Розбивка за секторами

04
Industrials 1,0%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Healthcare 0,5%
Consumer products 0,3%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 95,4%

Повний портфель 266 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $150 728 346 25,76% 201 269 $19 583 370 Вгору ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $76 920 219 13,15% 843 331 $8 995 732 Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $66 741 847 11,41% 748 227 $3 272 874 Вгору ×3
IDEV iShares Trust $50 268 486 8,59% 564 751 $3 072 246
XSOE WisdomTree Trust $47 156 932 8,06% 958 864 $8 709 371 Вгору ×2
GQRE FlexShares Trust $39 000 914 6,67% 609 395 $2 590 720
IJH iShares Trust $37 471 228 6,40% 485 945 $4 667 171 Вгору ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $33 798 006 5,78% 1 240 749 $618 467 Вниз ×2
IJR iShares Trust $25 406 095 4,34% 171 304 $4 146 848 Вгору ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 379 451 1,09% 83 174 $263 554 Вгору ×1
JMTG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 943 797 0,50% 58 086 $188 114 Вгору ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $2 487 132 0,43% 20 902 $405 367 Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 218 762 0,38% 5 996 $552 793 Вгору ×4
QLTA iShares Trust $2 179 793 0,37% 45 871 $176 015 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 066 524 0,35% 14 800 $1 413 400
SPY SPY $2 018 519 0,35% 2 703 $367 956 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 733 997 0,30% 29 050 $174 866 Вгору ×4
GOVT iShares Trust $1 434 935 0,25% 62 991 $83 474 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 062 854 0,18% 11 382 $62 285 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 015 891 0,17% 12 130 $215 248 Вгору ×5
EFA iShares Trust $970 966 0,17% 9 347 $63 093
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $862 580 0,15% 43 000 $-27 520
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $854 878 0,15% 3 040 $118 012
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $834 037 0,14% 2 548 $83 046 Вниз ×3
ATI ATI Inc. Common Stock $788 400 0,13% 4 000 $206 560
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $787 307 0,13% 3 100 $19 765 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $722 540 0,12% 1 937 $5 521
IWF iShares Trust $690 012 0,12% 5 557 $247 836 Вгору ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $688 380 0,12% 3 000 $148 380
GE GE Aerospace Common Stock $659 259 0,11% 1 764 $158 688
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654 224 0,11% 8 050 $42 021
NKE Nike, Inc. Common Stock $636 275 0,11% 15 500 $-182 435
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $520 880 0,09% 2 000 $26 720
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $510 325 0,09% 693 $279 453 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $493 442 0,08% 420 $126 824
MAS Masco Corporation Common Stock $488 220 0,08% 6 000 $126 000
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469 000 0,08% 4 000 $30 160
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $423 216 0,07% 1 200 $28 548
AAPL Apple Inc. - Common Stock $415 231 0,07% 1 435 $51 042
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409 750 0,07% 2 997 $-98 721
IEFA iShares Trust $390 957 0,07% 4 048 $24 491
EMR Emerson Electric Company Common Stock $384 501 0,07% 2 686 $32 581
SO Southern Company (The) Common Stock $382 840 0,07% 4 000 $-3 240
SYK Stryker Corporation Common Stock $377 808 0,06% 1 200 $-16 500
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $372 251 0,06% 542 $109 925 Вгору ×1
KEY KeyCorp Common Stock $368 800 0,06% 16 000 $48 000
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $360 622 0,06% 1 241 $-67 709
IBB iShares Trust $342 342 0,06% 1 800 $38 412
BLD TopBuild Corp. Common Stock $330 421 0,06% 932 $3 009
RTX RTX Corporation Common Stock $319 315 0,05% 1 683 $-5 336
ITT ITT Inc. Common Stock $316 416 0,05% 1 600 $11 568
LIN Linde plc - Ordinary Shares $311 364 0,05% 600 $13 908
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $308 920 0,05% 3 984 $-61 592
IWD iShares Trust $283 886 0,05% 1 171 $169 359 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $282 980 0,05% 1 000 $-31 160
CVX Chevron Corporation Common Stock $281 792 0,05% 1 700 $-69 938
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $278 002 0,05% 8 767 $-3 241 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277 010 0,05% 3 352 $10 157
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $272 592 0,05% 2 464 $-6 284
AME AMETEK, Inc. $272 183 0,05% 1 125 $31 028
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $255 475 0,04% 2 500 $31 500
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,04% 1 000 $119 460
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $242 636 0,04% 2 955 $-10 029 Вниз ×1
TMP CUSIP: 890110109 $232 614 0,04% 2 461 $38 589
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $220 032 0,04% 2 400 $15 480
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $219 128 0,04% 9 100 $-36 400
CVS CVS Health Corporation Common Stock $206 900 0,04% 2 000 $63 260
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $201 001 0,03% 484 $-9 040
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200 708 0,03% 638 $17 602
IVW iShares Trust $196 531 0,03% 1 429 $193 590 Вгору ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $190 042 0,03% 2 416 $14 278
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $189 265 0,03% 2 332 $490
MAR Marriott International - Class A Common Stock $185 295 0,03% 500 $21 760
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $185 104 0,03% 1 353 $7 752
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $181 561 0,03% 7 584 $-3 716
BX Blackstone Inc. Common Stock $176 505 0,03% 1 500 $4 020
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $174 438 0,03% 1 774 $11 017
IVE iShares Trust $170 977 0,03% 753 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $167 515 0,03% 562 $58 408
IWM iShares Trust $166 750 0,03% 555 $29 110
PM Philip Morris International Inc Common Stock $162 819 0,03% 900 $14 013
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $159 397 0,03% 1 087 $2 391
HUM Humana Inc. Common Stock $158 888 0,03% 400 $89 532
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $154 200 0,03% 1 200 $9 852
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $154 031 0,03% 357 $95 436
HSY The Hershey Company Common Stock $144 395 0,02% 823 $-26 698
MO Altria Group, Inc. $143 900 0,02% 2 000 $11 920
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $138 680 0,02% 1 780 $-890
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $137 798 0,02% 390 $25 923
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $134 326 0,02% 850 $8 441
MMM 3M Company Common Stock $129 528 0,02% 800 $13 344
ABT Abbott Laboratories Common Stock $128 850 0,02% 1 420 $-16 942
MCD McDonald's Corporation Common Stock $127 045 0,02% 470 $-22 134 Вниз ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $125 181 0,02% 900 $-9 819
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $123 239 0,02% 14 866 $19 920
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $122 356 0,02% 1 300 $29 978
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $121 772 0,02% 2 323 $-6 434
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $117 460 0,02% 1 000 $39 870
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $110 025 0,02% 1 500 $25 560
IJK iShares Trust $105 515 0,02% 898 $15 158

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $150 728 346 25,76% зростання ×3
AVLV $76 920 219 13,15% зростання ×3
AVDE $66 741 847 11,41% зростання ×3
JMTG $2 943 797 0,50% зростання ×3
VTI $2 218 762 0,38% зростання ×4
QLTA $2 179 793 0,37% зростання ×3
VWO $1 733 997 0,30% зростання ×4
VEU $1 015 891 0,17% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IVE $170 977 753 0,03%
SOXX $69 843 109 0,01%
BBJP $62 959 836 0,01%
CGXU $61 000 1 762 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $55 476 410 0,01%
CGDV $54 947 1 115 0,01%
BBCA $44 830 451 0,01%
DGRO $42 291 558 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $41 981 188 0,01%
BNDX $41 795 863 0,01%
TDIV $41 701 363 0,01%
XLP $41 701 502 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $41 453 188 0,01%
BBEU $40 985 527 0,01%
BBAX $29 157 487 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +499 +$19.6M
AVLV Куплено більше +700 +$9.0M
XSOE Куплено більше +72 +$8.7M
IJH Куплено більше +175 +$4.7M
IJR Куплено більше +286 +$4.1M
AVDE Куплено більше +125 +$3.3M
IDEV Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
GQRE Тільки зміна ціни +0 +$2.6M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
FALN Скорочено -1K +$618K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
WHR 30 червня 2026 р. 4 900 $264 208 -23,1%
TGNA 31 березня 2026 р. 6 753 $131 076 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2025 р. 352 $101 425
WBA 30 вересня 2025 р. 7 900 $90 692 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 375 $84 761 -4,4%
DD 30 червня 2026 р. 1 227 $56 196 -4,2%
BBJP 30 червня 2025 р. 989 $55 513
PDBC 30 червня 2025 р. 3 720 $50 704
BRSL 30 червня 2025 р. 3 000 $48 780 -37,7%
JEPI 31 грудня 2025 р. 750 $42 825
JPIE 31 грудня 2025 р. 750 $34 808
JNK 30 вересня 2025 р. 328 $31 905 -4,5%
DFS 30 червня 2025 р. 180 $30 726 Більше не відстежується
IPG 31 грудня 2025 р. 1 040 $29 026 Більше не відстежується
PHO 31 грудня 2025 р. 400 $28 844
WPC 31 грудня 2025 р. 400 $27 028 0,2%
DTE 30 червня 2025 р. 191 $26 410 -6,0%
PPL 31 грудня 2025 р. 600 $22 296 -6,3%
NVDA 30 червня 2025 р. 170 $18 425 48,1%
FBIN 30 червня 2025 р. 300 $18 264 -25,1%
TIP 30 червня 2026 р. 150 $16 554
PFFD 31 грудня 2025 р. 850 $16 516
SAP 30 червня 2025 р. 53 $14 227 -31,4%
SPTI 30 червня 2026 р. 483 $13 843
META 30 червня 2025 р. 22 $12 680 -1,4%
UNH 30 червня 2025 р. 22 $11 523 19,2%
PFF 31 грудня 2025 р. 350 $11 067
MRSH 30 червня 2025 р. 43 $10 493 -22,2%
NFLX 30 червня 2025 р. 11 $10 258 -95,0%
WMT 30 червня 2025 р. 115 $10 096 6,6%
TSM 30 червня 2025 р. 57 $9 462 108,7%
UNP 30 червня 2025 р. 37 $8 741 20,9%
LII 30 червня 2025 р. 15 $8 412 -37,8%
MET 31 грудня 2025 р. 100 $8 237 19,6%
LPLA 30 червня 2025 р. 25 $8 179 -15,6%
WRB 30 червня 2025 р. 114 $8 112 -6,1%
TTE 30 червня 2025 р. 120 $7 763 37,5%
IBKR 30 червня 2025 р. 46 $7 617 59,4%
NVO 30 червня 2025 р. 107 $7 430 -45,9%
FE 31 грудня 2025 р. 162 $7 423 -3,2%
QCOM 31 березня 2026 р. 42 $7 184 43,6%
WSO 30 червня 2025 р. 14 $7 116 -32,6%
SAFT 31 грудня 2025 р. 100 $7 069 33,4%
BLK 30 червня 2025 р. 7 $6 625 1,0%
RELX 30 червня 2025 р. 130 $6 553 -38,5%
ETN 30 червня 2025 р. 24 $6 524 22,2%
ROL 30 червня 2025 р. 115 $6 213 -46,5%
BSY 30 червня 2025 р. 157 $6 176 -40,3%
CZNC 31 грудня 2025 р. 300 $5 943 27,1%
COO 30 червня 2025 р. 70 $5 905 -20,0%
IMO 31 грудня 2025 р. 65 $5 898 Більше не відстежується
EFX 30 червня 2025 р. 24 $5 845 -46,0%
JKHY 30 червня 2025 р. 31 $5 661 -20,9%
FICO 30 червня 2025 р. 3 $5 532 -63,8%
PH 30 червня 2025 р. 9 $5 471 39,2%
DYNF 30 червня 2026 р. 94 $5 469
ADI 30 червня 2025 р. 27 $5 445 75,3%
POOL 30 червня 2025 р. 17 $5 412 -44,6%
ZWS 30 червня 2025 р. 164 $5 409 30,4%
STIP 30 червня 2026 р. 52 $5 378
CME 30 червня 2025 р. 20 $5 306 -4,5%
ZBRA 30 червня 2025 р. 18 $5 086 21,9%
GWW 30 червня 2025 р. 5 $4 939 23,1%
EFV 30 червня 2026 р. 66 $4 907
PANW 30 червня 2025 р. 28 $4 778 97,0%
DLB 30 червня 2025 р. 59 $4 738 -20,7%
ALLE 30 червня 2025 р. 36 $4 697 7,0%
BCE 31 грудня 2025 р. 200 $4 678 -17,2%
NDSN 30 червня 2025 р. 23 $4 640 55,6%
SPIB 30 червня 2026 р. 137 $4 595
BAC 30 червня 2025 р. 110 $4 590 13,6%
EOG 30 червня 2025 р. 35 $4 488 18,2%
TDY 30 червня 2025 р. 9 $4 479 20,5%
BK 30 червня 2025 р. 53 $4 445 Більше не відстежується
ALC 30 червня 2025 р. 46 $4 367 -27,8%
EQNR 31 грудня 2025 р. 175 $4 267 80,1%
TER 30 червня 2025 р. 51 $4 213 399,4%
CHH 30 червня 2025 р. 31 $4 116 -19,2%
FISI 31 грудня 2025 р. 150 $4 080 28,3%
SPGI 30 червня 2025 р. 8 $4 065 -26,7%
AMT 31 грудня 2025 р. 21 $4 039 -7,6%
TSM 31 грудня 2025 р. 14 $3 910 55,6%
MELI 30 червня 2025 р. 2 $3 902 -35,1%
PNC 30 червня 2025 р. 22 $3 867 18,6%
MCK 31 грудня 2025 р. 5 $3 863 10,0%
SAIA 30 червня 2025 р. 11 $3 844 28,2%
NEE 30 червня 2025 р. 54 $3 828 10,7%
PNC 31 грудня 2025 р. 19 $3 818 5,9%
USB 31 грудня 2025 р. 79 $3 818 7,8%
CNI 30 червня 2025 р. 39 $3 801 15,1%
UBER 30 червня 2025 р. 52 $3 789 -27,0%
CHE 30 червня 2025 р. 6 $3 692 4,2%
ADP 30 червня 2025 р. 12 $3 666 -16,4%
LRCX 30 червня 2025 р. 50 $3 635 257,0%
CRL 30 червня 2025 р. 24 $3 612 91,3%
HLN 31 грудня 2025 р. 395 $3 543 -13,0%
SHW 30 червня 2025 р. 10 $3 492 -6,9%
ELV 30 червня 2025 р. 8 $3 480 -0,7%
SITE 30 червня 2025 р. 28 $3 400 -25,9%
SPG 31 грудня 2025 р. 18 $3 378 8,6%
TT 30 червня 2025 р. 10 $3 369 6,1%
EQIX 30 червня 2025 р. 4 $3 261 28,9%
WSO 31 грудня 2025 р. 8 $3 234 -11,7%
SAP 31 грудня 2025 р. 12 $3 207 -14,1%
BUD 30 червня 2025 р. 49 $3 016 6,9%
EXPO 30 червня 2025 р. 37 $2 999 -9,9%
PGF 31 грудня 2025 р. 200 $2 924
THO 30 червня 2025 р. 38 $2 881 -21,7%
GOOGL 30 червня 2026 р. 10 $2 876 -3,9%
PBI 31 грудня 2025 р. 250 $2 853 58,6%
LRCX 31 грудня 2025 р. 21 $2 812 103,0%
WDAY 30 червня 2025 р. 12 $2 802 -22,4%
UNH 31 грудня 2025 р. 8 $2 762 12,7%
SMG 30 червня 2025 р. 49 $2 690 -25,7%
LMT 30 червня 2025 р. 6 $2 680 9,1%
CCI 31 грудня 2025 р. 27 $2 605 -25,2%
ODP 31 грудня 2025 р. 91 $2 534 Більше не відстежується
LOW 31 грудня 2025 р. 10 $2 513 -25,0%
WEC 30 червня 2025 р. 23 $2 507 -2,5%
QUAL 30 червня 2026 р. 13 $2 494
ITW 30 червня 2025 р. 10 $2 480 6,3%
TGT 30 червня 2025 р. 23 $2 400 58,1%
SHOP 30 червня 2025 р. 25 $2 387 31,2%
BTI 31 грудня 2025 р. 42 $2 229 -7,0%
COP 30 червня 2025 р. 21 $2 205 41,2%
RACE 30 червня 2025 р. 5 $2 139 -20,9%
TEAM 30 червня 2025 р. 10 $2 122 -7,5%
STM 30 червня 2025 р. 95 $2 086 88,3%
AVY 30 червня 2025 р. 11 $1 958 -3,2%
GFL 31 грудня 2025 р. 40 $1 895 -2,3%
INTU 30 червня 2025 р. 3 $1 842 -64,3%
MCHP 30 червня 2025 р. 37 $1 791 15,6%
TFII 30 червня 2025 р. 23 $1 781 32,6%
CI 31 грудня 2025 р. 6 $1 730 -1,7%
KDP 31 грудня 2025 р. 67 $1 709 8,4%
CNP 31 грудня 2025 р. 44 $1 707 -1,4%
EFG 30 червня 2026 р. 15 $1 671
CMS 30 червня 2025 р. 22 $1 652 -8,0%
THRO 30 червня 2026 р. 45 $1 630
PKG 30 червня 2025 р. 8 $1 584 21,3%
CAH 31 грудня 2025 р. 10 $1 570 11,1%
PLD 30 червня 2025 р. 14 $1 565 22,6%
SNY 31 грудня 2025 р. 33 $1 558 -17,6%
DCI 31 грудня 2025 р. 19 $1 555 0,0%
LLY 31 грудня 2025 р. 2 $1 526 6,3%
PSA 30 червня 2025 р. 5 $1 496 -3,3%
NTRS 31 грудня 2025 р. 11 $1 481 25,5%
AMAT 31 грудня 2025 р. 7 $1 433 110,1%
ICE 30 червня 2025 р. 8 $1 380 -18,2%
OLN 31 грудня 2025 р. 53 $1 324 -23,7%
EL 30 червня 2025 р. 20 $1 320 13,8%
CEG 31 грудня 2025 р. 4 $1 316 -27,1%
GIS 30 червня 2025 р. 22 $1 315 -38,2%
X 30 червня 2025 р. 30 $1 268 Більше не відстежується
LCII 30 червня 2025 р. 14 $1 224 -9,2%
MRSH 31 грудня 2025 р. 6 $1 209 -8,3%
GPC 30 червня 2025 р. 10 $1 191 4,9%
EIX 31 грудня 2025 р. 21 $1 161 -10,2%
EL 31 грудня 2025 р. 13 $1 146 -12,2%
NXPI 31 грудня 2025 р. 5 $1 139 12,3%
ETN 31 грудня 2025 р. 3 $1 123 36,9%
GILD 31 грудня 2025 р. 10 $1 110 17,9%
STT 31 грудня 2025 р. 9 $1 044 36,4%
RPRX 31 грудня 2025 р. 28 $988 47,9%
TTE 31 грудня 2025 р. 16 $955 29,0%
ALSN 31 грудня 2025 р. 11 $934 20,5%
TGT 31 грудня 2025 р. 10 $897 59,6%
JCI 31 грудня 2025 р. 7 $770 30,5%
ADI 31 грудня 2025 р. 3 $737 53,8%
FDX 31 грудня 2025 р. 3 $707 0,5%
INTU 31 грудня 2025 р. 1 $683 -57,6%
SUI 31 грудня 2025 р. 5 $645 -10,6%
DHR 31 грудня 2025 р. 3 $595 -6,5%
MTB 31 грудня 2025 р. 3 $593 8,8%
PLD 31 грудня 2025 р. 5 $573 1,0%
CDW 31 грудня 2025 р. 3 $478 -2,1%
UNP 31 грудня 2025 р. 2 $473 20,3%
NTR 31 грудня 2025 р. 8 $470 13,5%
BHP 31 грудня 2025 р. 8 $446 42,6%
G 31 грудня 2025 р. 7 $293 -28,8%
PSA 31 грудня 2025 р. 1 $289 9,4%
LYB 31 грудня 2025 р. 5 $245 35,3%