Lewis Asset Management, LLC

CIK 2004520 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$285.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.328. · en iyi 56.4%
Pozisyonlar
219
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +16.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
31,08%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
50,56%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
60,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,25% Tahmini alışlar $27.083.694 · satışlar $11.268.338

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
116
Azaldı
47
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
24,0%
Healthcare
8,1%
Retail
7,4%
Communication Services
6,7%
Industrials
6,0%
Financial Services
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
31,0%

Tam portföy 219 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.610.838 5,82% 83.017 $1.710.806 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.039.069 5,62% 55.429 $1.993.316 Yukarı ×1
SPY SPY $12.403.697 4,35% 16.610 $1.662.970 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.095.157 3,19% 38.160 $1.221.420 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.931.725 2,43% 19.396 $1.196.394 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.198.814 2,17% 17.544 $1.114.664 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.544.508 1,94% 14.864 $207.456 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.379.817 1,88% 14.242 $949.259 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.321.331 1,86% 9.447 $-6.554 Yukarı ×3
VUG $5.209.526 1,82% 60.477 $800.420 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.784.797 1,68% 8.237 $2.981.852 Aşağı ×5
SDY $4.465.267 1,56% 29.342 $247.859 Yukarı ×1
DIA $4.450.763 1,56% 8.520 $504.384
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.075.246 1,43% 16.195 $1.119.692 Yukarı ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $3.994.272 1,40% 231.150 $-215.984 Yukarı ×6
BRKB $3.988.609 1,40% 7.971 $55.335 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.743.742 1,31% 14.741 $147.967 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.742.439 1,31% 4.904 $1.458.540 Aşağı ×1
JEPI $3.472.229 1,22% 61.477 $194.064 Yukarı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.201.952 1,12% 2.670 $736.136 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.187.722 1,12% 3.408 $-120.399 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.167.530 1,11% 27.967 $-183.264 Yukarı ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $3.156.446 1,11% 61.885 $65.305 Yukarı ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.077.740 1,08% 26.202 $1.297.926 Yukarı ×6
IJR $3.072.421 1,08% 20.716 $523.339 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.938.039 1,03% 3.990 $729.501 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.786.509 0,98% 2.414 $2.522.909 Yukarı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.785.884 0,98% 19.010 $-302 Yukarı ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2.605.478 0,91% 66.790 $519.989 Yukarı ×6
MDY $2.584.076 0,91% 3.674 $318.395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.548.494 0,89% 2.520 $478.958 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.213.419 0,78% 15.094 $110.570 Yukarı ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.097.039 0,73% 12.651 $-416.108 Yukarı ×6
IYW $2.087.708 0,73% 8.277 $579.745 Aşağı ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2.058.074 0,72% 99.041 $55.989 Yukarı ×5
IWO $1.891.493 0,66% 4.801 $279.724 Aşağı ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1.868.578 0,65% 9.314 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.818.209 0,64% 5.300 $382.140 Yukarı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.807.400 0,63% 2.500 $927.391 Aşağı ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.682.484 0,59% 4.048 $507.277 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.667.244 0,58% 3.848 $784.628 Aşağı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.664.461 0,58% 18.343 $-69.471 Yukarı ×5
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1.647.099 0,58% 175.410 $-542.062 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.612.535 0,56% 11.794 $-355.758 Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.603.028 0,56% 1.505 $1.379.084 Yukarı ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.539.883 0,54% 5.913 $82.004 Yukarı ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.538.922 0,54% 5.693 $-261.992 Aşağı ×1
COWZ $1.528.222 0,54% 24.569 $112.297 Yukarı ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.447.418 0,51% 6.056 $-341.220 Aşağı ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.415.330 0,50% 3.365 $172.932 Yukarı ×2
SCHF $1.376.072 0,48% 49.678 $67.415 Aşağı ×1
XLK XLK $1.368.580 0,48% 7.183 $395.814 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.363.387 0,48% 16.776 $96.099 Yukarı ×6
AXP American Express Company Common Stock $1.359.733 0,48% 4.020 $420.142 Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.357.220 0,48% 22.083 $353.351 Yukarı ×4
SPYI $1.347.911 0,47% 25.389 $87.694 Aşağı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.321.432 0,46% 3.649 $129.081 Yukarı ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1.313.285 0,46% 6.170 $-8.158 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.308.012 0,46% 3.996 $200.587 Yukarı ×5
URA $1.279.799 0,45% 29.286 $-114.308 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.266.504 0,44% 1.078 $456.453 Yukarı ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.262.346 0,44% 4.238
MDYG $1.207.718 0,42% 10.775 $173.353 Aşağı ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1.201.292 0,42% 6.332 $-63.403 Aşağı ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.160.327 0,41% 6.414 $113.578 Yukarı ×6
MDYV $1.097.817 0,38% 11.574 $101.388 Aşağı ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.079.759 0,38% 11.418 $-60.340 Aşağı ×3
SMH SMH $1.075.812 0,38% 1.640 $436.978 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $964.374 0,34% 2.828 $86.636 Aşağı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $932.627 0,33% 6.156 $18.187 Yukarı ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931.090 0,33% 50.248 $451.862 Yukarı ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $910.242 0,32% 24.325 $-39.708 Aşağı ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $897.864 0,31% 660 $134.297 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $893.763 0,31% 12.422 $74.035
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $890.914 0,31% 2.526 $138.519 Yukarı ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $855.907 0,30% 20.215 $-148.420 Yukarı ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $853.013 0,30% 49.855 $87.905 Yukarı ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $831.039 0,29% 15.330 $36.534 Yukarı ×1
IFRA $822.493 0,29% 13.047 $113.864 Yukarı ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $817.343 0,29% 4.636 $377.280 Yukarı ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $807.360 0,28% 3.789 $6.623 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $798.345 0,28% 3.565 $58.694 Aşağı ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $785.824 0,28% 1.040 $-114.150
BX Blackstone Inc. Common Stock $781.434 0,27% 6.641 $-7.991 Aşağı ×1
RSP $772.636 0,27% 3.631 $379.776 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $769.475 0,27% 4.164 $186.308 Aşağı ×1
IVV $765.396 0,27% 1.022 $294.052 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $762.761 0,27% 2.712 $155.041 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $718.843 0,25% 12.616 $104.567 Yukarı ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $714.046 0,25% 13.429 $79.737 Yukarı ×1
VFH $709.109 0,25% 5.388 $57.945 Aşağı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $698.127 0,24% 3.166 $-28.612 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $696.154 0,24% 3.123 $-21.444
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691.097 0,24% 11.994 $-9.483 Yukarı ×5
ICOW $686.099 0,24% 16.481 $18.136 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $678.579 0,24% 6.835 $464.672 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $677.793 0,24% 1.814 $248.283 Yukarı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $670.011 0,23% 6.104 $115.672 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $667.938 0,23% 4.666 $56.599
NOBL $645.997 0,23% 11.503 $39.014 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
META $5.321.331 1,86% ×3 arttı
QXO $3.994.272 1,40% ×6 arttı
JEPI $3.472.229 1,22% ×6 arttı
WMT $3.167.530 1,11% ×5 arttı
UYLD $3.156.446 1,11% ×6 arttı
CSCO $3.077.740 1,08% ×6 arttı
VKTX $2.605.478 0,91% ×6 arttı
PG $2.213.419 0,78% ×6 arttı
CVX $2.097.039 0,73% ×6 arttı
CARY $2.058.074 0,72% ×5 arttı
V $1.818.209 0,64% ×6 arttı
ABT $1.664.461 0,58% ×5 arttı
XOM $1.612.535 0,56% ×6 arttı
COWZ $1.528.222 0,54% ×4 arttı
KO $1.363.387 0,48% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
COF $1.868.578 9.314 0,65%
MRVL $1.262.346 4.238 0,44%
HPE $568.713 12.607 0,20%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $530.419 2.369 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $523.739 2.369 0,18%
MP $504.090 9.000 0,18%
SOFI $412.390 23.000 0,14%
PH $344.298 352 0,12%
LIN $332.648 641 0,12%
SNDK $324.034 143 0,11%
SCHW $300.884 3.261 0,11%
OKLO $294.356 5.625 0,10%
ETN $288.057 676 0,10%
BRO $276.241 4.306 0,10%
ITW $269.023 995 0,09%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
AMD Azaltıldı -626 +$3.0M
AAPL Daha fazla aldı +85 +$2.0M
NVDA Azaltıldı -2K +$1.7M
SPY Daha fazla aldı +94 +$1.7M
CRWD Azaltıldı -946 +$1.5M
CSCO Daha fazla aldı +3K +$1.3M
AMZN Daha fazla aldı +355 +$1.2M
GOOGL Azaltıldı -549 +$1.2M
ABBV Daha fazla aldı +3K +$1.1M
GOOG Azaltıldı -179 +$1.1M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AES 31 Mart 2026 108.717 $1.559.005 4,5%
UBER 30 Haziran 2026 19.373 $1.393.504 10,4%
HON 30 Haziran 2026 4.291 $969.907 -1,2%
OKE 30 Haziran 2026 10.250 $926.498 11,6%
TEAM 31 Mart 2026 4.266 $691.689 157,5%
D 31 Aralık 2025 9.212 $563.498 16,5%
CIVI 31 Mart 2025 12.094 $554.742 Artık takip edilmiyor
VRSN 31 Aralık 2025 1.840 $514.527 12,6%
CAVA 30 Eylül 2025 5.985 $504.117 19,2%
ROP 31 Mart 2026 1.128 $501.971 15,6%
SNOW 31 Mart 2026 2.149 $471.405 112,7%
GLW 30 Haziran 2026 3.197 $434.743 -41,1%
NVO 31 Mart 2025 4.942 $425.111 -33,0%
CRWV 31 Mart 2026 5.760 $412.474 18,5%
OBDC 31 Mart 2026 31.500 $391.545 3,1%
CMG 31 Aralık 2025 9.553 $374.380 -7,4%
IVV 31 Mart 2025 633 $372.407 Artık takip edilmiyor
DVN 30 Haziran 2025 9.915 $370.837 55,4%
BAH 30 Haziran 2025 3.367 $352.160 -24,8%
MRK 30 Haziran 2025 3.902 $350.260 90,0%
IONQ 31 Mart 2026 6.950 $311.847 46,7%
QTUM 31 Mart 2026 2.805 $307.596
PLTR 31 Mart 2026 1.677 $298.048 19,4%
DKNG 31 Mart 2026 8.200 $282.572 20,7%
BINC 30 Haziran 2026 5.108 $265.256 Artık takip edilmiyor
MDY 31 Mart 2025 464 $264.561 Artık takip edilmiyor
LDOS 31 Mart 2026 1.460 $263.384 -6,8%
FOUR 31 Aralık 2025 3.400 $263.160 -22,3%
APPF 31 Mart 2026 1.115 $259.405 37,5%
BA 30 Eylül 2025 1.238 $259.398 1,6%
BSX 30 Haziran 2026 3.907 $245.164 20,6%
CMG 31 Mart 2025 4.043 $243.790 -31,7%
VWO 30 Haziran 2026 4.499 $243.197 Artık takip edilmiyor
MELI 31 Aralık 2025 104 $243.042 -4,8%
DIS 31 Mart 2025 2.151 $239.503 9,5%
OWL 31 Mart 2025 10.250 $238.415 -41,4%
ETH 31 Mart 2025 7.550 $237.750 Artık takip edilmiyor
MP 31 Mart 2026 4.640 $234.413 11,7%
JEF 31 Aralık 2025 3.573 $233.742 -14,9%
MSTR 31 Mart 2025 774 $224.166 -61,1%
VRTX 30 Eylül 2025 495 $220.374 38,9%
EPR 30 Eylül 2025 3.769 $219.565 5,6%
ALB 31 Mart 2025 2.510 $216.099 86,9%
AON 31 Mart 2026 609 $214.904 8,6%
SBUX 30 Eylül 2025 2.342 $214.587 24,5%
SYY 31 Mart 2026 2.893 $213.189 18,0%
DIS 30 Haziran 2026 2.210 $213.036 12,2%
ASPN 30 Haziran 2025 33.100 $211.509 -8,8%
CL 30 Eylül 2025 2.295 $208.574 13,9%
IWF 31 Mart 2026 438 $207.305 Artık takip edilmiyor
ZS 31 Mart 2025 1.145 $206.569 -7,9%
MRVL 30 Haziran 2025 3.351 $206.309 214,3%
TXN 30 Eylül 2025 993 $206.133 44,8%
TROW 31 Mart 2026 2.004 $205.175 24,8%
MPC 31 Aralık 2025 1.060 $204.397 124,1%
LYB 31 Aralık 2025 4.120 $202.039 57,6%
IBIT 31 Mart 2026 4.068 $201.976
MDLZ 30 Haziran 2025 2.967 $201.344 -4,3%
VOO 31 Aralık 2025 328 $201.137 Artık takip edilmiyor
XLV 30 Haziran 2025 1.377 $201.021 Artık takip edilmiyor
TSCO 30 Haziran 2026 4.423 $200.354 10,4%
LYFT 30 Haziran 2026 12.870 $171.171 19,6%
OGN 31 Mart 2025 10.131 $151.155 -7,8%
HELP 31 Aralık 2025 13.946 $82.142 49,5%
OXLCXXXX 31 Mart 2025 10.000 $50.700 Artık takip edilmiyor
CGC 31 Mart 2026 10.049 $11.456 9,1%