Vertrix Wealth Management, LLC

CIK 2118328 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$297.0M
อันดับที่ #4,794 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 55.5%
ตำแหน่ง
103
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.01%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
61.44%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
40
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
46.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.8% ประมาณการซื้อ $57,238,922 · ขาย $47,757,637

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
47
ลดลง
32
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.6%
Health Care
7.7%
Financial Services
7.1%
Retail
7.0%
Industrials
7.0%
Communication Services
2.8%
Financials
2.5%
Consumer Discretionary
2.2%
Materials
2.0%
Energy
2.0%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.7%
Consumer products
1.4%
Communications
1.2%
Consumer Staples
1.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
38.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 103 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BIV $15,019,380 5.06% 195,820 $3,763,077 ขึ้น ×1
BSV $14,868,968 5.01% 190,848 $808,879 ขึ้น ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13,169,605 4.43% 262,186 $714,370 ขึ้น ×1
SPYV $12,145,077 4.09% 199,787 $11,018 ลง ×1
FLOT $11,887,605 4.00% 232,862 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,002,468 3.03% 31,112 $841,938 ลง ×1
SPYG $8,817,956 2.97% 74,107 $1,002,324 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,901,263 2.32% 21,084 $728,096 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,121,649 2.06% 18,098 $1,143,736 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,023,626 2.03% 53,184 $-477,494 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,920,951 1.99% 15,873 $-35,089 ลง ×1
SRLN $5,905,184 1.99% 146,567 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,805,508 1.95% 16,032 $367,314 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,501,808 1.85% 10,602 $279,469 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,499,551 1.85% 27,485 $1,478,868 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,491,864 1.85% 26,272 $409,970 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,330,556 1.79% 14,111 $-105,779 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5,241,534 1.77% 36,246 $191,811 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,188,388 1.75% 40,989 $285,471 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,180,544 1.74% 23,496 $-282,627 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4,913,991 1.65% 21,972 $561,353 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,748,528 1.60% 33,172 $539,420 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,710,250 1.59% 9,246 $-213,458 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,557,227 1.53% 20,447 $465,586 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,493,187 1.51% 29,658 $332,044 ขึ้น ×1
BRKB $4,487,498 1.51% 8,968 $-510,558 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,361,323 1.47% 5,772 $333,072 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,202,888 1.42% 17,634 $741,232 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,181,940 1.41% 28,518 $151,138 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,168,008 1.40% 11,663 $822,535 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,093,775 1.38% 24,697 $-885,067 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,789,994 1.28% 36,636 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,710,183 1.25% 13,194 $-14,536 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,680,542 1.24% 14,492 $3,316,571 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,663,449 1.23% 31,189 $680,950 ลง ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,566,792 1.20% 47,130 $1,029,828 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,564,368 1.20% 43,858 $296,531 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,228,312 1.09% 11,943 $-71,345 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,036,534 1.02% 3,979 $733,505 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,956,526 1.00% 21,174 ขึ้น ×1
VTV $2,765,096 0.93% 12,688 $595,124 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,665,669 0.90% 29,377 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,594,298 0.87% 25,387 $-321,677 ลง ×1
VUG $2,413,126 0.81% 28,014 $756,382 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,899,868 0.64% 6,297 $571,754 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,863,927 0.63% 3,309 $-1,420,671 ลง ×1
IWS $1,854,669 0.62% 11,268 $89,421 ลง ×1
VEA $1,830,840 0.62% 25,696 $502,077 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,803,996 0.61% 5,290 $600,474 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,740,743 0.59% 3,645 $467,009 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,600,050 0.54% 7,146 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,565,467 0.53% 7,081 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,517,918 0.51% 2,613 $985,949 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,399,688 0.47% 19,397 $23,307 ขึ้น ×1
IWP $1,399,219 0.47% 9,557 $80,469 ลง ×1
IVV $1,387,831 0.47% 1,853 $843,611 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,340,124 0.45% 1,325 $197,996 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,314,349 0.44% 3,720 $247,261
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,308,778 0.44% 6,046 $106,637 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,271,845 0.43% 21,853 $384,847 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,242,828 0.42% 13,469 $120,221 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,145,111 0.39% 14,768 $-217,432 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,016,763 0.34% 5,359 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $940,407 0.32% 5,991 $176,189 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $912,045 0.31% 3,223 $-8,071 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $898,355 0.30% 12,582 $-163,910 ขึ้น ×1
IJH $895,914 0.30% 11,619 $229,127 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $882,329 0.30% 751 $55,687 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $836,023 0.28% 697 $161,819 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $786,733 0.26% 841 $-61,230 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $693,297 0.23% 1,627 ขึ้น ×1
AOA $655,774 0.22% 6,719 $95,367 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $632,193 0.21% 3,334 $-18,041 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $615,453 0.21% 2,787 $-358,316 ลง ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $601,379 0.20% 5,997 $236,514 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $566,749 0.19% 5,564 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $518,461 0.17% 9,099 $74,885
GLW Corning Incorporated Common Stock $515,971 0.17% 2,020 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $513,649 0.17% 698 $-125,162 ลง ×1
AOR $505,196 0.17% 7,269 $-63,336 ลง ×1
VOO $480,459 0.16% 700 $-515,009 ลง ×1
XLF XLF $459,974 0.15% 8,580 $109,101 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $400,080 0.13% 2,579 $-132,540 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $395,785 0.13% 941 $34,072 ลง ×1
SPY SPY $387,309 0.13% 519 $28,410 ลง ×1
XLI XLI $385,278 0.13% 2,080 $103,868 ขึ้น ×1
SMH SMH $329,913 0.11% 503 $40,829 ลง ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $321,196 0.11% 1,021 $32,761 ขึ้น ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $307,451 0.10% 1,050 $102,354
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $291,811 0.10% 823 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $291,044 0.10% 2,845 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $289,727 0.10% 251 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $284,879 0.10% 2,495 $-9,536 ขึ้น ×1
RSP $270,856 0.09% 1,273 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $258,660 0.09% 269 $4,769 ขึ้น ×1
XLC XLC $249,184 0.08% 2,326 $36,887 ขึ้น ×1
XBI XBI $226,614 0.08% 1,432 $-10,708 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $221,847 0.07% 569 $-47,427
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $217,361 0.07% 748 $-40,811
BND Vanguard Total Bond Market ETF $214,609 0.07% 2,923 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FLOT $11,887,605 232,862 4.00%
SRLN $5,905,184 146,567 1.99%
CVS $3,789,994 36,636 1.28%
INTC $2,956,526 21,174 1.00%
ABT $2,665,669 29,377 0.90%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $1,600,050 7,146 0.54%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $1,565,467 7,081 0.53%
RTX $1,016,763 5,359 0.34%
ETN $693,297 1,627 0.23%
CCJ $566,749 5,564 0.19%
GLW $515,971 2,020 0.17%
ARM $291,811 823 0.10%
EMXC $291,044 2,845 0.10%
MU $289,727 251 0.10%
RSP $270,856 1,273 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BIV ซื้อเพิ่ม +50K +$3.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.5M
META ลดลง -2K -$1.4M
AXP ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
VBIL ซื้อเพิ่ม +14K +$1.0M
SPYG ลดลง -6K +$1.0M
AMD ลดลง -2 +$986K
CVX ซื้อเพิ่ม +633 -$885K
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$844K
AAPL ลดลง -1K +$842K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BLV 30 มิถุนายน 2026 162,216 $11,157,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWOB 30 มิถุนายน 2026 125,574 $8,248,956
MDT 30 มิถุนายน 2026 37,938 $3,287,328 19.9%
TMO 30 มิถุนายน 2026 5,806 $2,853,823 22.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 11,996 $2,711,456 0.8%
TMUS 30 มิถุนายน 2026 11,839 $2,486,545 10.8%
LDOS 30 มิถุนายน 2026 5,432 $844,785 41.2%
NOW 30 มิถุนายน 2026 6,387 $667,761 24.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 3,737 $634,019 22.8%
EPD 30 มิถุนายน 2026 16,300 $616,792 4.5%
SPEM 30 มิถุนายน 2026 4,530 $212,502 ไม่ติดตามอีกต่อไป