 525 0.10%
PANW $349,546 1,025 0.09%
WDC $298,921 468 0.08%
SNDK $268,300 118 0.07%
STX $240,469 249 0.06%
ORCL $235,652 1,608 0.06%
VUG $232,578 2,700 0.06%
TRV $226,792 687 0.06%
SBUX $226,555 2,217 0.06%
AXP $219,524 649 0.06%
CNC $214,395 3,340 0.06%
IVE $207,306 913 0.06%
IBM $205,283 730 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +179K +$18.0M
VTI ลดลง -8K +$13.1M
GLD ซื้อเพิ่ม +1K -$3.4M
AMD ลดลง -204 +$2.2M
VEA ซื้อเพิ่ม +1K +$2.2M
IAU ลดลง -791 -$1.7M
VWO ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M
AAPL ลดลง -57 +$1.1M
MU ลดลง -40 +$1.0M
INTC ซื้อเพิ่ม +1K +$957K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQ 31 ธันวาคม 2025 9,531 $5,728,792
ARES 31 มีนาคม 2026 35,011 $5,658,828 31.6%
XLU 31 มีนาคม 2025 54,432 $4,119,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ED 31 มีนาคม 2026 7,493 $744,205 -3.9%
UNH 30 มิถุนายน 2025 1,125 $589,219 25.8%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,638 $403,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 1,050 $388,549 10.6%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,954 $380,854 -3.1%
T 31 ธันวาคม 2025 11,191 $316,041 1.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,380 $311,921 -1.2%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,138 $301,937 10.2%
PFE 31 ธันวาคม 2025 11,667 $297,274 11.7%
TMO 31 มีนาคม 2026 490 $284,141 26.1%
BX 31 มีนาคม 2026 1,840 $283,658 24.5%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,437 $279,398 19.9%
LIN 31 ธันวาคม 2025 563 $267,425 14.3%
ACN 31 มีนาคม 2026 975 $261,592 -6.7%
ACN 30 กันยายน 2025 847 $253,160 -25.0%
SBUX 31 มีนาคม 2026 2,901 $244,293 17.6%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,199 $244,140 93.1%
AMGN 31 มีนาคม 2026 745 $243,846 24.0%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 8,124 $242,826 -7.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 768 $239,270 56.2%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,526 $236,938 5.0%
UBER 31 มีนาคม 2026 2,883 $235,570 10.8%
AMAT 31 มีนาคม 2026 915 $235,146 44.5%
ISRG 31 มีนาคม 2026 412 $233,340 -14.3%
NOW 31 มีนาคม 2025 220 $233,226 -18.6%
IBM 31 มีนาคม 2026 787 $233,175 -2.6%
TRI 31 มีนาคม 2026 1,754 $231,798 18.6%
ABT 30 กันยายน 2025 1,628 $221,424 -14.2%
INTU 30 กันยายน 2025 278 $218,961 -47.0%
RCL 31 ธันวาคม 2025 663 $215,197 5.7%
ADBE 30 กันยายน 2025 556 $215,105 -22.4%
BKNG 30 มิถุนายน 2026 51 $214,726 19.3%
SLB 30 มิถุนายน 2025 5,105 $214,666 60.1%
ISRG 30 กันยายน 2025 395 $214,647 -11.7%
ENB 31 ธันวาคม 2025 4,172 $210,549 6.9%
FDX 30 กันยายน 2025 916 $209,462 38.0%
TMO 30 มิถุนายน 2025 417 $207,634 52.8%
SPGI 31 มีนาคม 2026 397 $207,468 1.0%
DHR 30 มิถุนายน 2026 1,082 $205,580 12.6%
GILD 31 มีนาคม 2026 1,663 $204,117 4.4%
GILD 30 กันยายน 2025 1,813 $201,007 31.0%
NOW 30 กันยายน 2025 195 $200,476 -29.6%
AVX 30 มิถุนายน 2026 131,605 $78,713 -41.4%
NXPL 30 มิถุนายน 2026 90,229 $33,565 26.1%
HCAT 31 มีนาคม 2026 14,000 $33,460 33.9%
AKTX 31 ธันวาคม 2025 28,440 $28,724 2633.6%