Klingman & Associates, LLC

CIK 1662449 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.3B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.369. · en iyi 14.5%
Pozisyonlar
350
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
52,66%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
75,69%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
20,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,83% Tahmini alışlar $63.263.643 · satışlar $40.511.394

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 83,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
33
Artırıldı
169
Azaldı
111
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
6,9%
Financials
2,0%
Retail
1,3%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,9%
Financial Services
0,8%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
83,5%

Tam portföy 350 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $397.459.029 16,92% 530.731 $53.412.607 Yukarı ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $131.180.151 5,58% 2.611.590 $10.030.637 Yukarı ×6
IJH $123.697.477 5,27% 1.604.169 $18.611.019 Yukarı ×4
IEFA $96.790.569 4,12% 1.002.180 $10.121.111 Yukarı ×6
VEA $88.757.857 3,78% 1.245.724 $11.160.885 Yukarı ×6
IJR $88.513.019 3,77% 596.811 $14.822.733 Yukarı ×4
SPY SPY $85.771.210 3,65% 114.856 $10.777.414 Aşağı ×1
SPYG $76.967.582 3,28% 646.841 $12.854.730 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76.384.501 3,25% 263.977 $7.901.217 Aşağı ×3
SPYV $71.338.621 3,04% 1.173.526 $4.941.585 Yukarı ×1
VWO $58.755.107 2,50% 984.338 $4.468.576 Aşağı ×1
RWL $45.170.745 1,92% 353.559 $7.361.975 Yukarı ×6
IEMG $41.504.347 1,77% 501.018 $7.739.126 Yukarı ×6
IBDU $37.575.802 1,60% 1.622.444 $809.233 Yukarı ×6
IBDV $37.399.572 1,59% 1.715.577 $1.273.133 Yukarı ×6
IBDW $36.815.189 1,57% 1.766.564 $1.238.422 Yukarı ×6
USMV $34.228.106 1,46% 354.842 $693.502 Aşağı ×6
MDYG $33.352.937 1,42% 297.555 $2.245.145 Aşağı ×2
PRF $33.182.710 1,41% 614.153 $3.802.544 Aşağı ×2
IBDT $32.695.904 1,39% 1.294.887 $-344.175 Aşağı ×1
MDYV $32.300.019 1,38% 340.538 $806.512 Aşağı ×2
SLYV $30.540.925 1,30% 279.909 $3.960.029 Aşağı ×4
IBDX $29.609.478 1,26% 1.175.446 $2.278.616 Yukarı ×5
MDY $29.180.175 1,24% 41.488 $3.480.845 Aşağı ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $28.722.534 1,22% 409.912 $1.323.560 Aşağı ×1
SDY $28.508.235 1,21% 187.332 $873.560 Aşağı ×6
SLYG $24.290.331 1,03% 203.898 $4.569.620 Aşağı ×2
IBDS $23.240.810 0,99% 959.571 $-648.358 Aşağı ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $17.580.289 0,75% 67.523 $7.880.474 Aşağı ×1
VTI $16.640.746 0,71% 44.970 $2.224.466 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.728.459 0,63% 61.796 $2.575.696 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14.087.171 0,60% 37.765 $331.347 Yukarı ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13.935.313 0,59% 69.645 $2.268.786 Yukarı ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $12.771.595 0,54% 155.240 $479.259 Aşağı ×6
NYF $12.722.120 0,54% 236.010 $-20.040 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11.163.109 0,48% 31.594 $2.270.735 Yukarı ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.948.231 0,42% 27.837 $2.077.615 Yukarı ×6
IWM $9.272.674 0,39% 30.863 $1.522.889 Aşağı ×5
IWB $8.893.931 0,38% 21.719 $1.037.487 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.568.965 0,36% 26.178 $981.515 Yukarı ×1
VOO $7.835.835 0,33% 11.409 $1.060.198 Yukarı ×2
BRKB $7.721.018 0,33% 15.430 $1.064.450 Yukarı ×1
SOXX SOXX $7.669.257 0,33% 11.969 $3.078.205 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.596.561 0,32% 10.507 $4.020.412 Yukarı ×3
TDTT $6.321.470 0,27% 264.386 $-126.831 Aşağı ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $5.901.758 0,25% 19.041 $107.200
VNQ $5.559.565 0,24% 57.654 $389.319 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.452.671 0,23% 14.435 $1.146.891 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.335.909 0,23% 39.028 $-1.268.786 Yukarı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5.022.388 0,21% 32.133 $144.109 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.431.269 0,19% 17.448 $13.749 Aşağı ×1
DFAT $4.393.958 0,19% 62.861 $376.393 Aşağı ×2
SPLV $4.133.432 0,18% 55.186 $97.127
VEU $3.996.885 0,17% 47.724 $422.350 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.974.171 0,17% 7.055 $139.611 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.848.405 0,16% 7.493 $-34.453 Aşağı ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $3.820.669 0,16% 31.670 $1.322.597 Yukarı ×4
GE GE Aerospace Common Stock $3.656.949 0,16% 9.785 $937.864 Yukarı ×6
IWF $3.595.708 0,15% 28.958 $509.849 Yukarı ×3
DFIV $3.583.644 0,15% 66.339 $76.056 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.457.753 0,15% 8.221 $454.756 Yukarı ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.313.596 0,14% 13.168 $460.127 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.311.659 0,14% 2.869 $2.439.693 Yukarı ×3
EFA $3.279.622 0,14% 31.571 $258.562 Yukarı ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $3.177.781 0,14% 20.373 $590.877 Aşağı ×1
IWN $3.162.499 0,13% 14.297 $451.929
VB $3.158.814 0,13% 10.421 $418.345 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.132.890 0,13% 3.349 $-272.908 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.072.237 0,13% 2.885 $1.087.132 Yukarı ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.064.035 0,13% 2.608 $840.758 Yukarı ×6
VUG $3.050.474 0,13% 35.413 $226.247 Yukarı ×1
V Visa Inc. $3.023.310 0,13% 8.812 $263.254 Aşağı ×2
RSP $2.894.311 0,12% 13.603 $283.623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.890.627 0,12% 2.410 $765.038 Yukarı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2.813.953 0,12% 29.484 $221.770 Aşağı ×2
HDV $2.767.504 0,12% 100.967 $22.532 Yukarı ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.678.135 0,11% 19.135 $525.159 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.614.712 0,11% 18.726 $1.843.010 Yukarı ×2
VTV $2.587.817 0,11% 11.875 $257.805 Aşağı ×2
OEF $2.517.918 0,11% 6.882 $245.625 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.465.963 0,10% 4.245 $1.664.448 Yukarı ×4
JPST $2.417.651 0,10% 47.808 $-1.912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.295.831 0,10% 15.154 $-122.187 Yukarı ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.246.993 0,10% 15.323 $839 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.231.292 0,09% 3.030 $533.228 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.140.063 0,09% 6.068 $100.287 Aşağı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.087.459 0,09% 14.244 $-69.763 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.060.810 0,09% 8.068 $976.857 Yukarı ×2
IBDY $2.029.556 0,09% 78.833 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.978.223 0,08% 17.466 $-93.303 Yukarı ×2
IVOO $1.923.807 0,08% 14.753 $222.974 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.906.052 0,08% 16.227 $684.766 Yukarı ×6
VBR $1.903.062 0,08% 7.832 $200.268 Aşağı ×2
EFAV $1.900.764 0,08% 21.671 $-158.808 Aşağı ×6
RWK $1.891.734 0,08% 12.934 $230.233 Aşağı ×1
DFUV $1.772.079 0,08% 32.214 $243.514 Yukarı ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1.743.481 0,07% 11.468 $-29.183 Aşağı ×1
ITOT $1.686.561 0,07% 10.267 $193.894 Aşağı ×4
RWJ $1.682.000 0,07% 28.269 $254.986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1.622.291 0,07% 35.398 $344.401 Yukarı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $397.459.029 16,92% ×3 arttı
VTIP $131.180.151 5,58% ×6 arttı
IJH $123.697.477 5,27% ×4 arttı
IEFA $96.790.569 4,12% ×6 arttı
VEA $88.757.857 3,78% ×6 arttı
IJR $88.513.019 3,77% ×4 arttı
RWL $45.170.745 1,92% ×6 arttı
IEMG $41.504.347 1,77% ×6 arttı
IBDU $37.575.802 1,60% ×6 arttı
IBDV $37.399.572 1,59% ×6 arttı
IBDW $36.815.189 1,57% ×6 arttı
IBDX $29.609.478 1,26% ×5 arttı
AMZN $14.728.459 0,63% ×6 arttı
MSFT $14.087.171 0,60% ×6 arttı
NVDA $13.935.313 0,59% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IBDY $2.029.556 78.833 0,09%
VSAT $473.389 5.271 0,02%
DELL $375.371 870 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $327.678 1.464 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $324.435 1.468 0,01%
CDNS $293.876 783 0,01%
SPGI $293.145 761 0,01%
DB $288.547 8.547 0,01%
APP $262.253 509 0,01%
CIEN $246.752 503 0,01%
MPWR $246.061 178 0,01%
PAYX $245.531 2.497 0,01%
TT $245.090 499 0,01%
WELL $244.220 1.076 0,01%
MRVL $238.312 800 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +4K +$53.4M
IJH Daha fazla aldı +48K +$18.6M
IJR Daha fazla aldı +4K +$14.8M
SPYG Azaltıldı -8K +$12.9M
VEA Daha fazla aldı +35K +$11.2M
SPY Azaltıldı -459 +$10.8M
IEFA Daha fazla aldı +45K +$10.1M
VTIP Daha fazla aldı +186K +$10.0M
AAPL Azaltıldı -6K +$7.9M
DDOG Azaltıldı -15K +$7.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PJT 30 Haziran 2026 14.233 $1.988.635 15,0%
SPEM 30 Haziran 2025 18.706 $736.456 Artık takip edilmiyor
BRKA 30 Haziran 2026 1 $718.140 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 2.941 $664.755 0,8%
PEG 31 Mart 2026 6.475 $519.943 -6,4%
PLD 30 Haziran 2025 4.170 $466.165 34,3%
POST 30 Haziran 2026 4.673 $461.973 -8,0%
PPG 30 Eylül 2025 3.553 $404.154 9,3%
BRO 31 Mart 2026 5.004 $398.819 9,6%
WTPI 31 Aralık 2025 11.935 $397.085 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 1.104 $386.389 11,4%
ICSH 30 Eylül 2025 6.723 $340.924 Artık takip edilmiyor
DD 31 Aralık 2025 4.102 $319.546 246,8%
PRU 31 Mart 2025 2.622 $310.786 11,2%
BND 30 Haziran 2025 4.142 $304.230
GIS 31 Mart 2026 6.238 $290.067 5,6%
INTU 30 Haziran 2026 669 $289.263 38,1%
CRVL 30 Eylül 2025 2.793 $287.065 -10,5%
NVO 31 Aralık 2025 5.147 $285.608 -7,7%
AJG 30 Eylül 2025 891 $285.227 -17,5%
ULXXXX 31 Aralık 2025 4.764 $282.410 Artık takip edilmiyor
INDA 31 Mart 2026 5.215 $281.871 Artık takip edilmiyor
DOW 30 Haziran 2026 6.723 $280.013 16,8%
SSD 30 Eylül 2025 1.783 $276.918 15,1%
VRSK 30 Eylül 2025 876 $272.874 -27,4%
QLD 31 Mart 2025 2.516 $272.332 Artık takip edilmiyor
RACE 31 Aralık 2025 559 $271.238 13,9%
ETN 31 Aralık 2025 716 $267.963 31,3%
PRI 31 Aralık 2025 964 $267.597 17,6%
ACWV 31 Aralık 2025 2.231 $267.525 Artık takip edilmiyor
RDVY 31 Mart 2026 3.849 $267.391
WTS 30 Eylül 2025 1.073 $263.840 33,9%
SE 31 Mart 2026 2.057 $262.412 40,5%
MCK 30 Haziran 2026 291 $251.820 14,4%
IDXX 31 Mart 2025 597 $246.824 35,7%
CMCSA 30 Haziran 2026 8.524 $244.736 9,0%
IBMO 31 Mart 2026 9.349 $239.693 Artık takip edilmiyor
EFV 30 Haziran 2026 3.157 $234.723 Artık takip edilmiyor
ROL 31 Mart 2026 3.910 $234.701 -31,0%
TIP 30 Eylül 2025 2.096 $230.644 Artık takip edilmiyor
URA 31 Mart 2025 8.605 $230.442 Artık takip edilmiyor
BRBR 31 Aralık 2025 6.338 $230.387 -60,2%
VXF 31 Aralık 2025 1.090 $228.181 Artık takip edilmiyor
GOLF 30 Eylül 2025 3.133 $228.146 15,4%
CRWD 30 Haziran 2026 584 $228.000 5,1%
SAP 31 Mart 2026 929 $225.664 25,4%
MDLZ 31 Mart 2025 3.716 $221.957 -5,9%
CMG 30 Eylül 2025 3.936 $221.007 -10,6%
APP 31 Mart 2026 327 $220.340 -22,3%
TT 30 Eylül 2025 503 $220.018 8,8%
TSN 30 Haziran 2025 3.433 $219.060 6,5%
WMB 30 Eylül 2025 3.484 $218.831 17,6%
BSX 31 Aralık 2025 2.241 $218.789 -45,9%
IJK 31 Mart 2026 2.239 $216.915 Artık takip edilmiyor
CDNS 31 Aralık 2025 617 $216.728 0,9%
RBC 30 Eylül 2025 563 $216.643 37,9%
PYPL 31 Mart 2025 2.536 $216.448 -5,5%
MRSH 30 Eylül 2025 984 $215.142 -5,6%
SPGI 31 Mart 2026 411 $214.785 0,4%
CEG 31 Mart 2026 606 $214.082 -3,8%
FCN 30 Eylül 2025 1.324 $213.826 -4,5%
ZTS 30 Eylül 2025 1.370 $213.652 -47,4%
SYY 30 Haziran 2025 2.844 $213.414 8,6%
WCN 30 Eylül 2025 1.132 $211.368 -4,1%
STLD 30 Haziran 2025 1.684 $210.635 96,4%
PYPL 31 Mart 2026 3.607 $210.577 36,3%
IDXX 31 Mart 2026 310 $209.725 1,4%
MDT 30 Haziran 2026 2.420 $209.693 19,9%
DOW 31 Mart 2025 5.216 $209.319 -8,5%
NEU 31 Aralık 2025 252 $208.709 38,1%
FNDE 30 Eylül 2025 6.316 $208.492 Artık takip edilmiyor
GSLC 31 Mart 2026 1.571 $207.954 Artık takip edilmiyor
PRU 30 Eylül 2025 1.932 $207.575 19,7%
VRTX 30 Eylül 2025 466 $207.464 38,1%
REGN 31 Mart 2025 291 $207.289 32,5%
VXF 31 Mart 2025 1.089 $206.889 Artık takip edilmiyor
NEM 30 Haziran 2026 1.910 $206.758 33,5%
SJM 30 Haziran 2025 1.743 $206.389 23,7%
SYY 31 Aralık 2025 2.506 $206.345 11,6%
D 30 Eylül 2025 3.647 $206.129 12,7%
KMX 30 Eylül 2025 3.057 $205.461 31,5%
AMT 31 Aralık 2025 1.064 $204.629 -0,5%
XLF 31 Aralık 2025 3.792 $204.276 Artık takip edilmiyor
IJK 31 Mart 2025 2.239 $203.593 Artık takip edilmiyor
BMY 30 Haziran 2025 3.323 $202.670 46,9%
USB 31 Aralık 2025 4.181 $202.068 20,9%
TEL 31 Mart 2026 887 $201.802 -2,1%
PAYX 31 Mart 2026 1.797 $201.588 33,4%
REGN 30 Eylül 2025 382 $200.550 49,5%
WM 30 Haziran 2026 872 $200.377 1,8%
BRLT 30 Haziran 2026 148.273 $197.204 12,6%
EMD 30 Eylül 2025 10.581 $106.340 2,9%
PHAT 31 Mart 2025 10.517 $85.399 54,2%
DRIO 30 Eylül 2025 17.850 $11.960 -56,6%