Welch Group, LLC

CIK 1443095 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.9B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.184. · en iyi 12.5%
Pozisyonlar
326
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
30,83%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
65,23%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
35
Etkin pozisyon sayısı
48,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,58% Tahmini alışlar $70.451.067 · satışlar $44.036.241

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 84,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
28
Artırıldı
126
Azaldı
60
Kapalı
11

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,1% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+26.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-1.3%

Yıllıklandırılmış: +17.2% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 97,4% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
20,4%
Financials
14,0%
Industrials
13,5%
Healthcare
9,5%
Utilities
9,2%
Consumer products
5,7%
Energy
5,2%
Retail
4,1%
Communications
3,6%
Consumer Staples
2,7%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
1,8%
Communication Services
1,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,5%

Tam portföy 326 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107.870.865 3,68% 372.791 $12.645.805 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106.510.665 3,64% 906.782 $33.036.451 Aşağı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93.450.655 3,19% 371.366 $13.863.828 Yukarı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90.616.273 3,09% 276.835 $9.132.700 Aşağı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90.536.318 3,09% 356.484 $2.780.656 Aşağı ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87.653.215 2,99% 461.989 $-1.726.080 Aşağı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84.763.598 2,89% 301.425 $13.306.450 Yukarı ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83.256.798 2,84% 959.733 $12.179.733 Aşağı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81.985.404 2,80% 219.788 $2.723.543 Yukarı ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76.338.946 2,61% 413.112 $22.560.950 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76.160.522 2,60% 255.512 $24.268.368 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75.404.248 2,57% 787.841 $-150.700 Yukarı ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75.324.350 2,57% 858.202 $-3.896.143 Yukarı ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73.317.527 2,50% 396.011 $10.929.626 Aşağı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71.623.385 2,45% 432.091 $-17.408.255 Yukarı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71.060.090 2,43% 519.749 $-17.906.695 Aşağı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70.680.140 2,41% 200.409 $8.020.807 Yukarı ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66.752.950 2,28% 466.315 $5.660.635 Yukarı ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66.726.992 2,28% 1.339.362 $5.625.367 Yukarı ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66.352.373 2,27% 130.241 $-10.197.021 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60.767.164 2,08% 224.805 $-6.075.795 Yukarı ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60.202.672 2,06% 262.241 $5.405.348 Yukarı ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58.969.031 2,01% 533.029 $-914.072 Yukarı ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58.149.287 1,99% 634.264 $4.724.752 Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55.646.330 1,90% 379.476 $2.152.343 Yukarı ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52.846.567 1,80% 2.194.625 $-7.471.822 Yukarı ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52.607.972 1,80% 384.533 $3.262.686 Yukarı ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50.857.079 1,74% 1.201.159 $-9.576.681 Aşağı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50.688.581 1,73% 461.771 $7.561.301 Yukarı ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49.516.713 1,69% 503.577 $4.889.319 Yukarı ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46.885.551 1,60% 346.274 $-5.909.782 Yukarı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40.640.256 1,39% 38.163 $12.933.588 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34.821.436 1,19% 174.029 $4.009.384 Aşağı ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33.120.584 1,13% 57.015 $19.500.777 Aşağı ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32.247.129 1,10% 27.937 $20.099.501 Aşağı ×1
PYLD $24.229.039 0,83% 913.614 $4.346.444 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22.754.293 0,78% 279.984 $1.940.566 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22.545.236 0,77% 63.087 $4.242.390 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18.068.238 0,62% 15.064 $11.032.902 Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock $17.836.830 0,61% 28.119 $2.593.297 Yukarı ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17.573.443 0,60% 51.532 $9.582.933 Yukarı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17.405.825 0,59% 24.074 $9.927.012 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.605.214 0,57% 69.670 $2.554.429 Yukarı ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16.549.339 0,57% 16.363 $3.008.230 Yukarı ×1
V Visa Inc. $15.103.103 0,52% 44.021 $2.711.935 Yukarı ×6
IVV $13.654.252 0,47% 18.233 $1.731.611 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.227.897 0,45% 35.018 $2.817.705 Yukarı ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12.142.417 0,41% 80.148 $123.914 Yukarı ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11.616.981 0,40% 79.270 $640.135 Yukarı ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11.269.863 0,38% 153.645 $3.207.476 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.037.900 0,38% 19.595 $1.078.737 Yukarı ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10.946.345 0,37% 83.809 $1.293.992 Yukarı ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10.698.918 0,37% 20.831 $1.552.540 Yukarı ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10.670.706 0,36% 30.991 $2.047.391 Yukarı ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10.313.081 0,35% 87.644 $1.025.028 Yukarı ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10.142.306 0,35% 32.214 $1.320.286 Yukarı ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8.213.210 0,28% 45.966 $1.747.166 Aşağı ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8.102.545 0,28% 27.465 $616.482 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6.934.057 0,24% 16.486 $718.018 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $6.395.631 0,22% 18.908 $676.339
VOO $5.832.572 0,20% 8.492 $588.786 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.739.440 0,20% 50.675 $-460.753 Yukarı ×1
SPY SPY $5.485.898 0,19% 7.346 $2.041.097 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.784.216 0,16% 37.231 $359.594 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.775.160 0,16% 13.515 $1.014.219 Yukarı ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4.577.805 0,16% 14.552 $415.520 Yukarı ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4.538.165 0,15% 150.270 $614.019 Yukarı ×2
GLDM $4.516.378 0,15% 56.867 $-73.724 Yukarı ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4.507.337 0,15% 38.442 $-466.451 Aşağı ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3.934.318 0,13% 21.747 $385.098 Yukarı ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3.798.989 0,13% 65.275 $-84.235 Aşağı ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3.471.260 0,12% 13.000 $654.030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.264.009 0,11% 4.432 $709.187 Yukarı ×2
GLD $3.177.278 0,11% 8.625 $-725.453 Aşağı ×2
MO Altria Group, Inc. $3.041.573 0,10% 42.273 $254.119 Yukarı ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2.708.931 0,09% 26.853 $-21.880 Aşağı ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2.704.460 0,09% 22.000 $266.860
CR Crane Company Common Stock $2.453.770 0,08% 11.000 $572.770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.449.115 0,08% 16.936 $439.997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.435.616 0,08% 10.731 $313.989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.375.407 0,08% 28.930 $-57.317 Aşağı ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2.113.830 0,07% 5.400 $546.264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2.042.805 0,07% 24.719 $131.892 Yukarı ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.977.599 0,07% 2.114 $-44.170 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.834.900 0,06% 8.233 $-52.981 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.808.493 0,06% 31.739 $321.084 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $1.790.636 0,06% 86.504 $-725.036 Aşağı ×3
SMH SMH $1.785.333 0,06% 2.722 $742.868 Yukarı ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.734.685 0,06% 8.141 $-44.415 Yukarı ×1
VTI $1.709.809 0,06% 4.621 $235.761 Yukarı ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.707.541 0,06% 5.148 $45.869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1.683.907 0,06% 67.195 $228.463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.655.967 0,06% 13.082 $-20.991 Yukarı ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.599.425 0,05% 13.557 $165.911 Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.575.585 0,05% 11.284 $934.993 Aşağı ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1.561.574 0,05% 20.653 $-186.703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1.507.720 0,05% 4.000 $505.120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1.468.137 0,05% 12.500 $-714 Yukarı ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1.430.076 0,05% 4.222 $184.079
TXT Textron Inc. Common Stock $1.412.642 0,05% 15.400 $64.218

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SO $75.404.248 2,57% ×5 arttı
CVX $71.623.385 2,45% ×6 arttı
HD $70.680.140 2,41% ×6 arttı
TFC $66.726.992 2,28% ×6 arttı
MCD $60.767.164 2,08% ×6 arttı
AJG $60.202.672 2,06% ×4 arttı
ED $58.969.031 2,01% ×6 arttı
PG $55.646.330 1,90% ×6 arttı
AEP $52.607.972 1,80% ×6 arttı
PAYX $49.516.713 1,69% ×5 arttı
DE $17.836.830 0,61% ×6 arttı
PANW $17.573.443 0,60% ×3 arttı
AMAT $17.405.825 0,59% ×6 arttı
AMZN $16.605.214 0,57% ×6 arttı
V $15.103.103 0,52% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
TSLA $1.261.800 3.000 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $837.009 3.786 0,03%
AMAT $723.000 1.000 0,02%
AMD $580.910 1.000 0,02%
MRVL $530.245 1.780 0,02%
GOOGL $357.370 1.000 0,01%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $345.309 2.021 0,01%
ASML $286.480 144 0,01%
DAL $276.507 2.952 0,01%
FBIN $253.693 4.621 0,01%
CSX $248.404 5.226 0,01%
MGM $227.098 4.750 0,01%
VVV $226.802 5.736 0,01%
JAZZ $217.596 903 0,01%
SIXG $216.686 2.280 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
CSCO Azaltıldı -40K +$33.0M
TXN Azaltıldı -12K +$24.3M
QCOM Azaltıldı -4K +$22.6M
MU Azaltıldı -8K +$20.1M
AMD Azaltıldı -10K +$19.5M
XOM Azaltıldı -5K -$17.9M
CVX Daha fazla aldı +2K -$17.4M
ABBV Daha fazla aldı +5K +$13.9M
IBM Daha fazla aldı +7K +$13.3M
CAT Azaltıldı -945 +$12.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XLV 31 Mart 2025 97.418 $13.369.647 Artık takip edilmiyor
ACN 31 Mart 2026 27.045 $7.256.051 -9,0%
SNV 31 Mart 2026 67.623 $3.384.532 Artık takip edilmiyor
GIS 31 Mart 2026 45.437 $2.112.837 5,6%
HON 30 Haziran 2026 7.579 $1.713.082 0,8%
XLP 31 Mart 2025 11.169 $875.315 Artık takip edilmiyor
XLU 31 Mart 2025 11.255 $852.679 Artık takip edilmiyor
BLKXXXX 31 Mart 2025 751 $771.645 Artık takip edilmiyor
IYK 31 Mart 2026 11.467 $767.351 Artık takip edilmiyor
XLV 31 Mart 2026 4.818 $745.812 Artık takip edilmiyor
ULXXXX 31 Aralık 2025 9.857 $584.337 Artık takip edilmiyor
K 31 Aralık 2025 4.826 $395.811 Artık takip edilmiyor
KHC 31 Aralık 2025 15.053 $391.989 4,8%
PRA 30 Haziran 2026 14.619 $361.392 Artık takip edilmiyor
NLY 31 Mart 2026 14.671 $328.043 12,7%
SCHD 30 Eylül 2025 11.724 $310.684 Artık takip edilmiyor
BABA 30 Haziran 2025 2.345 $310.549 12,8%
DNP 31 Aralık 2025 30.967 $309.980 9,8%
GDXJ 31 Aralık 2025 3.039 $300.953 Artık takip edilmiyor
IYH 31 Mart 2025 5.171 $300.798 Artık takip edilmiyor
PULS 31 Mart 2026 6.043 $299.673 Artık takip edilmiyor
TGNA 31 Mart 2026 15.000 $291.150 Artık takip edilmiyor
URA 31 Aralık 2025 6.076 $289.643 Artık takip edilmiyor
DOW 30 Haziran 2025 8.342 $286.638 20,6%
IHE 31 Mart 2025 4.358 $284.818 Artık takip edilmiyor
VXF 30 Haziran 2026 1.365 $280.917 Artık takip edilmiyor
BSX 30 Haziran 2026 4.287 $269.010 20,9%
SPLV 31 Mart 2026 3.762 $268.683 Artık takip edilmiyor
KGC 30 Haziran 2026 8.499 $259.390 23,9%
IJS 31 Mart 2026 2.270 $258.145 Artık takip edilmiyor
COIN 31 Mart 2025 1.000 $255.560 -11,9%
MINT 31 Mart 2025 2.492 $250.920 Artık takip edilmiyor
WLDN 30 Eylül 2025 4.000 $250.040 -13,6%
MCHP 31 Mart 2026 3.917 $249.592 20,0%
SJM 30 Eylül 2025 2.529 $248.326 11,9%
LVS 31 Mart 2026 3.704 $241.115 -16,0%
TFIN 31 Mart 2025 2.644 $241.001 32,0%
ISRG 30 Haziran 2026 519 $239.254 1,2%
ADBE 31 Aralık 2025 675 $238.107 -22,6%
CRM 30 Haziran 2026 1.251 $233.525 28,8%
IJR 31 Mart 2025 2.026 $232.983 Artık takip edilmiyor
FSLR 31 Mart 2026 890 $232.495 11,5%
FBIN 31 Mart 2026 4.621 $231.143 20,4%
CADE 31 Mart 2026 5.371 $230.083 Artık takip edilmiyor
DAL 31 Mart 2026 3.282 $227.763 27,9%
COIN 31 Mart 2026 1.000 $226.140 -13,1%
SSBK 30 Eylül 2025 6.182 $224.840 Artık takip edilmiyor
CAG 30 Haziran 2025 8.335 $221.295 -21,9%
REGN 30 Haziran 2025 345 $219.890 60,1%
FCX 30 Haziran 2026 3.651 $214.606 8,0%
EPC 30 Haziran 2025 7.000 $214.550 25,4%
BABA 31 Mart 2026 1.461 $214.154 2,0%
TLN 31 Aralık 2025 500 $212.690 -16,2%
IR 31 Aralık 2025 2.559 $211.425 2,7%
PKG 31 Aralık 2025 966 $210.521 23,3%
CGXU 31 Mart 2026 7.119 $210.367 Artık takip edilmiyor
VB 31 Mart 2025 874 $209.844 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Mart 2026 4.224 $209.722
MCHP 31 Mart 2025 3.653 $208.660 60,1%
ENR 30 Haziran 2025 7.000 $207.690 11,3%
MWA 30 Haziran 2026 7.511 $206.478 -3,4%
VVV 31 Aralık 2025 5.736 $205.980 17,5%
TMO 31 Mart 2025 396 $205.517 23,6%
CTVA 31 Aralık 2025 3.036 $205.325 17,9%
VNQ 31 Mart 2026 2.315 $204.855 Artık takip edilmiyor
LNT 30 Haziran 2025 3.219 $204.665 16,4%
CPB 30 Haziran 2025 5.104 $202.734 -23,6%
EXC 31 Aralık 2025 4.500 $202.545 5,3%
AOS 31 Aralık 2025 2.754 $202.172 -6,6%
STZ 31 Mart 2025 917 $201.466 -28,4%
PARA 31 Mart 2025 11.102 $114.795
KSCP 30 Haziran 2026 20.000 $83.400 -33,0%
SVM 31 Aralık 2025 11.295 $71.385 Artık takip edilmiyor
BITF 30 Haziran 2026 32.740 $63.843 Artık takip edilmiyor
OPEN 31 Mart 2026 10.000 $58.300 -24,9%
EAF 30 Eylül 2025 34.243 $33.305 -44,5%
DNN 31 Aralık 2025 11.428 $31.427 Artık takip edilmiyor
BPPTU 30 Eylül 2025 33.759 $16.880 Artık takip edilmiyor
ARBK 31 Aralık 2025 12.309 $3.224 -16,4%
APWS 30 Eylül 2025 12.000 $228 Artık takip edilmiyor