Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$351.0M
#4 722 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.0%
Позиції
241
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -24.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
74,19%
Вага топ-25 активів
84,11%
Позиції понад 1%
12
Ефективна кількість позицій
4,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 52,07% Оцін. купівлі $212 106 020 · продажі $356 584 776

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% все ще утримуються

Нові позиції
43
Збільшено
73
Зменшено
76
Закриті
30
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
32,5%

Повний портфель 241 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163 608 895 46,62% 1 469 849 $163 580 638 Вгору ×1
SPY SPY $39 363 027 11,22% 52 711 $5 599 302 Вгору ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16 426 884 4,68% 226 922 $3 015 794
IVV $9 873 366 2,81% 13 184 $9 763 627 Вгору ×1
GLD $8 157 774 2,32% 22 145 $-1 370 998
DHLX $6 860 704 1,95% 530 191 $5 359 625 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 89157W863) $4 138 759 1,18% 156 655 $-10 503 561 Вниз ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4 123 667 1,18% 18 535 $4 087 396 Вгору ×2
VGT $4 083 760 1,16% 34 168 $1 094 726 Вгору ×1
GCAL $3 729 745 1,06% 72 845 $218 469 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 631 537 1,03% 8 298 $-306 362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 625 520 1,03% 10 145 $3 121 140 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 309 352 0,94% 13 885 $2 597 902 Вгору ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 999 415 0,85% 161 868 $82 554
BRKA $2 995 400 0,85% 4 $122 840
DGRO $2 308 563 0,66% 30 460 $170 880
IWF $2 181 915 0,62% 17 572 $308 740 Вгору ×1
DFAI $2 061 763 0,59% 49 982 $980 428 Вгору ×1
EFA $2 057 863 0,59% 19 810 $133 718
VTV $1 856 009 0,53% 8 516 $185 461 Вгору ×4
DFEM $1 657 016 0,47% 40 773 Вгору ×1
DSCO $1 615 665 0,46% 64 806 $-6 689 525 Вниз ×1
VEA $1 561 331 0,44% 21 914 $157 647 Вгору ×1
ITOT $1 527 875 0,44% 9 301 $203 134
IEFA $1 437 110 0,41% 14 880 $90 024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 349 785 0,38% 6 746 $-897 184 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 321 149 0,38% 1 794 $282 765 Вниз ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 320 652 0,38% 71 736 $1 244 262 Вгору ×1
VWO $1 295 559 0,37% 21 705 $392 441 Вгору ×1
VTI $1 258 259 0,36% 3 401 $-42 645 Вниз ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1 252 000 0,36% 100 000 $12 000
IAU $1 247 577 0,36% 16 522 $-209 003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1 122 214 0,32% 88 853 $51 489 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 074 123 0,31% 3 040 $478 314 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 002 922 0,29% 3 466 $-5 484 458 Вниз ×3
IWM $973 159 0,28% 3 239 Вгору ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937 388 0,27% 17 162 $878 692 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909 050 0,26% 2 437 $-38 955 Вниз ×1
SCHF $890 559 0,25% 32 150 $94 844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773 505 0,22% 1 976 $150 833 Вниз ×1
IWR $712 557 0,20% 6 459 $84 548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678 111 0,19% 5 721 $319 335 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648 677 0,18% 2 150 $332 109 Вгору ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640 302 0,18% 2 253 $30 383 Вниз ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638 793 0,18% 24 060 $-18 526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622 910 0,18% 1 903 $354 342 Вгору ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615 110 0,18% 6 314 $596 142 Вгору ×1
SLV $593 784 0,17% 11 105 $-162 911
IWB $593 775 0,17% 1 450 $76 763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586 095 0,17% 910 $218 403 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583 246 0,17% 1 544 $84 315 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563 294 0,16% 488 $332 211 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548 081 0,16% 973 $-1 400 021 Вниз ×1
VOE $520 874 0,15% 2 636 $-34 918 Вниз ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510 605 0,15% 2 439 $92 024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504 637 0,14% 1 987 $357 973 Вгору ×1
VOO $488 322 0,14% 711 $-41 027 596 Вниз ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476 647 0,14% 54 103 $195 852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449 264 0,13% 2 862 $208 901 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424 899 0,12% 512 $-1 843 Вниз ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418 122 0,12% 2 806 $-118 729 Вниз ×1
IGV $411 777 0,12% 4 545 $91 576 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411 404 0,12% 343 $185 140 Вгору ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409 791 0,12% 427 980 $-657 477 Вниз ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404 360 0,12% 11 000 $-226 433 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401 436 0,11% 5 400 $386 007 Вгору ×1
GBIL $399 138 0,11% 3 985 $-54 723 Вниз ×2
VBR $395 639 0,11% 1 629 $42 010 Вгору ×1
SPLV $392 102 0,11% 5 235 $9 214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388 951 0,11% 1 177 $31 049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385 876 0,11% 3 772 $89 170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368 251 0,10% 717 $268 319 Вгору ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351 370 0,10% 1 699 $79 003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351 080 0,10% 4 000 $284 486 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346 154 0,10% 823 $-26 341 Вниз ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343 140 0,10% 1 092 $106 921 Вгору ×2
PRF $342 820 0,10% 6 345 $41 242
IVW $334 886 0,10% 2 435 $59 463
VIG $333 635 0,10% 1 410 $30 400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328 473 0,09% 1 102 $123 655 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320 663 0,09% 740 $241 181 Вгору ×1
IJR $320 350 0,09% 2 160 $51 840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316 117 0,09% 1 471 $146 160 Вгору ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315 216 0,09% 3 490 $19 879 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309 444 0,09% 428 Вгору ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301 915 0,09% 59 432 $-110 543
PAUG $300 311 0,09% 6 580 $19 213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299 237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291 446 0,08% 1 611 $216 051 Вгору ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290 994 0,08% 49 999 $-42 499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288 476 0,08% 2 066 Вгору ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283 715 0,08% 2 553 $110 549 Вгору ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280 064 0,08% 6 400 $16 576
IWD $278 795 0,08% 1 150 $33 074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270 728 0,08% 3 557
BRKB $267 208 0,08% 534 $-38 522 Вниз ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265 219 0,08% 2 880 $223 679 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260 996 0,07% 279 $75 660 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255 412 0,07% 5 997 $12 713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255 341 0,07% 724

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SPY $39 363 027 11,22% зростання ×3
VTV $1 856 009 0,53% зростання ×4
ARDC $1 122 214 0,32% зростання ×3
RLI $194 636 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFEM $1 657 016 40 773 0,47%
IWM $973 159 3 239 0,28%
AMAT $309 444 428 0,09%
CAT $299 237 281 0,09%
INTC $288 476 2 066 0,08%
ACWX $270 728 3 557 0,08%
HD $255 341 724 0,07%
ABNB $230 677 1 612 0,07%
FTNT $230 276 1 499 0,07%
CWST $224 487 2 315 0,06%
BA $219 717 1 015 0,06%
VIK $218 447 2 087 0,06%
SNDK $188 719 83 0,05%
ATO $172 097 999 0,05%
MRVL $148 945 500 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
Скорочено -470K -$10.5M
SPY Куплено більше +794 +$5.6M
DHLX Куплено більше +413K +$5.4M
TEX Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
AMZN Куплено більше +10K +$2.6M
META Скорочено -2K -$1.4M
GLD Тільки зміна ціни +0 -$1.4M
VGT Куплено більше +30K +$1.1M
DFAI Куплено більше +22K +$980K
NVDA Скорочено -6K -$897K

13 позицій приховано (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
RWEM 30 червня 2026 р. 590 803 $17 185 932 Більше не відстежується
BERY 30 червня 2025 р. 59 550 $4 157 186 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2026 р. 39 175 $3 912 799 Більше не відстежується
XLV 31 березня 2025 р. 8 500 $1 169 344 Більше не відстежується
LULU 30 вересня 2025 р. 2 776 $659 523 -33,9%
MLM 30 червня 2026 р. 1 101 $648 137 -8,6%
SBAC 30 червня 2026 р. 3 558 $612 367 2,9%
DT 30 вересня 2025 р. 10 590 $584 673 2,2%
APH 31 грудня 2025 р. 4 700 $581 626 13,7%
SSNC 30 вересня 2025 р. 6 950 $575 459 -7,0%
VIG 31 березня 2025 р. 2 650 $519 107 Більше не відстежується
FCX 31 березня 2025 р. 13 608 $518 193 80,7%
MDY 31 березня 2026 р. 759 $457 890 Більше не відстежується
GEAR 31 березня 2025 р. 23 462 $451 176 Більше не відстежується
NVO 30 вересня 2025 р. 6 030 $416 192 -16,2%
AJG 30 червня 2025 р. 1 088 $375 622 -18,6%
NBIX 31 березня 2025 р. 2 704 $369 097 40,0%
EFV 31 березня 2026 р. 4 639 $331 271 Більше не відстежується
VMC 31 березня 2026 р. 1 145 $326 577 -0,2%
AZPN 31 березня 2025 р. 1 299 $324 269 Більше не відстежується
IUSV 31 березня 2025 р. 3 410 $315 732
IJS 31 грудня 2025 р. 2 819 $311 753 Більше не відстежується
CEG 31 березня 2026 р. 807 $285 088 -1,4%
CWST 31 березня 2026 р. 2 891 $283 145 17,1%
KKR 31 березня 2026 р. 2 181 $278 034 18,3%
DXCM 30 червня 2026 р. 4 376 $274 812 35,2%
ADBE 31 березня 2025 р. 603 $268 142 -28,6%
DHR 30 червня 2026 р. 1 324 $251 030 12,6%
CWAN 30 вересня 2025 р. 11 297 $247 743 Більше не відстежується
XLK 31 березня 2025 р. 1 057 $245 774 Більше не відстежується
ADSK 30 червня 2026 р. 1 016 $243 230 30,4%
ACWX 31 березня 2025 р. 4 579 $238 849
NVMI 31 грудня 2025 р. 731 $233 672 16,9%
LCII 31 березня 2025 р. 2 244 $232 007 20,5%
PCOR 31 березня 2026 р. 3 134 $227 967 9,9%
FN 31 грудня 2025 р. 615 $224 243 -2,6%
FDS 31 грудня 2025 р. 772 $221 170 3,4%
BKNG 30 червня 2026 р. 52 $218 937 19,3%
MKL 31 березня 2026 р. 101 $217 115 -6,4%
SNPS 31 березня 2026 р. 458 $215 131 0,2%
EA 31 березня 2026 р. 1 045 $213 525 Більше не відстежується
FOUR 31 березня 2026 р. 3 380 $212 837 11,9%
ADI 31 березня 2026 р. 780 $211 536 17,4%
PG 30 вересня 2025 р. 1 326 $211 257 -6,1%
BIPC 31 березня 2026 р. 4 635 $210 429 2,0%
ENSG 31 березня 2026 р. 1 205 $209 911 -9,0%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 284 $206 685 23,1%
ING 31 грудня 2025 р. 7 917 $206 476 24,4%
PINS 31 грудня 2025 р. 6 418 $206 466 -9,8%
VB 31 грудня 2025 р. 800 $203 424 Більше не відстежується
ACN 31 грудня 2025 р. 746 $183 963 -31,0%
SXI 30 червня 2026 р. 706 $179 929 -13,7%
FN 30 червня 2026 р. 344 $179 404 -21,1%
PARA 31 березня 2025 р. 16 591 $173 542
ADBE 30 вересня 2025 р. 444 $171 774 -22,4%
SNPS 30 вересня 2025 р. 324 $166 108 -19,5%
FICO 31 березня 2026 р. 92 $155 538 9,6%
NEM 30 червня 2026 р. 1 345 $145 596 35,8%
MSCI 31 березня 2026 р. 241 $138 269 4,9%
PM 30 вересня 2025 р. 728 $132 590 17,8%
AMD 30 червня 2025 р. 1 258 $129 247 228,4%
LPLA 31 березня 2026 р. 329 $117 509 18,8%
CCC 30 червня 2026 р. 17 323 $103 938 44,6%
RDDT 30 червня 2026 р. 712 $95 871 -14,6%
AXP 30 вересня 2025 р. 300 $95 694 0,7%
BLK 30 вересня 2025 р. 89 $93 383 -1,2%
AJG 31 березня 2026 р. 351 $90 835 20,3%
INTU 30 червня 2026 р. 208 $89 935 38,7%
CERT 31 березня 2026 р. 10 129 $89 236 49,9%
MRK 30 червня 2025 р. 980 $87 965 90,0%
FOUR 31 березня 2025 р. 795 $82 505 -40,1%
USB 30 червня 2026 р. 1 500 $78 015 3,6%
POOL 30 червня 2025 р. 229 $72 902 -34,0%
CSCO 30 червня 2025 р. 1 125 $69 424 58,8%
HD 31 грудня 2025 р. 167 $67 667 -1,8%
CPRT 31 березня 2026 р. 1 604 $62 797 2,5%
MHLD 30 червня 2025 р. 110 000 $62 733 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 311 $61 668 48,7%
ADBE 30 червня 2026 р. 252 $61 256 33,6%
PANW 30 вересня 2025 р. 296 $60 573 74,7%
OLLI 31 грудня 2025 р. 463 $59 450 -29,8%
HCA 30 червня 2025 р. 143 $49 414 7,1%
CAT 31 березня 2025 р. 134 $48 610 145,2%
ZTS 30 червня 2026 р. 391 $46 221 5,4%
FISV 30 вересня 2025 р. 260 $44 826 -60,2%
SITE 30 червня 2026 р. 331 $44 059 -16,1%
PLD 31 березня 2026 р. 330 $42 128 7,1%
HON 30 червня 2026 р. 184 $41 590 -1,2%
HEIA 31 березня 2026 р. 161 $40 641 Більше не відстежується
FTNT 30 вересня 2025 р. 377 $39 858 80,4%
KO 30 вересня 2025 р. 545 $38 559 37,4%
CSX 31 березня 2026 р. 875 $31 719 23,8%
UNH 30 червня 2025 р. 57 $29 854 25,8%
DIS 30 червня 2026 р. 306 $29 492 12,2%
GIS 30 червня 2026 р. 788 $29 329 14,4%
BCPC 30 червня 2026 р. 173 $29 320 6,3%
PFE 31 грудня 2025 р. 1 112 $28 334 11,7%
ECG 30 червня 2026 р. 238 $28 098 -22,8%
SPOT 30 червня 2026 р. 53 $25 700 17,6%
CBRE 31 березня 2026 р. 152 $24 440 13,6%
SAIA 30 червня 2026 р. 69 $24 238 -15,3%
WM 30 червня 2026 р. 99 $22 749 1,2%
SYY 30 червня 2026 р. 250 $17 833 0,7%
PCG 30 червня 2026 р. 941 $16 533 7,7%
DHR 31 грудня 2025 р. 82 $16 257 -6,3%
TRGP 31 грудня 2025 р. 71 $11 895 63,9%
BRO 31 березня 2026 р. 142 $11 317 10,4%
WRB 30 червня 2025 р. 148 $10 532 -5,2%
EXR 31 березня 2025 р. 60 $8 976 -0,3%
LNG 30 червня 2026 р. 25 $7 094 16,1%
ALIT 30 червня 2026 р. 10 257 $5 977 19,4%