Winthrop Advisory Group LLC

CIK 1739043 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.5B
อันดับที่ #1,889 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 20.0%
ตำแหน่ง
226
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +20.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
62.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.03%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.92% ประมาณการซื้อ $124,788,873 · ขาย $12,383,234

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
40
เพิ่มขึ้น
110
ลดลง
62
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.6%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 226 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $168,509,083 11.46% 1,025,806 $30,591,943 ขึ้น ×6
IVV $148,134,319 10.07% 197,805 $25,286,347 ขึ้น ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $105,234,819 7.15% 1,382,668 $18,212,028 ขึ้น ×6
IWB $101,391,861 6.89% 247,599 $12,451,478 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93,613,619 6.36% 127,279 $18,951,206 ลง ×3
SCHB $72,044,005 4.90% 2,487,708 $11,928,662 ขึ้น ×2
VTI $71,871,909 4.89% 194,227 $10,902,221 ขึ้น ×2
ICSH $68,783,287 4.68% 1,359,891 $6,792,573 ขึ้น ×2
IJH $42,049,036 2.86% 545,312 $5,784,694 ขึ้น ×3
SPTM $41,960,931 2.85% 462,176 $5,256,822 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,592,703 2.83% 143,740 $3,146,587 ลง ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34,129,203 2.32% 356,925 $8,259,528 ขึ้น ×6
VXF $25,908,102 1.76% 105,228 $5,645,839 ขึ้น ×5
IWF $23,561,393 1.60% 189,751 $3,224,273 ขึ้น ×1
INTF $22,337,188 1.52% 545,342 $571,405 ลง ×1
SPY SPY $22,000,902 1.50% 29,388 $3,054,985 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,914,927 1.42% 69,033 $9,196,316 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,370,024 1.04% 41,204 $286,242 ขึ้น ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $13,991,009 0.95% 109,467 $4,682,958 ขึ้น ×3
DFAC $13,981,143 0.95% 315,175 $1,480,739 ลง ×4
IEMG $13,111,043 0.89% 158,270 $2,665,819 ขึ้น ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,980,098 0.81% 140,134 $1,729,465 ขึ้น ×6
SCHD $11,632,253 0.79% 366,832 $149,331 ลง ×2
VUG $11,378,036 0.77% 132,088 $1,731,228 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,131,591 0.76% 46,705 $1,262,369 ลง ×3
VTEB $10,277,067 0.70% 203,184 $66,869 ลง ×1
JPST $9,981,400 0.68% 197,378 $3,696,067 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,934,915 0.61% 93,618 $5,352,241 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,837,388 0.53% 21,931 $1,619,513 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,418,058 0.50% 37,074 $1,396,922 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q476) $7,369,476 0.50% 146,850 ขึ้น ×1
IWV $7,125,511 0.48% 16,711 $890,040 ลง ×1
VWO $6,613,051 0.45% 110,790 $536,205 ลง ×1
IVW $6,446,993 0.44% 46,877 $1,458,557 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,272,241 0.43% 17,752 $1,008,574 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,183,037 0.42% 18,889 $749,257 ขึ้น ×2
GSIE $6,067,208 0.41% 132,762 $590,275 ขึ้น ×1
VTV $5,984,662 0.41% 27,461 $426,692 ลง ×1
IWD $5,927,858 0.40% 24,452 $742,730 ขึ้น ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5,552,377 0.38% 19,712 $-363,285 ขึ้น ×1
VIG $5,135,587 0.35% 21,704 $227,787 ลง ×2
SCHX $5,022,316 0.34% 170,653 $567,425 ลง ×6
VOO $4,430,449 0.30% 6,451 $992,193 ขึ้น ×2
BRKB $4,294,597 0.29% 8,583 $99,441 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,285,422 0.29% 7,608 $-192,644 ลง ×2
SPYG $4,080,012 0.28% 34,289 $683,992 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,410,225 0.23% 8,108 $-216,568 ลง ×1
V Visa Inc. $3,380,944 0.23% 9,854 $409,139 ขึ้น ×1
MDY $3,236,340 0.22% 4,590 $480,778 ขึ้น ×1
DGRO $3,122,154 0.21% 41,195 $228,729 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,111,128 0.21% 10,312 $1,593,727 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,079,645 0.21% 8,732 $103,280 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,779,399 0.19% 7,358 $682,333 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,639,709 0.18% 10,394 $80,268 ลง ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,600,823 0.18% 24,465 $1,000,813 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,458,152 0.17% 21,704 $-414,294 ลง ×2
DFUS $2,383,833 0.16% 29,092 $393,476 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,222,495 0.15% 2,087 $757,532 ขึ้น ×6
IEFA $2,160,993 0.15% 22,375 $-35,834 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,131,140 0.14% 18,144 $1,411,396 ขึ้น ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,106,546 0.14% 1,756 $518,877 ขึ้น ×1
SUSA $2,031,004 0.14% 13,163 $499,984 ขึ้น ×1
VO $1,918,500 0.13% 23,812 $349,788 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,856,526 0.13% 32,582 $291,462 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,758,912 0.12% 9,232 $852,114 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,751,204 0.12% 2,422 $937,696 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,568,678 0.11% 3,054 $170,170 ขึ้น ×1
IWR $1,497,309 0.10% 13,572 $223,807 ขึ้น ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,449,485 0.10% 3,718 $-309,868
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,421,261 0.10% 9,692 $19,949 ลง ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,368,923 0.09% 8,758 $44,154 ขึ้น ×1
GLD $1,315,301 0.09% 3,571 $146,418 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,308,599 0.09% 13,491 $6,244 ลง ×6
VYM $1,279,275 0.09% 8,095 $584,001 ขึ้น ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,249,998 0.08% 4,445 $248,677 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,179,977 0.08% 1,261 $-66,665 ขึ้น ×1
SCHG $1,170,270 0.08% 34,582 $233,971 ขึ้น ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,138,696 0.08% 7,254 $136,352 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,128,452 0.08% 4,484 $143,646 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,085,237 0.07% 940 $883,403 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,075,845 0.07% 1,852 $668,171 ลง ×2
SMH SMH $1,070,260 0.07% 1,632 $501,383 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,046,968 0.07% 10,400 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $1,046,899 0.07% 1,634 $639,156 ขึ้น ×4
VEU $1,030,974 0.07% 12,310 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $995,467 0.07% 4,599 $160,409 ขึ้น ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $985,609 0.07% 9,645 $109,077 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961,132 0.07% 7,432 $62,858 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $958,717 0.07% 7,012 $-195,963 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $950,886 0.06% 1,936 $136,576 ลง ×5
IWM $945,621 0.06% 3,147 $327,431 ขึ้น ×1
TDVG $934,949 0.06% 19,069 $213,344 ขึ้น ×2
CI The Cigna Group Common Stock $933,218 0.06% 3,385 $22,743 ลง ×1
MUB $931,597 0.06% 8,656 $266,779 ขึ้น ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $896,911 0.06% 17,382 $255,161 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $814,929 0.06% 4,916 $-166,075 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $807,756 0.05% 5,966 $-142,926 ลง ×2
VV $754,435 0.05% 2,194 $99,677 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $754,410 0.05% 5,148 $-290 ขึ้น ×1
IJR $749,957 0.05% 5,057 $200,167 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $168,509,083 11.46% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $148,134,319 10.07% เพิ่มขึ้น ×5
ACWX $105,234,819 7.15% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $42,049,036 2.86% เพิ่มขึ้น ×3
DGRW $34,129,203 2.32% เพิ่มขึ้น ×6
VXF $25,908,102 1.76% เพิ่มขึ้น ×5
QQQM $20,914,927 1.42% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $15,370,024 1.04% เพิ่มขึ้น ×5
VONG $13,991,009 0.95% เพิ่มขึ้น ×3
IEMG $13,111,043 0.89% เพิ่มขึ้น ×5
VXUS $11,980,098 0.81% เพิ่มขึ้น ×6
IXUS $8,934,915 0.61% เพิ่มขึ้น ×4
IWD $5,927,858 0.40% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $2,383,833 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
CAT $2,222,495 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46654Q476) $7,369,476 146,850 0.50%
SGOV $1,046,968 10,400 0.07%
VEU $1,030,974 12,310 0.07%
MGK $447,193 5,087 0.03%
DYNF $424,304 6,239 0.03%
INTC $422,446 3,025 0.03%
VRT $387,827 1,158 0.03%
CRWD $354,097 464 0.02%
VB $352,660 1,163 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $337,790 1,977 0.02%
EWJ $325,821 3,493 0.02%
EFV $318,417 4,160 0.02%
ESGV $312,161 2,361 0.02%
QUAL $304,678 1,388 0.02%
IUSB $298,259 6,463 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ซื้อเพิ่ม +57K +$30.6M
IVV ซื้อเพิ่ม +10K +$25.3M
QQQ ลดลง -2K +$19.0M
ACWX ซื้อเพิ่ม +112K +$18.2M
IWB ลดลง -2K +$12.5M
SCHB ซื้อเพิ่ม +93K +$11.9M
VTI ซื้อเพิ่ม +4K +$10.9M
QQQM ซื้อเพิ่ม +20K +$9.2M
DGRW ซื้อเพิ่ม +62K +$8.3M
ICSH ซื้อเพิ่ม +135K +$6.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HCA 30 กันยายน 2025 3,797 $1,454,449 -1.3%
ACI 31 มีนาคม 2025 51,502 $1,011,492 -44.1%
OBDC 31 มีนาคม 2026 40,649 $520,307 4.0%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,621 $366,398 0.8%
USMV 31 มีนาคม 2025 3,678 $326,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUB 31 มีนาคม 2025 2,980 $314,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AZEK 30 กันยายน 2025 5,500 $298,925 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 656 $283,426 38.1%
ANET 31 มีนาคม 2026 2,063 $270,376 53.8%
SHLD 30 มิถุนายน 2026 3,746 $265,357 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANETXXXX 31 มีนาคม 2025 2,372 $262,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2026 5,653 $259,396 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 31 ธันวาคม 2025 14,985 $257,143 30.0%
LULU 30 กันยายน 2025 1,076 $255,636 -32.6%
VRSK 30 กันยายน 2025 794 $247,467 -27.4%
CTAS 31 มีนาคม 2026 1,298 $244,203 20.7%
AXON 31 มีนาคม 2025 397 $235,945 20.3%
ADBE 31 มีนาคม 2026 670 $234,493 11.4%
SE 31 ธันวาคม 2025 1,290 $230,562 -8.8%
IAK 31 มีนาคม 2026 1,692 $230,352 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BKNG 31 มีนาคม 2026 43 $230,279 27.6%
LH 31 ธันวาคม 2025 795 $228,210 31.2%
XLE 30 กันยายน 2025 2,676 $226,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETN 31 ธันวาคม 2025 606 $226,645 31.3%
ARKK 31 มีนาคม 2026 2,906 $223,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACVA 31 ธันวาคม 2025 22,500 $222,975 -5.0%
MO 31 มีนาคม 2026 3,794 $222,784 -0.7%
MOAT 30 กันยายน 2025 2,364 $221,720 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGV 31 ธันวาคม 2025 1,912 $219,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,235 $219,157 38.6%
NEE 31 มีนาคม 2025 3,033 $217,445 21.9%
CMCSA 30 มิถุนายน 2025 5,875 $216,800 -25.0%
AXON 31 มีนาคม 2026 380 $215,813 48.9%
ARKW 31 ธันวาคม 2025 1,234 $215,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACM 31 ธันวาคม 2025 1,648 $214,961 -34.4%
CRWD 31 มีนาคม 2026 458 $214,692 -48.6%
DE 31 ธันวาคม 2025 464 $212,726 27.2%
FELV 30 มิถุนายน 2026 6,035 $210,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 ธันวาคม 2025 443 $210,430 13.0%
EXPE 31 มีนาคม 2025 1,127 $209,994 96.5%
BMY 30 มิถุนายน 2025 3,442 $209,930 46.9%
REGN 30 มิถุนายน 2026 271 $209,378 34.8%
PHO 31 มีนาคม 2026 2,968 $208,967
MGK 31 มีนาคม 2026 502 $207,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HUBS 31 มีนาคม 2026 511 $205,064 -2.9%
ADP 30 กันยายน 2025 660 $204,679 -5.7%
VOT 31 มีนาคม 2025 797 $202,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORLY 31 ธันวาคม 2025 1,875 $202,144 1.1%
ADI 31 มีนาคม 2025 951 $202,115 85.7%
ICE 31 มีนาคม 2026 1,242 $201,185 0.9%
TTD 31 มีนาคม 2025 1,703 $200,154 -75.6%
F 30 มิถุนายน 2025 17,051 $171,018 31.9%
FSSL 30 มิถุนายน 2026 10,654 $133,282 3.6%
EYPT 30 มิถุนายน 2026 10,100 $130,189 -58.3%
CION 31 ธันวาคม 2025 11,493 $108,954 -23.3%
BRSP 31 มีนาคม 2025 10,852 $61,205 -11.0%
SEATXXXX 30 กันยายน 2025 10,000 $16,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KPTIXXXX 31 มีนาคม 2025 15,000 $10,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป