การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 8.6%
Financials 3.9%
Industrials 2.8%
Communication Services 2.7%
Retail 2.7%
Healthcare 2.1%
Energy 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 73.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 189 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $236,882,603 18.88% 316,312 $26,147,877 ลง ×5
IEFA iShares Trust $116,871,199 9.32% 1,210,097 $9,052,325 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $85,797,535 6.84% 1,112,664 $10,332,817 ลง ×4
IJR iShares Trust $56,478,860 4.50% 380,816 $8,967,666 ลง ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54,128,448 4.31% 1,839,227 $6,390,078 ลง ×6
SPMD SPDR SERIES TRUST $48,658,838 3.88% 720,231 $8,422,463 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,476,492 2.75% 119,147 $4,051,951 ลง ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $34,247,519 2.73% 593,853 $6,692,295 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $30,165,223 2.40% 364,138 $4,679,526 ลง ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27,923,759 2.23% 473,445 $419,708 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,965,862 2.07% 72,658 $4,522,148 ลง ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $25,197,147 2.01% 683,405 $3,662,788 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21,532,878 1.72% 18,655 $14,171,972 ลง ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,401,913 1.71% 258,946 $244,296 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21,241,918 1.69% 627,716 $2,689,116 ลง ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19,325,338 1.54% 412,846 $669,739 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,623,291 1.48% 49,926 $299,981 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $18,135,232 1.45% 191,867 $67,936 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $17,374,755 1.39% 480,896 $3,227,516 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,812,071 1.34% 84,023 $1,518,469 ลง ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,417,016 1.31% 592,672 $1,461,081 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,277,326 1.30% 49,728 $1,597,664 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,549,302 1.24% 65,240 $2,023,623 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,485,350 1.00% 13,347 $-896,677 ลง ×2
AGZ iShares Trust $8,096,385 0.65% 74,091 $-261,338 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,830,876 0.62% 15,247 $41,389 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,950,633 0.55% 27,368 $351,452 ขึ้น ×1
IVW iShares Trust $6,884,579 0.55% 50,059 $980,435 ลง ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,376,445 0.51% 79,142 $582,800 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6,292,601 0.50% 5,554 $1,999,022 ลง ×2
AGG iShares Trust $6,290,245 0.50% 63,551 $-105,308 ลง ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,541,025 0.44% 8,068 $510,868 ลง ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,526,667 0.44% 11,023 $18,802 ลง ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,121,433 0.41% 6,711 $2,262,460 ลง ×2
SPY SPY $5,087,157 0.41% 6,812 $718,849 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,009,729 0.40% 30,223 $-1,182,556 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,814,305 0.38% 4,521 $1,710,853 ขึ้น ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,390,824 0.35% 126,137 $553,989 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,326,004 0.34% 17,191 $630,656 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,303,086 0.34% 118,673 $343,620 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,056,162 0.32% 8,106 $243,646 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $3,962,679 0.32% 8,068 $587,501 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,904,104 0.31% 13,883 $581,406 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,881,781 0.31% 14,271 $379,026 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,818,628 0.30% 9,079 $470,275 ขึ้น ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3,751,754 0.30% 31,530 $534,136 ลง ×2
IVE iShares Trust $3,696,648 0.29% 16,280 $205,599 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,257,567 0.26% 22,215 $104,114 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,172,129 0.25% 23,202 $-720,692 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,100,247 0.25% 27,373 $-219,550 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,973,777 0.24% 25,272 $7,157 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,925,318 0.23% 8,258 $117,484 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $2,893,482 0.23% 9,630 $380,538 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,847,719 0.23% 2,374 $745,574 ขึ้น ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,797,141 0.22% 9,626 $-714,639 ลง ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,777,836 0.22% 21,412 $-428,019 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,773,056 0.22% 4,923 $50,753 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,652,865 0.21% 14,664 $268,000 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $2,604,286 0.21% 36,196 $233,327 ขึ้น ×1
IWF iShares Trust $2,580,253 0.21% 20,780 $365,105 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,458,373 0.20% 6,958 $677,601 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,445,516 0.19% 51,012 $521,763 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,399,986 0.19% 6,805 $238,965 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,379,409 0.19% 19,328 $-761,996 ลง ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,373,602 0.19% 8,776 $132,411 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,322,690 0.19% 8,593 $-341,107 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,181,209 0.17% 16,109 $-252,954 ขึ้น ×1
IWD iShares Trust $2,053,625 0.16% 8,471 $243,626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,026,980 0.16% 14,963 $88,367 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,971,881 0.16% 5,747 $327,476 ขึ้น ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1,924,209 0.15% 55,230 $148,016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,862,459 0.15% 14,714 $-135,514 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,818,018 0.14% 62,777 $238,641 ลง ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,799,837 0.14% 20,702 $-29,213 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,778,843 0.14% 15,146 $-118,924 ลง ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,768,447 0.14% 13,762 $172,826 ขึ้น ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,662,085 0.13% 4,912 $-298,309 ลง ×6
QLTA iShares Trust $1,657,479 0.13% 34,880 $-175,919 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,614,408 0.13% 22,658 $156,322 ลง ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,519,442 0.12% 778 $30,295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,391,512 0.11% 3,684 $578,132 ขึ้น ×1
USXF iShares Trust $1,371,940 0.11% 19,754 $174,631 ลง ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,325,485 0.11% 13,862 $107,846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,325,373 0.11% 16,308 $125,562 ขึ้น ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1,302,327 0.10% 7,423 $-230,855 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,265,574 0.10% 4,955 $608,413 ขึ้น ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,259,797 0.10% 14,625 $195,041 ขึ้น ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,215,184 0.10% 50,235 $198,088 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,206,445 0.10% 3,275 $-202,755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,190,180 0.09% 5,343 $290,906 ขึ้น ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,185,514 0.09% 1,869 $488,079 ขึ้น ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,178,980 0.09% 12,353 $112,744 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,140,163 0.09% 4,631 $188,136 ขึ้น ×3
IJK iShares Trust $1,098,911 0.09% 9,352 $158,500 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,096,031 0.09% 4,605 $139,891 ลง ×1
IWR iShares Trust $1,089,497 0.09% 9,876 $85,282 ลง ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,051,169 0.08% 6,454 $134,293 ลง ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997,133 0.08% 4,452 $-88,407 ลง ×6
EFA iShares Trust $986,670 0.08% 9,498 $53,754 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981,324 0.08% 11,479 $79,414 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
PG $3,257,567 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
KO $1,325,373 0.11% เพิ่มขึ้น ×4
GLW $1,265,574 0.10% เพิ่มขึ้น ×3
DE $1,185,514 0.09% เพิ่มขึ้น ×4
PNC $1,140,163 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
IWV $777,237 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
CEG $729,223 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $664,020 0.05% เพิ่มขึ้น ×5
VTWO $657,237 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
FRAF $578,787 0.05% เพิ่มขึ้น ×6
ORRF $517,155 0.04% เพิ่มขึ้น ×5
MS $513,043 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $431,469 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
USRT $833,985 12,551 0.07%
INTC $556,705 3,987 0.04%
AMAT $448,538 620 0.04%
XLK $370,662 1,946 0.03%
KLAC $334,261 1,108 0.03%
CMI $253,903 356 0.02%
VB $238,541 787 0.02%
QCOM $226,826 1,227 0.02%
ESML $224,303 4,010 0.02%
AMGN $220,148 608 0.02%
TRV $219,200 664 0.02%
AXP $211,154 624 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -6K +$26.1M
MU ลดลง -3K +$14.2M
IJH ลดลง -5K +$10.3M
IEFA ซื้อเพิ่ม +19K +$9.1M
IJR ลดลง -1K +$9.0M
SPMD ซื้อเพิ่ม +41K +$8.4M
SPSM ซื้อเพิ่ม +24K +$6.7M
SCHX ลดลง -23K +$6.4M
IEMG ลดลง -1K +$4.7M
GOOGL ลดลง -2K +$4.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EMN 31 ธันวาคม 2025 16,641 $1,049,222 1.6%
COWZ 30 มิถุนายน 2025 16,663 $912,466
VOOG 30 กันยายน 2025 2,150 $852,561
BK 30 มิถุนายน 2026 7,073 $839,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2026 4,153 $738,196 29.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 2,064 $466,526 -4.4%
CWI 30 มิถุนายน 2025 15,544 $459,791
AMAT 31 มีนาคม 2026 1,427 $366,842 58.0%
IWO 30 มิถุนายน 2025 1,353 $345,685
AXP 31 มีนาคม 2026 850 $314,640 0.1%
NFLX 31 มีนาคม 2026 2,618 $245,464 -30.3%
ACN 30 กันยายน 2025 811 $242,400 -19.3%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,042 $232,606 55.6%
VGT 31 มีนาคม 2026 305 $229,729
SCHR 31 มีนาคม 2026 8,924 $223,804 -4.5%
VTV 30 กันยายน 2025 1,229 $217,198
AMGN 31 ธันวาคม 2025 768 $216,806 23.1%
XLK 31 มีนาคม 2026 1,473 $212,043 50.3%
ACN 31 มีนาคม 2026 784 $210,348 0.3%
ISRG 31 มีนาคม 2026 367 $207,855 -15.0%
MUB 30 มิถุนายน 2025 1,943 $204,908
VLTO 30 กันยายน 2025 2,026 $204,525 -11.2%
VOT 30 กันยายน 2025 717 $203,860
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,054 $203,124 159.7%
VLO 31 ธันวาคม 2025 1,176 $200,143 149.6%