Boomfish Wealth Group, LLC

CIK 2010786 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів32,43%

Вага топ-25 активів58,58%

Позиції понад 1%41

Ефективна кількість позицій52,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 8,8% Оцін. купівлі $33 860 271 · продажі $17 897 757

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,6% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено47

Зменшено32

Закриті2

Вартість портфеля $219.5M #6 197 з 9 337 за вартістю 13F · топ 66.4%

Позиції 95

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 31,1%

Financials 8,0%

Communication Services 7,7%

Industrials 7,2%

Healthcare 7,2%

Retail 6,1%

Consumer Discretionary 3,9%

Energy 2,2%

Consumer products 0,9%

Utilities 0,9%

Consumer Staples 0,9%

Real Estate 0,8%

Materials 0,7%

Інше/Невідоме 22,3%

Повний портфель 95 позиції

					Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8 532 148	3,89%	42 642	$2 808 820	Вгору ×3
AGG iShares Trust	$8 020 982	3,65%	81 036	$-36 303	Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$7 785 765	3,55%	84 960	$-2 584 782	Вниз ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$7 484 580	3,41%	71 995	$388 656	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7 376 683	3,36%	25 493	$2 898 501	Вгору ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$6 698 736	3,05%	9 265	$2 997 312	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 673 738	3,04%	18 888	$2 599 968	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$6 309 095	2,87%	73 005	$269 740	Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 160 008	2,81%	16 514	$2 798 716	Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$6 146 779	2,80%	20 373	$1 997 224	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 193 081	2,37%	21 789	$1 489 719	Вгору ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4 935 801	2,25%	2 481	$1 065 769	Вниз ×3
VNLA Janus Detroit Street Trust	$4 565 692	2,08%	93 435	$-157 804	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 331 858	1,97%	11 468	$1 431 012	Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$4 238 846	1,93%	24 952	$1 186 904	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$3 847 595	1,75%	38 220		Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 834 887	1,75%	8 030	$1 103 237	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 572 942	1,63%	6 343	$819 821	Вгору ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$3 541 152	1,61%	10 384	$809 940	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 411 907	1,55%	8 112	$987 353	Вгору ×3
V Visa Inc.	$3 409 362	1,55%	9 937	$471 171	Вгору ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock	$3 249 850	1,48%	19 940	$326 442	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 196 451	1,46%	6 224	$294 490	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 061 517	1,39%	9 353	$375 543	Вгору ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$3 018 152	1,37%	16 933	$731 792	Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 918 884	1,33%	5 729	$-359 067	Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$2 912 721	1,33%	1 716	$538 777	Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2 911 330	1,33%	13 204	$-184 251	Вгору ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2 893 109	1,32%	26 913	$830 551	Вгору ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$2 869 267	1,31%	28 428	$799 820	Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$2 748 904	1,25%	5 534	$-137 084	Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 737 505	1,25%	5 460	$-63 324	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 629 549	1,20%	5 255	$444 876	Вгору ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$2 623 356	1,19%	21 309	$-276 024	Вгору ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 545 765	1,16%	6 125	$538 713	Вниз ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$2 539 272	1,16%	27 843	$-119 375	Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$2 518 293	1,15%	16 393	$-199 878	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 336 863	1,06%	17 092	$-592 520	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 313 912	1,05%	12 196	$-36 588	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 297 667	1,05%	9 047	$-95 707	Вниз ×3
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$2 234 347	1,02%	7 547	$85 326	Вгору ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 175 521	0,99%	38 180	$310 696	Вниз ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$2 162 790	0,99%	23 455	$1 000 614	Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$2 071 201	0,94%	38 207	$-17 141	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 065 716	0,94%	3 556	$872 396	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 048 438	0,93%	13 969	$71 284	Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 039 822	0,93%	5 633	$69 562	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 029 936	0,92%	7 463	$196 537	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 001 858	0,91%	22 808	$-137 157	Вниз ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$1 901 769	0,87%	10 716	$-126 050	Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$1 837 822	0,84%	10 234	$-27 429	Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$1 753 186	0,80%	17 659	$-273 307	Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1 691 140	0,77%	10 795	$-423 654	Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 505 445	0,69%	2 901	$102 444	Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 470 579	0,67%	10 861	$-202 622	Вгору ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$1 435 252	0,65%	11 724	$-330 231	Вниз ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1 367 154	0,62%	989	$40 920	Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 287 842	0,59%	18 037	$105	Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 132 202	0,52%	3 168	$259 949	Вгору ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1 021 640	0,47%	2 569	$7 923	Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$979 563	0,45%	9 962	$-134 503	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$883 957	0,40%	3 948		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$865 970	0,39%	3 917		Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$846 077	0,39%	2 399	$72 199	Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$779 741	0,36%	6 266	$-454 019	Вгору ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$749 872	0,34%	2 216	$-406 214	Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$719 488	0,33%	1 917	$-188 591	Вниз ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$692 718	0,32%	3 563	$-174 389	Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$611 469	0,28%	19 344	$-271 717	Вниз ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$591 074	0,27%	6 100	$22 333	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$586 297	0,27%	627	$-8 228	Вгору ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$508 109	0,23%	10 359	$-69 923
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$498 887	0,23%	18 826	$205 006	Вгору ×1
SPY SPY	$445 822	0,20%	597	$63 422	Вгору ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$439 984	0,20%	4 698		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$427 183	0,19%	3 772	$-16 316	Вгору ×2
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$420 318	0,19%	998	$181 448	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$402 392	0,18%	4 951	$28 150	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$395 078	0,18%	371	$144 283	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$363 117	0,17%	1 443	$64 938	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$358 527	0,16%	3 073	$-62 759	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$338 979	0,15%	2 045	$-71 097	Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$320 043	0,15%	12 068		Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$313 874	0,14%	9 898	$29 386	Вгору ×1
TFLO iShares Trust	$312 893	0,14%	6 180	$0
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$269 528	0,12%	3 067	$34 780
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$265 098	0,12%	7 834		Вгору ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$250 489	0,11%	6 049		Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$245 191	0,11%	357	$35 451	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$235 810	0,11%	315	$30 128
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$218 878	0,10%	2 526
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$204 611	0,09%	3 913		Вгору ×1
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF	$204 350	0,09%	8 174		Вгору ×1
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock	$143 167	0,07%	45 306	$19 029
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares	$15 288	0,01%	14 423	$-4 183
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
NVDA	$8 532 148	3,89%	зростання ×3
AAPL	$7 376 683	3,36%	зростання ×5
TLT	$6 309 095	2,87%	зростання ×6
AMZN	$5 193 081	2,37%	зростання ×5
META	$3 572 942	1,63%	зростання ×6
TSLA	$3 411 907	1,55%	зростання ×3
MELI	$2 912 721	1,33%	зростання ×4
LOW	$2 911 330	1,33%	зростання ×6
ICE	$2 623 356	1,19%	зростання ×5
DPZ	$2 234 347	1,02%	зростання ×5
NFLX	$1 287 842	0,59%	зростання ×4
GOOGL	$1 132 202	0,52%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SGOV	$3 847 595	38 220	1,75%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$883 957	3 948	0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$865 970	3 917	0,39%
DAL	$439 984	4 698	0,20%
PYLD	$320 043	12 068	0,15%
SCHG	$265 098	7 834	0,12%
AVIG	$250 489	6 049	0,11%
CP	$218 878	2 526	0,10%
FOCT	$204 611	3 913	0,09%
SCEP	$204 350	8 174	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AMAT	Скорочено	-2K	+$3.0M
AAPL	Куплено більше	+8K	+$2.9M
NVDA	Куплено більше	+10K	+$2.8M
MSFT	Куплено більше	+7K	+$2.8M
GOOG	Куплено більше	+5K	+$2.6M
BIL	Скорочено	-28K	-$2.6M
KLAC	Куплено більше	+18K	+$2.0M
AMZN	Куплено більше	+4K	+$1.5M
AVGO	Куплено більше	+2K	+$1.4M
ANET	Куплено більше	+95	+$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ADBE	31 березня 2026 р.	6 751	$2 362 782	-2,2%
CSGP	31 березня 2026 р.	34 474	$2 318 032	-32,1%
HON	30 червня 2026 р.	7 986	$1 805 011	-4,4%
TER	30 червня 2025 р.	21 376	$1 765 684	399,4%
APD	31 березня 2026 р.	5 814	$1 436 078	-4,4%
MDLZ	31 березня 2026 р.	23 380	$1 258 569	1,0%
DHR	31 березня 2026 р.	5 127	$1 173 787	12,9%
XYZ	31 березня 2026 р.	15 271	$993 989	23,5%
PHG	31 грудня 2025 р.	18 398	$501 529	-11,7%
SBUX	30 червня 2025 р.	4 036	$395 880	3,4%
BSX	31 грудня 2025 р.	3 350	$327 061	-55,3%
RY	30 червня 2025 р.	2 353	$265 230	48,7%
ETHE	31 грудня 2025 р.	7 478	$256 271	-12,1%
GBTC	31 грудня 2025 р.	2 608	$234 120	-4,8%
CP	31 грудня 2025 р.	3 104	$231 217	16,7%
VTI	30 вересня 2025 р.	755	$229 467
VOO	30 вересня 2025 р.	394	$223 804
ECL	30 червня 2026 р.	759	$201 909	-1,8%