Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$323.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 4.953. · en iyi 52.5%
Pozisyonlar
314
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
55,79%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
78,04%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
12,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,86% Tahmini alışlar $9.652.805 · satışlar $5.674.859

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
47
Artırıldı
103
Azaldı
34
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
35,8%

Tam portföy 314 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VOO $80.836.836 24,96% 117.699 $11.799.308 Yukarı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.222.528 6,86% 75.780 $2.678.473 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14.967.658 4,62% 41.052 $2.718.998 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.891.751 3,98% 62.715 $1.327.617 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.877.763 3,05% 41.261 $1.257.468 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.960.442 2,77% 7.451 $2.172.629 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.513.819 2,63% 25.929 $882.382 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.950.291 2,45% 21.313 $99.648 Yukarı ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.389.836 2,28% 3.715 $2.436.723 Aşağı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7.082.071 2,19% 13.750 $241.885 Yukarı ×1
V Visa Inc. $6.827.449 2,11% 19.810 $820.702 Aşağı ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6.227.202 1,92% 67.427 $-68.074 Yukarı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5.764.321 1,78% 15.390 $1.388.631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.567.812 1,72% 9.873 $-67.708 Yukarı ×1
BLKXXXX $5.195.728 1,60% 5.399 $59.398 Yukarı ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4.897.862 1,51% 14.354 $225.397 Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.673.958 1,44% 18.355 $-662.186 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4.629.290 1,43% 4.335 $1.575.788 Yukarı ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.624.454 1,43% 4.937 $-268.733 Yukarı ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.244.956 1,31% 58.744 $41.223 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.124.462 1,27% 12.081 $2.252.085 Yukarı ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4.022.590 1,24% 11.352 $159.667 Yukarı ×2
BRKB $3.860.509 1,19% 7.614 $151.022 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.832.370 1,18% 21.071 $352.548 Yukarı ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3.546.367 1,10% 34.667 $458.409 Yukarı ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3.489.901 1,08% 18.058 $364.926 Aşağı ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3.312.148 1,02% 27.278 $653.794 Yukarı ×6
VB $3.307.471 1,02% 10.911 $574.250 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3.209.783 0,99% 14.816 $232.493 Aşağı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.935.994 0,91% 16.437 $170.643 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.855.937 0,88% 5.596 $-557.277 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.701.990 0,83% 37.721 $-925.557 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.536.697 0,78% 16.192 $-494.904 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.429.286 0,75% 2.061 $590.232 Aşağı ×4
SPYX $2.413.006 0,75% 3.231 $316.291 Yukarı ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2.288.146 0,71% 12.891 $-77.819 Aşağı ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2.006.635 0,62% 26.237 $97.443
IEFA $1.922.972 0,59% 19.911 $230.975 Yukarı ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1.590.224 0,49% 16.662 $-34.798 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.424.448 0,44% 3.917 $274.376 Yukarı ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.344.957 0,42% 15.732 $211.045 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.311.549 0,40% 3.298 Yukarı ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1.304.297 0,40% 6.820 $11.042 Aşağı ×1
IEMG $1.303.248 0,40% 15.732 $367.306 Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.259.130 0,39% 17.152 $50.973 Yukarı ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.235.770 0,38% 10.823 $-49.952 Aşağı ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1.189.269 0,37% 12.930 $202.571 Yukarı ×1
IJH $1.088.186 0,34% 14.112 $136.373 Yukarı ×1
IVV $1.073.264 0,33% 1.433 $161.883 Yukarı ×1
IVW $973.766 0,30% 7.080 $173.640 Yukarı ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852.273 0,26% 4.769 $188.524 Yukarı ×3
VEU $850.423 0,26% 9.549 $90.681 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834.238 0,26% 2.323 $65.854 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623.750 0,19% 1.415 $237.502 Yukarı ×5
MGV $621.950 0,19% 3.805 $71.118 Yukarı ×4
VDE $617.066 0,19% 4.110 $-89.363 Yukarı ×5
IVE $590.036 0,18% 2.599 $43.511 Yukarı ×5
SPHY $507.351 0,16% 21.645 $46.093 Yukarı ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469.450 0,14% 4.257 $29.906 Yukarı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438.630 0,14% 355 $318.697 Yukarı ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427.046 0,13% 25.587 $50.043 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407.391 0,13% 999 $55.542 Aşağı ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378.522 0,12% 1.196 $-48.214 Yukarı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359.393 0,11% 4.164 $34.437 Yukarı ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330.479 0,10% 1.115 $25.999 Yukarı ×2
IJR $325.243 0,10% 2.055 $51.025 Yukarı ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320.816 0,10% 702 $167.699 Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315.221 0,10% 2.399 $-441.066 Aşağı ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312.399 0,10% 3.096 $47.013 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300.660 0,09% 4.846 $52.142 Yukarı ×5
AVUV $292.438 0,09% 2.344 $33.538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284.970 0,09% 2.636 $46.719
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 464587150) $282.916 0,09% 1.722 $38.215 Yukarı ×2
VBK $271.255 0,08% 742 $47.288 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266.336 0,08% 342 $132.816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262.691 0,08% 1.154 $-14.567 Yukarı ×1
VBR $243.687 0,08% 1.003 $13.751 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234.663 0,07% 896 $31.891 Yukarı ×4
XLK XLK $224.236 0,07% 788 $80.828 Yukarı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216.987 0,07% 206 $25.633 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180.705 0,06% 493 $1.177 Yukarı ×1
PRF $173.750 0,05% 3.216 $72.350 Yukarı ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169.956 0,05% 231 $36.747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166.966 0,05% 1.142 $32.285 Yukarı ×4
ANETXXXX $160.876 0,05% 905 $45.463
SO Southern Company (The) Common Stock $156.677 0,05% 1.591 $98.862 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149.582 0,05% 1.160 $-8.822 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146.970 0,05% 207 $125.610 Yukarı ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143.741 0,04% 3.375 $7.155
SDY $143.046 0,04% 940 $-246 Aşağı ×6
VTI $136.984 0,04% 370 $16.307 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136.154 0,04% 1.167 $65.062 Yukarı ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135.816 0,04% 1.062 $43.570 Yukarı ×1
IWF $130.130 0,04% 1.048 Yukarı ×1
DFIV $120.668 0,04% 2.234 $36.220 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116.236 0,04% 2.400 $9.550 Yukarı ×3
SPYD $114.838 0,04% 2.407 Yukarı ×1
SCHD $112.932 0,03% 3.561 $112.774 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112.883 0,03% 643 $25.571 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111.372 0,03% 572 $5.277 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
LLY $8.960.442 2,77% ×6 arttı
JPM $8.513.819 2,63% ×6 arttı
MSFT $7.950.291 2,45% ×4 arttı
CB $4.897.862 1,51% ×4 arttı
CAT $4.629.290 1,43% ×4 arttı
COST $4.624.454 1,43% ×6 arttı
PANW $4.124.462 1,27% ×4 arttı
PM $3.832.370 1,18% ×4 arttı
VTWO $3.312.148 1,02% ×6 arttı
IEFA $1.922.972 0,59% ×6 arttı
GOOG $1.424.448 0,44% ×3 arttı
IEMG $1.303.248 0,40% ×6 arttı
BND $1.259.130 0,39% ×3 arttı
IVW $973.766 0,30% ×3 arttı
GL $852.273 0,26% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
ISRG $1.311.549 3.298 0,40%
IWF $130.130 1.048 0,04%
SPYD $114.838 2.407 0,04%
IWD $101.093 417 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $90.600 597 0,03%
APH $69.117 347 0,02%
UNP $66.096 186 0,02%
LGND $65.115 206 0,02%
KLAC $45.257 100 0,01%
VWO $37.784 633 0,01%
AMAT $36.873 28 0,01%
MRVL $34.257 95 0,01%
ARES $29.052 261 0,01%
SAP $26.353 171 0,01%
TJX $24.543 130 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +2K +$11.8M
GOOGL Azaltıldı -706 +$2.7M
AAPL Azaltıldı -233 +$2.7M
ASML Azaltıldı -35 +$2.4M
PANW Daha fazla aldı +402 +$2.3M
LLY Daha fazla aldı +90 +$2.2M
CAT Daha fazla aldı +37 +$1.6M
GE Sadece fiyat hareketi +0 +$1.4M
NVDA Azaltıldı -2K +$1.3M
AMZN Daha fazla aldı +30 +$1.3M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FISV 31 Aralık 2025 21.392 $2.759.489 -23,3%
SNPS 31 Aralık 2025 5.750 $282.692 -15,2%
MDY 30 Haziran 2025 503 $268.340 Artık takip edilmiyor
VRP 31 Mart 2026 9.379 $228.190 Artık takip edilmiyor
IJT 30 Haziran 2025 1.252 $155.874
ESGU 30 Eylül 2025 1.015 $137.348
IJS 30 Haziran 2025 1.294 $126.139 Artık takip edilmiyor
BSCP 30 Haziran 2025 5.836 $120.688 Artık takip edilmiyor
BSCQ 30 Haziran 2025 5.441 $105.991
BMY 31 Mart 2026 1.696 $93.513 8,9%
ESGR 30 Eylül 2025 273 $91.826 Artık takip edilmiyor
ZETA 31 Mart 2026 4.433 $90.212 72,2%
QPFF 30 Eylül 2025 2.515 $88.916 Artık takip edilmiyor
PNC 30 Haziran 2025 488 $85.776 30,8%
IBB 30 Haziran 2025 642 $82.112 68,9%
PSX 31 Mart 2025 500 $56.965 96,8%
BRO 30 Haziran 2026 835 $54.450 12,2%
COWZ 30 Haziran 2025 961 $52.624 Artık takip edilmiyor
CALF 30 Haziran 2025 1.310 $49.125 Artık takip edilmiyor
WDAY 30 Haziran 2025 209 $48.808 -18,6%
VGT 30 Haziran 2025 85 $46.102 Artık takip edilmiyor
NKE 30 Haziran 2025 655 $41.579 -42,9%
TD 31 Mart 2025 667 $35.511 97,8%
AX 31 Mart 2025 504 $35.204 50,5%
ATMU 31 Mart 2025 818 $32.049 35,8%
GLW 31 Mart 2025 500 $23.760 235,4%
MSFO 30 Eylül 2025 1.286 $22.931 Artık takip edilmiyor
FFIN 31 Mart 2026 701 $20.932 16,7%
CMCSA 31 Mart 2026 434 $15.931 -7,8%
MDT 30 Haziran 2026 109 $13.171 17,7%
CME 31 Mart 2026 39 $12.289 -7,5%
ICE 31 Mart 2026 47 $10.203 2,3%
NUV 31 Mart 2026 54 $9.530 -0,3%
UPS 31 Aralık 2025 100 $9.522 4,2%
CMG 31 Aralık 2025 200 $9.131 -3,0%
ABNB 30 Haziran 2026 55 $8.840 29,2%
PYPL 31 Aralık 2025 120 $8.785 6,6%
CME 30 Haziran 2025 32 $8.489 -0,9%
GEHC 30 Haziran 2026 110 $8.186 15,7%
SLB 31 Aralık 2025 192 $7.836 40,2%
PEG 31 Mart 2026 84 $7.789 -8,3%
BSX 31 Mart 2026 64 $7.628 -21,2%
CNYA 30 Haziran 2025 258 $7.232 Artık takip edilmiyor
MSI 30 Haziran 2025 16 $7.005 13,5%
VOOG 31 Mart 2026 14 $6.224 Artık takip edilmiyor
TMUS 31 Mart 2026 15 $5.697 -12,9%
DTE 31 Mart 2026 43 $5.675 -5,7%
ADI 30 Haziran 2025 28 $5.647 58,1%
DD 30 Haziran 2026 93 $5.542 3,3%
MPC 30 Haziran 2025 38 $5.536 118,4%
DRI 30 Haziran 2025 24 $4.986 0,1%
BBY 30 Haziran 2025 65 $4.785 30,2%
GNRC 31 Aralık 2025 28 $4.687 54,7%
ETN 30 Haziran 2025 17 $4.621 17,9%
VZ 30 Eylül 2025 100 $4.327 12,5%
UNP 30 Haziran 2025 16 $3.780 33,1%
FIS 30 Haziran 2025 50 $3.734 -49,9%
JCI 30 Haziran 2025 46 $3.685 37,3%
HOG 30 Haziran 2025 136 $3.435 19,7%
WAB 30 Eylül 2025 16 $3.354 47,2%
MSTR 31 Aralık 2025 5 $3.222 -20,8%
FBIN 30 Eylül 2025 59 $3.052 -15,5%
DKNG 30 Haziran 2025 88 $2.922 -41,7%
DECK 31 Mart 2026 24 $2.799 -10,2%
NEE 30 Haziran 2025 37 $2.623 22,4%
PEG 30 Haziran 2025 31 $2.551 -11,8%
LUMN 31 Mart 2026 299 $2.323 -13,5%
XRX 30 Haziran 2025 403 $2.212 -44,7%
PLTR 30 Haziran 2025 15 $1.266 26,9%
DBX 31 Mart 2026 30 $1.168 48,1%
WAB 31 Mart 2025 6 $1.138 62,8%
AMD 30 Eylül 2025 8 $1.135 191,0%
MAA 31 Mart 2026 8 $1.111 8,1%
MSTY 30 Eylül 2025 50 $1.109 Artık takip edilmiyor
DXJ 31 Mart 2025 10 $1.103 Artık takip edilmiyor
VTRS 30 Haziran 2026 43 $1.081 1,1%
BBU 31 Mart 2026 30 $1.056 Artık takip edilmiyor
MBC 31 Aralık 2025 57 $751 -17,4%
VIG 30 Haziran 2025 3 $582 Artık takip edilmiyor
APLD 31 Aralık 2025 25 $574 18,7%
SOUN 31 Mart 2026 56 $558 3,7%
OXYWS 30 Haziran 2026 7 $300 Artık takip edilmiyor
OGN 31 Aralık 2025 26 $278 91,6%
CRWV 30 Haziran 2026 3 $232 -9,5%
COOP 31 Aralık 2025 1 $211 Artık takip edilmiyor
AZN 31 Mart 2025 3 $197 125,2%
ONL 31 Aralık 2025 50 $135 25,2%
EPSM 30 Haziran 2026 90 $127 14,9%
SPMD 30 Haziran 2026 2 $120 Artık takip edilmiyor
BIRDXXXX 30 Haziran 2025 15 $97 Artık takip edilmiyor
WOLF 30 Eylül 2025 66 $26 -4,1%
WBA 30 Eylül 2025 1 $11 Artık takip edilmiyor