Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$850.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.731. · en iyi 28.9%
Pozisyonlar
281
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: +6.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
45,11%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,64%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
30,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 7,3% Tahmini alışlar $161.787.995 · satışlar $60.177.483

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 81,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
72
Azaldı
67
Kapalı
9
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q1 2026 Takip Edildi
+5.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+11.5%
Fazla Getiri
-6.4%

Yıllıklandırılmış: +4.1% · S&P 500: +9.2%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 91,8% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Healthcare
22,5%
Technology
17,3%
Financial Services
9,4%
Communication Services
9,3%
Retail
6,6%
Industrials
5,7%
Financials
4,9%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
2,6%
Communications
1,3%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,3%

Tam portföy 281 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96.792.269 11,39% 498.147 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46.253.451 5,44% 160.848 $-2.867.517 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43.593.440 5,13% 117.766 $-7.981.248 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40.229.433 4,73% 193.160 $-1.437.963 Yukarı ×5
V Visa Inc. $29.099.969 3,42% 96.281 $-4.992.199 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28.132.290 3,31% 161.309 $2.117.778 Yukarı ×2
BRKB $26.004.267 3,06% 54.266 $1.043.673 Yukarı ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25.201.275 2,96% 103.098 $4.943.353 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25.045.137 2,95% 74.109 $-2.858.347 Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23.061.103 2,71% 70.182 $-1.553.747 Yukarı ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22.907.990 2,70% 70.285 $1.840.202 Yukarı ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19.535.379 2,30% 34.145 $-316.168 Yukarı ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19.441.838 2,29% 4.620 $-4.068.061 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.409.300 1,93% 64.657 $1.336.022 Yukarı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14.104.345 1,66% 16.672 $-7.830.221 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13.648.654 1,61% 43.916 $-2.258.471 Aşağı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13.422.866 1,58% 26.864 $1.184.911 Yukarı ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13.390.195 1,58% 102.110 $2.034.644 Yukarı ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12.684.515 1,49% 120.667 $-1.251.651 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11.861.445 1,40% 58.379 $-3.591.390 Aşağı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11.010.285 1,30% 23.884 $-1.609.915 Yukarı ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10.524.333 1,24% 85.717 $-622.651 Yukarı ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10.518.435 1,24% 42.546 $2.257.977 Yukarı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.634.917 1,13% 32.754 $2.051.147 Yukarı ×5
CEF $9.449.085 1,11% 198.011 $587.380 Yukarı ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8.882.439 1,04% 18.071 $-8.077.483 Aşağı ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8.661.004 1,02% 20.031 $1.297.543 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.231.022 0,97% 8.949 $171.997 Yukarı ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8.221.985 0,97% 85.308 $-9.722.616 Aşağı ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7.893.683 0,93% 136.948 $-348.874 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6.954.240 0,82% 91.443 $764.968 Yukarı ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6.770.987 0,80% 15.919 $-1.419.043 Yukarı ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6.750.200 0,79% 42.268 $1.773.543 Yukarı ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6.608.092 0,78% 77.843 $207.614 Yukarı ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6.049.751 0,71% 51.178 $-2.432.153 Aşağı ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5.847.660 0,69% 27.000 Yukarı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5.838.070 0,69% 11.776 $-246.942 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.771.800 0,68% 10.000 $-371.300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5.761.434 0,68% 45.599 $3.112.825 Yukarı ×4
VT $5.477.749 0,64% 39.602 $-488.807 Aşağı ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.328.894 0,63% 24.941 $641.130 Aşağı ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5.289.719 0,62% 17.910 $524.200 Yukarı ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4.977.727 0,59% 16.715 $-1.538.636 Aşağı ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4.968.714 0,58% 1.471 $-132.102 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.837.641 0,57% 15.630 $1.835.223 Yukarı ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.775.021 0,56% 24.081 $-1.705.229 Aşağı ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4.468.452 0,53% 23.574 $281.702 Yukarı ×4
GDX GDX $4.363.664 0,51% 47.550 $175.172 Aşağı ×1
GLD $4.208.236 0,50% 9.780 $-667.170 Aşağı ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3.751.626 0,44% 74.378 $-1.314.260
DBMF $3.634.703 0,43% 120.554 $52.732 Aşağı ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3.230.884 0,38% 13.851 $-47.343 Aşağı ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3.177.121 0,37% 79.727 $-676.499 Aşağı ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3.172.344 0,37% 15.625 $391.085 Aşağı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.097.805 0,36% 21.447 $-1.103.758 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.875.591 0,34% 23.138 $1.097.710 Yukarı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.826.896 0,33% 30.436 $780.318 Yukarı ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.795.465 0,33% 29.074 $1.693.316 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $2.707.353 0,32% 41.594 Yukarı ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2.688.409 0,32% 20.339 $142.996 Yukarı ×5
VDE $2.662.913 0,31% 15.389 $664.563 Aşağı ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2.617.146 0,31% 36.768 $1.470.096 Yukarı ×5
NEM Newmont Corporation $2.604.387 0,31% 24.059 $55.416 Aşağı ×1
VPL $2.543.423 0,30% 26.025 $125.585 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.402.449 0,28% 49.281 $-383.136 Aşağı ×1
AVEM $2.363.009 0,28% 29.325 $110.790 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.347.245 0,28% 14.641 $295.994 Yukarı ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2.297.717 0,27% 24.581 $1.142.304 Yukarı ×1
SGOL $2.271.113 0,27% 50.899 $-275.025 Aşağı ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.028.300 0,24% 2.973 $321.661 Aşağı ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1.901.832 0,22% 11.020 $191.780 Yukarı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.826.729 0,21% 10.767 $531.028
GE GE Aerospace Common Stock $1.814.425 0,21% 6.394 $853.987 Yukarı ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.782.376 0,21% 6.587 $-347.164 Yukarı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.701.823 0,20% 10.959 $-5.663.049 Aşağı ×4
URA $1.667.106 0,20% 34.423 $249.795 Yukarı ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1.549.664 0,18% 37.968 $-104.336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1.549.199 0,18% 4.378 $-3.271.559 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.522.366 0,18% 5.307 $-117.867 Yukarı ×1
VO $1.467.203 0,17% 5.109 $130.450 Yukarı ×4
MKCV $1.456.536 0,17% 28.911 $-509.701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.375.956 0,16% 3.847 $192.691 Yukarı ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1.335.139 0,16% 3.943 $617.145 Yukarı ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.305.830 0,15% 12.490 $-269.576 Yukarı ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1.206.234 0,14% 4.341 $-135.359 Yukarı ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1.126.091 0,13% 76.689 $-782.140 Aşağı ×1
CQQQ $1.091.088 0,13% 23.709 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.033.115 0,12% 3.058 $160.331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1.027.892 0,12% 1.907 $-53.015 Yukarı ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936.759 0,11% 20.711 $-1.701.258 Aşağı ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887.926 0,10% 10.418 $-6.240.626 Aşağı ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872.271 0,10% 907 $-38.588 Yukarı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853.434 0,10% 16.607 $96.580 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $817.348 0,10% 1.451 $106.888 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810.098 0,10% 813 $-49.655 Aşağı ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793.417 0,09% 10.086 $-326.125 Aşağı ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739.799 0,09% 4.578 $-40.682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674.069 0,08% 2.215 $-82.989 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530.779 0,06% 2.734 $39.976 Aşağı ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524.151 0,06% 2.410 $-26.510

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
MSFT $43.593.440 5,13% ×5 arttı
AMZN $40.229.433 4,73% ×5 arttı
BRKB $26.004.267 3,06% ×5 arttı
SYK $23.061.103 2,71% ×5 arttı
CB $22.907.990 2,70% ×5 arttı
META $19.535.379 2,30% ×5 arttı
BKNG $19.441.838 2,29% ×5 arttı
MA $13.422.866 1,58% ×4 arttı
WPM $13.390.195 1,58% ×3 arttı
ISRG $11.010.285 1,30% ×5 arttı
FNV $10.518.435 1,24% ×5 arttı
JPM $9.634.917 1,13% ×5 arttı
CEF $9.449.085 1,11% ×3 arttı
LLY $8.231.022 0,97% ×3 arttı
KO $6.954.240 0,82% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AZN $96.792.269 498.147 11,39%
AJG $5.847.660 27.000 0,69%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 866966104) $2.707.353 41.594 0,32%
CQQQ $1.091.088 23.709 0,13%
SIVR $514.375 7.183 0,06%
SPOT $248.274 512 0,03%
MSI $154.493 356 0,02%
INDV $83.668 2.745 0,01%
WST $53.888 215 0,01%
URI $47.356 65 0,01%
MCK $44.999 52 0,01%
PHM $36.812 313 0,00%
HEIA $36.307 172 0,00%
TTEK $34.789 1.155 0,00%
ARM $30.256 200 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
DIS Azaltıldı -72K -$9.7M
TMO Azaltıldı -11K -$8.1M
MSFT Daha fazla aldı +11K -$8.0M
GS Azaltıldı -8K -$7.8M
PEP Azaltıldı -40K -$5.7M
V Azaltıldı -928 -$5.0M
JNJ Daha fazla aldı +5K +$4.9M
BKNG Daha fazla aldı +230 -$4.1M
ADP Azaltıldı -2K -$3.6M
ROP Azaltıldı -6K -$3.3M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EA 31 Aralık 2025 12.528 $2.526.898 Artık takip edilmiyor
IJH 31 Mart 2025 33.500 $2.087.385 Artık takip edilmiyor
EQIX 31 Aralık 2025 323 $252.987 43,0%
VTI 31 Mart 2026 742 $248.770 Artık takip edilmiyor
STLA 31 Mart 2025 17.900 $233.339 -52,0%
ODFL 30 Haziran 2025 900 $148.905 28,0%
EMR 31 Aralık 2025 1.105 $144.954 17,6%
AMGN 31 Aralık 2025 450 $126.990 33,2%
TIP 30 Eylül 2025 1.000 $110.040 Artık takip edilmiyor
FKU 31 Mart 2026 2.002 $101.920
RSG 30 Haziran 2025 400 $96.864 -10,9%
VXUS 30 Haziran 2025 1.427 $88.617
CVS 31 Aralık 2025 1.155 $87.075 17,9%
PHYS 31 Aralık 2025 2.520 $74.642 Artık takip edilmiyor
FICO 31 Aralık 2025 48 $71.833 -31,0%
SMCI 31 Aralık 2025 1.480 $70.951 27,2%
CPRT 31 Mart 2025 1.218 $69.901 -39,4%
UPS 31 Aralık 2025 805 $67.242 4,2%
MSTR 31 Mart 2026 387 $58.805 -3,5%
ULXXXX 31 Aralık 2025 964 $57.146 Artık takip edilmiyor
KMB 31 Mart 2025 400 $52.416 -23,7%
NVO 31 Mart 2026 985 $50.117 27,1%
VMC 30 Haziran 2025 200 $46.660 4,8%
BX 31 Mart 2026 278 $42.851 24,6%
ALAB 31 Aralık 2025 210 $41.118 74,2%
ABNB 30 Eylül 2025 292 $38.643 52,3%
NUE 30 Haziran 2025 300 $36.102 92,5%
QSR 30 Haziran 2025 500 $33.320 19,6%
TDIV 30 Eylül 2025 350 $31.560
BMY 31 Mart 2025 500 $28.280 8,3%
SDY 31 Mart 2026 200 $27.832 Artık takip edilmiyor
APLD 31 Aralık 2025 1.142 $26.197 18,7%
KMB 31 Aralık 2025 200 $24.868 7,5%
BBY 30 Haziran 2025 330 $24.291 30,2%
ADM 31 Aralık 2025 400 $23.896 43,7%
AGCO 31 Mart 2025 250 $23.370 12,6%
TIP 31 Mart 2026 200 $21.982 Artık takip edilmiyor
EPD 30 Haziran 2025 600 $20.484 24,1%
UBER 30 Eylül 2025 215 $20.060 -20,2%
KMI 30 Haziran 2025 694 $19.800 7,4%
YUM 30 Eylül 2025 130 $19.263 -1,1%
ESI 30 Haziran 2025 750 $16.958 58,2%
VTV 30 Haziran 2025 83 $14.337 Artık takip edilmiyor
SO 31 Aralık 2025 150 $14.215 4,5%
VZLA 31 Mart 2026 2.157 $11.818 Artık takip edilmiyor
YUMC 30 Haziran 2025 200 $10.412 9,8%
INTC 30 Haziran 2025 456 $10.356 310,4%
VNQ 31 Mart 2025 104 $9.264 Artık takip edilmiyor
RITM 30 Haziran 2025 750 $8.587 -9,6%
DELL 31 Mart 2025 57 $6.569 381,9%
SKX 30 Eylül 2025 97 $6.121 Artık takip edilmiyor
ADX 31 Aralık 2025 195 $4.348 11,0%
DOLE 30 Eylül 2025 285 $3.987 -1,4%
SNOW 31 Mart 2025 14 $2.162 116,1%
TRU 31 Mart 2025 21 $1.947 2,7%
LUMN 30 Haziran 2025 450 $1.764 37,3%
VWOB 30 Eylül 2025 27 $1.764
TECK 30 Haziran 2025 40 $1.457 70,7%
ENOV 31 Mart 2026 46 $1.225 15,2%
TBHC 31 Mart 2025 533 $863 Artık takip edilmiyor
VEEV 31 Mart 2025 4 $841 6,9%
DEC 31 Mart 2025 50 $840 8,4%
OGN 30 Haziran 2025 45 $670 41,9%
EMBC 31 Aralık 2025 38 $536 -55,4%
AVNS 30 Haziran 2025 25 $358 Artık takip edilmiyor
CVEWS 31 Aralık 2025 16 $198 Artık takip edilmiyor
UIS 31 Mart 2025 14 $89 -41,8%