ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 +9.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +21.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -12.4%

ต่อปี: +9.2% · S&P 500: +21.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 85.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 21.8%
Technology 19.6%
Healthcare 13.7%
Financials 10.0%
Retail 3.8%
Consumer Staples 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 1.0%
Consumer products 0.5%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Industrials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 26.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 137 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191,715,854 15.37% 340,350 $-3,562,415 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64,799,551 5.20% 223,941 $8,131,325 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $63,183,259 5.07% 733,495 $9,968,282 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57,628,363 4.62% 115,167 $-32,232,077 ลง ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57,478,233 4.61% 138,292 $20,189,698 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57,323,313 4.60% 227,799 $8,159,838 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,083,410 4.26% 148,539 $10,990,681 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $42,315,006 3.39% 525,196 $4,726,044 ขึ้น ×6
IGV iShares Trust $40,019,524 3.21% 441,717 $5,009,214 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,796,950 2.79% 93,284 $1,479,308 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,549,550 2.61% 136,568 $4,926,134 ขึ้น ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $30,990,289 2.48% 102,238 $4,206,571 ลง ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,773,889 2.39% 74,965 $6,279,607 ขึ้น ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $27,271,876 2.19% 171,889 $2,077,638 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,620,255 2.05% 44,104 $16,796,134 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22,650,728 1.82% 274,089 $962,379 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,633,570 1.81% 89,119 $920,835 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,932,707 1.76% 384,919 $3,227,419 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,725,248 1.66% 58,657 $3,942,169 ขึ้น ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $18,286,599 1.47% 344,316 $-2,718,031 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,277,685 1.22% 104,249 $-169,274 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,884,284 1.19% 115,831 $991,800 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,928,296 1.12% 39,493 $245,464 ลง ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13,016,920 1.04% 18,953 $2,358,090 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,856,927 1.03% 71,068 $1,206,051 ขึ้น ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,836,265 1.03% 69,464 $1,206,328 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,801,561 1.03% 63,979 $1,560,603 ลง ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $12,634,528 1.01% 42,255 $1,749,658 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,429,319 1.00% 17,191 $6,384,893 ลง ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $11,980,998 0.96% 130,740 $7,014,794 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,512,817 0.92% 126,877 $-1,526,735 ลง ×2
AXP American Express Company Common Stock $11,445,442 0.92% 33,837 $1,227,771 ขึ้น ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,031,973 0.88% 80,690 $-2,605,867 ขึ้น ×1
IBB iShares Trust $7,838,297 0.63% 41,213 $818,672 ลง ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,728,209 0.62% 75,626 $992,892 ขึ้น ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $7,144,235 0.57% 140,193 $1,815,499
IYH iShares Trust $6,861,181 0.55% 102,390 $549,157 ลง ×3
V Visa Inc. $6,536,032 0.52% 19,050 $796,941 ขึ้น ×1
IXN iShares Trust $6,402,556 0.51% 44,314 $1,974,726 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,848,835 0.47% 39,886 $46,851 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,619,950 0.37% 12,230 $1,540,221 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,443,832 0.36% 13,031 $2,354,702
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4,018,618 0.32% 79,451 $-694,486 ลง ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3,951,365 0.32% 14,112 $167,602 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,914,121 0.31% 28,908 $-546,406 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,707,021 0.30% 5,034 $801,510
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3,583,057 0.29% 44,632 $1,397,428
SSO ProShares Trust $3,423,120 0.27% 50,803 $746,745 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,340,264 0.27% 2,785 $792,815 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,288,703 0.26% 20,993 $-1,055,573 ลง ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,911,382 0.23% 50,335 $-419,357 ลง ×2
IAK iShares Trust $2,686,626 0.22% 19,114 $221,657 ลง ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,631,558 0.21% 52,038 $-20,669 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,571,795 0.21% 6,115 $1,437,525 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,555,184 0.20% 35,787 $10,393 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,509,247 0.20% 11,207 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,474,770 0.20% 11,194 ขึ้น ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,460,577 0.20% 15,570 $168,668 ขึ้น ×6
SPY SPY $2,389,959 0.19% 3,200 $313,615 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,070,463 0.17% 6,862 $1,080,591 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,020,051 0.16% 66,253 $-1,226,562 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,012,268 0.16% 49,020 $-1,144,101 ลง ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,935,156 0.16% 13,859 $1,341,344 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,926,479 0.15% 5,206 $259,996 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,580,678 0.13% 26,481 $134,684 ลง ×1
EEM iShares, Inc. $1,556,523 0.12% 22,753 $270,846 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,481,570 0.12% 29,292 $-500,081 ลง ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,481,477 0.12% 11,010 $277,446
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,384,660 0.11% 25,828 $123,532 ขึ้น ×2
NOBL ProShares Trust $1,358,373 0.11% 24,188 $62,554 ขึ้น ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,351,744 0.11% 34,902 $-1,160,787 ลง ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1,340,298 0.11% 5,063 $155,386
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,338,253 0.11% 7,878 $374,676 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,303,234 0.10% 2,922 $-152,478 ลง ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,273,360 0.10% 25,580 $-1,440,533 ลง ×3
IVV iShares Trust $1,165,829 0.09% 1,557 $150,893 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,159,811 0.09% 2,258 $133,192 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,151,721 0.09% 9,805 $394,382 ขึ้น ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1,080,330 0.09% 13,184 $147,724 ขึ้น ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,051,314 0.08% 528 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $981,717 0.08% 13,644 $92,975 ขึ้น ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $979,596 0.08% 33,744 $105,620
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $972,946 0.08% 96,141 $-278,931 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $938,830 0.08% 1,966 $22,683 ลง ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $900,360 0.07% 8,404 $-31,629 ลง ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $861,823 0.07% 7,211 $233,431 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $848,751 0.07% 2,593 $87,873 ขึ้น ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $841,260 0.07% 7,546 $-88,025 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $806,936 0.06% 5,441 $130,331 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $774,823 0.06% 1,796 $470,845 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $764,267 0.06% 24,102 $30,588 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.06% 1 $30,710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $633,467 0.05% 677 $307,951 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $605,828 0.05% 31,686 $4,248 ขึ้น ×4
IJH iShares Trust $578,950 0.05% 7,508 $72,348 ขึ้น ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $478,272 0.04% 8,795 $-19,173
SMH SMH $476,739 0.04% 727 $265,098 ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $471,697 0.04% 4,043 $230,335 ขึ้น ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $452,526 0.04% 21,819 $80,063 ลง ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $425,417 0.03% 2,075 $-78,974

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
UNH $57,478,233 4.61% เพิ่มขึ้น ×3
VO $42,315,006 3.39% เพิ่มขึ้น ×6
PM $12,856,927 1.03% เพิ่มขึ้น ×5
VHT $12,634,528 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
AXP $11,445,442 0.92% เพิ่มขึ้น ×5
VYM $2,460,577 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
NOBL $1,358,373 0.11% เพิ่มขึ้น ×5
DFUS $1,080,330 0.09% เพิ่มขึ้น ×6
VGT $861,823 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
ET $605,828 0.05% เพิ่มขึ้น ×4
IYY $412,359 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
IVW $379,557 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
DGRO $331,691 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $312,244 0.03% เพิ่มขึ้น ×6
ONEQ $310,400 0.02% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $2,509,247 11,207 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $2,474,770 11,194 0.20%
ASML $1,051,314 528 0.08%
VOOG $321,702 3,894 0.03%
VFH $300,896 2,286 0.02%
SNDK $296,842 131 0.02%
XME $294,268 2,752 0.02%
NXPI $281,030 1,000 0.02%
JEPQ $269,409 4,383 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $255,830 1,497 0.02%
IRM $243,280 1,926 0.02%
MU $240,759 209 0.02%
SGOV $226,749 2,252 0.02%
IWB $223,633 546 0.02%
MMM $221,506 1,368 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -72K -$32.2M
UNH ซื้อเพิ่ม +487 +$20.2M
AMD ซื้อเพิ่ม +727 +$16.8M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +2K +$11.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +612K +$10.0M
ABBV ซื้อเพิ่ม +2K +$8.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +653 +$8.1M
BIL ซื้อเพิ่ม +77K +$7.0M
AMAT ลดลง -494 +$6.4M
ADI ซื้อเพิ่ม +1K +$6.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 24,267 $5,484,962 -4.4%
SNOW 31 มีนาคม 2026 15,009 $3,292,374 126.1%
NOW 30 กันยายน 2025 1,619 $1,664,492 -27.0%
XYZ 31 มีนาคม 2026 20,957 $1,364,091 23.5%
PYPL 31 มีนาคม 2026 11,214 $654,684 16.7%
SUB 31 มีนาคม 2026 5,625 $600,180
AKRE 31 มีนาคม 2026 8,943 $585,856
OGN 30 กันยายน 2025 42,882 $415,094 28.5%
EXPO 31 มีนาคม 2026 4,941 $343,202 3.1%
IWM 31 มีนาคม 2026 1,337 $329,025 13.7%
JEPI 31 มีนาคม 2026 5,341 $305,719
INTU 31 มีนาคม 2026 455 $301,557 -35.0%
TOST 31 มีนาคม 2026 7,802 $277,049 12.4%
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,640 $248,830 23.4%
IBM 30 กันยายน 2025 814 $239,812 -21.1%
SCHG 31 มีนาคม 2026 7,338 $239,351 24.5%
COIN 31 มีนาคม 2026 1,028 $232,472 4.8%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,700 $232,175 -0.2%
TWLO 30 กันยายน 2025 1,865 $231,931 194.3%
RTX 31 มีนาคม 2026 1,238 $227,117 -4.3%
DASH 31 มีนาคม 2026 1,000 $226,480 26.0%
SMH 31 ธันวาคม 2025 692 $225,746 75.1%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,403 $217,840 35.6%
NXPI 31 มีนาคม 2026 1,000 $217,060 23.8%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,354 $216,848 11.5%
SOLS 31 มีนาคม 2026 4,453 $216,327 -24.2%
ACN 30 กันยายน 2025 720 $215,286 -19.3%
G 31 ธันวาคม 2025 5,001 $209,492 -28.8%
PAYX 31 มีนาคม 2026 1,816 $203,676 7.4%
IWB 31 มีนาคม 2026 544 $203,031
KHC 31 ธันวาคม 2025 7,770 $202,324 -8.5%
ARR 31 ธันวาคม 2025 10,000 $149,400 -23.2%
PFLT 31 ธันวาคม 2025 10,000 $88,900 -26.2%
OPEN 30 มิถุนายน 2026 10,000 $46,800 -47.2%
WKHS 31 ธันวาคม 2025 10,000 $11,000 -41.7%
DVLT 30 มิถุนายน 2026 10,000 $6,183 -56.0%