ABS Direct Equity Fund LLC

CIK 1729347 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$159.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.197. · en iyi 76.2%
Pozisyonlar
111
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +27.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
40,37%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
62,35%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
25
Etkin pozisyon sayısı
39,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 41,21% Tahmini alışlar $58.487.091 · satışlar $349.697.255

Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 61,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
42
Artırıldı
21
Azaldı
43
Kapalı
40
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+1.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-26.3%

Yıllıklandırılmış: +1.2% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,4% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
20,1%
Industrials
17,8%
Retail
12,7%
Financial Services
8,8%
Utilities
8,6%
Financials
5,7%
Healthcare
5,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,6%
Telecommunication
2,1%
Communication Services
1,7%
Real Estate
1,5%
Materials
1,4%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
0,5%

Tam portföy 111 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $14.311.577 8,99% 85.772 $8.541.967 Yukarı ×4
PAM Pampa Energia S.A. $8.253.736 5,18% 77.660 $6.404.306 Yukarı ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $6.635.324 4,17% 50.458 $809.628 Aşağı ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $6.433.200 4,04% 536.100 $-1.476.645 Aşağı ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $6.171.175 3,88% 48.250 $-1.081.043 Aşağı ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6.149.500 3,86% 350.000 $2.075.500
SRE DBA Sempra Common Stock $5.377.180 3,38% 50.093 $2.947.930 Yukarı ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3.734.258 2,35% 3.695 $-1.457.759 Yukarı ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $3.712.118 2,33% 124.861 $1.155.097 Yukarı ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3.493.608 2,19% 13.800 $-165.005 Aşağı ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3.413.550 2,14% 35.000 $506.350 Aşağı ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $3.394.285 2,13% 67.845
TEO Telecom Argentina SA $3.032.614 1,90% 233.278 Yukarı ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2.613.000 1,64% 150.000 $613.500
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $2.387.000 1,50% 50.000 $754.000
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $2.268.455 1,42% 24.500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $2.218.750 1,39% 125.000 $1.501.750 Yukarı ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $2.205.400 1,39% 20.000 $-399.799 Aşağı ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2.132.000 1,34% 100.000 $-371.050 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.008.465 1,26% 2.309 $1.489.660 Yukarı ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1.993.550 1,25% 6.500 $-325.747 Aşağı ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1.984.180 1,25% 31.100 $-279.920 Yukarı ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1.980.382 1,24% 966 $1.497.382 Aşağı ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1.724.800 1,08% 20.000 Yukarı ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1.640.825 1,03% 202.072
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1.558.228 0,98% 53.200 $1.089.708 Yukarı ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1.523.995 0,96% 133.100 $-471.772 Aşağı ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.513.500 0,95% 605 $993.948 Aşağı ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1.513.154 0,95% 178.438 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.443.775 0,91% 715 $983.875 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.420.639 0,89% 400 $1.023.679 Aşağı ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1.404.750 0,88% 25.000 $-31.500
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1.402.316 0,88% 12.400 $-163.749 Aşağı ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1.383.544 0,87% 170 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.358.538 0,85% 477 $923.258 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.344.780 0,84% 1.446 $1.070.814 Yukarı ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1.340.612 0,84% 193.730 $257.012 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.327.951 0,83% 746 $947.421 Aşağı ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1.317.200 0,83% 40.000 Yukarı ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $1.306.000 0,82% 200.000 Yukarı ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1.297.780 0,82% 472 $917.278 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.284.301 0,81% 1.127 $918.055 Yukarı ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $1.270.020 0,80% 366.000
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.269.504 0,80% 353 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.256.657 0,79% 867 $1.023.944 Aşağı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.251.138 0,79% 596 $1.022.014 Aşağı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.226.342 0,77% 1.277 $960.926 Yukarı ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1.098.854 0,69% 981 $668.046 Yukarı ×1
VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares $1.043.024 0,66% 30.400
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1.006.387 0,63% 968 $871.411 Yukarı ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $983.152 0,62% 57 $814.060 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967.040 0,61% 756 $850.420 Yukarı ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $900.364 0,57% 170 Yukarı ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $897.318 0,56% 670 $698.736 Yukarı ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $891.502 0,56% 789 $792.535 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $858.900 0,54% 143 Yukarı ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $841.022 0,53% 92 $769.687 Aşağı ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $836.136 0,53% 199 $635.448 Aşağı ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $793.780 0,50% 31 Yukarı ×1
BCH Banco De Chile ADS $748.760 0,47% 18.832 Yukarı ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731.900 0,46% 10.000 $-1.922.900 Aşağı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $694.101 0,44% 140 $217.979 Aşağı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $668.102 0,42% 795 $505.256 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664.118 0,42% 255 Yukarı ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $661.215 0,42% 78 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656.136 0,41% 421 Yukarı ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $649.054 0,41% 416 Yukarı ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $644.054 0,40% 75 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $610.974 0,38% 157 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576.032 0,36% 720 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $566.333 0,36% 298 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554.370 0,35% 185 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $545.632 0,34% 341 $250.336 Aşağı ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $531.650 0,33% 25 Yukarı ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $467.575 0,29% 16 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $436.605 0,27% 448 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $431.106 0,27% 442 Yukarı ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $408.758 0,26% 48 $24.166 Aşağı ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $395.560 0,25% 6.200 Yukarı ×1
V Visa Inc. $384.261 0,24% 343 $18.189 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $376.168 0,24% 289 $16.289 Aşağı ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $360.189 0,23% 9.300 Yukarı ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $345.069 0,22% 150 $135.378 Aşağı ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $337.870 0,21% 13.000 $-625.274 Aşağı ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $337.104 0,21% 187 $70.884 Aşağı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334.320 0,21% 223 $-7.455 Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316.774 0,20% 344 $31.123 Aşağı ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $310.575 0,20% 124 Yukarı ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $310.375 0,19% 48 Yukarı ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309.495 0,19% 206 $24.990 Aşağı ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $272.608 0,17% 85 Yukarı ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $245.847 0,15% 117 $23.688 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239.886 0,15% 1.199 $46.300 Yukarı ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $232.974 0,15% 111 Yukarı ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $194.960 0,12% 97 $16.280 Aşağı ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $191.016 0,12% 136 Yukarı ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $186.438 0,12% 89 $-7.126 Aşağı ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $181.890 0,11% 39 $9.259 Aşağı ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $181.432 0,11% 227 $9.112 Aşağı ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $178.035 0,11% 162 $60.225 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PDD $14.311.577 8,99% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GGAL $3.394.285 67.845 2,13%
TEO $3.032.614 233.278 1,90%
BMA $2.268.455 24.500 1,42%
LRN $1.724.800 20.000 1,08%
YMM $1.640.825 202.072 1,03%
TDOC $1.513.154 178.438 0,95%
GDDY $1.383.544 170 0,87%
BSAC $1.317.200 40.000 0,83%
RXT $1.306.000 200.000 0,82%
BBD $1.270.020 366.000 0,80%
APH $1.269.504 353 0,80%
VTMX $1.043.024 30.400 0,66%
ANET $900.364 170 0,57%
EMR $858.900 143 0,54%
GTLB $793.780 31 0,50%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PDD Daha fazla aldı +27K +$8.5M
PAM Daha fazla aldı +55K +$6.4M
SRE Daha fazla aldı +25K +$2.9M
FLYW Sadece fiyat hareketi +0 +$2.1M
EEFT Azaltıldı -30K -$1.9M
SHC Daha fazla aldı +75K +$1.5M
ALAB Azaltıldı -1K +$1.5M
MU Daha fazla aldı +1K +$1.5M
CX Azaltıldı -155K -$1.5M
MELI Daha fazla aldı +785 -$1.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
STNE 30 Haziran 2026 480.350 $5.761.478 -13,5%
INTR 30 Haziran 2026 581.700 $4.196.307 -2,2%
NU 30 Haziran 2026 247.700 $3.507.432 8,7%
CLBT 30 Haziran 2026 250.000 $3.445.000 -23,6%
SWI 31 Mart 2025 225.000 $3.206.250 Artık takip edilmiyor
AMX 30 Haziran 2025 220.300 $3.132.666 31,7%
YMM 31 Mart 2026 272.619 $2.925.202 4,3%
XP 30 Haziran 2026 129.100 $2.458.064 -0,1%
UNF 30 Haziran 2025 12.000 $2.088.000 55,3%
CX 30 Eylül 2025 289.900 $2.009.007 18,4%
KOF 30 Haziran 2026 20.080 $1.958.804 6,9%
SN 30 Haziran 2026 17.500 $1.853.250 19,1%
VLRS 30 Haziran 2025 350.600 $1.830.132 47,6%
ASR 30 Haziran 2025 6.600 $1.807.212 -18,9%
TGS 30 Eylül 2025 69.658 $1.804.142 34,7%
GENI 30 Haziran 2026 400.000 $1.772.000 31,8%
ABG 31 Mart 2025 7.000 $1.701.210 -4,0%
BAP 30 Haziran 2026 4.500 $1.526.310 -3,5%
BMA 31 Mart 2026 16.300 $1.469.608 -3,2%
LTM 31 Mart 2026 26.457 $1.428.943 3,0%
PHIN 30 Haziran 2026 20.003 $1.369.005 -13,0%
POWL 30 Haziran 2026 2.500 $1.352.700 -30,2%
GGAL 31 Aralık 2025 47.030 $1.296.147 -22,2%
TCOM 30 Haziran 2025 19.731 $1.254.497 -21,4%
PAGS 30 Haziran 2026 118.900 $1.191.378 -5,8%
VTMX 31 Mart 2026 36.800 $1.122.032 1,8%
LEGN 31 Mart 2026 47.200 $1.026.128 23,9%
CROX 30 Eylül 2025 10.000 $1.012.800 47,0%
BABA 31 Mart 2025 11.900 $1.009.001 -5,3%
IMXI 30 Eylül 2025 100.000 $1.009.000 1,2%
VIST 30 Eylül 2025 20.000 $956.200 109,6%
BZ 30 Haziran 2025 48.453 $928.844 -11,1%
ARCO 30 Haziran 2026 109.882 $906.527 -4,0%
CELH 30 Haziran 2026 25.000 $887.000 11,5%
BEKE 30 Haziran 2025 42.200 $847.798 -4,4%
MELI 30 Eylül 2025 300 $784.089 -17,9%
EXTR 31 Mart 2025 46.523 $778.795 73,4%
EDN 31 Mart 2025 17.038 $731.101 -27,2%
AIOT 31 Aralık 2025 139.000 $728.360 -43,5%
DHI 31 Mart 2026 5.000 $720.150 8,7%
LEGH 31 Aralık 2025 25.000 $687.750 43,8%
MNSO 30 Haziran 2025 37.054 $685.128 -39,0%
HTHT 30 Haziran 2025 17.294 $640.051 46,6%
AMTM 30 Haziran 2025 32.500 $591.500 -12,2%
AVTR 30 Haziran 2026 75.000 $588.000 43,6%
LEN 30 Haziran 2025 5.000 $573.900 -22,4%
BBD 30 Haziran 2025 252.500 $563.075 -1,8%
ALTG 30 Haziran 2026 97.425 $523.172 -2,9%
BXC 31 Mart 2025 5.000 $510.800 12,5%
ZM 30 Haziran 2026 4.600 $490.498 24,9%
LITE 30 Haziran 2026 500 $488.090 -4,4%
HEPS 31 Mart 2026 185.300 $459.544 0,4%
NVT 30 Haziran 2026 2.800 $455.532 -8,7%
BBAR 30 Eylül 2025 27.665 $455.366 73,3%
TTAM 30 Haziran 2026 30.000 $449.400 -19,5%
ARKO 30 Haziran 2025 100.000 $395.000 10,8%
SWIM 31 Aralık 2025 50.000 $380.500 9,9%
INVH 31 Mart 2026 13.526 $375.888 21,8%
SATS 30 Haziran 2026 3.100 $373.054 Artık takip edilmiyor
CEG 30 Haziran 2026 1.160 $372.418 10,8%
FANG 30 Haziran 2026 1.700 $363.273 22,4%
RTO 30 Eylül 2025 15.000 $360.000 -7,2%
LIN 30 Haziran 2026 680 $335.614 -6,1%
AXON 30 Haziran 2026 760 $299.250 13,0%
EH 30 Haziran 2025 14.000 $292.460 -67,1%
CELC 30 Haziran 2026 1.500 $217.470 -12,1%
ICLR 30 Haziran 2026 1.800 $201.546 1,8%
CRDO 30 Haziran 2026 1.100 $198.066 -15,2%
JAZZ 30 Haziran 2026 900 $187.254 4,3%
RPRX 30 Haziran 2026 3.600 $180.720 10,2%
CGON 30 Haziran 2026 2.600 $176.020 11,1%
EW 30 Haziran 2026 2.100 $174.993 1,5%
ALKS 30 Haziran 2026 4.900 $167.433 -5,9%
SPOT 30 Haziran 2026 360 $157.774 17,6%
DXCM 30 Haziran 2026 2.500 $150.100 35,2%
PRAX 30 Haziran 2026 400 $135.044 13,2%
SNOW 30 Haziran 2026 700 $100.947 26,1%
SNPS 30 Haziran 2026 200 $99.500 -10,9%
SHOP 30 Haziran 2026 700 $89.285 27,9%
BBIO 30 Haziran 2026 1.243 $85.755 11,8%