BINGHAM PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 2063211 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $145.3M
- Позиції
- 178
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 495 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 27,96%
- Вага топ-25 активів
- 46,52%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 76,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,52% Оцін. купівлі $20 931 094 · продажі $14 271 295
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 31
- Збільшено
- 98
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 17
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.1%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,0% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
22,3%
Industrials
10,1%
Healthcare
8,6%
Retail
6,4%
Financials
6,1%
Financial Services
5,5%
Communication Services
4,7%
Energy
3,9%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
3,4%
Communications
2,2%
Materials
1,8%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,2%
Real Estate
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer products
0,6%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
15,9%
Повний портфель 178 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 485 860 | 3,78% | 18 959 | $2 362 857 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 219 338 | 3,59% | 21 899 | $952 511 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 930 861 | 3,39% | 24 643 | $281 625 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 665 825 | 3,21% | 12 508 | $403 666 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 093 299 | 2,82% | 10 836 | $667 642 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $4 016 266 | 2,76% | 5 378 | $653 259 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 565 838 | 2,45% | 9 978 | $-253 246 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $3 145 818 | 2,16% | 34 328 | $296 089 | Вгору ×2 | ||
| EQAL | $2 826 051 | 1,94% | 47 694 | $339 663 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 677 360 | 1,84% | 22 794 | $633 267 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 324 218 | 1,60% | 19 789 | $304 460 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 182 972 | 1,50% | 4 571 | $666 590 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 167 883 | 1,49% | 8 615 | $775 077 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 039 392 | 1,40% | 6 230 | $224 476 | Вгору ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1 812 375 | 1,25% | 42 554 | $295 438 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 800 443 | 1,24% | 905 | $-113 440 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 794 729 | 1,24% | 1 528 | $482 707 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1 791 438 | 1,23% | 18 953 | $286 006 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 763 801 | 1,21% | 6 273 | $252 877 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 705 184 | 1,17% | 4 970 | $257 690 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 620 230 | 1,11% | 8 956 | $204 589 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 589 962 | 1,09% | 30 337 | $209 211 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 509 261 | 1,04% | 11 946 | $-152 728 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 497 003 | 1,03% | 4 006 | $1 224 236 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 375 142 | 0,95% | 14 541 | $306 214 | Вгору ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 362 316 | 0,94% | 1 892 | $-12 430 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 283 462 | 0,88% | 11 332 | $-110 214 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 219 086 | 0,84% | 7 353 | $-285 098 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 190 303 | 0,82% | 1 272 | $-40 645 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 168 711 | 0,80% | 16 369 | $611 858 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 154 126 | 0,79% | 2 744 | $122 148 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 128 489 | 0,78% | 941 | $240 911 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 104 123 | 0,76% | 4 346 | $48 629 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 080 380 | 0,74% | 14 972 | $515 514 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 077 787 | 0,74% | 1 012 | $379 173 | Вгору ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $1 065 720 | 0,73% | 9 960 | $18 725 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 056 091 | 0,73% | 2 989 | $189 537 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 033 637 | 0,71% | 1 835 | $-516 835 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 011 320 | 0,70% | 1 048 | $337 885 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $999 353 | 0,69% | 13 443 | $113 329 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $999 318 | 0,69% | 1 946 | $137 404 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $951 167 | 0,65% | 16 693 | $160 783 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $950 386 | 0,65% | 3 150 | $452 711 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $928 915 | 0,64% | 6 637 | $83 217 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $928 070 | 0,64% | 2 151 | $-21 094 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $913 196 | 0,63% | 7 105 | $192 894 | Вгору ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $909 504 | 0,63% | 2 443 | Вгору ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $883 499 | 0,61% | 6 174 | $213 331 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $857 358 | 0,59% | 9 768 | $-24 827 | Вгору ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $844 661 | 0,58% | 3 534 | $-22 793 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $843 741 | 0,58% | 1 167 | $443 163 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $838 254 | 0,58% | 19 781 | $-86 117 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $825 900 | 0,57% | 1 987 | $400 673 | Вгору ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $814 709 | 0,56% | 2 391 | $223 798 | Вгору ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $814 138 | 0,56% | 2 600 | $-330 268 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $812 087 | 0,56% | 17 468 | $48 997 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $799 913 | 0,55% | 1 377 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $792 123 | 0,55% | 4 175 | $9 721 | Вгору ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $778 200 | 0,54% | 4 104 | $-3 975 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $772 146 | 0,53% | 9 501 | $91 803 | Вгору ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $739 551 | 0,51% | 8 015 | $207 245 | Вгору ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $732 351 | 0,50% | 5 406 | $46 866 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $699 810 | 0,48% | 5 165 | $-62 599 | Вгору ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $695 843 | 0,48% | 4 149 | $-204 680 | Вниз ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $694 666 | 0,48% | 13 065 | $30 587 | Вгору ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $690 217 | 0,47% | 8 406 | $169 696 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $685 601 | 0,47% | 8 296 | $8 230 | Вниз ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $679 809 | 0,47% | 3 684 | $185 365 | Вгору ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $658 028 | 0,45% | 494 | $117 953 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $641 775 | 0,44% | 1 292 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $634 995 | 0,44% | 1 269 | $33 120 | Вгору ×2 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $617 914 | 0,43% | 12 017 | $173 160 | Вгору ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $599 299 | 0,41% | 529 | $275 818 | Вгору ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $597 015 | 0,41% | 9 493 | $54 476 | Вгору ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $591 740 | 0,41% | 5 692 | $-145 876 | Вгору ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $579 860 | 0,40% | 2 437 | $98 002 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $575 410 | 0,40% | 1 562 | $-88 097 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $549 491 | 0,38% | 1 096 | $45 181 | Вгору ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $548 244 | 0,38% | 8 877 | $57 388 | Вгору ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $537 911 | 0,37% | 1 486 | $12 934 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $531 981 | 0,37% | 526 | $100 526 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $530 878 | 0,37% | 6 143 | $-28 619 | Вниз ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $528 406 | 0,36% | 1 599 | $-86 444 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $523 148 | 0,36% | 7 271 | $36 660 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $517 746 | 0,36% | 6 717 | $42 436 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $512 739 | 0,35% | 2 908 | $184 608 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $510 118 | 0,35% | 983 | $37 659 | Вгору ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $507 189 | 0,35% | 9 356 | $20 146 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $492 321 | 0,34% | 2 454 | $44 455 | Вниз ×2 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $474 695 | 0,33% | 3 250 | $173 354 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $474 168 | 0,33% | 931 | $-152 811 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $474 087 | 0,33% | 9 516 | $36 820 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $452 752 | 0,31% | 18 802 | $-66 166 | Вгору ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $441 757 | 0,30% | 4 093 | $53 732 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $435 716 | 0,30% | 1 673 | $39 894 | Вгору ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $431 003 | 0,30% | 5 094 | $70 755 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $429 151 | 0,30% | 2 253 | $13 927 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $421 829 | 0,29% | 665 | $115 394 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $418 602 | 0,29% | 554 | $-224 360 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $417 599 | 0,29% | 4 550 | $67 024 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RACE | $909 504 | 2 443 | 0,63% |
| AMD | $799 913 | 1 377 | 0,55% |
| VRTX | $641 775 | 1 292 | 0,44% |
| AEP | $377 711 | 2 760 | 0,26% |
| NBIS | $345 765 | 1 252 | 0,24% |
| PANW | $308 623 | 905 | 0,21% |
| MU | $301 272 | 261 | 0,21% |
| RCL | $268 948 | 847 | 0,19% |
| TROW | $267 399 | 2 352 | 0,18% |
| SWK | $267 395 | 2 841 | 0,18% |
| LRCX | $256 673 | 592 | 0,18% |
| INTC | $254 825 | 1 825 | 0,18% |
| CYD | $250 704 | 5 288 | 0,17% |
| ACN | $244 837 | 1 967 | 0,17% |
| MNST | $244 433 | 2 543 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +7K | +$2.4M |
| AMZN | Куплено більше | +1K | +$953K |
| ABBV | Куплено більше | +2K | +$775K |
| AVGO | Скорочено | -232 | +$668K |
| TSM | Куплено більше | +84 | +$667K |
| SPY | Куплено більше | +207 | +$653K |
| CSCO | Скорочено | -4K | +$633K |
| NFLX | Куплено більше | +11K | +$612K |
| META | Скорочено | -875 | -$517K |
| UBER | Куплено більше | +7K | +$516K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 13 489 | $2 288 718 | 22,8% |
| IWD | 30 червня 2026 р. | 2 549 | $544 645 | Більше не відстежується |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 6 325 | $541 104 | 1,7% |
| TEL | 31 березня 2025 р. | 3 632 | $519 267 | 44,8% |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 792 | $426 738 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 3 057 | $393 680 | -12,5% |
| CRBG | 31 березня 2026 р. | 12 763 | $385 060 | 40,2% |
| TT | 31 березня 2026 р. | 979 | $381 027 | 10,2% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 388 | $373 143 | 21,4% |
| XEL | 31 березня 2026 р. | 4 302 | $317 746 | 0,2% |
| PPL | 30 червня 2026 р. | 8 307 | $317 327 | -1,4% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 104 | $296 203 | -9,0% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 2 103 | $294 020 | -36,3% |
| GLPI | 30 червня 2025 р. | 5 667 | $288 450 | -8,9% |
| SNY | 30 червня 2026 р. | 5 941 | $286 237 | 7,7% |
| STT | 31 березня 2026 р. | 2 077 | $267 954 | 51,2% |
| EMBJ | 30 червня 2026 р. | 4 441 | $263 529 | 23,6% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 165 | $236 472 | 30,1% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 6 395 | $235 976 | -25,0% |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 2 241 | $235 552 | 44,1% |
| GFI | 30 червня 2026 р. | 5 149 | $233 765 | 29,4% |
| BVN | 30 червня 2026 р. | 6 336 | $228 349 | 18,3% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 2 230 | $228 307 | 24,6% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 901 | $219 871 | -13,0% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 326 | $215 949 | -16,6% |
| RYAAY | 30 червня 2026 р. | 3 644 | $210 623 | -14,7% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 5 621 | $206 572 | -2,1% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 115 | $203 167 | 8,2% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 5 171 | $202 445 | 0,5% |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 229 | $202 355 | -50,6% |
| MNST | 31 березня 2026 р. | 2 638 | $202 255 | -34,3% |
| ITOT | 30 червня 2025 р. | 1 651 | $201 439 | Більше не відстежується |
| HMY | 30 червня 2026 р. | 10 881 | $167 241 | 36,0% |
| SBSW | 30 червня 2026 р. | 13 323 | $164 139 | 33,9% |
| VNET | 30 червня 2026 р. | 16 762 | $140 633 | -16,3% |
| TIGR | 31 березня 2026 р. | 12 659 | $121 020 | -23,4% |
| SAN | 30 червня 2026 р. | 10 562 | $119 139 | 3,6% |
| VLRS | 30 червня 2026 р. | 13 764 | $99 651 | -21,6% |
| AEG | 31 березня 2026 р. | 11 241 | $86 668 | 28,6% |