BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 2083592 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$194.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.544. · en iyi 69.3%
Pozisyonlar
135
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
45,41%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
67,95%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
29,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,22% Tahmini alışlar $21.176.048 · satışlar $11.377.335

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
19
Artırıldı
53
Azaldı
54
Kapalı
20
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Financial Services
16,8%
Technology
11,4%
Retail
4,9%
Financials
4,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Staples
2,0%
Telecommunication
1,1%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
41,3%

Tam portföy 135 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AXP American Express Company Common Stock $21.008.485 10,80% 62.109 $2.036.280 Aşağı ×1
BRKA $14.977.000 7,70% 20 $614.200
VOO $14.583.355 7,50% 21.233 $4.294.831 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.401.306 3,81% 25.578 $889.363 Aşağı ×3
BRKB $5.807.054 2,99% 11.605 $268.143 Yukarı ×1
VEA $5.369.542 2,76% 75.362 $1.717.942 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.944.601 2,54% 14.020 $355.801 Yukarı ×6
IJR $4.860.401 2,50% 32.772 $1.823.820 Yukarı ×6
IQMM $4.725.973 2,43% 47.231 Yukarı ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $4.655.240 2,39% 10.147 $144.136 Aşağı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4.339.915 2,23% 12.251 $135.089
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4.027.897 2,07% 3.983 $658.709
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.710.619 1,91% 14.610 $180.591 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.683.750 1,89% 9.875 $-139.273 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.191.328 1,64% 56.008 $489.427 Yukarı ×6
SPEM $3.138.898 1,61% 60.620 $1.070.753 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.922.399 1,50% 12.261 $10.875 Aşağı ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.912.696 1,50% 35.473 $223.453 Yukarı ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $2.726.054 1,40% 16.126 $-213.192 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.667.956 1,37% 7.551 $284.567 Aşağı ×4
ITOT $2.368.199 1,22% 14.417 $243.719 Aşağı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.183.219 1,12% 10.911 $331.069 Yukarı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.100.506 1,08% 11.611 $156.451 Aşağı ×1
SCHP $1.930.444 0,99% 72.847 $170.831 Yukarı ×1
SPTL $1.928.839 0,99% 73.536 $163.362 Yukarı ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.839.317 0,95% 3.166 $1.241.842 Yukarı ×3
MUB $1.673.642 0,86% 15.551 $176.220 Yukarı ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1.583.122 0,81% 19.243 $522.278 Yukarı ×6
LQD $1.434.751 0,74% 13.154 $116.822 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $1.432.088 0,74% 19.392 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.400.265 0,72% 4.622 $320.359 Yukarı ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1.269.801 0,65% 26.219 $215.584 Yukarı ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1.199.953 0,62% 2.329 $152.886 Aşağı ×1
HYG $1.186.355 0,61% 14.835 $105.885 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $1.160.002 0,60% 56.039 $-423.016 Yukarı ×1
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF $1.159.205 0,60% 9.502 $348.928 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.150.485 0,59% 13.108 $-41.121 Yukarı ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.133.176 0,58% 9.704 $19.362 Yukarı ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1.093.686 0,56% 10.737 $-75.755 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.068.780 0,55% 2.991 $190.498 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.058.871 0,54% 6.388 $-256.462 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $1.034.492 0,53% 10.945 $86.507 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.014.493 0,52% 1.801 $42.062 Yukarı ×2
BOXX $1.000.598 0,51% 8.546 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992.594 0,51% 3.945 $157.618 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $960.072 0,49% 22.675 $-165.853 Yukarı ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $916.082 0,47% 4.194 $98.825 Yukarı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $915.982 0,47% 6.700 $-471.885 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $872.135 0,45% 2.664 $114.011 Yukarı ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $870.758 0,45% 6.221 $188.068 Yukarı ×6
MO Altria Group, Inc. $800.695 0,41% 11.128 $-35.011 Aşağı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $744.549 0,38% 5.442 $4.726 Aşağı ×1
SPY SPY $718.361 0,37% 962 $15.077 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $681.646 0,35% 6.018 $-87.401 Aşağı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $659.441 0,34% 8.114 $49.441 Yukarı ×4
V Visa Inc. $643.185 0,33% 1.875 $-244.073 Aşağı ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $631.560 0,32% 11.379 $-63.156
CI The Cigna Group Common Stock $629.013 0,32% 2.282 $-11.362 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $616.085 0,32% 1.200 $-227.879 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $604.402 0,31% 8.465 $-190.643 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $598.642 0,31% 4.085 $-246.416 Aşağı ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $589.835 0,30% 7.914 $1.898 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $549.822 0,28% 3.749 $44.511 Yukarı ×4
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $544.105 0,28% 84.097 $-211.863 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $527.220 0,27% 2.064 $246.051 Aşağı ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $523.431 0,27% 2.200 $56.475 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514.382 0,26% 1.829 $51.817 Aşağı ×2
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $505.590 0,26% 1.000 $166.770
KLAC KLA Corporation - Common Stock $497.901 0,26% 1.650 $243.042 Yukarı ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $488.307 0,25% 2.638 $85.780 Yukarı ×2
VTEB $479.740 0,25% 9.485 $72.273 Yukarı ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $477.755 0,25% 2.163 $-87.264 Yukarı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $470.490 0,24% 489 $-1.534 Aşağı ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $466.263 0,24% 1.791 $195.314 Aşağı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $457.818 0,24% 2.047 $75.993
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $455.435 0,23% 1.674 $50.212 Yukarı ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $441.637 0,23% 1.735 $146.457 Aşağı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $441.530 0,23% 1.404 $36.335 Aşağı ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $436.133 0,22% 3.394 $56.406 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $433.480 0,22% 1.604 $-38.603 Yukarı ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $421.831 0,22% 3.206 $12.968 Yukarı ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $415.956 0,21% 1.530 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $412.643 0,21% 3.260 $-5.375 Yukarı ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $410.023 0,21% 1.675 $-157.916 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $406.476 0,21% 2.379 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $403.443 0,21% 935 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $399.615 0,21% 961 $112.343 Aşağı ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $398.849 0,21% 8.555 $-8.585 Yukarı ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $393.626 0,20% 785 $-178.733 Aşağı ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $379.594 0,20% 4.727 $4.332 Yukarı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379.534 0,20% 3.231 $117.855 Aşağı ×1
AGG $379.371 0,20% 3.833 $-37.275 Aşağı ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $371.029 0,19% 4.581
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $366.897 0,19% 2.710 $-46.223 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $366.218 0,19% 871 $35.046 Aşağı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355.408 0,18% 3.917 $-300.800 Aşağı ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $348.893 0,18% 3.056 $-333.073 Aşağı ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $343.751 0,18% 2.831 $79.604
KR Kroger Company (The) Common Stock $341.711 0,18% 6.154 $-68.687 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $341.669 0,18% 1.550 $-19.647 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VOO $14.583.355 7,50% ×6 arttı
VEA $5.369.542 2,76% ×4 arttı
HD $4.944.601 2,54% ×6 arttı
IJR $4.860.401 2,50% ×6 arttı
BAC $3.191.328 1,64% ×6 arttı
SPEM $3.138.898 1,61% ×6 arttı
SHY $2.912.696 1,50% ×6 arttı
SPTL $1.928.839 0,99% ×6 arttı
AMD $1.839.317 0,95% ×3 arttı
SCZ $1.583.122 0,81% ×6 arttı
LQD $1.434.751 0,74% ×6 arttı
NEE $1.150.485 0,59% ×5 arttı
WEC $1.133.176 0,58% ×6 arttı
PGR $916.082 0,47% ×4 arttı
JPM $872.135 0,45% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IQMM $4.725.973 47.231 2,43%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $1.432.088 19.392 0,74%
BOXX $1.000.598 8.546 0,51%
CRDO $415.956 1.530 0,21%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $406.476 2.379 0,21%
DELL $403.443 935 0,21%
TQQQ $371.029 4.581 0,19%
TSM $331.463 694 0,17%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $320.746 1.433 0,16%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $316.706 1.433 0,16%
INTC $282.588 2.024 0,15%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: K08588103) $264.804 993 0,14%
DFNM $248.085 5.133 0,13%
PFE $229.452 9.529 0,12%
DFCF $229.248 5.431 0,12%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +4K +$4.3M
AXP Azaltıldı -613 +$2.0M
IJR Daha fazla aldı +8K +$1.8M
VEA Daha fazla aldı +18K +$1.7M
AMD Daha fazla aldı +229 +$1.2M
SPEM Daha fazla aldı +17K +$1.1M
AAPL Azaltıldı -81 +$889K
GS Sadece fiyat hareketi +0 +$659K
BRKA Sadece fiyat hareketi +0 +$614K
SCZ Daha fazla aldı +6K +$522K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 2.864 $647.308 -1,2%
QQQ 30 Haziran 2026 917 $529.040
PAYC 31 Mart 2026 3.277 $522.223 83,4%
QCOM 30 Haziran 2025 3.080 $473.096 1,7%
LLY 31 Mart 2026 439 $471.889 37,9%
SAP 30 Haziran 2026 2.593 $443.905 40,3%
DUK 30 Haziran 2025 3.478 $424.192 5,1%
CSGP 31 Mart 2026 5.988 $402.656 -17,0%
GLOB 31 Mart 2025 1.649 $353.518 -66,1%
SO 31 Aralık 2025 3.703 $350.955 6,0%
SNPS 30 Haziran 2025 818 $350.638 -22,5%
RTX 30 Haziran 2026 1.725 $332.727 14,5%
WDAY 30 Haziran 2026 2.465 $320.284 61,3%
TRGP 31 Aralık 2025 1.800 $301.620 63,9%
ICLR 30 Eylül 2025 2.063 $300.096 1,1%
ZTS 30 Haziran 2026 2.506 $296.195 5,4%
STIP 30 Haziran 2025 2.716 $281.072 Artık takip edilmiyor
NVO 30 Haziran 2026 7.471 $274.572 -3,0%
EXAS 31 Mart 2026 2.661 $270.215 Artık takip edilmiyor
DASH 31 Aralık 2025 973 $264.556 -2,1%
COP 30 Haziran 2026 1.992 $262.954 29,7%
CRM 30 Haziran 2026 1.339 $249.870 31,3%
SPHY 30 Haziran 2025 10.611 $248.498 Artık takip edilmiyor
ELV 31 Mart 2026 707 $247.668 34,8%
ASND 30 Haziran 2026 1.059 $242.261 -2,8%
DDOG 31 Aralık 2025 1.695 $241.380 71,1%
TQQQ 31 Mart 2026 4.562 $240.500
ORLY 30 Haziran 2026 2.572 $237.464 -3,1%
NOW 30 Haziran 2026 2.265 $236.830 30,5%
LPLA 31 Mart 2026 654 $233.757 18,8%
GDDY 31 Aralık 2025 1.703 $233.081 -21,2%
KKR 31 Aralık 2025 1.727 $224.447 -14,2%
SHEL 31 Aralık 2025 3.115 $222.821 28,7%
TJX 30 Haziran 2026 1.394 $222.636 -6,4%
BMY 30 Haziran 2025 3.637 $221.816 44,3%
MELI 31 Mart 2026 110 $220.829 10,9%
XLK 31 Mart 2025 945 $219.662 Artık takip edilmiyor
ABNB 30 Haziran 2026 1.728 $218.176 30,1%
ACN 30 Haziran 2026 1.094 $216.842 48,7%
EPD 30 Haziran 2025 6.351 $216.837 23,7%
SPOT 31 Aralık 2025 310 $216.303 -7,0%
URNM 30 Haziran 2026 3.389 $214.029 Artık takip edilmiyor
TDG 30 Eylül 2025 139 $210.711 -8,0%
FISV 30 Eylül 2025 1.204 $207.611 -60,2%
SN 30 Haziran 2026 1.955 $207.081 19,1%
WTW 30 Haziran 2026 707 $205.390 30,1%
FOUR 31 Aralık 2025 2.649 $205.033 -22,3%
OKE 30 Eylül 2025 2.489 $203.148 33,0%
AFRM 31 Aralık 2025 2.774 $202.711 2,5%
POST 30 Eylül 2025 1.848 $201.510 -26,5%
WELL 30 Haziran 2025 1.312 $201.044 54,0%
APG 30 Haziran 2026 4.960 $200.972 -1,4%
DASH 31 Mart 2025 1.194 $200.312 21,3%
SG 31 Aralık 2025 10.767 $85.917 -1,7%
CLVT 30 Haziran 2026 18.635 $47.145 -6,5%
LESL 30 Eylül 2025 26.497 $11.126 -89,2%