Advanced Portfolio Management, LLC
CIK 1940461 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $32.8M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 31 грудня 2025 р. Дані станом на Q4 2025
#8 835 з 9 443 за вартістю 13F · топ 93.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +34.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,91%
- Вага топ-25 активів
- 84,31%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 28,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q4 2025: 56,25% Оцін. купівлі $25 188 662 · продажі $16 052 206
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q4 2025 · 19,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 2
- Закриті
- 110
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +27.9% · S&P 500: +17.9%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 93,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
32,6%
Communication Services
9,6%
Health Care
9,6%
Energy
8,2%
Retail
7,5%
Financial Services
7,3%
Utilities
4,0%
Real Estate
3,5%
Industrials
3,1%
Communications
2,4%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Consumer products
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer Staples
1,3%
Інше/Невідоме
5,3%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 207 725 | 6,74% | 4 565 | $2 205 135 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 094 597 | 6,39% | 6 052 | $115 137 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 679 929 | 5,13% | 2 545 | $1 653 491 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 617 587 | 4,94% | 7 008 | $913 752 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 471 571 | 4,49% | 7 550 | $65 371 | Вгору ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $1 439 900 | 4,40% | 55 000 | $1 043 600 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 330 118 | 4,06% | 7 132 | $1 250 448 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 323 225 | 4,04% | 4 995 | Вгору ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 299 997 | 3,97% | 8 058 | $-463 283 | Вниз ×1 | ||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $1 227 600 | 3,75% | 180 000 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 207 341 | 3,69% | 5 284 | ||||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1 138 514 | 3,48% | 1 486 | ||||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1 072 124 | 3,27% | 35 869 | $-341 776 | Вниз ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 063 052 | 3,25% | 5 173 | $1 060 541 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $957 800 | 2,92% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $925 411 | 2,83% | 3 404 | $912 934 | Вгору ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $878 580 | 2,68% | 36 577 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $788 864 | 2,41% | 10 241 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $779 610 | 2,38% | 1 551 | $777 096 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $606 634 | 1,85% | 5 041 | Вгору ×1 | |||
| TT Trane Technologies plc | $575 238 | 1,76% | 1 478 | $130 194 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $515 194 | 1,57% | 12 649 | ||||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $480 068 | 1,47% | 4 805 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $478 116 | 1,46% | 5 130 | $50 972 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $456 624 | 1,39% | 1 302 | Вгору ×1 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $452 393 | 1,38% | 6 155 | Вгору ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $445 146 | 1,36% | 672 | Вгору ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $440 845 | 1,35% | 5 555 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $440 400 | 1,34% | 2 867 | Вгору ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $433 796 | 1,32% | 536 | Вгору ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $432 635 | 1,32% | 5 475 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $428 208 | 1,31% | 5 085 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $427 239 | 1,30% | 3 410 | Вгору ×1 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $420 482 | 1,28% | 7 314 | Вгору ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $411 931 | 1,26% | 6 593 | Вгору ×1 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $411 809 | 1,26% | 7 683 | $409 305 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $393 511 | 1,20% | 4 197 | $364 737 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CRM | $1 323 225 | 4 995 | 4,04% |
| VG | $1 227 600 | 180 000 | 3,75% |
| ABBV | $1 207 341 | 5 284 | 3,69% |
| EQIX | $1 138 514 | 1 486 | 3,48% |
| RSP | $957 800 | 5 000 | 2,92% |
| HPE | $878 580 | 36 577 | 2,68% |
| CSCO | $788 864 | 10 241 | 2,41% |
| XOM | $606 634 | 5 041 | 1,85% |
| VZ | $515 194 | 12 649 | 1,57% |
| SCHW | $480 068 | 4 805 | 1,47% |
| V | $456 624 | 1 302 | 1,39% |
| OKE | $452 393 | 6 155 | 1,38% |
| INTU | $445 146 | 672 | 1,36% |
| CVS | $440 845 | 5 555 | 1,35% |
| TJX | $440 400 | 2 867 | 1,34% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SOFI | Куплено більше | +40K | +$1.0M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$914K |
| VST | Скорочено | -942 | -$463K |
| CMCSA | Скорочено | -9K | -$342K |
| TT | Куплено більше | +404 | +$130K |
| AVGO | Куплено більше | +52 | +$115K |
| ORCL | Куплено більше | +3K | +$65K |
| WFC | Куплено більше | +84 | +$51K |
8 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $5 058 600 | -26,0% |
| SAN | 31 березня 2025 р. | 800 000 | $3 648 000 | 118,3% |
| UBER | 31 березня 2025 р. | 60 000 | $3 619 200 | 7,3% |
| IEUR | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $3 007 500 | Більше не відстежується |
| CRH | 31 березня 2025 р. | 32 000 | $2 960 640 | 7,5% |
| SU | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $2 494 038 | 76,2% |
| NXT | 31 березня 2025 р. | 65 000 | $2 374 450 | 108,5% |
| ASHR | 30 червня 2025 р. | 85 000 | $2 258 450 | Більше не відстежується |
| MRVL | 31 березня 2025 р. | 20 000 | $2 209 000 | 300,1% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $2 104 000 | 1033,2% |
| UBS | 30 червня 2025 р. | 67 500 | $2 067 525 | 57,3% |
| CPNG | 30 червня 2025 р. | 90 000 | $1 973 700 | -46,2% |
| CCL | 30 червня 2025 р. | 100 000 | $1 953 000 | -8,7% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 12 500 | $1 952 875 | 91,1% |
| COHR | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $1 948 200 | 237,6% |
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 5 500 | $1 940 125 | -22,0% |
| TEVA | 30 червня 2025 р. | 125 000 | $1 921 250 | 121,8% |
| NUE | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $1 805 100 | 92,5% |
| NU | 30 червня 2025 р. | 175 000 | $1 792 000 | 5,6% |
| WM | 30 вересня 2025 р. | 7 500 | $1 716 150 | 1,4% |
| TSM | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $1 660 000 | 85,5% |
| C | 30 червня 2025 р. | 22 500 | $1 597 275 | 54,8% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 5 000 | $1 559 850 | 12,2% |
| D | 30 вересня 2025 р. | 27 500 | $1 554 300 | 10,4% |
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 600 | $1 402 164 | -3,8% |
| BLK | 31 березня 2025 р. | 1 275 | $1 371 263 | 22,2% |
| ABBV | 31 березня 2025 р. | 7 293 | $1 341 183 | 25,9% |
| MKC | 31 березня 2025 р. | 17 193 | $1 327 815 | -32,8% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 2 066 | $1 323 066 | 87,5% |
| GLW | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $1 314 750 | 87,2% |
| MCD | 31 березня 2025 р. | 4 520 | $1 304 924 | -14,0% |
| KHC | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $1 302 000 | 5,1% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 9 321 | $1 290 306 | 81,4% |
| ULTA | 31 березня 2025 р. | 3 065 | $1 263 240 | 41,4% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 27 194 | $1 259 082 | 49,6% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 7 881 | $1 250 557 | -28,4% |
| GOOGL | 31 грудня 2025 р. | 5 048 | $1 231 964 | 9,3% |
| TTD | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $1 225 000 | -65,2% |
| META | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $1 171 020 | -4,8% |
| CRH | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $1 147 500 | -21,1% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 13 133 | $957 658 | 12,0% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 10 940 | $896 642 | Більше не відстежується |
| BABA | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $847 900 | -7,6% |
| KMB | 31 березня 2025 р. | 6 269 | $814 782 | -23,7% |
| VALE | 30 червня 2025 р. | 75 000 | $748 500 | 49,4% |
| RIO | 31 березня 2025 р. | 12 500 | $735 125 | 74,3% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 8 176 | $690 872 | 4,2% |
| EASG | 31 березня 2025 р. | 25 000 | $661 750 | Більше не відстежується |
| PPG | 31 грудня 2025 р. | 6 186 | $643 468 | 10,9% |
| ED | 31 грудня 2025 р. | 5 934 | $590 848 | 8,8% |
| EA | 31 березня 2025 р. | 4 759 | $584 929 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 грудня 2025 р. | 1 204 | $556 296 | 7,1% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 2 253 | $504 041 | 10,0% |
| IFF | 31 грудня 2025 р. | 7 731 | $471 282 | 25,1% |
| EQIX | 31 березня 2025 р. | 485 | $443 125 | 34,4% |
| JNJ | 31 грудня 2025 р. | 2 174 | $394 842 | 29,1% |
| WDAY | 31 грудня 2025 р. | 1 550 | $383 920 | -9,0% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 659 | $374 404 | 0,8% |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 2 016 | $369 392 | 52,8% |
| BIIB | 31 грудня 2025 р. | 2 641 | $365 831 | 22,5% |
| HPQ | 31 грудня 2025 р. | 13 079 | $351 694 | 33,0% |
| EXC | 31 грудня 2025 р. | 7 831 | $346 678 | 2,9% |
| DGX | 31 березня 2025 р. | 2 099 | $342 347 | 42,2% |
| T | 31 березня 2025 р. | 14 384 | $341 332 | -10,3% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 5 636 | $332 242 | 8,3% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 4 532 | $328 343 | 23,3% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 8 267 | $325 637 | 9,0% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 2 115 | $324 716 | 0,0% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 5 084 | $322 732 | 26,6% |
| LLY | 31 грудня 2025 р. | 439 | $318 938 | 16,3% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 4 021 | $315 970 | 44,1% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 198 | $314 446 | -39,1% |
| SPG | 31 грудня 2025 р. | 532 | $99 840 | 18,7% |
| ORLY | 31 грудня 2025 р. | 604 | $65 117 | -2,6% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 213 | $51 876 | 8,1% |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 445 | $49 395 | 18,0% |
| APH | 31 грудня 2025 р. | 181 | $39 742 | 15,3% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 483 | $31 907 | 15,8% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 60 | $26 683 | -22,5% |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 323 | $26 606 | 19,9% |
| ADI | 31 грудня 2025 р. | 108 | $26 536 | 38,8% |
| KDP | 31 грудня 2025 р. | 1 040 | $26 530 | 13,7% |
| HSY | 31 грудня 2025 р. | 140 | $26 187 | 3,3% |
| UAL | 31 грудня 2025 р. | 201 | $19 397 | 1,1% |
| AIG | 31 грудня 2025 р. | 228 | $17 907 | -10,4% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 36 | $17 522 | -17,0% |
| PLTR | 31 грудня 2025 р. | 87 | $15 871 | -2,7% |
| WDC | 31 грудня 2025 р. | 131 | $15 728 | 173,1% |
| EW | 31 грудня 2025 р. | 169 | $13 143 | 4,8% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 13 | $12 033 | 9,4% |
| HOOD | 31 грудня 2025 р. | 83 | $11 884 | -6,0% |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 77 | $11 220 | 43,8% |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 107 | $8 997 | 88,2% |
| IT | 31 грудня 2025 р. | 34 | $8 938 | -23,5% |
| EMR | 31 грудня 2025 р. | 67 | $8 789 | 17,6% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 11 | $7 894 | 7,2% |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 19 | $5 716 | 13,2% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 28 | $5 701 | 86,8% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 134 | $5 251 | -3,0% |
| CHTR | 31 грудня 2025 р. | 18 | $4 952 | -29,5% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 1 | $4 290 | -12,8% |
| DELL | 31 грудня 2025 р. | 25 | $3 544 | 248,9% |
| TGT | 31 грудня 2025 р. | 36 | $3 229 | 66,2% |
| PWR | 31 грудня 2025 р. | 7 | $2 901 | 56,1% |
| TPL | 31 грудня 2025 р. | 3 | $2 801 | 30,9% |
| MPWR | 31 грудня 2025 р. | 3 | $2 762 | 45,2% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 3 | $2 761 | -15,4% |
| CEG | 31 грудня 2025 р. | 8 | $2 633 | -22,8% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 10 | $2 608 | 14,8% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 12 | $2 590 | -1,2% |
| FFIV | 31 грудня 2025 р. | 8 | $2 586 | 48,5% |
| EXPE | 31 грудня 2025 р. | 12 | $2 565 | 13,6% |
| STZ | 31 грудня 2025 р. | 19 | $2 559 | -2,6% |
| STT | 31 грудня 2025 р. | 22 | $2 552 | 44,3% |
| UBER | 31 грудня 2025 р. | 26 | $2 547 | -4,3% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 19 | $2 544 | 83,5% |
| CB | 31 грудня 2025 р. | 9 | $2 540 | 10,1% |
| C | 31 грудня 2025 р. | 25 | $2 538 | 12,9% |
| EXR | 31 грудня 2025 р. | 18 | $2 537 | 13,2% |
| JCI | 31 грудня 2025 р. | 23 | $2 529 | 21,1% |
| EQR | 31 грудня 2025 р. | 39 | $2 524 | 1,0% |
| JPM | 31 грудня 2025 р. | 8 | $2 523 | 10,3% |
| DOW | 31 грудня 2025 р. | 110 | $2 522 | 40,5% |
| WEC | 31 грудня 2025 р. | 22 | $2 521 | 2,9% |
| ETR | 31 грудня 2025 р. | 27 | $2 516 | 15,7% |
| VRSN | 31 грудня 2025 р. | 9 | $2 516 | 14,1% |
| MAA | 31 грудня 2025 р. | 18 | $2 515 | -5,0% |
| TRGP | 31 грудня 2025 р. | 15 | $2 513 | 65,9% |
| VICI | 31 грудня 2025 р. | 77 | $2 511 | -5,7% |
| PNW | 31 грудня 2025 р. | 28 | $2 510 | 11,8% |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 15 | $2 510 | 15,9% |
| STLD | 31 грудня 2025 р. | 18 | $2 510 | 35,1% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 13 | $2 506 | 123,1% |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 306 | $2 503 | 15,5% |
| AKAM | 31 грудня 2025 р. | 33 | $2 500 | 26,1% |
| CNC | 31 грудня 2025 р. | 70 | $2 498 | 55,9% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 52 | $2 493 | 27,2% |
| BFB | 31 грудня 2025 р. | 92 | $2 491 | Більше не відстежується |
| PPL | 31 грудня 2025 р. | 67 | $2 490 | 0,2% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 16 | $2 485 | 35,5% |
| TER | 31 грудня 2025 р. | 18 | $2 478 | 93,5% |
| NDAQ | 31 грудня 2025 р. | 28 | $2 477 | 1,0% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 20 | $2 475 | 4,2% |
| WMT | 31 грудня 2025 р. | 24 | $2 473 | -7,4% |
| PODD | 31 грудня 2025 р. | 8 | $2 470 | -48,6% |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 30 | $2 470 | 14,1% |
| SNPS | 31 грудня 2025 р. | 5 | $2 467 | -15,2% |
| VMC | 31 грудня 2025 р. | 8 | $2 461 | -4,2% |
| CDNS | 31 грудня 2025 р. | 7 | $2 459 | 0,4% |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 26 | $2 459 | 44,7% |
| AMAT | 31 грудня 2025 р. | 12 | $2 457 | 92,3% |
| CRWD | 31 грудня 2025 р. | 5 | $2 452 | -60,1% |
| LYV | 31 грудня 2025 р. | 15 | $2 451 | 27,9% |
| DASH | 31 грудня 2025 р. | 9 | $2 448 | -3,1% |
| ROK | 31 грудня 2025 р. | 7 | $2 447 | 12,2% |
| FSLR | 31 грудня 2025 р. | 11 | $2 426 | -17,7% |
| DLR | 31 грудня 2025 р. | 14 | $2 420 | 26,9% |
| RJF | 31 грудня 2025 р. | 14 | $2 416 | 9,2% |
| MCK | 31 грудня 2025 р. | 3 | $2 318 | 4,4% |
| KLAC | 31 грудня 2025 р. | 2 | $2 157 | -84,7% |