AIMZ Investment Advisors, LLC

CIK 1630365 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$363.5M
#4 622 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.9%
Позиції
153
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
33,90%
Вага топ-25 активів
57,10%
Позиції понад 1%
28
Ефективна кількість позицій
50,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,45% Оцін. купівлі $14 881 237 · продажі $4 976 911

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,2% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
23
Зменшено
62
Закриті
3
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+18.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-9.6%

Річна: +12.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
28,0%
Healthcare
25,2%
Communication Services
12,2%
Financial Services
5,5%
Industrials
5,0%
Retail
4,4%
Logistics & Transportation
3,9%
Communications
2,2%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,8%
Utilities
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
8,9%

Повний портфель 153 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 945 542 7,14% 89 665 $2 947 136 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 994 904 4,13% 41 959 $2 840 600 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 095 769 3,88% 25 024 $-221 212
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13 612 845 3,75% 38 527 $2 216 677 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 405 922 2,86% 27 896 $61 239 Вниз ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10 318 595 2,84% 55 840 $3 115 015 Вниз ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $9 900 326 2,72% 19 931 $989 174 Вниз ×6
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $8 517 466 2,34% 55 037 $2 882 562 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 746 994 2,13% 61 319 $-801 740 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 700 383 2,12% 65 557 $2 592 779 Вниз ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $7 557 953 2,08% 40 129 $839 475 Вниз ×6
INCY Incyte Corporation - Common Stock $7 383 474 2,03% 65 133 $1 250 805 Вниз ×6
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $7 215 687 1,99% 212 978 $740 556 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 301 013 1,73% 15 160 $2 199 191 Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6 047 492 1,66% 37 106 $690 197 Вниз ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 918 015 1,63% 9 491 $-1 415 107
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $5 486 404 1,51% 48 258 $1 134 628 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 198 098 1,43% 45 895 $-531 684 Вниз ×6
BRKB $5 193 047 1,43% 10 378 $219 909
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5 159 791 1,42% 27 221 $-222 291 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 986 736 1,37% 17 733 $688 798 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 684 119 1,29% 12 935 $151 032 Вгору ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $4 511 139 1,24% 61 636 $433 632 Вгору ×3
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $4 420 198 1,22% 160 910 $102 983
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 240 605 1,17% 24 933 $23 437
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 041 201 1,11% 28 942 $2 761 333 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 024 388 1,11% 20 113 $220 220 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 869 138 1,06% 15 376 $498 396 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 543 791 0,97% 13 954 $90 451 Вниз ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 534 793 0,97% 49 190 Вгору ×1
VOE $3 380 424 0,93% 17 107 $93 451 Вниз ×2
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $3 286 953 0,90% 36 180 $-814 719 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 273 524 0,90% 25 475 $227 354 Вгору ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $3 156 717 0,87% 38 728 $948 448
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 147 057 0,87% 15 350 $-570 852 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 110 790 0,86% 7 832 $345 585 Вниз ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3 103 998 0,85% 59 214 $-170 645 Вниз ×6
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $3 082 690 0,85% 293 869 $-886 648 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3 026 336 0,83% 52 522 $-159 143
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $3 026 044 0,83% 23 024 $-262 934
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 959 775 0,81% 9 810 $1 515 341 Вгору ×2
VTV $2 938 499 0,81% 13 484 $292 231 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 843 865 0,78% 9 033 $-124 051 Вгору ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $2 787 562 0,77% 39 339 $200 411 Вниз ×6
VIG $2 717 593 0,75% 11 485 $248 190 Вгору ×1
VYM $2 658 647 0,73% 16 824 $69 261 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $2 548 401 0,70% 9 244 $74 547 Вниз ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2 546 892 0,70% 3 819 $234 543 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 492 639 0,69% 11 305 $-178 168 Вгору ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $2 478 380 0,68% 74 493 $689 676 Вниз ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 408 740 0,66% 8 906 $84 575 Вниз ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $2 389 789 0,66% 17 350 Вгору ×1
VHT $2 331 286 0,64% 7 797 $168 973 Вниз ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $2 300 709 0,63% 53 282 $-116 156 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 139 148 0,59% 7 181 $1 431 634 Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2 081 888 0,57% 13 284 $45 101 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 044 987 0,56% 14 286 $159 125 Вниз ×5
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2 020 102 0,56% 8 780 $114 930
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 984 772 0,55% 24 422 $113 792 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 899 690 0,52% 12 963 $-7 259
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 834 125 0,50% 17 948 $226 262 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 761 893 0,48% 12 887 $-432 551 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 748 691 0,48% 12 915 $-256 879
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $1 676 666 0,46% 21 130 $-1 240 527 Вниз ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $1 655 513 0,46% 31 486 $-235 240 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 498 890 0,41% 4 250 $101 107
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 489 047 0,41% 20 855 $-564 236 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 485 913 0,41% 16 376 $-195 134 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 431 113 0,39% 6 005 $180 556
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 387 410 0,38% 17 735 $-148 913 Вгору ×4
PRF $1 350 750 0,37% 25 000 $162 500
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 307 184 0,36% 1 808 $685 810 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 205 019 0,33% 2 865 $139 955
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 194 134 0,33% 2 932 Вгору ×1
VUG $1 055 314 0,29% 12 251 $165 311 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 028 908 0,28% 3 143 $104 264
EBAY eBay Inc. - Common Stock $976 803 0,27% 8 741 $163 084 Вниз ×1
VEU $921 920 0,25% 11 008 $63 302 Вниз ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $909 886 0,25% 18 003 $-264 723 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $896 148 0,25% 10 844 $7 860 Вниз ×1
SOXX SOXX $875 907 0,24% 1 367 $390 482 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $875 441 0,24% 15 364 $77 696 Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $830 561 0,23% 1 925 $506 486 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $823 172 0,23% 686 $260 914 Вгору ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $810 970 0,22% 6 705 $75 063 Вниз ×1
USMV $773 995 0,21% 8 024 $29 849
MMM 3M Company Common Stock $751 713 0,21% 4 643 $77 444
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $722 586 0,20% 626 Вгору ×1
GLOB Globant S.A. Common Shares $716 033 0,20% 24 742 $-453 639 Вниз ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $714 875 0,20% 6 650 $60 648
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $706 486 0,19% 959 $152 753
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $697 861 0,19% 746 $-45 476
SPY SPY $672 830 0,19% 901 $87 174
WIT Wipro Limited Common Stock $623 776 0,17% 277 234 $36 041
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $602 484 0,17% 5 164 $-152 906
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $585 585 0,16% 10 500 $103 950
HIPO Hippo Holdings Inc. Common Stock $571 135 0,16% 20 210 $44 462
VBR $549 157 0,15% 2 260 $49 482 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $533 761 0,15% 1 413 $104 471 Вгору ×2
VBK $491 867 0,14% 1 345 $67 206 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
EEFT $4 511 139 1,24% зростання ×3
MDT $1 387 410 0,38% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
ZTS $3 534 793 49 190 0,97%
JKHY $2 389 789 17 350 0,66%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 194 134 2 932 0,33%
MU $722 586 626 0,20%
GLW $357 602 1 400 0,10%
PANW $346 135 1 015 0,10%
TXN $295 984 993 0,08%
SITM $268 402 360 0,07%
SOXL $266 710 1 000 0,07%
URI $251 502 222 0,07%
TSM $233 054 488 0,06%
EMXC $229 254 2 241 0,06%
SCHF $222 431 8 030 0,06%
LUV $219 049 4 260 0,06%
MET $205 179 2 425 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QCOM Скорочено -97 +$3.1M
AAPL Скорочено -955 +$2.9M
NTAP Куплено більше +3 +$2.9M
GOOGL Скорочено -308 +$2.8M
INTC Скорочено -60 +$2.8M
CSCO Скорочено -271 +$2.6M
GOOG Скорочено -1K +$2.2M
UNH Куплено більше +1 +$2.2M
KLAC Куплено більше +9K +$1.5M
MRVL Куплено більше +38 +$1.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SPGI 30 червня 2026 р. 2 932 $1 247 028 12,5%
WBA 30 вересня 2025 р. 41 921 $481 249 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 268 $286 606 -1,9%
SGOV 30 червня 2025 р. 2 400 $241 608 -0,1%
DELL 31 березня 2025 р. 2 056 $236 876 381,9%
SPR 31 грудня 2025 р. 6 100 $235 460 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2025 р. 2 000 $235 060 -75,8%
TRV 31 березня 2026 р. 778 $225 596 25,6%
GPN 31 березня 2025 р. 1 957 $219 301 -5,4%
ALL 30 червня 2026 р. 1 050 $217 707 7,7%
WRB 31 грудня 2025 р. 2 800 $214 536 -0,8%
GM 31 березня 2026 р. 2 625 $213 465 17,7%
GPN 31 грудня 2025 р. 2 557 $212 436 19,6%
HDV 30 вересня 2025 р. 1 780 $208 546 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2026 р. 1 822 $207 289 11,2%
MET 31 грудня 2025 р. 2 488 $204 937 19,9%
MET 31 березня 2025 р. 2 488 $203 717 17,9%
DIS 31 березня 2025 р. 1 822 $202 880 8,5%
TXN 30 вересня 2025 р. 975 $202 430 44,3%
SCHF 31 березня 2026 р. 8 330 $200 253 Більше не відстежується