ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q3 2026 +43.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +39.9%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +3.9%

ต่อปี: +27.4% · S&P 500: +25.1%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 33.7%
Technology 21.8%
Industrials 16.9%
Communication Services 9.2%
Retail 9.1%
Healthcare 3.5%
Consumer Staples 1.9%
Consumer Discretionary 1.6%
Energy 0.6%
Utilities 0.5%
Materials 0.4%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 0.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $87,973,565 6.10% 171,340 $-4,321,674 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $75,249,691 5.22% 218,480 $14,768,229 ขึ้น ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $74,283,193 5.15% 404,757 $23,921,683 ลง ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $71,674,115 4.97% 916,798 $-513,440 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $69,824,219 4.84% 126,492 $5,101,297 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $69,482,551 4.82% 193,162 $3,142,074 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66,936,187 4.64% 268,429 $8,861,250 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $66,545,977 4.61% 289,626 $-2,623,639 ลง ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $63,829,156 4.43% 1,493,417 $2,406,539 ลง ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $59,971,769 4.16% 232,200 $-6,322,398 ลง ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $55,790,245 3.87% 467,268 $-16,584,438 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $54,734,092 3.80% 192,233 $-12,931,817 ขึ้น ×4
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $54,307,433 3.77% 2,414,647 $942,688 ลง ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $49,631,926 3.44% 1,606,978 $-3,062,065 ลง ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $47,973,348 3.33% 561,589 $-14,727,339 ลง ×1
STN Stantec Inc Common Stock $47,352,486 3.28% 700,268 ขึ้น ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $46,576,107 3.23% 510,642 $-12,401,605 ลง ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $42,104,562 2.92% 381,152 $-12,449,375 ลง ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $39,672,217 2.75% 201,068 $-7,526,559 ลง ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $33,036,200 2.29% 196,965 $-9,237,593 ลง ×4
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $14,922,915 1.03% 125,783 $-1,139,168
SAP SAP SE ADS $14,365,103 1.00% 68,844 $4,203,002 ขึ้น ×6
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $12,141,676 0.84% 543,129 $4,582,184 ขึ้น ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $11,840,669 0.82% 30,120 $645,111
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $11,141,253 0.77% 68,251 $256,720 ขึ้น ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $10,301,610 0.71% 213,892 $-1,519,066 ลง ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $9,705,155 0.67% 235,975 $76,180
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9,066,718 0.63% 105,000 $865,614
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $6,020,601 0.42% 51,049 $-236,508 ลง ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $4,954,396 0.34% 93,512 $-287,458 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,921,404 0.34% 25,182 $-1,441,429 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,680,408 0.32% 164,000 $737,564
TGT Target Corporation Common Stock $3,982,587 0.28% 25,400 $18,353 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,929,004 0.27% 85,597 $310,585
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,674,025 0.25% 63,500 $7,022
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,673,255 0.25% 10,000 $-490,965 ลง ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,657,252 0.25% 5,401 $941,394 ลง ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,472,464 0.24% 21,199 $10,451
DEO Diageo plc Common Stock $3,444,665 0.24% 40,214 $217,399
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,422,811 0.24% 2,949 $-141,418 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,422,518 0.24% 26,990 $-226,123
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,315,764 0.23% 8,400 $-99,783
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,278,878 0.23% 6,392 $-593,563 ขึ้น ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3,265,256 0.23% 16,688 $382,075 ลง ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,247,420 0.23% 11,273 $190,367 ลง ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,140,609 0.22% 36,653 $-53,992 ลง ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,137,737 0.22% 37,106 $-134,680 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,072,114 0.21% 3,587 $319,759 ลง ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,981,741 0.21% 10,363 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,922,541 0.20% 5,851 $55,546 ขึ้น ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2,915,497 0.20% 9,307 $-523,709 ขึ้น ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2,890,056 0.20% 42,658 $-129,660 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,859,690 0.20% 19,631 $489,220 ขึ้น ×6
TT Trane Technologies plc $2,825,021 0.20% 6,231 $-204,391 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,803,411 0.19% 3,070 $-71,710 ลง ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2,772,762 0.19% 10,226 $-611,251 ลง ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,722,317 0.19% 3,597 $-233,490 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,657,946 0.18% 7,545 $13,455 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,634,724 0.18% 25,275 $-220,186 ขึ้น ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,625,176 0.18% 19,598 $462,685 ขึ้น ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,576,207 0.18% 11,608 $596,173 ขึ้น ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,567,110 0.18% 4,751 $-119,346 ลง ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,540,165 0.18% 11,196 $-442,455 ขึ้น ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,502,988 0.17% 53,059 $478,561 ขึ้น ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,349,250 0.16% 73,000 $-187,112
AME AMETEK, Inc. $2,300,348 0.16% 9,257 $137,943 ขึ้น ×6
TFII TFI International Inc. Common Shares $2,268,209 0.16% 18,857 $-320,516 ขึ้น ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,234,604 0.15% 14,653 $479,314 ขึ้น ×5
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,232,127 0.15% 62,526 $43,732 ขึ้น ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,178,679 0.15% 59,536 $-229,542 ขึ้น ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,120,502 0.15% 45,481 $-351,226 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,083,929 0.14% 3,098 $344,112 ขึ้น ×6
NVS Novartis AG Common Stock $2,050,738 0.14% 14,360 $102,584 ขึ้น ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,917,034 0.13% 20,291 $478,383 ขึ้น ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,870,883 0.13% 3,935 $90,037 ขึ้น ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,814,740 0.13% 10,121 $469,525 ขึ้น ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,778,434 0.12% 29,234 $217,662 ขึ้น ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,765,876 0.12% 3,612 $117,284 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,751,375 0.12% 3,830 $46,168 ขึ้น ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,709,750 0.12% 6,167 $-63,052 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,601,395 0.11% 14,853 $44,750 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,541,620 0.11% 5,487 $-35,519 ขึ้น ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $1,443,660 0.10% 24,536 $380,425 ขึ้น ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,433,572 0.10% 4,770 $67,888 ขึ้น ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1,425,107 0.10% 4,686 $-204,188 ขึ้น ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,413,702 0.10% 6,928 $276,818 ขึ้น ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,395,548 0.10% 21,518 $191,956 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,051,236 0.07% 4,975 $180,930 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,001,825 0.07% 3,632 ขึ้น ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $925,060 0.06% 11,750 $-82,162 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $762,004 0.05% 2,141 $-137,170
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $704,457 0.05% 139,788 $2,248 ขึ้น ×6
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $647,263 0.04% 20,196 $44,497
AAPL Apple Inc. - Common Stock $645,056 0.04% 1,931 $139,135 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629,953 0.04% 866 $151,302 ขึ้น ×6
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $572,679 0.04% 7,058 $90,723 ขึ้น ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $542,914 0.04% 1,549 $26,280 ขึ้น ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $528,497 0.04% 9,101 $-103,893 ลง ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $413,737 0.03% 6,083 $60,534 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,762 0.03% 1,114 $-8,032 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
MA $69,824,219 4.84% เพิ่มขึ้น ×4
HD $54,734,092 3.80% เพิ่มขึ้น ×4
SAP $14,365,103 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
KLAC $4,921,404 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,922,541 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
GE $2,915,497 0.20% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $2,859,690 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
WPM $2,625,176 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
DHR $2,576,207 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
CNQ $2,502,988 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
AME $2,300,348 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
TFII $2,268,209 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
ICE $2,234,604 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
BIP $2,232,127 0.15% เพิ่มขึ้น ×6
BN $2,178,679 0.15% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STN $47,352,486 700,268 3.28%
GRMN $2,981,741 10,363 0.21%
SYK $1,001,825 3,632 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
ACN ลดลง -589 +$23.9M
CNI ลดลง -140K -$16.6M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +49K +$14.8M
CP ลดลง -163K -$14.7M
HD ซื้อเพิ่ม +67 -$12.9M
CM ลดลง -94K -$12.4M
BNS ลดลง -169K -$12.4M
BMO ลดลง -43K -$9.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +24K +$8.9M
RY ลดลง -27K -$7.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
UPS 30 กันยายน 2025 577,874 $58,331,483 26.5%
EA 30 กันยายน 2025 318,267 $50,827,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2026 539,973 $38,821,126 -10.8%
HSY 30 กันยายน 2025 214,409 $35,581,971 -11.9%
NVO 30 กันยายน 2025 125,959 $8,694,834 -30.2%
TTE 30 กันยายน 2025 127,158 $7,807,235 55.1%
CMCSA 30 กันยายน 2025 91,711 $3,273,530
INFY 31 ธันวาคม 2025 199,800 $3,249,114 -31.9%
ODFL 31 มีนาคม 2026 20,103 $3,156,520 -4.9%
VRSK 30 กันยายน 2026 16,016 $2,871,103 11.5%
SHW 30 มิถุนายน 2026 8,358 $2,676,466 -4.7%
CPB 30 กันยายน 2026 117,000 $2,601,449 3.5%
MCO 30 มิถุนายน 2026 5,931 $2,584,800 4.3%
CARR 31 มีนาคม 2026 47,651 $2,521,369 0.2%
INTU 30 มิถุนายน 2026 5,625 $2,429,695 25.3%
MRSH 31 ธันวาคม 2025 11,945 $2,406,238 2.3%
ZTS 31 ธันวาคม 2025 14,461 $2,115,022 -37.3%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 42,974 $2,081,674 12.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,071 $1,598,339 -3.0%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 18,363 $1,088,057 -0.5%
MGA 30 กันยายน 2026 14,579 $956,817 0.8%
LOW 30 มิถุนายน 2026 3,348 $790,271 -10.7%
TRI 30 มิถุนายน 2026 6,286 $566,232 42.3%
GLD 31 ธันวาคม 2025 940 $333,998
FDX 30 มิถุนายน 2026 695 $247,296 -3.0%
VET 30 มิถุนายน 2025 25,694 $208,219 85.7%
TU 31 มีนาคม 2026 11,857 $156,496 -33.0%