1858 WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2011812 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $142.4M
- Pozisyonlar
- 113
- Tarih itibarıyla
- 30 Eylül 2025 Q3 2025 itibarıyla veriler
13F değerine göre 9.443 içinde 7.559. · en iyi 80.0%
Portföy değeri ÇÇ: +5.1% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 38,60%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 67,03%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 31
- Etkin pozisyon sayısı
- 42,2
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q3 2025: 16,54% Tahmini alışlar $22.995.397 · satışlar $25.924.834
Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q3 2025 · 70,6% hala tutuluyor
- Yeni pozisyonlar
- 15
- Artırıldı
- 27
- Azaldı
- 52
- Kapalı
- 19
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- Yüksek inançlı bahisler Bu yöneticinin en yoğunlaştığı varlıklar.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Yıllıklandırılmış: +25.7% · S&P 500: +18.3%
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 89,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Technology
27,4%
Industrials
19,7%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,0%
Healthcare
4,8%
Retail
3,8%
Communications
3,5%
Financials
2,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,9%
Tam portföy 113 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.660.124 | 6,08% | 16.720 | $388.693 | Yukarı ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.322.332 | 5,14% | 39.245 | $1.160.880 | Yukarı ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.215.705 | 5,07% | 28.338 | $1.138.980 | Aşağı ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $5.498.606 | 3,86% | 57.004 | Yukarı ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5.073.831 | 3,56% | 6.909 | $-404.273 | Aşağı ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4.944.477 | 3,47% | 18.300 | $-99.369 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4.413.752 | 3,10% | 7.178 | $-633.281 | Aşağı ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.990.685 | 2,80% | 18.175 | $-206.246 | Aşağı ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $3.980.148 | 2,79% | 21.171 | $-16.535 | Aşağı ×3 | ||
| GRNY | $3.870.051 | 2,72% | 154.864 | Yukarı ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3.488.638 | 2,45% | 23.125 | $56.110 | Aşağı ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3.474.697 | 2,44% | 41.884 | Yukarı ×1 | |||
| DUNK | $3.281.356 | 2,30% | 129.173 | Yukarı ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3.144.096 | 2,21% | 15.441 | $-174.551 | Aşağı ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.083.099 | 2,16% | 12.659 | $855.790 | Yukarı ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2.910.395 | 2,04% | 29.707 | $-4.950 | Aşağı ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2.727.598 | 1,92% | 18.054 | $704.301 | Yukarı ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2.556.628 | 1,80% | 17.546 | $272.455 | Aşağı ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2.493.039 | 1,75% | 2.709 | $245.656 | Yukarı ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.480.225 | 1,74% | 36.250 | $60.528 | Yukarı ×3 | ||
| BRKB | $2.463.929 | 1,73% | 4.901 | $-452.148 | Aşağı ×3 | ||
| GCOW | $2.377.200 | 1,67% | 60.000 | $99.000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2.127.399 | 1,49% | 7.072 | $-220.770 | Aşağı ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.959.035 | 1,38% | 1.634 | $-266.599 | Aşağı ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.928.984 | 1,35% | 5.847 | $574.164 | Yukarı ×1 | ||
| FXO | $1.832.954 | 1,29% | 30.863 | $751.949 | Yukarı ×3 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $1.822.594 | 1,28% | 113.841 | $175.343 | Aşağı ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.668.594 | 1,17% | 3.497 | $216.300 | Aşağı ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1.570.519 | 1,10% | 5.351 | $-172.249 | Aşağı ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1.528.132 | 1,07% | 8.377 | $195.468 | Aşağı ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.476.061 | 1,04% | 6.839 | $152.670 | Yukarı ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1.387.189 | 0,97% | 3.542 | $290.661 | Yukarı ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1.275.897 | 0,90% | 3.617 | $201.144 | Yukarı ×3 | ||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1.272.835 | 0,89% | 6.736 | $119.452 | Aşağı ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.243.597 | 0,87% | 7.432 | $71.202 | Aşağı ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1.188.385 | 0,83% | 3.485 | $238.740 | Yukarı ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.155.945 | 0,81% | 1.515 | $66.942 | Yukarı ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1.138.502 | 0,80% | 3.335 | $-142.873 | Aşağı ×1 | ||
| COWZ | $1.063.195 | 0,75% | 18.500 | $43.845 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $935.881 | 0,66% | 2.967 | $-10.675 | Aşağı ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $819.976 | 0,58% | 3.373 | $165.282 | Aşağı ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $788.888 | 0,55% | 4.876 | $269.960 | Yukarı ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $768.146 | 0,54% | 5.735 | $-105.990 | Aşağı ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $755.141 | 0,53% | 3.348 | $174.458 | Yukarı ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $752.991 | 0,53% | 2.012 | $104.340 | Yukarı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $742.549 | 0,52% | 3.207 | $111.070 | Aşağı ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $677.668 | 0,48% | 5.061 | $177.632 | Aşağı ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $648.881 | 0,46% | 4.577 | $87.741 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $628.053 | 0,44% | 1.788 | $98.343 | Yukarı ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $546.403 | 0,38% | 1.645 | $4.456 | Aşağı ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $530.394 | 0,37% | 1.309 | $-43.764 | Aşağı ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $526.648 | 0,37% | 5.020 | $205.295 | Yukarı ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505.861 | 0,36% | 4.418 | $-36.559 | Yukarı ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $499.539 | 0,35% | 11.213 | $38.348 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $483.353 | 0,34% | 5.759 | $-58.181 | Aşağı ×3 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $479.288 | 0,34% | 38.343 | $-86.284 | Aşağı ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $470.907 | 0,33% | 6.238 | $31.478 | Aşağı ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $466.964 | 0,33% | 4.783 | $-164.822 | Aşağı ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $430.016 | 0,30% | 1.529 | $96.168 | Yukarı ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $421.348 | 0,30% | 3.867 | $55.724 | Aşağı ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $400.809 | 0,28% | 2.773 | $151.606 | Yukarı ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $400.641 | 0,28% | 1.473 | $-97.556 | Aşağı ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $388.503 | 0,27% | 5.858 | $-119.624 | Aşağı ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $381.778 | 0,27% | 3.372 | $45.027 | Aşağı ×1 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $355.033 | 0,25% | 2.687 | $55.843 | Aşağı ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $353.564 | 0,25% | 721 | $50.525 | Yukarı ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $349.266 | 0,25% | 2.387 | $21.615 | Yukarı ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $343.032 | 0,24% | 1.433 | $-215.449 | Aşağı ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $334.281 | 0,23% | 2.788 | Yukarı ×1 | |||
| DIVO | $321.795 | 0,23% | 7.220 | $14.584 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $308.611 | 0,22% | 5.982 | $4.533 | Aşağı ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $306.993 | 0,22% | 1.998 | $-105.168 | Aşağı ×3 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $304.042 | 0,21% | 2.295 | $20.380 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $303.730 | 0,21% | 1.415 | Yukarı ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $299.746 | 0,21% | 388 | Yukarı ×1 | |||
| PAVE | $298.640 | 0,21% | 6.270 | $25.393 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $291.028 | 0,20% | 1.584 | $-37.842 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $290.911 | 0,20% | 6.349 | $35.300 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $282.231 | 0,20% | 1.185 | $-110.505 | Aşağı ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $282.141 | 0,20% | 242 | $28.222 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $279.620 | 0,20% | 6.200 | $-7.378 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $277.882 | 0,20% | 1.463 | Yukarı ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $277.713 | 0,19% | 5.508 | $-4.652 | Yukarı ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $276.844 | 0,19% | 911 | $8.048 | Aşağı ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $269.444 | 0,19% | 7.380 | $-57.416 | |||
| T AT&T Inc. | $264.948 | 0,19% | 9.382 | Yukarı ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $263.847 | 0,19% | 1.586 | $-76.810 | Aşağı ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $261.266 | 0,18% | 2.339 | $674 | Aşağı ×1 | ||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $254.534 | 0,18% | 2.061 | $31.741 | Yukarı ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $253.499 | 0,18% | 1.829 | ||||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $250.576 | 0,18% | 2.279 | $-32.486 | Aşağı ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $250.067 | 0,18% | 3.037 | $4.291 | Aşağı ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $249.504 | 0,18% | 1.902 | $-4.090 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $241.408 | 0,17% | 496 | $-24.346 | Aşağı ×1 | ||
| SPHB | $239.364 | 0,17% | 2.180 | $26.749 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $238.631 | 0,17% | 3.540 | $-22.108 | Aşağı ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $237.506 | 0,17% | 1.351 | $-14.753 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $236.653 | 0,17% | 1.206 | $-45.520 | Aşağı ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236.225 | 0,17% | 1.274 | $30.471 | Aşağı ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $233.210 | 0,16% | 1.365 | $29.033 | |||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
Yüksek inançlı pozisyonlar
Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.
Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)
| Menkul Kıymet | Değer | % portföyün | Seri |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8.660.124 | 6,08% | ×3 arttı |
| NVDA | $7.322.332 | 5,14% | ×3 arttı |
| GRID | $2.727.598 | 1,92% | ×3 arttı |
| NOW | $2.493.039 | 1,75% | ×3 arttı |
| CSCO | $2.480.225 | 1,74% | ×3 arttı |
| FXO | $1.832.954 | 1,29% | ×3 arttı |
| ADBE | $1.275.897 | 0,90% | ×3 arttı |
| GD | $1.188.385 | 0,83% | ×3 arttı |
| LLY | $1.155.945 | 0,81% | ×3 arttı |
| SNOW | $755.141 | 0,53% | ×3 arttı |
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| IEF | $5.498.606 | 57.004 | 3,86% |
| GRNY | $3.870.051 | 154.864 | 2,72% |
| SHY | $3.474.697 | 41.884 | 2,44% |
| DUNK | $3.281.356 | 129.173 | 2,30% |
| CRH | $334.281 | 2.788 | 0,23% |
| ALL | $303.730 | 1.415 | 0,21% |
| MCK | $299.746 | 388 | 0,21% |
| IQV | $277.882 | 1.463 | 0,20% |
| T | $264.948 | 9.382 | 0,19% |
| GPC | $253.499 | 1.829 | 0,18% |
| LNG | $216.652 | 922 | 0,15% |
| ACN | $209.117 | 848 | 0,15% |
| SLB | $209.038 | 6.082 | 0,15% |
| FERG | $205.715 | 916 | 0,14% |
| AMAT | $204.740 | 1.000 | 0,14% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Daha fazla aldı | +246 | +$1.2M |
| AAPL | Azaltıldı | -1K | +$1.1M |
| GOOG | Daha fazla aldı | +103 | +$856K |
| FXO | Daha fazla aldı | +12K | +$752K |
| GRID | Daha fazla aldı | +4K | +$704K |
| GEV | Azaltıldı | -2K | -$633K |
| AVGO | Daha fazla aldı | +932 | +$574K |
| BRKB | Azaltıldı | -1K | -$452K |
| META | Azaltıldı | -513 | -$404K |
| MSFT | Daha fazla aldı | +91 | +$389K |
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 30 Eylül 2025 | 52.638 | $5.812.288 | |
| USFR | 30 Eylül 2025 | 60.867 | $3.062.219 | Artık takip edilmiyor |
| IBTF | 30 Haziran 2025 | 125.832 | $2.940.694 | Artık takip edilmiyor |
| IBTH | 30 Haziran 2025 | 130.069 | $2.916.147 | -0,6% |
| IBTJ | 30 Haziran 2025 | 133.257 | $2.901.005 | -1,6% |
| ISRG | 30 Eylül 2025 | 3.614 | $1.963.884 | -11,7% |
| CALF | 31 Mart 2025 | 38.897 | $1.711.857 | Artık takip edilmiyor |
| CARR | 30 Eylül 2025 | 15.253 | $1.116.367 | 1,5% |
| IWM | 30 Haziran 2025 | 5.550 | $1.107.170 | Artık takip edilmiyor |
| SMMV | 30 Haziran 2025 | 25.420 | $1.053.659 | Artık takip edilmiyor |
| IAT | 31 Mart 2025 | 19.975 | $1.005.941 | Artık takip edilmiyor |
| IVRA | 30 Eylül 2025 | 59.702 | $971.752 | Artık takip edilmiyor |
| KRE | 30 Haziran 2025 | 16.788 | $954.398 | Artık takip edilmiyor |
| NOC | 30 Haziran 2025 | 1.818 | $930.834 | 15,7% |
| KIE | 30 Eylül 2025 | 15.475 | $924.476 | Artık takip edilmiyor |
| GLIN | 31 Mart 2025 | 18.054 | $887.905 | Artık takip edilmiyor |
| LPX | 31 Mart 2025 | 6.686 | $692.335 | -19,9% |
| STRL | 31 Mart 2025 | 4.072 | $685.928 | 360,8% |
| XYZ | 31 Mart 2025 | 7.792 | $662.242 | 48,9% |
| SNPS | 30 Eylül 2025 | 1.140 | $584.455 | -19,5% |
| WMT | 31 Mart 2025 | 5.939 | $536.589 | 18,8% |
| AMT | 30 Eylül 2025 | 2.407 | $531.995 | -7,8% |
| TGT | 31 Mart 2025 | 3.234 | $437.172 | 53,6% |
| GWW | 30 Eylül 2025 | 330 | $343.279 | 36,5% |
| EOG | 30 Eylül 2025 | 2.825 | $337.898 | 36,5% |
| FDX | 31 Mart 2025 | 1.102 | $310.026 | 33,5% |
| UNH | 30 Haziran 2025 | 574 | $300.633 | 25,8% |
| RGA | 30 Eylül 2025 | 1.473 | $292.184 | 25,4% |
| LNG | 31 Mart 2025 | 1.326 | $284.918 | 20,0% |
| URTY | 30 Haziran 2025 | 8.220 | $282.110 | Artık takip edilmiyor |
| SGOV | 30 Eylül 2025 | 2.756 | $277.502 | -0,1% |
| XOM | 30 Eylül 2025 | 2.496 | $269.069 | 48,5% |
| VRSK | 30 Eylül 2025 | 852 | $265.398 | -25,1% |
| FTNT | 30 Eylül 2025 | 2.430 | $256.900 | 80,4% |
| C | 31 Mart 2025 | 3.593 | $252.911 | 85,9% |
| LIN | 30 Eylül 2025 | 536 | $251.480 | 2,6% |
| MMM | 31 Mart 2025 | 1.932 | $249.402 | 22,8% |
| BX | 31 Mart 2025 | 1.365 | $235.353 | 2,4% |
| CRM | 30 Haziran 2025 | 862 | $231.326 | -24,6% |
| REGN | 31 Mart 2025 | 314 | $223.672 | 31,7% |
| LOW | 31 Mart 2025 | 900 | $222.120 | -6,2% |
| WFRD | 30 Eylül 2025 | 4.312 | $216.937 | 36,8% |
| CLH | 31 Mart 2025 | 941 | $216.562 | 65,0% |
| CVX | 30 Haziran 2025 | 1.290 | $215.804 | 45,2% |
| FISV | 30 Eylül 2025 | 1.236 | $213.099 | -60,2% |
| CLH | 30 Eylül 2025 | 912 | $210.836 | 40,0% |
| LII | 31 Mart 2025 | 341 | $207.771 | -26,2% |
| ALC | 30 Haziran 2025 | 2.178 | $206.758 | -15,5% |
| GS | 30 Haziran 2025 | 368 | $201.035 | 43,7% |
| NVT | 31 Mart 2025 | 2.949 | $201.004 | 195,4% |
| GPC | 30 Haziran 2025 | 1.684 | $200.632 | 8,7% |