Розбивка за секторами

04
Financials 52,2%
Technology 5,3%
Industrials 4,1%
Communication Services 2,5%
Healthcare 1,4%
Energy 1,2%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 29,5%

Повний портфель 241 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $261 406 323 30,28% 2 209 503 $14 135 673 Вниз ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163 637 724 18,96% 1 470 108 $3 420 553 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $66 012 751 7,65% 96 115 $18 123 363 Вгору ×6
SPY SPY $39 363 027 4,56% 52 711 $5 599 302 Вгору ×3
DFAI Dimensional ETF Trust $30 324 914 3,51% 735 149 $2 902 161 Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20 908 192 2,42% 514 473 Вгору ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $16 426 884 1,90% 226 922 $3 015 794
Невідомий емітент (CUSIP: 89157W863) $14 166 095 1,64% 536 196 $-1 933 455 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 524 397 1,57% 46 739 $3 146 417 Вгору ×2
IVV iShares Trust $10 181 160 1,18% 13 595 $2 524 886 Вгору ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $9 712 116 1,13% 389 577 $654 191 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 498 853 1,10% 47 473 $1 439 327 Вгору ×2
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $9 397 356 1,09% 726 221 $-3 357 169 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $8 157 774 0,94% 22 145 $-1 370 998
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 321 797 0,85% 20 488 $1 262 047 Вниз ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $7 095 010 0,82% 77 745 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 086 800 0,82% 29 734 $477 977 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 924 610 0,57% 13 202 $-667 550 Вниз ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $4 654 282 0,54% 90 902 $1 143 006 Вгору ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4 179 064 0,48% 18 784 $1 292 150
VGT Vanguard Information Tech ETF $4 083 760 0,47% 34 168 $1 094 726 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 891 771 0,45% 6 909 $72 803 Вгору ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3 780 901 0,44% 87 218 $328 175 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 637 227 0,42% 8 311 $-300 672 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 496 554 0,41% 9 896 $1 228 065 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 496 457 0,41% 9 256 $453 043 Вниз ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2 999 415 0,35% 161 868 $82 554
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,35% 4 $122 840
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $2 405 756 0,28% 541 837 $-62 333 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $2 308 563 0,27% 30 460 $170 880
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2 252 937 0,26% 9 455 $247 458 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2 181 915 0,25% 17 572 $308 740 Вгору ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock $2 135 414 0,25% 65 005 $90 514 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 120 432 0,25% 1 837 $1 659 618 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 084 766 0,24% 6 369 $502 479 Вгору ×1
EFA iShares Trust $2 057 863 0,24% 19 810 $133 718
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 994 055 0,23% 3 985 $-585 957 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 888 915 0,22% 4 491 $974 779 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 856 009 0,21% 8 516 $185 461 Вгору ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1 730 756 0,20% 9 452 $289 231
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 650 132 0,19% 4 189 $57 447 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 597 624 0,19% 4 318 $213 309 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 561 331 0,18% 21 914 $157 647 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $1 527 875 0,18% 9 301 $203 134
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 437 110 0,17% 14 880 $90 024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 395 346 0,16% 2 402 $1 057 856 Вгору ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 393 298 0,16% 75 682 $-199 379 Вгору ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 372 737 0,16% 11 666 $75 418 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 321 149 0,15% 1 794 $282 765 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 313 374 0,15% 1 095 $513 173 Вгору ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 295 559 0,15% 21 705 $392 441 Вгору ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $1 286 696 0,15% 3 287 $283 454 Вниз ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $1 265 941 0,15% 6 047 $174 610 Вниз ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1 252 000 0,15% 100 000 $12 000
IAU iShares Gold Trust Shares $1 247 577 0,14% 16 522 $-209 003
V Visa Inc. $1 239 927 0,14% 3 614 $-29 482 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 184 383 0,14% 16 588 $-547 186 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 140 790 0,13% 971 $34 824 Вниз ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $1 133 029 0,13% 9 559 $192 247 Вниз ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1 122 214 0,13% 88 853 $51 489 Вгору ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1 105 208 0,13% 1 716 $53 184 Вниз ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1 073 139 0,12% 3 776 $81 739 Вниз ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock $1 065 970 0,12% 10 942 $11 967 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 060 862 0,12% 14 463 $268 300 Вгору ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 017 149 0,12% 27 670 $-29 884
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $994 466 0,12% 18 207 $-125 702 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $973 159 0,11% 3 239 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $928 965 0,11% 3 079 $528 470 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $890 559 0,10% 32 150 $94 844
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $875 840 0,10% 4 235 $157 331 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $869 845 0,10% 3 425 $140 190 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $862 502 0,10% 922 $245 714 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $853 497 0,10% 5 149 $150 861 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $832 296 0,10% 2 227 $16 740 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829 822 0,10% 5 943 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $809 988 0,09% 4 768 $-248 990 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $794 654 0,09% 2 666 $-270 399 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $792 415 0,09% 3 149 $331 989 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $765 826 0,09% 1 199 $480 729 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $760 163 0,09% 5 560 $163 638 Вгору ×3
MC Moelis & Company Class A Common Stock $720 144 0,08% 11 008 $23 376 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $712 557 0,08% 6 459 $84 548
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $705 399 0,08% 850 $37 968 Вниз ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $702 135 0,08% 4 712 $-171 640 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $686 665 0,08% 12 051 $228 170 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $686 170 0,08% 1 336 $-129 774 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $683 147 0,08% 5 816 $326 079 Вгору ×1
KAI Kadant Inc Common Stock $668 054 0,08% 2 126 $-81 824 Вниз ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $660 272 0,08% 24 869 $-127 609 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $626 770 0,07% 1 508 $332 909 Вгору ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $616 752 0,07% 10 441 $-51 243 Вниз ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock $606 304 0,07% 20 693 $70 556 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $606 219 0,07% 5 196 $136 806 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $593 784 0,07% 11 105 $-162 911
IWB iShares Russell 1000 ETF $593 775 0,07% 1 450 $76 763
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $570 696 0,07% 1 195 $186 447 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $566 795 0,07% 1 308 $350 571 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $563 493 0,07% 7 870 $-9 982 Вгору ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $532 053 0,06% 234 Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $520 874 0,06% 2 636 $-34 918 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ARES $163 637 724 18,96% зростання ×3
VOO $66 012 751 7,65% зростання ×6
SPY $39 363 027 4,56% зростання ×3
DFAI $30 324 914 3,51% зростання ×6
META $3 891 771 0,45% зростання ×3
GOOG $3 496 554 0,41% зростання ×3
TSLA $1 888 915 0,22% зростання ×3
VTV $1 856 009 0,21% зростання ×4
VTI $1 597 624 0,19% зростання ×6
PR $1 393 298 0,16% зростання ×3
BX $1 372 737 0,16% зростання ×3
LLY $1 313 374 0,15% зростання ×3
ARDC $1 122 214 0,13% зростання ×3
CARR $1 060 862 0,12% зростання ×3
JNJ $869 845 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DFEM $20 908 192 514 473 2,42%
GSSC $7 095 010 77 745 0,82%
IWM $973 159 3 239 0,11%
INTC $829 822 5 943 0,10%
SNDK $532 053 234 0,06%
AMAT $500 316 692 0,06%
CAT $464 296 436 0,05%
VZ $389 445 9 198 0,05%
MS $360 385 1 724 0,04%
PANW $358 070 1 050 0,04%
BA $326 653 1 509 0,04%
FTNT $314 152 2 045 0,04%
KKR $314 072 3 422 0,04%
ADI $312 177 786 0,04%
DELL $288 214 668 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +16K +$18.1M
APO Скорочено -10K +$14.1M
SPY Куплено більше +794 +$5.6M
ARES Куплено більше +2K +$3.4M
DHLX Скорочено -270K -$3.4M
AAPL Куплено більше +6K +$3.1M
TEX Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
DFAI Куплено більше +31K +$2.9M
IVV Куплено більше +2K +$2.5M
· Скорочено -153K -$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RWEM 30 червня 2026 р. 615 748 $17 911 557
BERY 30 червня 2025 р. 59 550 $4 157 186 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2026 р. 39 175 $3 912 799
WM 30 червня 2026 р. 4 306 $989 476 -7,3%
HCA 30 червня 2025 р. 2 693 $930 567 13,5%
MLM 30 червня 2026 р. 1 500 $883 020 -15,8%
FTNT 30 вересня 2025 р. 8 280 $875 363 119,0%
DIS 30 червня 2026 р. 8 847 $852 672 7,6%
SYY 30 червня 2026 р. 11 172 $796 897 -8,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 6 338 $749 215 -0,6%
SBAC 30 червня 2026 р. 4 307 $741 277 -8,3%
LULU 30 вересня 2025 р. 2 822 $670 452 -48,0%
FISV 30 вересня 2025 р. 3 796 $654 468 -64,2%
INTU 30 червня 2026 р. 1 512 $653 761 9,1%
DT 30 вересня 2025 р. 10 590 $584 673 24,3%
APH 31 грудня 2025 р. 4 700 $581 626 -35,4%
SSNC 30 вересня 2025 р. 6 950 $575 459 -10,9%
TRGP 31 грудня 2025 р. 3 271 $548 023 55,8%
BKNG 30 червня 2026 р. 128 $538 921 -11,2%
AMD 30 червня 2025 р. 4 755 $488 530 345,2%
AJG 30 червня 2025 р. 1 370 $472 980 -29,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 6 789 $468 578 -32,3%
MDY 31 березня 2026 р. 759 $457 890
HEI-A (задекларовано як HEIA) 31 березня 2026 р. 1 761 $444 530 Більше не відстежується
HD 31 грудня 2025 р. 1 055 $427 475 -18,3%
UNH 30 червня 2025 р. 786 $411 670 21,4%
DXCM 30 червня 2026 р. 6 351 $398 842 29,0%
DHR 30 червня 2026 р. 1 992 $377 682 16,1%
RDDT 30 червня 2026 р. 2 605 $350 765 -13,3%
CWAN 30 вересня 2025 р. 15 183 $332 963 Більше не відстежується
VMC 31 березня 2026 р. 1 162 $331 425 -9,8%
EFV 31 березня 2026 р. 4 639 $331 271
FICO 31 березня 2026 р. 194 $327 981 -35,4%
ADSK 30 червня 2026 р. 1 343 $321 514 14,0%
SPOT 30 червня 2026 р. 657 $318 585 5,2%
KKR 31 березня 2026 р. 2 473 $315 258 -2,7%
IJS 31 грудня 2025 р. 2 819 $311 753 15,1%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 273 $309 441 16,5%
GIS 30 червня 2026 р. 8 000 $297 759 -9,0%
NEM 30 червня 2026 р. 2 709 $293 250 24,0%
MSCI 31 березня 2026 р. 506 $290 308 2,5%
SITE 30 червня 2026 р. 2 166 $288 316 -21,6%
CEG 31 березня 2026 р. 807 $285 088 -4,2%
CPRT 31 березня 2026 р. 7 279 $284 973 -16,7%
CWST 31 березня 2026 р. 2 891 $283 145 5,0%
PG 30 вересня 2025 р. 1 759 $280 243 -5,0%
PCG 30 червня 2026 р. 15 744 $276 622 -26,6%
PCOR 31 березня 2026 р. 3 749 $272 702 -3,9%
CBRE 31 березня 2026 р. 1 693 $272 217 -4,5%
PLD 31 березня 2026 р. 2 032 $259 405 -3,1%
ECG 30 червня 2026 р. 2 174 $256 661 -21,1%
OLLI 31 грудня 2025 р. 1 975 $253 591 -19,9%
ACN 31 грудня 2025 р. 999 $246 353 -27,3%
CSCO 30 червня 2025 р. 3 959 $244 311 62,6%
LPLA 31 березня 2026 р. 681 $243 233 10,4%
DHR 31 грудня 2025 р. 1 220 $241 878 -3,4%
MRK 30 червня 2025 р. 2 662 $238 941 76,3%
ADBE 30 вересня 2025 р. 609 $235 610 -32,3%
NVMI 31 грудня 2025 р. 731 $233 672 19,6%
SAIA 30 червня 2026 р. 664 $233 249 -18,2%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 138 $232 881 99,8%
CSX 31 березня 2026 р. 6 392 $231 711 15,5%
LNG 30 червня 2026 р. 799 $226 724 15,0%
AJG 31 березня 2026 р. 867 $224 371 4,9%
FN 31 грудня 2025 р. 615 $224 243 -0,3%
FDS 31 грудня 2025 р. 772 $221 170 -4,7%
KO 30 вересня 2025 р. 3 089 $218 549 30,4%
MKL 31 березня 2026 р. 101 $217 115 -9,8%
POOL 30 червня 2025 р. 682 $217 114 -45,1%
SNPS 31 березня 2026 р. 458 $215 131 23,2%
ACN 30 червня 2026 р. 1 082 $214 549 56,7%
BLK 30 вересня 2025 р. 204 $214 047 -8,5%
EA 31 березня 2026 р. 1 045 $213 525 Більше не відстежується
FOUR 31 березня 2026 р. 3 380 $212 837 -15,3%
BCPC 30 червня 2026 р. 1 255 $212 697 -1,7%
ADI 31 березня 2026 р. 780 $211 536 32,0%
PFE 31 грудня 2025 р. 8 289 $211 203 10,1%
ENSG 31 березня 2026 р. 1 211 $210 956 -14,2%
FN 30 червня 2026 р. 404 $210 695 -19,3%
BIPC 31 березня 2026 р. 4 635 $210 429 -6,7%
HON 30 червня 2026 р. 930 $210 207 -4,4%
SXI 30 червня 2026 р. 815 $207 709 -18,9%
BRO 31 березня 2026 р. 2 597 $206 981 -6,6%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 284 $206 685 35,0%
ING 31 грудня 2025 р. 7 917 $206 476 24,2%
PINS 31 грудня 2025 р. 6 418 $206 466 -22,5%
USB 30 червня 2026 р. 3 945 $205 179 -4,9%
PM 30 вересня 2025 р. 1 124 $204 713 16,8%
AXP 30 вересня 2025 р. 640 $204 147 -8,5%
VB 31 грудня 2025 р. 800 $203 424
SNPS 30 вересня 2025 р. 394 $201 995 -1,0%
WRB 30 червня 2025 р. 2 815 $200 316 -5,0%
CCC 30 червня 2026 р. 21 799 $130 794 28,9%
CERT 31 березня 2026 р. 10 129 $89 236 77,5%
MHLD 30 червня 2025 р. 110 000 $62 733 Більше не відстежується
ALIT 30 червня 2026 р. 10 257 $5 977 -21,7%