Asset Planning,Inc

CIK 2048547 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$142.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.543. · en iyi 79.9%
Pozisyonlar
334
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
53,49%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
70,86%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
23,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,3% Tahmini alışlar $3.143.463 · satışlar $4.624.276

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
42
Artırıldı
96
Azaldı
41
Kapalı
7
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+21.8%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-6.2%

Yıllıklandırılmış: +14.1% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Healthcare
16,6%
Retail
15,9%
Technology
14,7%
Industrials
13,4%
Real Estate
7,0%
Consumer Discretionary
6,0%
Utilities
5,3%
Financials
3,6%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,9%
Energy
2,7%
Telecommunication
1,6%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,0%
Communications
0,8%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,3%

Tam portföy 334 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.868.459 11,10% 13.230 $3.459.933 Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.558.999 10,19% 61.085 $1.374.050 Aşağı ×6
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $11.676.123 8,17% 8.766 $1.210.025 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.873.734 6,21% 30.667 $1.005.581 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.123.012 4,28% 6.545 $-1.265.880 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.758.312 3,33% 23.781 $695.524 Yukarı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4.642.168 3,25% 20.453 $666.676 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.459.814 2,42% 12.799 $-594.965 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $3.408.270 2,38% 47.370 $168.304 Aşağı ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3.078.980 2,15% 49.693 $281.966 Yukarı ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2.385.108 1,67% 26.366 $285.936 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.070.171 1,45% 48.894 $-456.524 Aşağı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.942.374 1,36% 5.497 $380.473 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.903.053 1,33% 5.102 $9.189 Aşağı ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1.873.042 1,31% 20.203 $-80.227 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.662.645 1,16% 10.030 $-363.162 Yukarı ×2
BRKB $1.564.219 1,09% 3.126 $-158.984 Aşağı ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.536.777 1,08% 15.038 $181.472 Aşağı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1.498.267 1,05% 4.397 $33.330 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.479.408 1,04% 20.720 $-613.778 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.467.379 1,03% 2.526 $953.515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.445.832 1,01% 1.358 $569.878 Yukarı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.364.867 0,96% 9.308 $29.135 Yukarı ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.329.197 0,93% 2.588 $-26.381 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.300.643 0,91% 9.513 $52.939 Yukarı ×5
SO Southern Company (The) Common Stock $1.267.345 0,89% 13.242 $25.278 Yukarı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.199.282 0,84% 4.722 $-21.994 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.190.879 0,83% 10.139 $405.592 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.129.477 0,79% 8.070 $214.258
EIX Edison International Common Stock $1.106.699 0,77% 14.865 $92.205 Yukarı ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1.047.849 0,73% 3.300 $139.755
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.001.564 0,70% 17.382 $-79.702 Aşağı ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $993.036 0,69% 2.361 $136.896 Yukarı ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $984.463 0,69% 8.899 $-21.096 Yukarı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $974.141 0,68% 1.912 $-120.668 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925.320 0,65% 2.827 $95.259 Yukarı ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $898.848 0,63% 4.738 $-61.179 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $777.167 0,54% 2.204 $139.032 Yukarı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $762.125 0,53% 3.419 $-20.728 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $749.122 0,52% 2.977 $164.930 Yukarı ×6
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $684.018 0,48% 6.535 $233.218 Yukarı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $570.412 0,40% 6.499 $-30.212 Yukarı ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $566.953 0,40% 2.535 $94.099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $561.444 0,39% 1.515 $-17.470 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $555.935 0,39% 6.841 $39.137 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $510.117 0,36% 442 $370.653 Yukarı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $466.745 0,33% 2.526 $142.524 Yukarı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $444.344 0,31% 3.923 $-19.319 Yukarı ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $441.979 0,31% 1.974 $-429.571 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $439.882 0,31% 1.564 $61.060 Yukarı ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $437.923 0,31% 3.460 $-14.353 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $436.412 0,31% 1.974 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $432.201 0,30% 905 $84.112 Aşağı ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $428.196 0,30% 4.270 $132.285
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $420.266 0,29% 1.545 $47.223 Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $399.334 0,28% 1.171 $211.599
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $393.634 0,28% 20.176 $5.650
HNT $393.575 0,28% 1.785 $-139.000 Aşağı ×1
PSA Public Storage Common Stock $391.716 0,27% 1.231 $61.465 Yukarı ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $388.206 0,27% 1.096 $12.271 Yukarı ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378.930 0,27% 3.000 $72.510
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373.542 0,26% 663 $-5.837
CSX CSX Corporation - Common Stock $336.439 0,24% 7.078 $25.535 Aşağı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $328.661 0,23% 3.177 $117.151 Yukarı ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $325.944 0,23% 810 $-40.908 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315.118 0,22% 2.452 $23.116 Yukarı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $309.511 0,22% 5.432 $45.654 Yukarı ×6
V Visa Inc. $291.166 0,20% 849 $34.957 Yukarı ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $284.753 0,20% 3.446 $11.791 Yukarı ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $281.283 0,20% 1.857 $-14.475 Yukarı ×6
TGT Target Corporation Common Stock $275.456 0,19% 2.109 $20.936 Yukarı ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $270.078 0,19% 4.982 $49.075 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $268.726 0,19% 742 $8.231 Yukarı ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $266.511 0,19% 980 Yukarı ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $265.302 0,19% 1.727 $124.172
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: G42089113) $265.254 0,19% 3.300 $19.569
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: K7314N152) $246.891 0,17% 5.150 $53.953 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $241.849 0,17% 2.513 $-34.291 Aşağı ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $240.373 0,17% 479 $54.032 Yukarı ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $237.535 0,17% 2.675 $19.857 Yukarı ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $236.440 0,17% 2.606 $-52.318 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $225.173 0,16% 1.930 $8.679 Yukarı ×1
BTC $224.468 0,16% 8.650 $-34.946
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $222.499 0,16% 189 $108.742 Yukarı ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $219.577 0,15% 20.350 $10.202 Yukarı ×6
CWT California Water Service Group Common Stock $218.925 0,15% 4.500 $14.895
JXXXX $216.800 0,15% 1.721 $-1.554 Yukarı ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209.462 0,15% 1.500 $147.675 Yukarı ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $206.890 0,14% 833 $2.494 Yukarı ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $206.813 0,14% 901 $-55.340 Aşağı ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $199.361 0,14% 3.228 $10.620
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $190.445 0,13% 1.888 $28.661 Yukarı ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $189.526 0,13% 636 $66.395 Yukarı ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $185.905 0,13% 2.195 $-5.792 Aşağı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $183.886 0,13% 1.088 $-13.782 Yukarı ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $178.882 0,13% 700 $90.466 Yukarı ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $177.608 0,12% 2.125 $26.032
BA Boeing Company (The) Common Stock $177.505 0,12% 820 $14.300
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $164.014 0,11% 1.351 $37.982
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $162.179 0,11% 6.735 $-28.965 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
O $3.078.980 2,15% ×3 arttı
GOOG $1.942.374 1,36% ×4 arttı
SRE $1.873.042 1,31% ×3 arttı
CAT $1.445.832 1,01% ×6 arttı
PG $1.364.867 0,96% ×3 arttı
XOM $1.300.643 0,91% ×5 arttı
SO $1.267.345 0,89% ×6 arttı
ED $984.463 0,69% ×3 arttı
LMT $974.141 0,68% ×3 arttı
JPM $925.320 0,65% ×4 arttı
WM $762.125 0,53% ×6 arttı
ABBV $749.122 0,52% ×6 arttı
QCOM $466.745 0,33% ×4 arttı
IBM $439.882 0,31% ×4 arttı
DUK $437.923 0,31% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $436.412 1.974 0,31%
CRDO $266.511 980 0,19%
ELV $66.904 173 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $66.294 388 0,05%
CNQ $35.550 900 0,02%
XEL $24.090 300 0,02%
NWE $21.685 303 0,02%
NEM $18.680 200 0,01%
B $18.365 500 0,01%
DBO $17.650 1.000 0,01%
DTE $16.761 110 0,01%
BUCK $14.242 608 0,01%
UNTC $13.768 440 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 71531U102) $13.144 400 0,01%
BB $12.650 1.000 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LLY Azaltıldı -261 +$3.5M
AMZN Azaltıldı -2K +$1.4M
COST Azaltıldı -870 -$1.3M
TDG Azaltıldı -265 +$1.2M
AAPL Azaltıldı -336 +$1.0M
AMD Sadece fiyat hareketi +0 +$954K
NVDA Daha fazla aldı +485 +$696K
WELL Daha fazla aldı +345 +$667K
NFLX Azaltıldı -1K -$614K
MCD Azaltıldı -248 -$595K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
UHAL 31 Aralık 2025 6.480 $369.814 46,0%
BACPRP 30 Haziran 2025 15.806 $275.022 Artık takip edilmiyor
STZ 31 Mart 2025 611 $135.036 -28,4%
CMG 31 Aralık 2025 3.320 $130.111 -5,3%
COOP 31 Aralık 2025 500 $105.395 Artık takip edilmiyor
PNFPP 30 Haziran 2025 4.323 $104.187 Artık takip edilmiyor
PSLV 30 Haziran 2026 3.500 $85.365 Artık takip edilmiyor
BACPRO 30 Haziran 2025 4.158 $76.872 Artık takip edilmiyor
DHR 30 Haziran 2026 290 $54.984 10,3%
CAG 31 Mart 2025 1.900 $52.725 -40,0%
BFB 31 Mart 2026 1.750 $45.605 Artık takip edilmiyor
GS 31 Aralık 2025 50 $39.818 16,0%
EXAS 31 Mart 2026 388 $39.405 Artık takip edilmiyor
WFCPRD 30 Haziran 2025 2.135 $37.744 Artık takip edilmiyor
CALY 31 Mart 2025 4.155 $32.658 148,1%
WY 31 Aralık 2025 1.280 $31.731 2,9%
CAE 31 Mart 2025 1.200 $30.456 5,4%
XLU 31 Mart 2025 390 $29.519 Artık takip edilmiyor
GLDM 30 Haziran 2025 474 $29.336 Artık takip edilmiyor
TTC 30 Haziran 2025 385 $28.009 38,8%
TMHC 31 Aralık 2025 400 $26.404 Artık takip edilmiyor
KKR 30 Haziran 2026 257 $23.767 20,4%
KMI 31 Aralık 2025 721 $20.425 18,6%
CLX 31 Mart 2026 200 $20.166 4,1%
CTRA 30 Haziran 2026 529 $18.592 Artık takip edilmiyor
AFRM 31 Mart 2025 292 $17.783 67,6%
ARCC 31 Mart 2026 700 $14.161 10,5%
FAF 31 Mart 2026 213 $13.087 22,2%
LYB 31 Mart 2025 160 $11.901 -4,4%
PHDG 30 Haziran 2025 325 $11.856 Artık takip edilmiyor
WBA 30 Eylül 2025 1.000 $11.479 Artık takip edilmiyor
EMN 31 Mart 2026 172 $11.007 -1,8%
BPYPO 30 Haziran 2025 794 $10.967 1,9%
JWN 30 Haziran 2025 440 $10.762 Artık takip edilmiyor
TCEHY 31 Mart 2025 200 $10.636 Artık takip edilmiyor
NNN 31 Mart 2025 253 $10.354 8,2%
SCL 31 Mart 2025 160 $10.352 18,0%
RXO 31 Mart 2025 400 $9.536 19,8%
LNTH 31 Mart 2025 100 $8.946 2,8%
RVTY 30 Haziran 2026 101 $8.809 8,8%
QEFA 30 Haziran 2025 111 $8.764 Artık takip edilmiyor
VLTO 30 Haziran 2026 96 $8.488 11,7%
BCX 31 Mart 2025 34 $7.694 36,3%
CPXXXX 31 Mart 2025 100 $7.237 Artık takip edilmiyor
ABNB 30 Haziran 2026 57 $7.198 30,7%
ALGN 30 Haziran 2025 40 $6.354 -8,8%
RPV 30 Haziran 2025 65 $6.003 Artık takip edilmiyor
RPG 30 Haziran 2025 150 $5.738 Artık takip edilmiyor
HE 30 Haziran 2025 500 $5.475 11,2%
MXL 31 Mart 2026 300 $5.229 290,8%
YUM 30 Haziran 2025 33 $5.193 -0,9%
CODI 31 Aralık 2025 750 $4.965 147,1%
ADSK 31 Mart 2025 15 $4.434 -3,4%
SNAP 31 Mart 2025 400 $4.308 -41,1%
ISRG 31 Aralık 2025 9 $4.025 -28,9%
IREN 31 Mart 2026 100 $3.770 16,1%
ACHR 31 Mart 2026 500 $3.760 20,6%
GYLD 31 Mart 2025 240 $2.947 10,8%
CHKEL 31 Mart 2026 24 $2.392 Artık takip edilmiyor
ZVRA 31 Aralık 2025 215 $2.045 33,2%
SB 31 Mart 2025 535 $1.910 121,5%
YUMC 30 Haziran 2025 33 $1.718 6,6%
DOW 31 Mart 2026 64 $1.496 -23,3%
PLUG 31 Mart 2025 700 $1.491 59,6%
AZPN 31 Mart 2025 5 $1.248 Artık takip edilmiyor
LCTX 31 Mart 2025 2.036 $1.023 Artık takip edilmiyor
NAT 31 Mart 2025 357 $893 183,9%
EYENXXXX 31 Mart 2025 5.000 $730 Artık takip edilmiyor
CAR 31 Mart 2025 9 $725 83,5%
WULF 31 Mart 2025 78 $441 446,7%
NTLA 31 Mart 2025 37 $431 75,9%
OGN 31 Aralık 2025 20 $214 91,4%
CHGG 31 Mart 2025 83 $134 21,7%
FSRNQ 30 Haziran 2025 50 $0 Artık takip edilmiyor
SODA 30 Haziran 2025 52 $0 Artık takip edilmiyor