การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 9.3%
Financials 4.8%
Communication Services 3.5%
Healthcare 2.8%
Retail 2.7%
Industrials 2.7%
Energy 1.5%
Consumer Discretionary 0.9%
Utilities 0.9%
Consumer Staples 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Materials 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 69.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 256 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $85,715,080 7.04% 114,456 $41,414,928 ขึ้น ×3
SPY SPY $75,869,590 6.23% 101,597 $9,734,312 ลง ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $69,489,204 5.71% 765,384 $10,459,197 ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $58,768,179 4.83% 864,111 $10,420,536 ขึ้น ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $51,623,261 4.24% 534,513 $-1,498,573 ลง ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $48,552,674 3.99% 408,040 $8,878,757 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,919,365 3.12% 131,046 $4,511,578 ลง ×2
IEMG iShares, Inc. $37,726,117 3.10% 455,410 $139,851 ลง ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $33,556,270 2.76% 552,003 $-6,784,202 ลง ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $32,618,114 2.68% 618,705 $12,091,266 ลง ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $21,696,674 1.78% 376,221 $3,515,271 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,649,909 1.70% 58,444 $3,321,006 ลง ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $20,497,273 1.68% 303,394 $2,977,896 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,784,174 1.63% 83,008 $2,441,943 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,171,702 1.58% 95,815 $2,448,295 ลง ×4
SHLD Global X Funds $17,764,562 1.46% 297,514 $1,574,580 ขึ้น ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $17,711,139 1.46% 631,412 ขึ้น ×1
MTUM iShares Trust $16,210,617 1.33% 47,285 $1,191,437 ลง ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $15,729,980 1.29% 82,563 $4,348,523 ลง ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $15,662,590 1.29% 665,927 $5,909,193 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,065,181 1.24% 46,024 $1,441,392 ลง ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $14,874,313 1.22% 567,072 $-11,860,047 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,840,030 1.22% 39,783 $-102,168 ลง ×1
GOVT iShares Trust $14,597,767 1.20% 640,815 $4,287,862 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $14,052,238 1.15% 35,669 $1,248,548 ลง ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $12,532,564 1.03% 248,810 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,808,708 0.97% 31,261 $1,845,318 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,554,607 0.95% 32,332 $2,255,403 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,493,879 0.94% 9,583 $2,573,352 ลง ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $11,255,088 0.92% 149,054 $-457,967 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $10,967,729 0.90% 45,136 $-818,694 ลง ×6
DGRO iShares Trust $10,713,501 0.88% 141,358 $707,609 ลง ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $10,560,250 0.87% 244,960 $-2,776,618 ลง ×1
QUAL iShares Trust $10,086,272 0.83% 45,966 $-14,352,585 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,836,830 0.81% 13,358 $2,115,894 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $8,955,462 0.74% 47,201 $-200,732 ลง ×4
V Visa Inc. $8,569,262 0.70% 24,977 $975,849 ลง ×4
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $7,913,098 0.65% 156,385 $1,635,925 ขึ้น ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $7,819,378 0.64% 88,978 $1,119,917 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $7,625,126 0.63% 80,672 $2,962,627 ขึ้น ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7,415,382 0.61% 28,473 $343,978 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,361,672 0.60% 6,913 $2,809,537 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,598,375 0.54% 77,183 $1,043,370 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,444,775 0.53% 6,372 $1,064,648 ขึ้น ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,429,960 0.53% 25,552 $726,360 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,325,055 0.52% 11,229 $-157,325 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,629,131 0.46% 49,701 $-583,544 ลง ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,736,653 0.39% 4,926 $-49,005 ลง ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,659,253 0.38% 9,146 $-921,246 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,337,585 0.36% 53,373 $193,285 ลง ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,330,832 0.36% 60,784 $449,817 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,202,360 0.35% 32,703 $244,100 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,134,695 0.34% 5,418 $2,544,943 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,112,632 0.34% 9,778 $507,765 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,996,185 0.33% 3,462 $2,804,428 ลง ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3,843,556 0.32% 35,921 $93,015 ขึ้น ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,690,999 0.30% 16,896 $253,624 ลง ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,495,912 0.29% 6,018 $2,292,625 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,458,290 0.28% 27,321 $-243,676 ลง ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,403,898 0.28% 59,738 $459,253 ลง ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,366,013 0.28% 28,606 $57,137 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,327,205 0.27% 15,638 $-589,442 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,275,044 0.27% 3,501 $-184,207 ขึ้น ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $3,137,986 0.26% 20,337 $453,066 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,107,132 0.26% 8,810 $101,997 ลง ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3,088,620 0.25% 59,011 $2,122,225 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,960,622 0.24% 13,585 $251,871 ลง ×1
DSI iShares Trust $2,945,388 0.24% 20,685 $657,642 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,945,232 0.24% 11,597 $471,047 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,919,682 0.24% 21,355 $-1,268,150 ลง ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $2,908,756 0.24% 38,861 $625,635 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,783,712 0.23% 31,716 $-194,826 ลง ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,777,968 0.23% 18,944 $140,366 ขึ้น ×1
XLU XLU $2,693,156 0.22% 59,399 $-77,221 ลง ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,386,916 0.20% 23,358 $257,971 ลง ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,385,954 0.20% 8,827 $-503,640 ลง ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,318,984 0.19% 6,267 $544,671 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,312,221 0.19% 3,198 $1,234,399 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,252,028 0.19% 17,359 $-290,518 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,136,500 0.18% 11,562 $630,065 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,056,136 0.17% 9,183 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,028,181 0.17% 9,174 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,011,955 0.17% 17,129 $661,056 ลง ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,000,183 0.16% 33,510 $600,063 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,936,754 0.16% 17,551 $322,410 ขึ้น ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,903,125 0.16% 19,730 $16,410 ลง ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,893,868 0.16% 23,065 $-232,391 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,886,440 0.16% 3,673 $49,787 ลง ×4
XLP XLP $1,817,155 0.15% 21,875 $29,269 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,779,634 0.15% 15,494 $20,674 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,765,181 0.15% 4,074 $911,373 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,711,766 0.14% 20,439 $176,797
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,710,260 0.14% 12,933 $258,272
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,663,299 0.14% 3,324 $-42,653 ลง ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1,632,792 0.13% 14,759 $-74,711 ลง ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,615,612 0.13% 4,462 $102,620 ขึ้น ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,594,223 0.13% 8,370 $-64,663 ลง ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,576,267 0.13% 5,570 $-133,107 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,558,801 0.13% 4,571 $1,280,806 ขึ้น ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,558,499 0.13% 8,679 $-33,034 ลง ×5

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $85,715,080 7.04% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $58,768,179 4.83% เพิ่มขึ้น ×5
SPYG $48,552,674 3.99% เพิ่มขึ้น ×3
SHLD $17,764,562 1.46% เพิ่มขึ้น ×3
PZA $15,662,590 1.29% เพิ่มขึ้น ×3
MBB $7,625,126 0.63% เพิ่มขึ้น ×5
GS $6,444,775 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
CRH $3,843,556 0.32% เพิ่มขึ้น ×6
AMGN $1,615,612 0.13% เพิ่มขึ้น ×4
RPG $843,444 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
COP $651,592 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
VIG $549,194 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
SCHB $525,552 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
ENB $457,553 0.04% เพิ่มขึ้น ×3
NFLX $424,402 0.03% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IALT $17,711,139 631,412 1.46%
BLCR $12,532,564 248,810 1.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,056,136 9,183 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,028,181 9,174 0.17%
DXUV $1,011,001 15,203 0.08%
DCOR $914,486 11,155 0.08%
EFA $444,399 4,278 0.04%
WDC $406,226 636 0.03%
DFEM $405,953 9,989 0.03%
DISV $368,434 9,181 0.03%
DFUV $317,078 5,764 0.03%
DELL $293,392 680 0.02%
QQQM $278,732 920 0.02%
KLAC $274,859 911 0.02%
DDOG $265,047 1,018 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +47K +$41.4M
QUAL ลดลง -81K -$14.4M
BAI ลดลง -4K +$12.1M
SPTL ลดลง -449K -$11.9M
SPTM ซื้อเพิ่ม +19K +$10.5M
DYNF ซื้อเพิ่ม +33K +$10.4M
SPY ลดลง -96 +$9.7M
SPYG ซื้อเพิ่ม +3K +$8.9M
SPYV ลดลง -161K -$6.8M
PZA ซื้อเพิ่ม +241K +$5.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 18,623 $4,209,358 -4.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 9,163 $1,340,668 -43.2%
EA 31 ธันวาคม 2025 6,094 $1,229,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 30 มิถุนายน 2025 18,700 $1,118,067 -38.9%
IGV 30 มิถุนายน 2026 11,077 $886,715 21.1%
IBB 30 มิถุนายน 2025 6,746 $862,835 64.4%
LULU 30 กันยายน 2025 3,409 $809,906 -47.7%
FISV 31 ธันวาคม 2025 5,652 $728,648 -31.3%
XLV 30 มิถุนายน 2025 4,601 $671,753 24.2%
VTIP 30 มิถุนายน 2025 11,300 $563,870
COIN 31 มีนาคม 2026 2,468 $558,117 7.8%
ZS 30 มิถุนายน 2026 3,668 $514,585 43.0%
TIP 30 มิถุนายน 2026 3,133 $345,756
INTU 31 มีนาคม 2026 496 $328,574 -34.2%
CCJ 31 ธันวาคม 2025 3,900 $327,054 -4.4%
ABT 30 มิถุนายน 2026 3,154 $323,808 10.3%
SLV 30 มิถุนายน 2026 4,648 $316,715 3.1%
OKE 31 มีนาคม 2026 4,308 $316,646 -2.0%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,229 $284,153 -2.7%
EMN 30 กันยายน 2025 3,793 $283,200 3.0%
TGT 30 กันยายน 2025 2,798 $275,977 70.6%
WASH 31 ธันวาคม 2025 9,425 $272,393 29.0%
KMB 31 ธันวาคม 2025 2,130 $264,872 -5.4%
FDS 30 กันยายน 2025 567 $253,463 -3.5%
HOOD 31 มีนาคม 2026 2,200 $248,820 64.7%
WY 31 ธันวาคม 2025 9,950 $246,661 -22.0%
LNT 30 กันยายน 2025 4,000 $241,880 -4.6%
SRPT 30 มิถุนายน 2025 3,766 $240,346 2.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 702 $231,781 39.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 884 $227,516 28.1%
VEEV 31 ธันวาคม 2025 762 $227,008 27.0%
MINT 31 ธันวาคม 2025 2,194 $220,944
URNM 31 มีนาคม 2026 4,000 $219,560 -24.1%
TDY 31 ธันวาคม 2025 374 $219,176 21.3%
UPS 31 ธันวาคม 2025 2,584 $215,875 -6.1%
POR 30 มิถุนายน 2025 4,826 $215,243 8.9%
IWF 30 มิถุนายน 2026 498 $212,347 3.4%
IWP 31 มีนาคม 2026 1,547 $211,846 10.9%
CCI 30 มิถุนายน 2026 2,592 $210,756 -10.8%
TMO 30 มิถุนายน 2025 421 $209,488 66.9%
AEP 30 กันยายน 2025 2,015 $209,076 6.4%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,215 $204,823 -35.7%
IWV 31 มีนาคม 2026 524 $202,710
NOC 30 มิถุนายน 2026 296 $202,043 -6.5%
MPLX 30 มิถุนายน 2025 3,746 $200,482 11.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,150 $200,380 2.3%