ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +23.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -13.6%

ต่อปี: +18.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 20.4%
Financials 16.3%
Industrials 13.5%
Healthcare 9.5%
Utilities 9.2%
Communication Services 6.9%
Consumer products 5.7%
Energy 5.2%
Retail 4.1%
Consumer Staples 2.7%
Consumer Discretionary 2.5%
Materials 0.5%
Real Estate 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 3.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 326 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107,870,865 3.68% 372,791 $12,645,805 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106,510,665 3.64% 906,782 $33,036,451 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93,450,655 3.19% 371,366 $13,863,828 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90,616,273 3.09% 276,835 $9,132,700 ลง ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90,536,318 3.09% 356,484 $2,780,656 ลง ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87,653,215 2.99% 461,989 $-1,726,080 ลง ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84,763,598 2.89% 301,425 $13,306,450 ขึ้น ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83,256,798 2.84% 959,733 $12,179,733 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81,985,404 2.80% 219,788 $2,723,543 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76,338,946 2.61% 413,112 $22,560,950 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76,160,522 2.60% 255,512 $24,268,368 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75,404,248 2.57% 787,841 $-150,700 ขึ้น ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75,324,350 2.57% 858,202 $-3,896,143 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73,317,527 2.50% 396,011 $10,929,626 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71,623,385 2.45% 432,091 $-17,408,255 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71,060,090 2.43% 519,749 $-17,906,695 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70,680,140 2.41% 200,409 $8,020,807 ขึ้น ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66,752,950 2.28% 466,315 $5,660,635 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66,726,992 2.28% 1,339,362 $5,625,367 ขึ้น ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66,352,373 2.27% 130,241 $-10,197,021 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60,767,164 2.08% 224,805 $-6,075,795 ขึ้น ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60,202,672 2.06% 262,241 $5,405,348 ขึ้น ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58,969,031 2.01% 533,029 $-914,072 ขึ้น ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58,149,287 1.99% 634,264 $4,724,752 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55,646,330 1.90% 379,476 $2,152,343 ขึ้น ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52,846,567 1.80% 2,194,625 $-7,471,822 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52,607,972 1.80% 384,533 $3,262,686 ขึ้น ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50,857,079 1.74% 1,201,159 $-9,576,681 ลง ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50,688,581 1.73% 461,771 $7,561,301 ขึ้น ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49,516,713 1.69% 503,577 $4,889,319 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46,885,551 1.60% 346,274 $-5,909,782 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40,640,256 1.39% 38,163 $12,933,588 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,821,436 1.19% 174,029 $4,009,384 ลง ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33,120,584 1.13% 57,015 $19,500,777 ลง ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32,247,129 1.10% 27,937 $20,099,501 ลง ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24,229,039 0.83% 913,614 $4,346,444 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22,754,293 0.78% 279,984 $1,940,566 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,545,236 0.77% 63,087 $4,242,390 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,068,238 0.62% 15,064 $11,032,902 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $17,836,830 0.61% 28,119 $2,593,297 ขึ้น ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17,573,443 0.60% 51,532 $9,582,933 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17,405,825 0.59% 24,074 $9,927,012 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,605,214 0.57% 69,670 $2,554,429 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16,549,339 0.57% 16,363 $3,008,230 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $15,103,103 0.52% 44,021 $2,711,935 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $13,654,252 0.47% 18,233 $1,731,611 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,227,897 0.45% 35,018 $2,817,705 ขึ้น ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,142,417 0.41% 80,148 $123,914 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,616,981 0.40% 79,270 $640,135 ขึ้น ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11,269,863 0.38% 153,645 $3,207,476 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,037,900 0.38% 19,595 $1,078,737 ขึ้น ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10,946,345 0.37% 83,809 $1,293,992 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,698,918 0.37% 20,831 $1,552,540 ขึ้น ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,670,706 0.36% 30,991 $2,047,391 ขึ้น ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,313,081 0.35% 87,644 $1,025,028 ขึ้น ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,142,306 0.35% 32,214 $1,320,286 ขึ้น ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8,213,210 0.28% 45,966 $1,747,166 ลง ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8,102,545 0.28% 27,465 $616,482 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,934,057 0.24% 16,486 $718,018 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,395,631 0.22% 18,908 $676,339
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $5,832,572 0.20% 8,492 $588,786 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,739,440 0.20% 50,675 $-460,753 ขึ้น ×1
SPY SPY $5,485,898 0.19% 7,346 $2,041,097 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,784,216 0.16% 37,231 $359,594 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,775,160 0.16% 13,515 $1,014,219 ขึ้น ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,577,805 0.16% 14,552 $415,520 ขึ้น ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4,538,165 0.15% 150,270 $614,019 ขึ้น ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4,516,378 0.15% 56,867 $-73,724 ขึ้น ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,507,337 0.15% 38,442 $-466,451 ลง ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,934,318 0.13% 21,747 $385,098 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,798,989 0.13% 65,275 $-84,235 ลง ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3,471,260 0.12% 13,000 $654,030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,264,009 0.11% 4,432 $709,187 ขึ้น ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,177,278 0.11% 8,625 $-725,453 ลง ×2
MO Altria Group, Inc. $3,041,573 0.10% 42,273 $254,119 ขึ้น ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,708,931 0.09% 26,853 $-21,880 ลง ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2,704,460 0.09% 22,000 $266,860
CR Crane Company Common Stock $2,453,770 0.08% 11,000 $572,770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,449,115 0.08% 16,936 $439,997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,435,616 0.08% 10,731 $313,989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,375,407 0.08% 28,930 $-57,317 ลง ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,113,830 0.07% 5,400 $546,264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,042,805 0.07% 24,719 $131,892 ขึ้น ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,977,599 0.07% 2,114 $-44,170 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,834,900 0.06% 8,233 $-52,981 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,808,493 0.06% 31,739 $321,084 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $1,790,636 0.06% 86,504 $-725,036 ลง ×3
SMH SMH $1,785,333 0.06% 2,722 $742,868 ขึ้น ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,734,685 0.06% 8,141 $-44,415 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,709,809 0.06% 4,621 $235,761 ขึ้น ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,707,541 0.06% 5,148 $45,869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1,683,907 0.06% 67,195 $228,463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,655,967 0.06% 13,082 $-20,991 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,599,425 0.05% 13,557 $165,911 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,575,585 0.05% 11,284 $934,993 ลง ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1,561,574 0.05% 20,653 $-186,703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,507,720 0.05% 4,000 $505,120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,468,137 0.05% 12,500 $-714 ขึ้น ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,430,076 0.05% 4,222 $184,079
TXT Textron Inc. Common Stock $1,412,642 0.05% 15,400 $64,218

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SO $75,404,248 2.57% เพิ่มขึ้น ×5
CVX $71,623,385 2.45% เพิ่มขึ้น ×6
HD $70,680,140 2.41% เพิ่มขึ้น ×6
TFC $66,726,992 2.28% เพิ่มขึ้น ×6
MCD $60,767,164 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
AJG $60,202,672 2.06% เพิ่มขึ้น ×4
ED $58,969,031 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
PG $55,646,330 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
AEP $52,607,972 1.80% เพิ่มขึ้น ×6
PAYX $49,516,713 1.69% เพิ่มขึ้น ×5
DE $17,836,830 0.61% เพิ่มขึ้น ×6
PANW $17,573,443 0.60% เพิ่มขึ้น ×3
AMAT $17,405,825 0.59% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $16,605,214 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
V $15,103,103 0.52% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
TSLA $1,261,800 3,000 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $837,009 3,786 0.03%
AMAT $723,000 1,000 0.02%
AMD $580,910 1,000 0.02%
MRVL $530,245 1,780 0.02%
GOOGL $357,370 1,000 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $345,309 2,021 0.01%
ASML $286,480 144 0.01%
DAL $276,507 2,952 0.01%
FBIN $253,693 4,621 0.01%
CSX $248,404 5,226 0.01%
MGM $227,098 4,750 0.01%
VVV $226,802 5,736 0.01%
JAZZ $217,596 903 0.01%
SIXG $216,686 2,280 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
CSCO ลดลง -40K +$33.0M
TXN ลดลง -12K +$24.3M
QCOM ลดลง -4K +$22.6M
MU ลดลง -8K +$20.1M
AMD ลดลง -10K +$19.5M
XOM ลดลง -5K -$17.9M
CVX ซื้อเพิ่ม +2K -$17.4M
ABBV ซื้อเพิ่ม +5K +$13.9M
IBM ซื้อเพิ่ม +7K +$13.3M
CAT ลดลง -945 +$12.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ACN 31 มีนาคม 2026 27,045 $7,256,051 0.3%
SNV 31 มีนาคม 2026 67,623 $3,384,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GIS 31 มีนาคม 2026 45,437 $2,112,837 -14.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 7,579 $1,713,082 -4.4%
IYK 31 มีนาคม 2026 11,467 $767,351 2.5%
XLV 31 มีนาคม 2026 4,818 $745,812 13.3%
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 9,857 $584,337 -8.7%
K 31 ธันวาคม 2025 4,826 $395,811 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KHC 31 ธันวาคม 2025 15,053 $391,989 -8.5%
PRA 30 มิถุนายน 2026 14,619 $361,392 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLY 31 มีนาคม 2026 14,671 $328,043 -12.5%
SCHD 30 กันยายน 2025 11,724 $310,684 21.6%
BABA 30 มิถุนายน 2025 2,345 $310,549 -6.7%
DNP 31 ธันวาคม 2025 30,967 $309,980 -4.2%
GDXJ 31 ธันวาคม 2025 3,039 $300,953 6.4%
PULS 31 มีนาคม 2026 6,043 $299,673
TGNA 31 มีนาคม 2026 15,000 $291,150 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URA 31 ธันวาคม 2025 6,076 $289,643
DOW 30 มิถุนายน 2025 8,342 $286,638 5.6%
VXF 30 มิถุนายน 2026 1,365 $280,917
BSX 30 มิถุนายน 2026 4,287 $269,010 -0.2%
SPLV 31 มีนาคม 2026 3,762 $268,683
KGC 30 มิถุนายน 2026 8,499 $259,390 1.9%
IJS 31 มีนาคม 2026 2,270 $258,145 10.2%
WLDN 30 กันยายน 2025 4,000 $250,040 -23.9%
MCHP 31 มีนาคม 2026 3,917 $249,592 25.9%
SJM 30 กันยายน 2025 2,529 $248,326 7.9%
LVS 31 มีนาคม 2026 3,704 $241,115 -32.8%
ISRG 30 มิถุนายน 2026 519 $239,254 -1.4%
ADBE 31 ธันวาคม 2025 675 $238,107 -32.1%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,251 $233,525 49.8%
FSLR 31 มีนาคม 2026 890 $232,495 -11.5%
FBIN 31 มีนาคม 2026 4,621 $231,143 -1.1%
CADE 31 มีนาคม 2026 5,371 $230,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DAL 31 มีนาคม 2026 3,282 $227,763 26.5%
COIN 31 มีนาคม 2026 1,000 $226,140 4.8%
SSBK 30 กันยายน 2025 6,182 $224,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAG 30 มิถุนายน 2025 8,335 $221,295 -34.7%
REGN 30 มิถุนายน 2025 345 $219,890 40.0%
FCX 30 มิถุนายน 2026 3,651 $214,606 14.5%
EPC 30 มิถุนายน 2025 7,000 $214,550 15.2%
BABA 31 มีนาคม 2026 1,461 $214,154 -15.6%
TLN 31 ธันวาคม 2025 500 $212,690 -14.4%
IR 31 ธันวาคม 2025 2,559 $211,425 -4.0%
PKG 31 ธันวาคม 2025 966 $210,521 10.8%
CGXU 31 มีนาคม 2026 7,119 $210,367
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,224 $209,722
ENR 30 มิถุนายน 2025 7,000 $207,690 9.7%
MWA 30 มิถุนายน 2026 7,511 $206,478 -16.1%
VVV 31 ธันวาคม 2025 5,736 $205,980 5.2%
CTVA 31 ธันวาคม 2025 3,036 $205,325 -82.2%
VNQ 31 มีนาคม 2026 2,315 $204,855
LNT 30 มิถุนายน 2025 3,219 $204,665 6.4%
CPB 30 มิถุนายน 2025 5,104 $202,734 -36.0%
EXC 31 ธันวาคม 2025 4,500 $202,545 -6.6%
AOS 31 ธันวาคม 2025 2,754 $202,172 -15.1%
KSCP 30 มิถุนายน 2026 20,000 $83,400 -64.4%
SVM 31 ธันวาคม 2025 11,295 $71,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITF 30 มิถุนายน 2026 32,740 $63,843 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OPEN 31 มีนาคม 2026 10,000 $58,300 -47.9%
EAF 30 กันยายน 2025 34,243 $33,305 -26.4%
DNN 31 ธันวาคม 2025 11,428 $31,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BPPTU 30 กันยายน 2025 33,759 $16,880 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARBK 31 ธันวาคม 2025 12,309 $3,224 -34.0%
APWS 30 กันยายน 2025 12,000 $228 ไม่ติดตามอีกต่อไป