Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -7.0%

Річна: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 20,0%
Financials 11,7%
Industrials 5,8%
Communication Services 5,1%
Retail 3,6%
Healthcare 2,8%
Consumer Staples 2,0%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,3%
Utilities 0,8%
Materials 0,8%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 44,4%

Повний портфель 152 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $158 194 779 32,03% 211 839 $19 338 936 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 392 313 8,99% 153 416 $5 381 673 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 184 791 5,91% 78 239 $386 294 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 675 166 4,19% 28 076 $3 825 550 Вниз ×1
V Visa Inc. $15 867 911 3,21% 46 250 $1 828 865 Вниз ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13 005 944 2,63% 24 897 $1 469 271 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 087 959 2,45% 34 212 $2 268 303 Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $9 906 584 2,01% 114 633 $1 106 855 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 029 611 1,63% 24 531 $873 984 Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 667 249 1,55% 38 319 $1 005 343 Вгору ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 629 758 1,55% 56 350 $-1 293 014 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7 065 787 1,43% 29 696 $690 981 Вниз ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 044 108 1,43% 28 609 $1 028 434 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 982 647 1,41% 29 297 $1 014 254 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6 418 260 1,30% 5 463 $1 473 281 Вниз ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $4 635 890 0,94% 14 805 $-784 457 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 424 773 0,90% 4 730 $-352 112 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 050 955 0,82% 34 488 $1 413 830 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 870 491 0,78% 23 350 $-941 845 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 817 667 0,77% 3 585 $1 221 161 Вниз ×1
SLV iShares Silver Trust $3 782 200 0,77% 70 735 $-1 037 683
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 519 941 0,71% 13 860 $132 251 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 344 191 0,68% 7 951 $388 407
GLD SPDR Gold Shares $3 178 383 0,64% 8 628 $-534 159
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 070 789 0,62% 17 416 $870 277
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 886 130 0,58% 8 743 $299 608 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 747 510 0,56% 7 688 $536 709
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 480 659 0,50% 4 957 $392 568 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 460 890 0,50% 22 892 $41 037 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 378 938 0,48% 28 463 $348 672
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 363 283 0,48% 4 196 $-37 088
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 330 996 0,47% 26 558 $1 466 469 Вгору ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 305 632 0,47% 23 955 $-1 186 Вгору ×1
IVV iShares Trust $2 297 595 0,47% 3 068 $384 996 Вгору ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2 203 715 0,45% 20 418 $209 081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 114 989 0,43% 18 674 $-180 835 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 966 941 0,40% 5 263 $473 459
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 896 702 0,38% 12 934 $8 234 Вниз ×3
STT State Street Corporation Common Stock $1 871 536 0,38% 11 035 $462 290 Вниз ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 859 878 0,38% 68 403 $52 684 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 839 228 0,37% 34 533 $1 564 478 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 662 631 0,34% 16 270 $123 923 Вниз ×2
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $1 656 000 0,34% 100 000 $106 640 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 624 703 0,33% 4 301 $349 212 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 596 299 0,32% 10 893 $-6 100
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 578 354 0,32% 34 989 $511 333 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 530 485 0,31% 5 443 $235 638 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 468 319 0,30% 3 968 $195 345
SLB SLB Limited Common Shares $1 443 441 0,29% 31 048 $-167 555 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 251 894 0,25% 4 200 $436 506
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 219 834 0,25% 8 736 $810 035 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 207 442 0,24% 6 364 $172 726 Вгору ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 206 775 0,24% 5 473 $-91 146 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 181 727 0,24% 594 $265 071 Вниз ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 163 593 0,24% 14 874 $-142 569 Вниз ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 034 016 0,21% 2 283 $38 057
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 033 746 0,21% 6 846 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $956 595 0,19% 6 615 $171 858
AXP American Express Company Common Stock $934 585 0,19% 2 763 $68 585 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $929 558 0,19% 775 $216 736
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,19% 800 $686 944 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $903 616 0,18% 9 555 $351 877 Вгору ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $894 944 0,18% 1 598 $33 606
HSY The Hershey Company Common Stock $877 075 0,18% 4 999 $-141 378 Вгору ×1
WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $876 627 0,18% 25 580 $109 629 Вниз ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $862 463 0,17% 8 337 $257 771 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $835 840 0,17% 14 669 $100 446 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $811 908 0,16% 8 483 $-6 871
LIN Linde plc - Ordinary Shares $808 509 0,16% 1 558 $36 115
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $799 511 0,16% 2 322 $55 194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $785 471 0,16% 2 906 $-117 627
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $780 382 0,16% 9 059 $121 293 Вгору ×4
NOBL ProShares Trust $755 352 0,15% 13 450 $42 435 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $746 830 0,15% 6 569 $141 179 Вниз ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $725 765 0,15% 742 $61 497
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $710 453 0,14% 1 223 $461 658
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $682 200 0,14% 5 000 $93 100
CSX CSX Corporation - Common Stock $658 766 0,13% 13 860 $7 713 Вниз ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $649 240 0,13% 2 940 $-219 089
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $643 442 0,13% 2 160 $429 494
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $640 012 0,13% 2 183 $5 872
ABT Abbott Laboratories Common Stock $625 350 0,13% 6 892 $-82 217
PM Philip Morris International Inc Common Stock $619 267 0,13% 3 423 $53 297
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585 962 0,12% 1 661 $39 576
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568 860 0,12% 23 624 $-97 303 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $565 529 0,11% 4 401 $60 191 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $564 100 0,11% 9 790 $-46 221 Вниз ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $560 456 0,11% 5 200 $91 884
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $544 580 0,11% 14 600 $197 976
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $529 878 0,11% 9 400 $93 154
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $512 762 0,10% 1 416 $14 542
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $483 295 0,10% 2 692 $-27 512
T AT&T Inc. $480 273 0,10% 23 202 $-180 746 Вгору ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $456 799 0,09% 3 248 $63 726
MA Mastercard Incorporated Common Stock $450 941 0,09% 878 $12 240
WEX WEX Inc. common stock $429 055 0,09% 3 041 $-36 340
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $425 846 0,09% 3 650 $-108 076
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $423 678 0,09% 586 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $423 526 0,09% 419 $-15 344 Вниз ×1
IGV iShares Trust $416 760 0,08% 4 600 $176 610 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MSFT $29 184 791 5,91% зростання ×3
JPM $8 029 611 1,63% зростання ×6
NVDA $7 667 249 1,55% зростання ×6
VUG $780 382 0,16% зростання ×4
NFLX $359 856 0,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $1 033 746 6 846 0,21%
AMAT $423 678 586 0,09%
LRCX $409 497 945 0,08%
IREN $406 082 8 880 0,08%
PANW $404 109 1 185 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $377 430 2 209 0,08%
OKLO $303 514 5 800 0,06%
GLW $281 228 1 101 0,06%
GNRC $263 529 900 0,05%
WPC $251 680 3 520 0,05%
GCBC $205 033 6 104 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -2K +$19.3M
AAPL Скорочено -296 +$5.4M
QQQ Скорочено -1K +$3.8M
GOOG Скорочено -20 +$2.3M
V Скорочено -200 +$1.8M
GEV Скорочено -202 +$1.5M
DIA Скорочено -10 +$1.5M
NEE Куплено більше +17K +$1.5M
CSCO Куплено більше +500 +$1.4M
PEP Скорочено -1K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 40 421 $6 857 766 20,0%
VTIP 30 червня 2026 р. 18 973 $947 701
HOOD 31 грудня 2025 р. 3 000 $429 540 -0,3%
HON 30 червня 2026 р. 1 367 $308 983 -4,4%
OXY 30 червня 2026 р. 4 642 $301 730 19,6%
INTU 31 березня 2026 р. 402 $266 293 -35,0%
NEM 31 березня 2026 р. 2 575 $257 114 6,8%
KKR 31 березня 2026 р. 2 000 $254 960 -2,4%
OXY 31 грудня 2025 р. 4 842 $228 785 41,2%
GPK 30 червня 2025 р. 8 756 $227 306 -58,3%
DHR 31 грудня 2025 р. 1 136 $225 223 -6,5%
MKC 31 березня 2026 р. 3 200 $217 952 -11,4%
FCX 30 вересня 2025 р. 4 896 $212 242 83,7%
ENTG 31 грудня 2025 р. 2 281 $210 901 97,6%
IREN 31 березня 2026 р. 5 580 $210 757 21,8%
BX 30 червня 2026 р. 1 776 $204 222 -5,0%
ENB 31 грудня 2025 р. 4 020 $202 849 -3,9%
HL 30 червня 2025 р. 26 250 $145 950 187,1%
SRBK 30 червня 2025 р. 11 653 $139 020 37,0%
WSBK 31 грудня 2025 р. 10 000 $95 500 23,5%
DNUT 31 грудня 2025 р. 16 400 $63 468 -28,1%