Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$393.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.406. · en iyi 46.7%
Pozisyonlar
150
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
56,47%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
78,59%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
19,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,54% Tahmini alışlar $36.404.388 · satışlar $16.667.208

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
15
Artırıldı
77
Azaldı
40
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
70,9%

Tam portföy 150 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
DFUS $53.864.274 13,71% 657.362 $8.153.147 Yukarı ×5
SPYM $43.459.734 11,06% 494.535 $6.402.127 Yukarı ×1
BALT $33.545.858 8,54% 978.870 $2.190.542 Yukarı ×1
DMAX $14.037.737 3,57% 513.454 $790.406 Yukarı ×3
CPRY $13.976.381 3,56% 499.424 $1.096.821 Yukarı ×3
DYNF $13.905.793 3,54% 204.467 $8.455.956 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13.280.038 3,38% 131.917 $-1.463.114 Aşağı ×1
SMH SMH $12.871.215 3,28% 19.624 $5.456.242 Yukarı ×2
VUG $11.814.270 3,01% 137.152 $2.055.510 Yukarı ×1
IYW $11.153.971 2,84% 44.221 $4.674.301 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.484.507 2,67% 36.233 $2.135.312 Yukarı ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.042.593 2,56% 50.190 $1.412.221 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.471.586 2,41% 25.392 $554.984 Yukarı ×5
DUHP $8.734.523 2,22% 209.310 $969.205 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.136.362 1,82% 19.969 $1.360.144 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.678.521 1,44% 23.825 $762.871 Yukarı ×5
VIS $5.426.657 1,38% 15.058 $1.271.608 Yukarı ×2
BJAN $4.922.827 1,25% 83.622 $151.179 Aşağı ×3
DFAE $4.525.613 1,15% 112.549 $887.390 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.827.381 0,97% 3.191 $904.352 Yukarı ×1
BRKB $3.753.425 0,96% 7.501 $72.211 Aşağı ×2
PJAN $3.475.683 0,88% 70.230 $-51.601 Aşağı ×1
IAU $3.317.532 0,84% 43.935 $-488.512 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.298.635 0,84% 9.336 $753.427 Yukarı ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2.837.160 0,72% 108.000 $140.400 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.651.042 0,67% 6.303 $628.350 Yukarı ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.634.099 0,67% 4.676 $36.680 Yukarı ×6
QUAL $2.583.788 0,66% 11.775 $-7.164.720 Aşağı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.527.525 0,64% 6.691 $506.115 Yukarı ×6
SPY SPY $2.438.233 0,62% 3.265 $581.397 Yukarı ×1
XLB XLB $2.290.730 0,58% 45.067 $281.186 Yukarı ×1
NJAN $2.262.650 0,58% 38.337 $216.604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.826.814 0,46% 5.581 $207.561 Yukarı ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.798.871 0,46% 3.918 $-149.497 Aşağı ×1
IVV $1.564.382 0,40% 2.089 $275.375 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.539.748 0,39% 18.632 $274.506 Yukarı ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1.513.811 0,39% 33.031 $145.667
MINT $1.499.306 0,38% 14.873 $734.522 Yukarı ×2
BRKA $1.497.700 0,38% 2 $61.420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1.491.510 0,38% 16.600 $407.835 Aşağı ×2
MGK $1.471.122 0,37% 16.734 $356.046 Yukarı ×1
VOO $1.409.000 0,36% 2.052 $294.788 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.391.790 0,35% 4.057 $171.635 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.374.570 0,35% 12.136 $-99.905 Yukarı ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.236.609 0,31% 7.556 $168.110
VOX $1.209.655 0,31% 6.576 $23.251 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.186.207 0,30% 1.268 $-148.013 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.163.936 0,30% 1.093 $410.135 Yukarı ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.163.025 0,30% 1.524 $568.431 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.118.267 0,28% 15.662 $-437.536 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.110.427 0,28% 962 $802.655 Yukarı ×1
PHYS $1.085.577 0,28% 35.982 $-218.119 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916.662 0,23% 2.688 $466.002 Aşağı ×3
AAPR $869.569 0,22% 29.483 $20.753
KJAN $856.110 0,22% 18.762 $73.322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851.902 0,22% 6.231 $-131.447 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846.967 0,22% 1.458 $560.334 Yukarı ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831.467 0,21% 2.345 $437.534 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707.684 0,18% 961 $259.789 Yukarı ×1
FJUL $696.558 0,18% 11.699 $56.389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694.971 0,18% 2.736 $36.360 Yukarı ×5
RSP $672.353 0,17% 3.160 $192.937 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671.754 0,17% 5.719 $224.292 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644.198 0,16% 2.560 $88.511 Yukarı ×6
BAI $640.021 0,16% 12.140 $258.163 Yukarı ×1
AUGW $622.649 0,16% 18.289 $34.654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618.085 0,16% 4.810 $41.655 Yukarı ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613.097 0,16% 3.609 $160.162 Aşağı ×1
VGT $608.118 0,15% 5.088 $160.182 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595.967 0,15% 1.690 $69.319 Yukarı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590.350 0,15% 5.060 $-132.566 Yukarı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575.508 0,15% 796 $282.936 Aşağı ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575.071 0,15% 17.358 $52.182 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551.093 0,14% 1.073 $35.444 Yukarı ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543.649 0,14% 1.825 Yukarı ×1
NNOV $522.017 0,13% 16.600 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519.703 0,13% 3.722 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481.652 0,12% 8.453 $79.172 Yukarı ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478.982 0,12% 7.016 $85.387 Aşağı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477.057 0,12% 2.878 $-118.608 Aşağı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475.877 0,12% 3.038 $-51.686 Yukarı ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471.744 0,12% 3.219 $31.885 Yukarı ×2
SMAX $465.373 0,12% 16.701 $16.076 Aşağı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452.397 0,12% 1.044 $234.677 Yukarı ×1
PNOV $445.052 0,11% 10.035 $35.022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438.806 0,11% 2.992 $16.492 Yukarı ×2
GLD $438.372 0,11% 1.190 $56.274 Yukarı ×2
SPYG $427.057 0,11% 3.589 $79.378 Yukarı ×5
FDN $424.876 0,11% 1.605 $49.258
PYLD $385.004 0,10% 14.517 $-688.360 Aşağı ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378.298 0,10% 2.995 $77.189 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377.563 0,10% 1.990 $9.124 Yukarı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374.794 0,10% 1.035 $20.129 Yukarı ×6
CEF $369.432 0,09% 9.183 $-82.858 Aşağı ×2
HEFT $368.098 0,09% 13.880 $-96.421 Aşağı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363.480 0,09% 853 $59.461 Yukarı ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354.296 0,09% 948 $95.782 Yukarı ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351.062 0,09% 4.640 $-111.145 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347.759 0,09% 296 $91.999 Yukarı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341.648 0,09% 822

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
DFUS $53.864.274 13,71% ×5 arttı
DMAX $14.037.737 3,57% ×3 arttı
CPRY $13.976.381 3,56% ×3 arttı
AAPL $10.484.507 2,67% ×4 arttı
NVDA $10.042.593 2,56% ×6 arttı
MSFT $9.471.586 2,41% ×5 arttı
AMZN $5.678.521 1,44% ×5 arttı
GOOG $3.298.635 0,84% ×6 arttı
TSLA $2.651.042 0,67% ×4 arttı
META $2.634.099 0,67% ×6 arttı
AVGO $2.527.525 0,64% ×6 arttı
JPM $1.826.814 0,46% ×6 arttı
WFC $1.539.748 0,39% ×4 arttı
WMT $1.374.570 0,35% ×6 arttı
CAT $1.163.936 0,30% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MRVL $543.649 1.825 0,14%
NNOV $522.017 16.600 0,13%
INTC $519.703 3.722 0,13%
UNH $341.648 822 0,09%
KLAC $327.959 1.087 0,08%
SNDK $268.300 118 0,07%
HYG $230.234 2.879 0,06%
SPHQ $223.448 2.480 0,06%
UNP $223.051 820 0,06%
LQD $221.848 2.034 0,06%
MPC $216.633 847 0,06%
DELL $211.415 490 0,05%
GLW $202.556 793 0,05%
LIN $200.253 386 0,05%
ANNX $135.687 23.763 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
DYNF Daha fazla aldı +111K +$8.5M
DFUS Daha fazla aldı +13K +$8.2M
QUAL Azaltıldı -39K -$7.2M
SPYM Daha fazla aldı +10K +$6.4M
SMH Daha fazla aldı +284 +$5.5M
IYW Daha fazla aldı +9K +$4.7M
BALT Daha fazla aldı +42K +$2.2M
AAPL Daha fazla aldı +3K +$2.1M
VUG Daha fazla aldı +115K +$2.1M
SGOV Azaltıldı -15K -$1.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CPSL 31 Mart 2025 173.723 $4.440.360 Artık takip edilmiyor
VFH 30 Haziran 2025 34.506 $4.122.471 Artık takip edilmiyor
KDEC 31 Mart 2026 126.327 $3.226.707 Artık takip edilmiyor
EPI 30 Eylül 2025 65.987 $3.132.403 Artık takip edilmiyor
VHT 31 Mart 2026 10.312 $2.968.309 Artık takip edilmiyor
KOCT 31 Aralık 2025 41.123 $1.357.881 Artık takip edilmiyor
UDEC 31 Aralık 2025 25.004 $959.403 Artık takip edilmiyor
MAXJ 31 Aralık 2025 31.244 $876.372 Artık takip edilmiyor
COWZ 31 Mart 2025 14.767 $834.028 Artık takip edilmiyor
QBUF 30 Haziran 2026 25.959 $758.262
PYLD 31 Mart 2025 27.660 $716.940 Artık takip edilmiyor
MDY 31 Mart 2025 1.231 $701.153 Artık takip edilmiyor
PAUG 31 Mart 2025 17.440 $671.440 Artık takip edilmiyor
KJAN 30 Haziran 2025 16.699 $596.822 Artık takip edilmiyor
XJAN 31 Mart 2025 15.806 $533.453 Artık takip edilmiyor
TLT 31 Mart 2025 5.500 $480.315
BUG 31 Mart 2026 15.486 $471.704
XLV 31 Mart 2026 2.823 $437.000 Artık takip edilmiyor
MUNI 31 Mart 2025 8.397 $434.365 Artık takip edilmiyor
SEPW 30 Eylül 2025 14.396 $434.335 Artık takip edilmiyor
XLF 31 Mart 2026 7.807 $427.589 Artık takip edilmiyor
IEFA 30 Eylül 2025 5.068 $423.077 Artık takip edilmiyor
XLY 31 Mart 2026 3.512 $419.368 Artık takip edilmiyor
PMAY 31 Mart 2025 11.679 $419.363 Artık takip edilmiyor
SIXO 30 Haziran 2026 12.012 $405.765 Artık takip edilmiyor
CPRJ 31 Mart 2025 15.000 $382.346 Artık takip edilmiyor
PMBS 30 Haziran 2026 7.530 $373.494
BITB 31 Mart 2026 7.660 $364.310 Artık takip edilmiyor
CPSL 31 Mart 2026 13.261 $360.752 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Haziran 2025 929 $356.299 -30,0%
HON 30 Haziran 2026 1.545 $349.216 0,8%
DFCF 31 Aralık 2025 7.976 $341.054 Artık takip edilmiyor
XLI 31 Mart 2026 2.183 $338.627 Artık takip edilmiyor
TTD 31 Mart 2025 2.747 $322.855 -75,6%
NJUL 30 Eylül 2025 4.733 $322.128 Artık takip edilmiyor
IDEC 31 Mart 2025 11.875 $314.875 Artık takip edilmiyor
SPHD 31 Mart 2025 6.380 $308.234 Artık takip edilmiyor
XSEP 31 Mart 2025 7.900 $307.363 Artık takip edilmiyor
OEF 31 Mart 2026 871 $298.727 Artık takip edilmiyor
IWM 31 Mart 2026 1.162 $286.038 Artık takip edilmiyor
IGIB 30 Haziran 2025 5.300 $278.356
NOW 30 Haziran 2026 2.594 $271.203 24,4%
SHW 30 Haziran 2026 842 $269.903 3,0%
ARKB 31 Mart 2026 9.265 $269.056 Artık takip edilmiyor
KAUG 30 Haziran 2025 11.076 $266.115 Artık takip edilmiyor
KAPR 30 Haziran 2025 8.514 $262.657 Artık takip edilmiyor
RDVY 30 Haziran 2025 4.443 $260.111
ABT 30 Haziran 2026 2.523 $259.036 26,4%
MAYM 31 Aralık 2025 8.100 $257.540 Artık takip edilmiyor
KJUN 30 Haziran 2025 9.880 $251.841 Artık takip edilmiyor
PM 30 Eylül 2025 1.354 $246.604 15,6%
INTU 31 Mart 2026 370 $245.095 -16,6%
XLC 31 Mart 2026 2.071 $243.798 Artık takip edilmiyor
BOND 30 Eylül 2025 2.615 $241.051 -2,7%
PMAR 31 Mart 2025 5.945 $238.930 Artık takip edilmiyor
XJUL 31 Mart 2025 6.485 $230.027 Artık takip edilmiyor
T 30 Haziran 2026 7.713 $223.600 22,3%
ZALT 30 Haziran 2025 7.388 $219.941 Artık takip edilmiyor
TJX 30 Haziran 2026 1.374 $219.428 -1,7%
VWO 30 Eylül 2025 4.424 $218.811 Artık takip edilmiyor
DUK 30 Haziran 2025 1.788 $218.082 5,7%
COF 31 Mart 2025 1.206 $215.054 25,1%
CGDV 30 Eylül 2025 5.409 $213.601 Artık takip edilmiyor
POCT 31 Mart 2025 5.358 $211.997 Artık takip edilmiyor
MCD 30 Haziran 2026 678 $210.659 0,4%
GS 30 Haziran 2025 384 $209.775 44,0%
UNH 31 Aralık 2025 602 $207.871 19,6%
IWM 31 Mart 2025 932 $205.935 Artık takip edilmiyor
J 31 Mart 2026 1.546 $204.783 13,5%
BSX 31 Mart 2026 2.135 $203.572 -17,8%
SNTH 31 Mart 2026 7.343 $203.335 Artık takip edilmiyor
CI 30 Eylül 2025 612 $202.315 -1,9%
RDDT 31 Mart 2026 875 $201.136 15,3%
PSLV 30 Eylül 2025 16.429 $201.091 Artık takip edilmiyor
MCD 31 Aralık 2025 661 $201.009 -11,2%
XSEP 31 Aralık 2025 4.818 $200.399 Artık takip edilmiyor
ACN 31 Mart 2025 569 $200.169 -42,2%
XJUL 30 Eylül 2025 5.385 $200.107 Artık takip edilmiyor
DNN 30 Eylül 2025 42.712 $77.736 Artık takip edilmiyor
ODV 31 Aralık 2025 18.000 $61.020 Artık takip edilmiyor