BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1088731 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$679.2M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.137. · en iyi 33.2%
Pozisyonlar
104
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +17.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
35,80%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,12%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
39
Etkin pozisyon sayısı
41,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 14,33% Tahmini alışlar $90.045.953 · satışlar $119.449.848

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 55,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
34
Azaldı
42
Kapalı
19

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 1,4% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+58.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+30.6%

Yıllıklandırılmış: +36.1% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 93,4% · Opsiyonlar hariç: 0,3%

Sektör dağılımı

Technology
21,3%
Industrials
16,5%
Healthcare
15,6%
Financials
9,6%
Materials
7,0%
Financial Services
6,1%
Communication Services
5,6%
Energy
4,3%
Retail
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
7,1%

Tam portföy 104 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.951.715 5,29% 100.601 $4.424.052 Aşağı ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29.296.920 4,31% 24.426 $7.867.473 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29.037.992 4,28% 88.712 $1.140.818 Aşağı ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $24.745.425 3,64% 83.069 $7.292.418 Aşağı ×3
HUBB Hubbell Inc Common Stock $22.465.685 3,31% 42.939 $2.948.464 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $21.060.070 3,10% 163.890 $1.456.524 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $20.725.315 3,05% 74.388 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20.669.803 3,04% 48.507 $3.779.194 Yukarı ×3
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $20.549.098 3,03% 150.598 $8.795.491 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.630.057 2,74% 49.944 $-136.761 Aşağı ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $18.559.984 2,73% 376.929 $10.031.598 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $18.082.413 2,66% 129.197 $3.030.410 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17.261.314 2,54% 302.936 $2.846.806 Yukarı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $17.092.586 2,52% 90.089 $425.254 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.580.123 2,44% 69.565 $1.495.959 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16.574.320 2,44% 60.935 $1.891.928 Yukarı ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $16.295.388 2,40% 214.413 $3.089.428 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.487.851 2,13% 50.069 $904.023 Aşağı ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $14.376.320 2,12% 90.628 $835.044 Yukarı ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $14.147.844 2,08% 244.600 $-750.951 Aşağı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $13.745.905 2,02% 322.069
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $13.676.113 2,01% 74.009 $5.049.370 Yukarı ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $12.634.960 1,86% 66.332 $449.138 Yukarı ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $11.462.512 1,69% 94.505 $2.262.067 Yukarı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11.379.380 1,68% 180.941 $384.992 Aşağı ×3
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $11.068.853 1,63% 145.375 $1.296.353 Aşağı ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $10.951.782 1,61% 110.490 Yukarı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10.629.428 1,57% 81.935 $-827.890 Yukarı ×6
V Visa Inc. $10.300.935 1,52% 30.024
BAPRA $10.179.395 1,50% 151.254 $196.049 Aşağı ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10.041.528 1,48% 35.731 $-2.307.595 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.813.192 1,44% 28.776 $-1.717.824 Aşağı ×1
XAR $9.298.096 1,37% 32.764 $635.092 Aşağı ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $9.112.704 1,34% 268.970 $490.643 Aşağı ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $8.978.204 1,32% 372.849 $-994.886 Yukarı ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $8.224.732 1,21% 10.854 $342.126 Aşağı ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $7.893.371 1,16% 75.927 $-1.728.769 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7.592.102 1,12% 10.544 $-1.620.454 Aşağı ×6
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6.853.032 1,01% 20.402 $-3.728.131 Aşağı ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5.287.525 0,78% 13.313 $1.672.500 Yukarı ×2
SPY SPY $4.854.005 0,71% 6.500 Satım opsiyonu $2.902.985 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.786.600 0,70% 6.500 Satım opsiyonu $3.055.060 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.968.359 0,58% 4.127 $-438.197 Aşağı ×1
BRKB $3.554.271 0,52% 7.103 $132.303 Aşağı ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3.448.554 0,51% 19.613 $-6.366.887 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.357.570 0,49% 24.558 $-791.635 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.218.397 0,47% 19.416 $11.653 Yukarı ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $2.867.855 0,42% 6.553 $-1.854.967 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.503.129 0,37% 9.856 $21.085 Aşağı ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $2.397.228 0,35% 42.800 $1.755.370 Yukarı ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $2.352.248 0,35% 14.250 $1.382.083 Yukarı ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2.298.930 0,34% 8.124 $-253.144
BIV $2.259.813 0,33% 29.463 $-493.121 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.872.225 0,28% 5.299 $-1.427.679 Aşağı ×1
GBIL $1.623.895 0,24% 16.213 $-47.876 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.243.002 0,18% 1.058 $321.219 Yukarı ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1.239.186 0,18% 2.503 $610.428 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.231.571 0,18% 3.401 $34.929
IEV $1.162.031 0,17% 15.951 Yukarı ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $1.149.009 0,17% 1.564 $403.809
FLNC Fluence Energy, Inc. - Class A Common Stock $1.137.633 0,17% 57.225 Yukarı ×1
SPY SPY $1.135.091 0,17% 1.520 $-2.225.216 Aşağı ×1
CSRE $1.058.688 0,16% 37.304 Yukarı ×1
AGG $1.031.075 0,15% 10.417 $-198.782 Aşağı ×2
EQT EQT Corporation Common Stock $966.206 0,14% 18.172
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $824.876 0,12% 3.278 $59.528 Aşağı ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $819.016 0,12% 15.708
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $773.403 0,11% 21.300 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $674.504 0,10% 3.371 $-4.098.561 Aşağı ×2
IGRO $671.276 0,10% 7.634 $-72.452 Aşağı ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $653.991 0,10% 12.300 $-615
DVYA $588.093 0,09% 12.435 $-131.822 Aşağı ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563.294 0,08% 488 $-1.737.059 Aşağı ×4
EMGF $546.520 0,08% 7.460 $26.398 Aşağı ×2
SCHE $523.957 0,08% 14.450 $-120.644 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $523.792 0,08% 711 $171.767 Yukarı ×1
VWO $507.246 0,07% 8.498 $172.244 Yukarı ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $500.342 0,07% 14.600 $109.208
VEA $495.564 0,07% 6.955 $175.017 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $488.151 0,07% 4.310 $-237.893 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $478.001 0,07% 1.279 $118.464 Yukarı ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $462.000 0,07% 6.000 $-6.300
CC Chemours Company (The) Common Stock $461.700 0,07% 22.500
IWP $461.338 0,07% 3.151 $57.631
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $450.955 0,07% 5.691 $57.991
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $439.671 0,06% 470 $-28.652
SYK Stryker Corporation Common Stock $420.312 0,06% 1.335 $-19.013 Aşağı ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $416.561 0,06% 1.056 $165.249 Yukarı ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $390.602 0,06% 200 $7.788
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $316.400 0,05% 8.750 Yukarı ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $311.648 0,05% 3.200 $39.360
ABT Abbott Laboratories Common Stock $300.399 0,04% 3.311 $-53.348 Aşağı ×2
JPIB $294.935 0,04% 6.100 Yukarı ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $292.108 0,04% 2.220 $-10.284 Aşağı ×1
DXJ $254.554 0,04% 1.467 $21.917
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $241.649 0,04% 602 $35.255 Yukarı ×1
CSSD $239.524 0,04% 9.520 $5.642 Yukarı ×1
VV $235.923 0,03% 686 $30.911
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $234.891 0,03% 1.308 $-644 Yukarı ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $207.760 0,03% 3.500 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
HUBB $22.465.685 3,31% ×3 arttı
ETN $20.669.803 3,04% ×3 arttı
OKTA $20.549.098 3,03% ×3 arttı
BAC $17.261.314 2,54% ×3 arttı
RTX $17.092.586 2,52% ×3 arttı
VST $14.376.320 2,12% ×3 arttı
QCOM $13.676.113 2,01% ×3 arttı
DHR $12.634.960 1,86% ×3 arttı
EOG $10.629.428 1,57% ×6 arttı
CVX $3.218.397 0,47% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
ECL $20.725.315 74.388 3,05%
BSX $13.745.905 322.069 2,02%
PRIM $10.951.782 110.490 1,61%
V $10.300.935 30.024 1,52%
IEV $1.162.031 15.951 0,17%
FLNC $1.137.633 57.225 0,17%
CSRE $1.058.688 37.304 0,16%
EQT $966.206 18.172 0,14%
AA $819.016 15.708 0,12%
SQQQ $773.403 21.300 0,11%
CC $461.700 22.500 0,07%
BILL $316.400 8.750 0,05%
JPIB $294.935 6.100 0,04%
FND $207.760 3.500 0,03%
ALLO $93.600 45.000 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ENPH Daha fazla aldı +151K +$10.0M
OKTA Daha fazla aldı +1K +$8.8M
LLY Daha fazla aldı +1K +$7.9M
MRVL Azaltıldı -93K +$7.3M
ILMN Azaltıldı -60K -$6.4M
QCOM Daha fazla aldı +7K +$5.0M
GOOGL Azaltıldı -9K +$4.4M
ETN Daha fazla aldı +1K +$3.8M
MDB Azaltıldı -23K -$3.7M
XYZ Azaltıldı -5K +$3.1M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 31 Mart 2025 76.849 $17.359.421 10,9%
CSX 31 Mart 2026 326.652 $11.841.135 23,8%
UNH 30 Haziran 2025 22.106 $11.578.018 25,8%
PNC 31 Mart 2026 54.019 $11.275.386 17,6%
EQT 30 Haziran 2025 206.016 $11.007.435 -6,5%
MDT 31 Mart 2025 137.535 $10.986.394 4,8%
ADBE 31 Aralık 2025 29.138 $10.278.430 -21,8%
CFLT 30 Eylül 2025 320.621 $7.993.082 Artık takip edilmiyor
CTRA 31 Mart 2026 295.715 $7.783.219 Artık takip edilmiyor
SLB 31 Mart 2026 192.719 $7.396.641 5,3%
TER 31 Mart 2026 36.448 $7.054.875 27,6%
SNOW 31 Aralık 2025 31.142 $7.024.079 46,3%
ACN 30 Eylül 2025 22.752 $6.800.346 -25,0%
EPD 30 Haziran 2025 193.554 $6.607.934 23,7%
GTLS 31 Mart 2025 33.188 $6.333.598 Artık takip edilmiyor
PLD 30 Haziran 2026 45.183 $5.972.289 4,5%
AA 30 Haziran 2025 187.534 $5.719.787 68,6%
BKR 31 Mart 2025 129.037 $5.293.098 47,7%
CEG 30 Haziran 2025 26.193 $5.281.295 -14,7%
PFE 30 Eylül 2025 213.288 $5.170.097 9,2%
TTE 31 Mart 2026 71.210 $4.658.559 0,9%
ARE 30 Haziran 2025 45.381 $4.198.309 -30,3%
GTLS 30 Eylül 2025 22.547 $3.712.364 Artık takip edilmiyor
NEE 30 Haziran 2025 48.453 $3.434.834 23,5%
VOO 30 Haziran 2026 2.820 $1.685.111 Artık takip edilmiyor
ET 31 Mart 2025 67.170 $1.315.861 14,2%
EQT 31 Mart 2026 18.342 $983.132 -14,3%
AA 31 Mart 2026 17.505 $930.216 -25,0%
BX 31 Mart 2025 5.104 $880.032 2,4%
MCHPP 30 Haziran 2026 15.000 $854.550 -13,6%
VTI 30 Haziran 2026 2.502 $802.667 Artık takip edilmiyor
AVGO 31 Mart 2026 2.233 $772.842 17,7%
ABNB 31 Mart 2025 5.880 $772.691 55,9%
V 31 Mart 2026 2.186 $766.653 21,6%
IWD 31 Mart 2026 3.528 $742.080 Artık takip edilmiyor
SNPS 31 Mart 2025 1.453 $705.229 -7,4%
LULU 31 Mart 2025 1.781 $681.073 -58,5%
SONY 30 Haziran 2025 26.553 $674.181 -9,4%
IWF 31 Mart 2026 1.350 $638.955 Artık takip edilmiyor
CPRT 31 Mart 2025 10.951 $628.478 -39,8%
BIL 30 Haziran 2026 6.472 $593.095 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2026 3.608 $580.780 23,1%
MTD 30 Haziran 2026 460 $580.152 11,7%
SNPS 31 Mart 2026 1.222 $573.998 0,2%
CMG 31 Mart 2025 9.433 $568.810 -31,7%
MSCI 31 Mart 2025 948 $568.810 -0,1%
IBB 30 Haziran 2025 4.424 $565.830 68,6%
ROP 31 Mart 2026 1.251 $556.858 15,6%
DOCU 31 Mart 2026 8.008 $547.748 31,4%
FXI 31 Mart 2025 17.761 $540.645 Artık takip edilmiyor
OIH 30 Haziran 2025 2.024 $530.531 Artık takip edilmiyor
IAU 31 Mart 2026 6.346 $515.105 Artık takip edilmiyor
NFLX 31 Mart 2026 5.450 $510.992 -16,1%
TTD 31 Mart 2025 4.187 $492.099 -75,4%
ISRG 31 Mart 2026 857 $485.371 -14,3%
AKRO 31 Aralık 2025 9.936 $471.762 Artık takip edilmiyor
IEFA 31 Mart 2026 5.251 $469.755 Artık takip edilmiyor
MCHP 30 Haziran 2026 7.019 $453.498 -16,4%
AMD 31 Mart 2025 3.739 $451.634 353,6%
SBUX 30 Haziran 2026 4.930 $441.679 3,1%
INTU 31 Mart 2026 665 $440.510 -16,3%
BX 31 Mart 2026 2.851 $439.454 24,5%
BA 31 Mart 2025 2.390 $423.030 28,6%
MCHP 30 Haziran 2025 8.707 $421.506 8,3%
FICO 31 Mart 2026 248 $419.274 9,6%
GRID 30 Haziran 2025 3.502 $396.182
SPGI 31 Mart 2026 746 $389.853 1,0%
AXON 31 Mart 2026 686 $389.600 49,1%
ABNB 31 Aralık 2025 3.169 $384.780 37,2%
IWY 30 Haziran 2026 1.530 $380.784 Artık takip edilmiyor
RIG 30 Eylül 2025 143.750 $372.313 92,6%
USMV 30 Haziran 2026 3.900 $361.686 Artık takip edilmiyor
MSCI 31 Mart 2026 618 $354.566 4,9%
BSX 31 Mart 2026 3.693 $352.128 -18,0%
TDG 31 Mart 2026 263 $349.751 4,6%
TTD 30 Eylül 2025 4.791 $344.905 -72,5%
VRTX 30 Eylül 2025 735 $327.222 38,9%
CPRT 30 Eylül 2025 5.916 $290.299 -24,3%
NXPI 30 Haziran 2025 1.518 $288.512 2,8%
SPOT 31 Mart 2026 490 $284.548 11,4%
TECK 31 Mart 2025 7.000 $283.710 79,4%
ASLE 30 Haziran 2025 37.091 $277.812 -4,7%
CRSP 30 Haziran 2026 5.600 $266.392 5,4%
KTOS 31 Mart 2025 10.000 $263.800 96,5%
ALLO 31 Mart 2025 118.700 $252.831 47,6%
VIXY 31 Aralık 2025 7.500 $242.250 Artık takip edilmiyor
EW 30 Haziran 2026 3.016 $241.522 1,5%
SLV 30 Haziran 2026 3.500 $238.490 Artık takip edilmiyor
SPDW 31 Aralık 2025 5.535 $236.843 Artık takip edilmiyor
ETNB 31 Mart 2025 30.254 $236.587 Artık takip edilmiyor
APH 30 Haziran 2026 1.853 $234.090 -12,9%
DLR 31 Mart 2025 1.309 $232.125 34,0%
XBI 30 Haziran 2025 2.822 $228.865 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2026 7.735 $224.242 22,0%
HD 30 Haziran 2026 674 $221.655 -4,2%
ZTS 30 Haziran 2026 1.871 $221.171 5,4%
MSB 30 Haziran 2026 6.999 $219.979 -6,5%
VRTX 31 Mart 2026 483 $218.973 21,9%
NOW 31 Mart 2026 1.400 $214.466 24,0%
LNC 31 Mart 2026 4.800 $213.744 20,4%
HACK 30 Haziran 2026 2.805 $210.600 Artık takip edilmiyor
TGT 31 Mart 2025 1.508 $203.852 53,6%
CC 30 Eylül 2025 15.750 $180.338 0,1%
ALLO 30 Eylül 2025 110.000 $124.300 73,8%
NKTX 31 Mart 2026 10.400 $19.240 19,0%