LJI Wealth Management, LLC

CIK 1988563 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$713.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.046. · en iyi 32.3%
Pozisyonlar
201
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
69,76%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
81,80%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
16
Etkin pozisyon sayısı
9,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 12,5% Tahmini alışlar $95.005.152 · satışlar $83.759.926

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
71
Azaldı
79
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
7,1%
Healthcare
2,5%
Financials
2,2%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,9%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
82,4%

Tam portföy 201 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ITOT $194.476.568 27,24% 1.183.884 $20.518.421 Aşağı ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $82.392.200 11,54% 1.635.740 $13.340.776 Yukarı ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $57.836.983 8,10% 1.198.694 $56.781.791 Yukarı ×1
FLOT $36.887.902 5,17% 722.584 $3.696.081 Yukarı ×1
VTI $29.742.125 4,17% 80.375 $3.078.119 Aşağı ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $25.193.502 3,53% 244.076 $-7.353.888 Aşağı ×1
IWR $21.246.229 2,98% 192.587 $2.337.994 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18.402.858 2,58% 24.990 $3.262.615 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.181.559 2,41% 59.378 $1.983.346 Aşağı ×1
IVOG $14.663.182 2,05% 100.227 $-526.562 Aşağı ×1
IWM $11.196.286 1,57% 37.265 $-19.084.385 Aşağı ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $9.066.903 1,27% 31.517 $1.340.727 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.427.116 1,18% 7.026 $2.282.093 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.404.091 1,18% 25.675 $913.965 Yukarı ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $7.203.601 1,01% 59.328 $1.406.968 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.161.143 1,00% 35.790 $1.520.722 Yukarı ×1
SPY SPY $6.013.577 0,84% 8.053 $-6.227 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4.491.571 0,63% 38.498 $-1.041.177 Yukarı ×2
SUB $4.412.167 0,62% 41.440 $150.573 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.731.930 0,52% 15.658 $624.170 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.727.955 0,52% 9.994 $428.496 Yukarı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.463.555 0,49% 60.785 $1.003.011 Yukarı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.074.415 0,43% 8.701 $1.436.939 Yukarı ×2
JEPI $2.832.249 0,40% 50.146 $574.592 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.750.379 0,39% 4.883 $46.684 Yukarı ×3
VOO $2.680.426 0,38% 3.903 $192.125 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.631.317 0,37% 7.363 $519.899 Yukarı ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.488.348 0,35% 11.495 $294.570 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2.403.848 0,34% 40.757 $-305.548 Aşağı ×2
SPTM $2.335.228 0,33% 25.721 $309.632 Yukarı ×4
ICSH $2.262.696 0,32% 44.735 $579.835 Yukarı ×1
XBI XBI $2.180.685 0,31% 13.780 $356.701 Aşağı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.104.034 0,29% 4.856 $659.432 Aşağı ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $2.021.572 0,28% 47.600 $657.010 Yukarı ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.983.227 0,28% 3.414 $1.284.650 Aşağı ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.964.890 0,28% 33.761 $-11.478
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.959.450 0,27% 34.006 $-320.850 Aşağı ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.940.960 0,27% 26.898 $476.898 Yukarı ×3
SHM $1.934.704 0,27% 40.336 $10.229 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.917.638 0,27% 14.026 $-304.225 Yukarı ×1
DFAC $1.849.580 0,26% 41.695 $-16.567 Aşağı ×2
DFUS $1.832.937 0,26% 22.369 $-663.307 Aşağı ×2
XLF XLF $1.769.452 0,25% 33.006 $164.631 Yukarı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.709.948 0,24% 4.114 $538.124 Aşağı ×1
YYY $1.708.045 0,24% 148.139 $-17.920.770 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.707.195 0,24% 1.479 $1.248.152 Yukarı ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.692.432 0,24% 6.900 $227.418 Aşağı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.688.442 0,24% 20.431 $16.894 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.570.160 0,22% 4.157 $446.037 Yukarı ×1
VTEB $1.517.602 0,21% 30.004 $47.195 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.514.898 0,21% 5.021 $974.702 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.479.596 0,21% 5.826 $88.755 Yukarı ×3
VO $1.475.839 0,21% 18.317 $139.121 Yukarı ×2
BRKB $1.395.283 0,20% 2.788 $380.338 Yukarı ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.366.698 0,19% 9.788 $859.733 Aşağı ×1
SMH SMH $1.315.059 0,18% 2.005 $537.908 Aşağı ×2
DFAT $1.309.283 0,18% 18.731 $-83.796 Aşağı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.307.475 0,18% 12.163 $288.785 Yukarı ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1.248.075 0,17% 8.226 $-1.070.136 Aşağı ×4
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $1.218.365 0,17% 150.230 $554.409 Yukarı ×5
IEMG $1.212.299 0,17% 14.634 $26.108 Aşağı ×2
VYM $1.209.088 0,17% 7.651 $-77.426 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.160.919 0,16% 1.090 $358.825 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1.118.358 0,16% 11.109 $302.092 Yukarı ×3
DFUV $1.032.002 0,14% 18.760 $67.558 Aşağı ×2
VUG $1.008.699 0,14% 11.710 $153.860 Yukarı ×1
KRE $990.939 0,14% 13.239 $128.419
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $979.503 0,14% 492 $329.288
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921.506 0,13% 6.288 $104.385 Yukarı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $894.309 0,13% 956 $-63.260 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $881.157 0,12% 2.095 $41.375 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $870.049 0,12% 1.822 $350.567 Yukarı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $869.989 0,12% 20.384 $74.011 Yukarı ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $853.485 0,12% 9.499 $248.435 Aşağı ×1
IVV $836.904 0,12% 1.118 $219.330 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $836.652 0,12% 7.387 $75.754 Yukarı ×1
RSP $831.811 0,12% 3.909 $330.049 Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $805.393 0,11% 8.439 $-180.346 Aşağı ×2
AVUV $789.485 0,11% 6.328 $-51.313 Aşağı ×2
FTEC $783.917 0,11% 2.745 $189.935 Aşağı ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $783.388 0,11% 25.940 $105.836
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $774.449 0,11% 5.330 $75.527
VBR $754.064 0,11% 3.103 $93.731 Yukarı ×2
MBIN Merchants Bancorp - Common Stock $750.000 0,11% 15.000 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745.588 0,10% 977 $427.795 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $726.615 0,10% 1.005 $386.193 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $710.201 0,10% 9.947 $-126.918 Yukarı ×3
IGV $678.911 0,10% 7.494 Yukarı ×1
MUB $676.715 0,09% 6.288 $145.329 Yukarı ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $673.460 0,09% 75.500 $168.774 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $664.532 0,09% 4.009 $-117.756 Yukarı ×1
DFAX $663.479 0,09% 18.010 $76.141 Yukarı ×1
DIA $652.988 0,09% 1.250 $74.001
TGT Target Corporation Common Stock $631.499 0,09% 4.835 $30.192 Aşağı ×3
IVLU $628.806 0,09% 15.036 $32.178
HEI Heico Corporation Common Stock $605.523 0,08% 1.700 $125.673 Aşağı ×1
DFSV $604.501 0,08% 15.584 $-42.857 Aşağı ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $595.227 0,08% 6.184 $94.832 Yukarı ×2
PRF $594.330 0,08% 11.000
IEFA $577.548 0,08% 5.980 $24.229 Aşağı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SLQD $82.392.200 11,54% ×6 arttı
SUB $4.412.167 0,62% ×3 arttı
AMZN $3.731.930 0,52% ×3 arttı
MSFT $3.727.955 0,52% ×3 arttı
BAC $3.463.555 0,49% ×3 arttı
JEPI $2.832.249 0,40% ×3 arttı
META $2.750.379 0,39% ×3 arttı
GOOGL $2.631.317 0,37% ×6 arttı
SPTM $2.335.228 0,33% ×4 arttı
UBER $1.940.960 0,27% ×3 arttı
JNJ $1.479.596 0,21% ×3 arttı
BRKB $1.395.283 0,20% ×3 arttı
PCT $1.218.365 0,17% ×5 arttı
SGOV $1.118.358 0,16% ×3 arttı
ORCL $921.506 0,13% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MBIN $750.000 15.000 0,11%
IGV $678.911 7.494 0,10%
PRF $594.330 11.000 0,08%
NOW $523.206 5.270 0,07%
PNC $502.043 2.039 0,07%
IWD $475.648 1.962 0,07%
MRVL $363.724 1.221 0,05%
QQQI $319.898 5.633 0,04%
AMGN $313.176 865 0,04%
STLD $253.688 1.106 0,04%
C $250.367 1.789 0,04%
PI $243.491 1.700 0,03%
ASTS $226.593 2.550 0,03%
CSRE $216.244 7.620 0,03%
XLV $215.778 1.360 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ITOT Azaltıldı -37K +$20.5M
IWM Azaltıldı -85K -$19.1M
SLQD Daha fazla aldı +268K +$13.3M
ONEQ Azaltıldı -139K -$7.4M
FLOT Daha fazla aldı +71K +$3.7M
QQQ Azaltıldı -1K +$3.3M
VTI Azaltıldı -3K +$3.1M
IWR Azaltıldı -2K +$2.3M
LLY Daha fazla aldı +345 +$2.3M
AAPL Azaltıldı -507 +$2.0M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
DFSV 30 Eylül 2025 79.167 $2.329.880 Artık takip edilmiyor
DUSB 31 Mart 2026 18.763 $950.345 Artık takip edilmiyor
SNOW 30 Haziran 2025 5.300 $774.648 43,4%
DFGR 31 Mart 2026 29.214 $771.821 Artık takip edilmiyor
DFGR 30 Eylül 2025 26.408 $708.517 Artık takip edilmiyor
DISV 30 Eylül 2025 21.215 $698.174 Artık takip edilmiyor
USAR 30 Haziran 2026 39.844 $603.038 -20,1%
U 31 Aralık 2025 15.000 $600.600 5,8%
DFIV 30 Haziran 2026 10.679 $563.612 Artık takip edilmiyor
PRF 31 Mart 2026 11.000 $516.120 Artık takip edilmiyor
DFNM 31 Mart 2026 10.600 $510.602 Artık takip edilmiyor
XYZ 30 Eylül 2025 7.110 $482.982 11,9%
PRF 30 Eylül 2025 11.000 $464.970 Artık takip edilmiyor
IDEV 30 Haziran 2026 5.446 $455.083 Artık takip edilmiyor
DFNM 30 Eylül 2025 9.043 $428.909 Artık takip edilmiyor
IVLU 30 Eylül 2025 13.014 $428.030 Artık takip edilmiyor
AVB 31 Mart 2025 1.919 $422.122 Artık takip edilmiyor
IWD 31 Mart 2026 1.962 $412.687 Artık takip edilmiyor
VST 31 Aralık 2025 2.050 $401.636 -13,0%
RDW 30 Eylül 2025 23.300 $379.790 32,7%
AVDV 31 Mart 2026 3.921 $368.426 Artık takip edilmiyor
SRLN 30 Haziran 2025 8.955 $368.319 Artık takip edilmiyor
VRT 30 Haziran 2025 5.026 $362.877 100,5%
IWD 30 Eylül 2025 1.850 $359.326 Artık takip edilmiyor
DFLV 30 Haziran 2026 9.659 $344.913 Artık takip edilmiyor
FIVN 30 Eylül 2025 13.000 $344.240 35,5%
BSV 30 Eylül 2025 4.269 $335.957 Artık takip edilmiyor
XERS 31 Mart 2026 42.350 $332.447 54,0%
DFIC 31 Mart 2026 9.602 $330.891 Artık takip edilmiyor
PI 31 Mart 2026 1.800 $313.218 54,8%
AVDV 30 Eylül 2025 3.909 $309.896 Artık takip edilmiyor
RBRK 31 Aralık 2025 3.700 $304.325 30,8%
DFIC 30 Eylül 2025 9.598 $298.393 Artık takip edilmiyor
SPG 30 Haziran 2026 1.599 $298.261 -0,6%
HYG 30 Haziran 2025 3.719 $293.392 Artık takip edilmiyor
NBIS 31 Aralık 2025 2.500 $280.675 158,0%
PI 31 Mart 2025 1.800 $261.468 75,2%
AMGN 30 Eylül 2025 824 $230.069 54,6%
QQQE 30 Eylül 2025 2.321 $228.198
LOW 30 Eylül 2025 1.020 $226.370 -12,9%
MRK 30 Haziran 2025 2.479 $222.538 90,0%
IBIT 31 Mart 2025 4.150 $220.158
PFE 30 Eylül 2025 9.029 $218.863 9,2%
AXP 31 Mart 2026 591 $218.640 10,6%
NVO 31 Mart 2026 4.239 $215.687 26,6%
DWAS 30 Haziran 2025 2.746 $214.121
MSTR 31 Aralık 2025 661 $212.980 -26,2%
OIH 30 Haziran 2025 810 $212.317 Artık takip edilmiyor
ELV 30 Eylül 2025 538 $209.260 22,2%
INTU 30 Eylül 2025 265 $208.722 -47,0%
GLD 30 Haziran 2026 484 $208.068 Artık takip edilmiyor
ECL 31 Aralık 2025 757 $207.428 8,4%
ADBE 30 Haziran 2026 850 $206.496 33,6%
SBUX 31 Aralık 2025 2.424 $205.078 25,1%
JEPQ 30 Haziran 2026 3.665 $203.480
IWV 31 Mart 2025 607 $202.940 Artık takip edilmiyor
FBTC 31 Aralık 2025 2.009 $200.515 Artık takip edilmiyor
IVOO 31 Mart 2025 1.900 $200.450 Artık takip edilmiyor
RCKT 30 Haziran 2025 12.000 $80.040 43,9%
NIO 30 Eylül 2025 22.178 $76.071 -39,8%
SUPV 31 Aralık 2025 11.500 $56.925 -34,5%
BULL 30 Haziran 2026 10.000 $48.000 50,5%
KOD 30 Eylül 2025 10.100 $37.673 139,6%
FUBO 31 Mart 2025 23.000 $28.980 -70,6%
VFF 30 Eylül 2025 11.100 $12.210 -16,3%
SGMO 30 Haziran 2026 19.460 $4.804 Artık takip edilmiyor