Plan A Wealth LLC

CIK 2093645 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$235.1M
13F değerine göre 8.643 içinde 5.488. · en iyi 63.5%
Pozisyonlar
194
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
58,81%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,63%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
14
Etkin pozisyon sayısı
14,6

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 3,95% Tahmini alışlar $18.711.062 · satışlar $8.771.853

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
31
Artırıldı
102
Azaldı
51
Kapalı
15
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
9,5%
Industrials
3,4%
Healthcare
3,4%
Energy
2,3%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
1,5%
Materials
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
68,6%

Tam portföy 194 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
PTL $45.516.878 19,36% 159.100 $7.439.032 Yukarı ×5
OAIM $31.340.818 13,33% 655.254 $4.034.955 Yukarı ×6
BRKA $18.721.250 7,96% 25 $767.750
TPSC $8.767.202 3,73% 182.718 $1.275.162 Yukarı ×6
IBD $7.654.917 3,26% 322.041 $560.802 Yukarı ×6
SCHO $6.964.800 2,96% 288.517 $448.985 Yukarı ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.865.038 2,49% 29.312 $750.997 Aşağı ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5.483.430 2,33% 92.971 $594.256 Yukarı ×6
BCI $4.822.177 2,05% 215.854 $-377.436 Yukarı ×5
WWJD $3.118.538 1,33% 81.787 $109.914 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.013.762 1,28% 10.415 $410.429 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.635.820 1,12% 7.066 $94.797 Yukarı ×1
IVV $2.497.685 1,06% 3.335 $-265.393 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.346.175 1,00% 6.565 $441.064 Aşağı ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1.956.251 0,83% 4.470 $-499.597 Aşağı ×1
BRKB $1.593.742 0,68% 3.185 $-623.516 Aşağı ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.501.626 0,64% 3.975 $364.130 Yukarı ×5
SPY SPY $1.497.274 0,64% 2.005 $302.599 Yukarı ×1
SCHF $1.341.373 0,57% 48.425 $-81.282 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.323.378 0,56% 3.541 $320.251 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.294.692 0,55% 2.711 $441.706 Yukarı ×2
FBND $1.155.037 0,49% 25.391 $401.942 Yukarı ×3
AME AMETEK, Inc. $1.138.621 0,48% 4.706 $190.900 Yukarı ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.076.348 0,46% 11.688 $113.462 Yukarı ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.065.598 0,45% 907 $274.751 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.064.590 0,45% 1.138 $15.329 Yukarı ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.050.424 0,45% 528 $411.142 Yukarı ×4
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $1.036.095 0,44% 27.237 $280.347 Yukarı ×4
SCHZ $980.504 0,42% 42.391 $47.362 Yukarı ×6
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $968.041 0,41% 15.305 $48.302 Yukarı ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $954.556 0,41% 12.276 $-113.064 Yukarı ×1
SCHX $920.100 0,39% 31.264 $139.311 Yukarı ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $900.020 0,38% 4.040 $237.417 Yukarı ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $878.129 0,37% 10.541 $126.834 Yukarı ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $868.523 0,37% 2.594 $245.331 Yukarı ×2
AXP American Express Company Common Stock $832.147 0,35% 2.460 $159.701 Yukarı ×5
VO $830.098 0,35% 10.303 $-55.420 Yukarı ×1
VOO $824.859 0,35% 1.201 $144.250 Yukarı ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $817.999 0,35% 10.431 $215.796 Yukarı ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $804.825 0,34% 6.852 $284.839 Yukarı ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $803.812 0,34% 1.565 $101.271 Yukarı ×5
VEA $793.298 0,34% 11.134 $-392.887 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $791.648 0,34% 660 $225.975 Yukarı ×5
RF Regions Financial Corporation Common Stock $790.585 0,34% 26.178 $167.448 Yukarı ×4
OAEM $776.019 0,33% 15.556 $160.721 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $774.536 0,33% 2.754 $168.991 Yukarı ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $766.045 0,33% 6.533 $73.082 Yukarı ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $750.657 0,32% 3.404 $23.065 Yukarı ×5
SPEM $748.153 0,32% 14.449 $-52.461 Aşağı ×6
CBOE $712.292 0,30% 2.935 $-77.845 Yukarı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $708.997 0,30% 2.166 $-27.874 Aşağı ×5
FNDX $708.209 0,30% 22.772 $84.063 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683.687 0,29% 2.692 $21.988 Aşağı ×4
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $676.809 0,29% 18.233 $-14.719 Yukarı ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $670.280 0,29% 3.469 $171.280 Yukarı ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $670.043 0,29% 1.980 $36.613 Yukarı ×5
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $668.311 0,28% 8.619 $-120.226 Yukarı ×5
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $663.111 0,28% 24.460 $134.441 Yukarı ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $638.449 0,27% 7.274 $21.928 Yukarı ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $634.840 0,27% 7.682 $3.373 Aşağı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632.251 0,27% 3.421 $211.867 Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $624.510 0,27% 4.860 $46.156 Yukarı ×1
ARTY $608.747 0,26% 7.993 $236.833
DE Deere & Company Common Stock $595.040 0,25% 938 $133.107 Yukarı ×5
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $591.154 0,25% 3.510 $-59.884 Yukarı ×5
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $589.094 0,25% 24.940 $42.188 Yukarı ×5
SPDW $586.892 0,25% 11.647 $-44.948 Aşağı ×6
RSP $586.434 0,25% 2.756 $80.341 Yukarı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $582.577 0,25% 771 $-14.529 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $573.551 0,24% 1.901 $314.407 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $557.716 0,24% 2.340 $-37.520 Aşağı ×6
VWO $548.372 0,23% 9.187 $-202.653 Aşağı ×2
DOLE Dole plc Ordinary Shares $543.559 0,23% 39.618 $102.655 Yukarı ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $542.277 0,23% 4.005 $-92.393 Aşağı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $527.734 0,22% 2.208 $6.183 Yukarı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $527.169 0,22% 495 $162.287 Aşağı ×3
OASC $518.919 0,22% 14.438 $141.681 Yukarı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512.498 0,22% 1.415 $61.353 Yukarı ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $495.697 0,21% 6.619 $223.788 Aşağı ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $479.619 0,20% 5.302 $98.598 Yukarı ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $467.569 0,20% 366 $50.112 Yukarı ×4
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $464.795 0,20% 3.499 $110.075 Yukarı ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $453.712 0,19% 1.441 $48.540 Yukarı ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $452.795 0,19% 5.788 $-731 Yukarı ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $448.875 0,19% 3.990 $119.725 Yukarı ×2
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $448.701 0,19% 14.168 $55.012 Yukarı ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $446.478 0,19% 5.866 $21.211 Aşağı ×2
XLK XLK $441.625 0,19% 2.318 $133.563
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $441.571 0,19% 1.696 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $440.065 0,19% 1.046 $50.739 Aşağı ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $425.278 0,18% 4.410 $-8.281 Aşağı ×6
SCHG $424.184 0,18% 12.535 $64.807 Yukarı ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $411.829 0,18% 2.810 $36.977 Yukarı ×2
OACP $409.211 0,17% 18.015 $-25.513 Aşağı ×1
FNDF $406.727 0,17% 7.709 $16.510 Aşağı ×1
SPAB $406.202 0,17% 15.917 $-39.355 Aşağı ×6
IEFA $402.835 0,17% 4.171 $-62.489 Aşağı ×1
PEBO Peoples Bancorp Inc. - Common Stock $399.041 0,17% 10.389 $83.752 Yukarı ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $396.453 0,17% 2.480 $10.241 Aşağı ×1
FNDA $394.222 0,17% 10.358 $66.614 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PTL $45.516.878 19,36% ×5 arttı
OAIM $31.340.818 13,33% ×6 arttı
TPSC $8.767.202 3,73% ×6 arttı
IBD $7.654.917 3,26% ×6 arttı
SCHO $6.964.800 2,96% ×5 arttı
VGIT $5.483.430 2,33% ×6 arttı
BCI $4.822.177 2,05% ×5 arttı
AAPL $3.013.762 1,28% ×6 arttı
AVGO $1.501.626 0,64% ×5 arttı
FBND $1.155.037 0,49% ×3 arttı
AME $1.138.621 0,48% ×5 arttı
ORLY $1.076.348 0,46% ×5 arttı
COST $1.064.590 0,45% ×6 arttı
ASML $1.050.424 0,45% ×4 arttı
IX $1.036.095 0,44% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DDOG $441.571 1.696 0,19%
NXPI $345.667 1.230 0,15%
EXPE $337.506 1.319 0,14%
PENG $334.596 4.402 0,14%
WST $312.699 871 0,13%
APP $306.562 595 0,13%
RYAAY $289.951 4.478 0,12%
NTNX $280.484 5.504 0,12%
WMT $274.769 2.426 0,12%
IBKR $270.795 3.111 0,12%
DHI $268.617 1.649 0,11%
LII $267.589 467 0,11%
SMH $262.356 400 0,11%
SPG $256.874 1.149 0,11%
DECK $254.480 2.563 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PTL Daha fazla aldı +7K +$7.4M
OAIM Daha fazla aldı +21K +$4.0M
TPSC Daha fazla aldı +6K +$1.3M
BRKA Sadece fiyat hareketi +0 +$768K
NVDA Azaltıldı -12 +$751K
BRKB Azaltıldı -1K -$624K
VGIT Daha fazla aldı +11K +$594K
IBD Daha fazla aldı +25K +$561K
TPL Azaltıldı -705 -$500K
SCHO Daha fazla aldı +20K +$449K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
AJG 31 Mart 2025 2.486 $705.651 -26,2%
TTE 31 Aralık 2025 11.628 $694.093 37,3%
VTV 31 Mart 2026 2.401 $458.567 Artık takip edilmiyor
PLD 30 Haziran 2026 3.295 $435.484 4,0%
ETN 30 Eylül 2025 1.174 $419.106 17,4%
RSPT 31 Aralık 2025 9.143 $407.599 Artık takip edilmiyor
BN 30 Haziran 2026 10.004 $404.862 -1,6%
KVUE 31 Aralık 2025 23.430 $380.267 10,6%
LYB 30 Haziran 2026 4.677 $376.801 22,2%
EQNR 30 Haziran 2026 8.699 $367.098 33,2%
VBND 31 Mart 2026 8.241 $364.007 Artık takip edilmiyor
PICB 31 Mart 2026 15.141 $361.560 Artık takip edilmiyor
BIBL 31 Mart 2026 7.832 $353.458 Artık takip edilmiyor
BND 31 Mart 2026 4.733 $350.573
OALC 31 Mart 2025 11.241 $333.071 Artık takip edilmiyor
VUG 31 Mart 2026 668 $325.890 Artık takip edilmiyor
SCHB 31 Mart 2026 12.346 $323.836 Artık takip edilmiyor
TPLC 31 Mart 2026 6.786 $308.424 Artık takip edilmiyor
PFE 30 Haziran 2026 10.470 $294.010 13,5%
VIDI 31 Aralık 2025 8.901 $285.631 Artık takip edilmiyor
SU 30 Haziran 2026 4.246 $280.703 25,4%
EPAM 31 Mart 2026 1.330 $272.490 -25,5%
RYAAY 31 Mart 2026 3.763 $271.651 -3,6%
MHI 30 Eylül 2025 28.565 $261.655 Artık takip edilmiyor
VOE 30 Haziran 2025 1.613 $258.951 Artık takip edilmiyor
ITOT 31 Mart 2025 1.947 $250.423 Artık takip edilmiyor
EIX 31 Mart 2025 3.100 $247.504 24,4%
IVE 30 Haziran 2026 1.165 $245.990 Artık takip edilmiyor
CARR 31 Aralık 2025 4.067 $242.800 16,5%
TBG 31 Aralık 2025 7.339 $242.701 Artık takip edilmiyor
MPC 30 Haziran 2026 992 $242.227 41,1%
ABBV 30 Haziran 2025 1.092 $228.796 38,1%
DHI 31 Aralık 2025 1.349 $228.622 2,3%
EIX 30 Haziran 2026 3.100 $226.858 -1,5%
MKL 30 Haziran 2026 118 $225.860 -6,8%
GBTC 31 Aralık 2025 2.507 $225.053 Artık takip edilmiyor
ABBV 31 Mart 2026 963 $220.036 17,9%
NEM 30 Haziran 2026 2.016 $218.256 27,0%
ITOT 30 Eylül 2025 1.612 $217.684 Artık takip edilmiyor
IVW 30 Haziran 2026 1.921 $217.284 Artık takip edilmiyor
VOT 30 Haziran 2025 881 $215.528 Artık takip edilmiyor
MCD 31 Mart 2025 738 $213.939 -14,1%
PEBO 31 Mart 2025 6.700 $212.323 38,1%
VBR 31 Mart 2025 1.065 $211.062 Artık takip edilmiyor
PNR 31 Mart 2026 2.009 $209.229 -27,0%
CMCSA 31 Aralık 2025 6.637 $208.539 -7,5%
PDBC 30 Haziran 2025 15.214 $207.367
JNK 31 Mart 2025 2.151 $205.356 Artık takip edilmiyor
BNDX 31 Mart 2025 4.178 $204.931
GIL 31 Mart 2025 4.283 $201.515 26,0%
ADP 31 Aralık 2025 686 $201.341 5,7%
MPC 31 Aralık 2025 1.041 $200.642 121,8%
OKE 30 Haziran 2025 2.020 $200.424 19,5%
WRB 31 Aralık 2025 2.612 $200.143 1,2%
CARR 30 Haziran 2026 3.552 $200.013 -16,1%
GBDC 30 Haziran 2025 11.555 $174.943 -10,5%
NAD 31 Aralık 2025 14.363 $167.903 -2,7%
AFB 31 Aralık 2025 12.571 $136.395 1,9%
BTA 31 Aralık 2025 11.245 $107.727 Artık takip edilmiyor
MAV 30 Eylül 2025 12.897 $107.045 Artık takip edilmiyor
NEOG 30 Haziran 2026 10.736 $99.737 31,6%
CX 31 Aralık 2025 10.709 $96.274 -4,7%
HBI 31 Aralık 2025 12.188 $80.319 Artık takip edilmiyor
MYGN 31 Aralık 2025 10.625 $76.819 -51,4%
DSM 31 Mart 2026 10.500 $64.785 -2,7%
ACH 31 Mart 2026 15.680 $43.904 -56,9%
ABEV 30 Haziran 2026 10.449 $30.511 -10,5%