Value Partners Investments Inc.

CIK 1800916 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.4B
อันดับที่ #1,923 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.4%
ตำแหน่ง
104
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.53%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.77%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 13.16% ประมาณการซื้อ $195,319,357 · ขาย $180,500,755

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
51
ลดลง
39
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+32.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+4.2%

ต่อปี: +20.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
24.8%
Technology
20.5%
Industrials
16.6%
Financial Services
10.9%
Retail
9.5%
Communication Services
4.4%
Telecommunication
3.9%
Healthcare
3.1%
Consumer Staples
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
0.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 104 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92,295,239 6.44% 247,817 $21,175,330 ขึ้น ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $72,374,683 5.05% 607,648 $10,130,159 ขึ้น ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $72,187,555 5.04% 921,226 $1,773,306 ลง ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $69,169,616 4.83% 442,226 $-3,182,207 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,665,909 4.72% 192,166 $37,068,208 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $66,340,477 4.63% 193,666 $31,960,075 ขึ้น ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $66,294,167 4.63% 296,491 $29,423,395 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $64,722,922 4.52% 126,217 $32,800,994 ขึ้น ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $62,700,687 4.38% 724,607 $5,930,059 ขึ้น ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $61,422,617 4.29% 1,517,412 $9,205,356 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60,481,462 4.22% 169,507 $-1,013,109 ลง ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $58,977,712 4.12% 679,868 $2,805,997 ลง ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58,074,937 4.05% 244,050 $5,774,055 ลง ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $54,553,937 3.81% 474,658 $-3,368,079 ลง ×5
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $53,364,745 3.73% 2,415,779 $-321,788 ขึ้น ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $52,693,991 3.68% 1,622,847 $-9,755,658 ลง ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $50,361,510 3.52% 405,346 $-928,857 ขึ้น ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $47,198,776 3.30% 228,376 $-5,077,700 ลง ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $42,273,793 2.95% 239,642 $-17,277,687 ลง ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $16,062,083 1.12% 125,783 $816,834 ลง ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $11,820,676 0.83% 238,892 $2,429,391 ลง ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $11,195,558 0.78% 30,120 $1,005,647 ขึ้น ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $10,884,533 0.76% 58,251 $-446,247 ลง ×1
SAP SAP SE ADS $10,162,101 0.71% 66,045 $-797,498 ขึ้น ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $9,628,975 0.67% 235,975 $-1,928,793 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,201,104 0.57% 105,000 $-931,833 ลง ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $7,559,492 0.53% 293,129 $234,100 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,362,833 0.44% 21,121 $4,891,668 ขึ้น ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $6,257,109 0.44% 51,562 $1,504,623 ขึ้น ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $5,241,854 0.37% 91,676 $-258,941 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,164,220 0.29% 10,035 $881,113 ลง ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3,964,234 0.28% 30,400 $-1,374,904 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,942,844 0.28% 164,000 $-667,749
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,872,441 0.27% 5,364 $778,251 ลง ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,667,003 0.26% 63,500 $-22,535 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,648,641 0.25% 26,990 $-556,395 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,618,419 0.25% 85,597 $-1,035,431 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,564,229 0.25% 2,976 $792,070 ลง ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,462,013 0.24% 21,199 $-200,783
GE GE Aerospace Common Stock $3,439,206 0.24% 9,216 $830,577 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,415,547 0.24% 8,400 $-161,555
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3,384,013 0.24% 12,639 $-307,033 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,272,417 0.23% 18,587 $909,647 ลง ×2
DEO Diageo plc Common Stock $3,227,266 0.23% 40,214 $229,811
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,194,601 0.22% 36,757 $193,352 ลง ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,057,053 0.21% 11,356 $-455,899 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $3,029,412 0.21% 6,177 $-86,338 ลง ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,019,716 0.21% 42,878 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,982,620 0.21% 11,110 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,955,807 0.21% 3,567 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,883,181 0.20% 16,977 $518,782 ขึ้น ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,875,121 0.20% 3,078 ขึ้น ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,871,103 0.20% 16,016 $259,922 ขึ้น ×1
BRKB $2,866,995 0.20% 5,738 $444,678 ขึ้น ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,854,910 0.20% 25,244 $-233,947 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,752,355 0.19% 3,648 $-385,747 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,715,858 0.19% 5,425 $-2,359,984 ลง ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,686,456 0.19% 4,804 $75,422 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,644,491 0.18% 7,011 $-129,953 ลง ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,601,449 0.18% 117,000 $-7,238
TFII TFI International Inc. Common Shares $2,588,725 0.18% 18,019 $656,189 ขึ้น ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,536,362 0.18% 73,000 $-183,927
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,471,728 0.17% 45,668 $40,798 ขึ้น ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,408,221 0.17% 56,554 $219,177 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,370,470 0.17% 18,475 $273,495 ขึ้น ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,188,395 0.15% 60,033 $238,255 ขึ้น ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,162,491 0.15% 19,261 $-270,822 ขึ้น ×6
AME AMETEK, Inc. $2,162,405 0.15% 8,951 $305,770 ขึ้น ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,024,427 0.14% 51,260 $-413,499 ขึ้น ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,980,034 0.14% 10,411 $553,702 ขึ้น ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,948,154 0.14% 12,450 $96,423 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,780,846 0.12% 3,437 $364,254 ขึ้น ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,772,802 0.12% 5,353 $315,896 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,755,290 0.12% 14,279 $-402,624 ขึ้น ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,739,817 0.12% 2,747 $418,701 ขึ้น ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,705,207 0.12% 3,576 $454,875 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,648,592 0.12% 3,596 $-52,701 ขึ้น ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,629,295 0.11% 4,581 $819,026 ขึ้น ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,577,139 0.11% 5,299 $568,431 ขึ้น ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,560,772 0.11% 26,001 $309,558 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,645 0.11% 13,273 $154,252 ลง ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,438,651 0.10% 16,248 $410,781 ขึ้น ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,365,684 0.10% 4,620 $285,735 ขึ้น ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,345,215 0.09% 8,903 $158,910 ขึ้น ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,203,592 0.08% 17,965 $628,104 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,136,884 0.08% 5,109 $312,568 ขึ้น ×5
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $1,063,235 0.07% 23,063 $-231,583 ขึ้น ×6
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1,007,222 0.07% 10,658 $-254,726 ขึ้น ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $956,817 0.07% 14,579 $-75,074 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899,174 0.06% 2,141 $63,205 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $870,306 0.06% 3,893 ขึ้น ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $702,209 0.05% 119,645 $92,447 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $682,486 0.05% 8,372 ขึ้น ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $632,390 0.04% 9,568 $8,265 ลง ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $602,766 0.04% 20,196 $-105,805
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $516,634 0.04% 1,529 $-3,725 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $505,921 0.04% 1,751 $92,405 ขึ้น ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $481,956 0.03% 6,972 $-1,125 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,651 0.03% 851 $11,690 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $434,000 0.03% 1,966 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
MSFT $92,295,239 6.44% เพิ่มขึ้น ×4
CNI $72,374,683 5.05% เพิ่มขึ้น ×6
CRM $69,169,616 4.83% เพิ่มขึ้น ×3
HD $67,665,909 4.72% เพิ่มขึ้น ×3
V $66,340,477 4.63% เพิ่มขึ้น ×5
MA $64,722,922 4.52% เพิ่มขึ้น ×3
CP $62,700,687 4.38% เพิ่มขึ้น ×3
ACN $50,361,510 3.52% เพิ่มขึ้น ×4
RACE $11,195,558 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
SAP $10,162,101 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
KLAC $6,362,833 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
TD $6,257,109 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
CTAS $2,883,181 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $2,866,995 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
MCK $2,752,355 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WRB $3,019,716 42,878 0.21%
HWM $2,982,620 11,110 0.21%
EME $2,955,807 3,567 0.21%
COST $2,875,121 3,078 0.20%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $870,306 3,893 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 884903881) $682,486 8,372 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $434,000 1,966 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
HD ซื้อเพิ่ม +99K +$37.1M
MA ซื้อเพิ่ม +62K +$32.8M
V ซื้อเพิ่ม +80K +$32.0M
ADP ซื้อเพิ่ม +115K +$29.4M
MSFT ซื้อเพิ่ม +56K +$21.2M
BMO ลดลง -201K -$17.3M
CNI ซื้อเพิ่ม +2K +$10.1M
RCI ลดลง -4K -$9.8M
MFC ลดลง -1K +$9.2M
CP ซื้อเพิ่ม +2K +$5.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UPS 30 กันยายน 2025 577,874 $58,331,483 23.7%
EA 30 กันยายน 2025 318,267 $50,827,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2026 539,973 $38,821,126 -9.5%
HSY 30 กันยายน 2025 214,409 $35,581,971 0.5%
NVO 30 กันยายน 2025 125,959 $8,694,834 -15.8%
TTE 30 กันยายน 2025 127,158 $7,807,235 52.3%
CMCSA 30 กันยายน 2025 91,711 $3,273,530 -15.8%
INFY 31 ธันวาคม 2025 199,800 $3,249,114 -33.5%
ODFL 31 มีนาคม 2026 20,103 $3,156,520 6.3%
SHW 30 มิถุนายน 2026 8,358 $2,676,466 1.1%
MCO 30 มิถุนายน 2026 5,931 $2,584,800 10.3%
CARR 31 มีนาคม 2026 47,651 $2,521,369 8.2%
INTU 30 มิถุนายน 2026 5,625 $2,429,695 38.2%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 11,945 $2,406,238 3.0%
CTVA 31 มีนาคม 2025 40,342 $2,296,124 27.4%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 14,461 $2,115,022 -39.1%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 42,974 $2,081,674 8.5%
CSX 31 มีนาคม 2025 60,027 $1,935,590 74.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,071 $1,598,339 -1.9%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 18,363 $1,088,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 30 มิถุนายน 2026 3,348 $790,271 -1.3%
TRI 30 มิถุนายน 2026 6,286 $566,232 29.1%
GLD 31 ธันวาคม 2025 940 $333,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2025 630 $268,837 24.6%
FDX 30 มิถุนายน 2026 695 $247,296 5.2%
TSM 31 มีนาคม 2025 815 $231,420 153.1%
BCE 31 มีนาคม 2025 6,259 $208,550 3.9%
VET 30 มิถุนายน 2025 25,694 $208,219 76.7%
TU 31 มีนาคม 2026 11,857 $156,496 -21.8%