BSW Wealth Partners

CIK 1512601 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів49,08%

Вага топ-25 активів67,14%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій25,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,0% Оцін. купівлі $34 386 749 · продажі $49 516 386

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються

Нові позиції34

Збільшено99

Зменшено183

Закриті15

Вартість портфеля $899.2M #2 701 з 9 337 за вартістю 13F · топ 28.9%

Позиції 331

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,0%

Financials 4,0%

Industrials 3,9%

Communication Services 3,4%

Healthcare 2,6%

Retail 1,5%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,5%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 69,4%

Повний портфель 331 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$131 762 909	14,65%	175 944	$12 507 888	Вниз ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$53 452 194	5,94%	599 240	$1 418 981	Вниз ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45 780 394	5,09%	357 436	$5 146 947	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$37 302 873	4,15%	737 502	$5 895 258	Вгору ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$36 902 983	4,10%	625 686	$3 800 087	Вгору ×1
SPY SPY	$34 699 291	3,86%	46 466	$4 550 082	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$31 869 362	3,54%	110 137	$3 753 261	Вниз ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$29 966 575	3,33%	336 665	$1 382 787	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20 346 204	2,26%	210 863	$3 706 364	Вгору ×1
AOR iShares Trust	$19 249 121	2,14%	276 966	$3 055 265	Вгору ×6
IEMG iShares, Inc.	$18 507 209	2,06%	223 409	$2 852 334	Вниз ×3
CRBN iShares Trust	$14 000 110	1,56%	55 343	$3 495 944	Вгору ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12 644 819	1,41%	63 196	$1 638 379	Вгору ×1
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 246 954	1,36%	186 691	$699 291	Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 324 450	1,26%	90 770	$1 176 962	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 050 312	1,23%	114 416	$199 526	Вниз ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$10 837 498	1,21%	143 524	$-2 699 823	Вниз ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$10 794 016	1,20%	210 903	$-2 964 100	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10 248 856	1,14%	29 006	$1 896 266	Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$10 070 042	1,12%	141 334	$593 113	Вниз ×2
MUB iShares Trust	$9 961 200	1,11%	92 559	$-84 412	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8 847 346	0,98%	23 909	$463 897	Вниз ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$7 834 163	0,87%	59 242	$1 142 871	Вниз ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$7 374 434	0,82%	10 737	$812 704	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 650 251	0,74%	27 902	$694 816	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6 599 084	0,73%	18 466	$1 458 165	Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$5 738 159	0,64%	55 813	$438 324	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 659 654	0,63%	15 173	$-116 095	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$5 372 134	0,60%	51 715	$-27 045	Вниз ×6
IJH iShares Trust	$5 333 482	0,59%	69 167	$556 789	Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 264 406	0,59%	13 936	$887 921	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$5 202 307	0,58%	17 315	$552 063	Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$5 199 267	0,58%	12 050	$2 021 652	Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$4 855 019	0,54%	30 930	$566 051	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 797 043	0,53%	10 045	$1 448 138	Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4 424 090	0,49%	10 210	$2 180 127	Вниз ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$4 161 764	0,46%	25 462	$-808 572	Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 066 524	0,45%	3 390	$881 058	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 714 126	0,41%	11 347	$311 820	Вниз ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$3 570 690	0,40%	68 509	$-49 927	Вниз ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3 535 090	0,39%	22 524	$557 144	Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3 521 813	0,39%	25 222	$2 005 000	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 482 206	0,39%	3 017	$2 413 708	Вниз ×1
XVV iShares Trust	$3 274 285	0,36%	57 656	$184 253	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 140 555	0,35%	16 484	$949 815
NULV Nushares ETF Trust	$3 070 836	0,34%	61 429	$-862 366	Вниз ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 052 413	0,34%	4 222	$1 557 907	Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 991 871	0,33%	4 063	$1 020 561	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 889 465	0,32%	5 130	$-178 616	Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 781 668	0,31%	4 788	$1 068 489	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 743 458	0,31%	45 962	$82 682	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 668 126	0,30%	18 195	$-981 526	Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 622 992	0,29%	10 424	$340 126	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 622 073	0,29%	94 660	$255 941	Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 569 249	0,29%	2 413	$836 603	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 562 074	0,28%	21 960	$-662 377	Вниз ×1
EEM iShares, Inc.	$2 557 213	0,28%	37 381	$379 491	Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 496 948	0,28%	30 724	$156 806	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 393 844	0,27%	4 784	$-32 325	Вниз ×1
V Visa Inc.	$2 363 610	0,26%	6 889	$297 617	Вгору ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 259 043	0,25%	17 580	$94 565	Вниз ×2
EMSF Matthews International Funds	$2 172 440	0,24%	51 116	$349 138	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 111 341	0,23%	8 689	$322 504	Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2 086 782	0,23%	16 806	$371 015	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 057 215	0,23%	1 034	$705 929	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 980 468	0,22%	5 999	$222 480	Вниз ×4
ESML iShares Trust	$1 824 046	0,20%	32 613	$565 790	Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 812 602	0,20%	62 590	$218 860	Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 810 141	0,20%	3 488	$-870 994	Вниз ×3
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$1 678 144	0,19%	37 193	$833 081	Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 589 542	0,18%	66 011	$-305 086	Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 550 609	0,17%	5 139	$745 883	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 530 857	0,17%	1 303	$354 179	Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 516 175	0,17%	4 446	$785 596	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1 485 865	0,17%	1 469	$185 458	Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$1 484 968	0,17%	3 329	$465 221	Вгору ×5
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 479 792	0,16%	1 763	$761 774
AXP American Express Company Common Stock	$1 394 212	0,16%	4 122	$93 940	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 354 850	0,15%	3 842	$-95 958	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 335 765	0,15%	5 260	$-6 752	Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 328 452	0,15%	13 802	$-15 841	Вниз ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1 323 443	0,15%	5 831	$133 871	Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 323 442	0,15%	9 774	$-955 332	Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 311 030	0,15%	9 066	$223 924	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 287 467	0,14%	2 507	$21 485	Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 283 646	0,14%	4 719	$137 688	Вниз ×6
CRSR Corsair Gaming, Inc. - Common Stock	$1 276 440	0,14%	132 000		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 275 647	0,14%	11 263	$-160 532	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 253 539	0,14%	1 340	$-20 618	Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 235 909	0,14%	5 098	$135 935	Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 197 482	0,13%	7 904	$-147 156	Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 184 233	0,13%	8 081	$-90 567	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 169 675	0,13%	16 382	$-387 379	Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares	$1 169 065	0,13%	3 174	$-50 808	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 162 669	0,13%	8 504	$-305 784	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 131 300	0,13%	12 467	$-99 503	Вгору ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock	$1 129 560	0,13%	147 078	$183 817	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 128 323	0,13%	2 683	$101 177	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1 119 171	0,12%	7 996	$209 970	Вниз ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 117 708	0,12%	3 250	$146 445
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
AOR	$19 249 121	2,14%	зростання ×6
CRBN	$14 000 110	1,56%	зростання ×6
VT	$3 535 090	0,39%	зростання ×6
V	$2 363 610	0,26%	зростання ×6
SNPS	$1 484 968	0,17%	зростання ×5
NFLX	$1 169 675	0,13%	зростання ×4
IEI	$894 969	0,10%	зростання ×3
KB	$867 477	0,10%	зростання ×4
BKNG	$795 870	0,09%	зростання ×4
CME	$717 471	0,08%	зростання ×6
PGR	$670 537	0,07%	зростання ×3
NOW	$606 105	0,07%	зростання ×5
DLR	$506 951	0,06%	зростання ×4
RSPT	$491 625	0,05%	зростання ×5
TIP	$412 964	0,05%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CRSR	$1 276 440	132 000	0,14%
MRVL	$571 088	1 917	0,06%
NBIS	$394 095	1 427	0,04%
DIA	$379 909	727	0,04%
FWONK	$368 287	3 871	0,04%
WPM	$335 163	2 984	0,04%
MDT	$328 801	4 203	0,04%
EIX	$302 416	4 062	0,03%
FITB	$300 930	5 338	0,03%
NXPI	$297 330	1 058	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$292 293	1 305	0,03%
FTNT	$289 190	1 883	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$287 847	1 302	0,03%
DASH	$269 783	1 462	0,03%
DGX	$251 397	1 186	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Скорочено	-7K	+$12.5M
VTEB	Куплено більше	+108K	+$5.9M
AVUS	Скорочено	-8K	+$5.1M
SPY	Куплено більше	+107	+$4.6M
VGIT	Куплено більше	+70K	+$3.8M
AAPL	Скорочено	-648	+$3.8M
AVEM	Куплено більше	+4K	+$3.7M
CRBN	Куплено більше	+8K	+$3.5M
AOR	Куплено більше	+25K	+$3.1M
TRMB	Скорочено	-14	-$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BPRE	30 червня 2026 р.	534 972	$8 885 890	-2,8%
WD	30 вересня 2025 р.	28 077	$1 978 867	-59,5%
BNL	30 червня 2026 р.	39 942	$729 741	-10,3%
JMST	31 грудня 2025 р.	13 944	$711 688
MEAR	31 березня 2026 р.	13 737	$691 246
NAGE	30 червня 2026 р.	154 000	$679 140	-14,1%
CIB (задекларовано як CIBXXXX)	30 червня 2025 р.	16 331	$656 506	102,8%
NVO	30 вересня 2025 р.	9 099	$628 021	-33,3%
HON	30 червня 2026 р.	2 616	$591 314	-4,2%
ISCF	30 червня 2025 р.	14 729	$496 080
NBIS	31 березня 2026 р.	5 717	$478 542	128,6%
DASH	31 березня 2026 р.	2 017	$456 811	27,6%
RELX	31 березня 2026 р.	10 851	$438 585	1,5%
FISV	31 грудня 2025 р.	3 309	$426 630	-32,1%
GRMN	31 грудня 2025 р.	1 724	$424 531	39,4%
EMXC	31 березня 2026 р.	5 295	$384 841
BP	31 березня 2026 р.	10 113	$351 242	-5,1%
CPRT	30 вересня 2025 р.	6 902	$338 681	-40,0%
ROK	31 березня 2026 р.	869	$338 289	26,1%
ELV	30 вересня 2025 р.	848	$329 965	19,4%
SHW	30 вересня 2025 р.	960	$329 495	-8,5%
ITOT	31 березня 2026 р.	2 201	$327 267	18,1%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	5 493	$325 647	-8,7%
CTSH	30 вересня 2025 р.	4 102	$320 117	-12,5%
IQV	30 вересня 2025 р.	1 981	$312 186	37,6%
HMC	30 червня 2026 р.	12 838	$312 080	17,9%
VMC	30 червня 2026 р.	1 139	$310 014	-18,6%
TT	31 березня 2026 р.	791	$307 710	10,6%
PNR	30 вересня 2025 р.	2 942	$302 031	-53,1%
UL	31 березня 2026 р.	4 529	$296 197	4,8%
CMG	30 вересня 2025 р.	5 191	$291 474	-21,4%
HDB	31 березня 2026 р.	7 866	$287 410	-11,3%
OKE	30 червня 2025 р.	2 893	$287 026	7,7%
MRVL	30 вересня 2025 р.	3 652	$282 667	220,9%
LNG	31 грудня 2025 р.	1 196	$281 100	40,0%
BABA	30 червня 2026 р.	2 225	$279 152	13,0%
BR	31 березня 2026 р.	1 246	$278 176	-3,2%
MRSH	30 червня 2025 р.	1 130	$275 814	-22,7%
ACWV	30 червня 2026 р.	2 302	$275 113
IBIT	31 грудня 2025 р.	4 191	$272 415	-1,6%
OTIS	30 червня 2026 р.	3 503	$270 034	-9,7%
AFL	30 вересня 2025 р.	2 545	$268 346	0,3%
CPNG	31 грудня 2025 р.	8 016	$258 116	-41,0%
EQIX	31 грудня 2025 р.	329	$257 876	33,1%
L	30 вересня 2025 р.	2 812	$257 749	5,5%
ZTS	30 вересня 2025 р.	1 627	$253 758	-52,0%
CI	30 червня 2026 р.	947	$252 555	-2,3%
ADBE	31 березня 2026 р.	720	$251 993	-2,4%
ESGE	30 червня 2025 р.	7 066	$246 957
GPC	30 вересня 2025 р.	2 031	$246 381	-9,1%
HAL	30 червня 2025 р.	9 636	$244 465	58,9%
EXC	30 червня 2026 р.	4 945	$242 404	-12,8%
FOX	30 вересня 2025 р.	4 678	$241 547	-3,1%
USMV	31 грудня 2025 р.	2 522	$239 944
EQH	30 вересня 2025 р.	4 259	$238 930	6,1%
NXPI	31 березня 2026 р.	1 099	$238 549	21,8%
PTC	31 березня 2026 р.	1 364	$237 623	36,3%
FBTC	31 грудня 2025 р.	2 378	$237 349
KHC	30 червня 2025 р.	7 748	$235 778	-15,1%
ADI	30 червня 2025 р.	1 168	$235 560	73,1%
VEU	31 березня 2026 р.	3 199	$235 299
MET	31 березня 2026 р.	2 975	$234 863	35,5%
CHKP	31 березня 2026 р.	1 255	$232 878	-9,8%
FAST	31 березня 2026 р.	5 797	$232 647	8,6%
COIN	30 вересня 2025 р.	660	$231 323	-43,4%
IQV	31 березня 2026 р.	1 019	$229 693	53,3%
VTWO	31 березня 2026 р.	2 304	$229 319
K	30 вересня 2025 р.	2 847	$226 422	Більше не відстежується
ECL	31 грудня 2025 р.	826	$226 257	4,5%
DFAS	31 грудня 2025 р.	3 282	$224 686
CHT	30 вересня 2025 р.	4 777	$222 656	6,0%
MDLZ	31 грудня 2025 р.	3 562	$222 548	7,8%
VRSK	31 березня 2026 р.	993	$222 234	-13,5%
WCN	31 березня 2026 р.	1 264	$221 656	-5,7%
COR	31 березня 2026 р.	656	$221 570	-1,3%
OMC	30 червня 2025 р.	2 656	$220 235	3,9%
CPRT	30 червня 2026 р.	6 607	$219 353	-4,2%
STZ	31 березня 2026 р.	1 589	$219 219	-25,5%
MKC	30 червня 2026 р.	4 306	$217 195	-11,4%
SPOT	31 березня 2026 р.	372	$216 025	-2,3%
BIDU	31 березня 2026 р.	1 651	$215 720	-22,7%
CI	31 грудня 2025 р.	745	$214 750	-2,2%
WM	30 червня 2026 р.	933	$214 422	-8,6%
JD	30 вересня 2025 р.	6 545	$213 629	-24,9%
NDAQ	31 березня 2026 р.	2 198	$213 492	6,7%
FLUT	31 грудня 2025 р.	840	$213 360	-64,6%
HLT	30 вересня 2025 р.	797	$212 273	22,4%
CTSH	31 березня 2026 р.	2 546	$211 318	-4,4%
BLK	31 грудня 2025 р.	181	$211 089	-1,1%
MSTR	31 грудня 2025 р.	652	$210 081	7,9%
GIS	30 вересня 2025 р.	4 044	$209 496	-37,3%
CHD	30 червня 2025 р.	1 902	$209 407	-0,9%
DLTR	30 червня 2026 р.	1 899	$207 960	-6,8%
IT	31 березня 2026 р.	822	$207 375	18,3%
MDT	31 березня 2026 р.	2 158	$207 298	0,3%
CSX	31 березня 2026 р.	5 716	$207 216	14,9%
AMT	31 грудня 2025 р.	1 077	$207 131	-8,1%
CAG	31 грудня 2025 р.	11 277	$206 482	-23,1%
AER	31 березня 2026 р.	1 431	$205 728	6,0%
BAP	30 вересня 2025 р.	913	$204 111	42,8%
BEN	30 вересня 2025 р.	8 556	$204 060	40,9%
DD	31 грудня 2025 р.	2 590	$201 770	226,1%
UHALB	31 грудня 2025 р.	3 957	$201 412	Більше не відстежується
EFG	31 грудня 2025 р.	1 767	$201 175
PDM	30 вересня 2025 р.	24 272	$176 943	0,1%
CORZ	30 червня 2025 р.	23 371	$169 206	-6,0%
VFC	30 червня 2025 р.	10 452	$162 215	20,8%
SAN	31 березня 2026 р.	12 197	$143 067	21,5%
TDSB	31 березня 2026 р.	139 000	$139 000
TELFY	31 березня 2026 р.	16 701	$67 640	Більше не відстежується
BBDO	30 вересня 2025 р.	23 069	$62 978	21,7%
BBD	30 червня 2025 р.	13 162	$29 351	39,2%
CIG	30 вересня 2025 р.	11 686	$22 905	14,0%