Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.7%

Річна: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,6% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 46,7%
Financials 9,0%
Industrials 7,0%
Healthcare 6,8%
Communication Services 6,7%
Retail 4,9%
Consumer Staples 2,1%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,7%
Інше/Невідоме 10,9%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $130 256 230 32,58% 450 152 $16 963 903 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 818 315 3,96% 79 056 $2 434 161 Вгору ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 668 282 2,92% 32 650 $1 948 839 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 004 990 2,50% 41 977 $3 050 103 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 981 665 2,25% 24 078 $954 930 Вгору ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8 841 831 2,21% 156 548 $-1 007 906 Вниз ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 681 641 1,92% 17 727 $4 177 831 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 340 503 1,84% 6 119 $1 757 747 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 976 960 1,50% 15 822 $1 405 470 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 014 651 1,25% 15 319 $707 060 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $4 343 494 1,09% 12 841 $655 937 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 235 417 1,06% 7 519 $160 299 Вгору ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 206 157 1,05% 17 310 $478 147 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 134 329 1,03% 11 223 $-694 816
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 023 720 1,01% 34 256 $1 643 700 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 941 043 0,99% 11 154 $867 912 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 799 534 0,95% 14 960 $31 891 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 487 192 0,87% 13 857 $411 914 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 328 904 0,83% 18 400 $159 725 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 149 385 0,79% 9 179 $181 281 Вниз ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 129 659 0,78% 37 871 $110 526 Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 111 147 0,78% 9 292 $551 723 Вниз ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 052 025 0,76% 3 120 $625 029 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 942 890 0,74% 5 066 $2 044 950 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 919 655 0,73% 19 922 $346 101 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 905 362 0,73% 50 989 $649 156 Вгору ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 889 914 0,72% 13 260 $-1 156 319 Вниз ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 815 075 0,70% 9 287 $405 149 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 804 362 0,70% 15 904 $2 030 216 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 730 880 0,68% 31 375 $588 128 Вниз ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2 682 014 0,67% 33 288 $1 381 663 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 469 510 0,62% 25 657 $980 030 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 411 999 0,60% 2 265 $833 550 Вгору ×2
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $2 394 797 0,60% 21 960 $-29 807
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $2 363 274 0,59% 12 231 $793 624 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 358 451 0,59% 4 713 $218 316 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 263 075 0,57% 5 698 $551 800 Вгору ×3
SPY SPY $2 262 609 0,57% 3 029 $293 197 Вгору ×4
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $2 213 658 0,55% 30 529 $162 785 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 175 814 0,54% 3 168 $276 203 Вниз ×2
IWD iShares Trust $2 162 645 0,54% 8 920 $-55 250 Вниз ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 084 119 0,52% 14 412 $173 464 Вниз ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 950 177 0,49% 3 758 $245 754 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 922 450 0,48% 2 544 $-236 623 Вгору ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $1 848 623 0,46% 41 976 $254 422 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 696 110 0,42% 11 566 $-346 739 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 664 892 0,42% 1 779 $-119 454 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 648 761 0,41% 14 557 $-201 751 Вниз ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 645 861 0,41% 10 062 $374 982 Вгору ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 488 252 0,37% 34 870 $74 118 Вгору ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 462 218 0,37% 3 389 $913 860 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 460 358 0,37% 12 517 $-370 629
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 426 176 0,36% 16 249 $83 241 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1 393 670 0,35% 6 667 $532 640 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 390 521 0,35% 17 109 $16 496 Вниз ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 364 351 0,34% 5 766 $124 315
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 342 807 0,34% 3 297 $-276 068 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 272 329 0,32% 6 706 $182 444 Вгору ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 239 638 0,31% 11 019 $658 201 Вгору ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 238 869 0,31% 9 029 $212 957 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 230 309 0,31% 3 488 $-34 881 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 227 348 0,31% 9 551 $-79 567 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1 209 780 0,30% 26 022 $204 608 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 167 457 0,29% 7 705 $12 189 Вгору ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 155 386 0,29% 3 976 $-48 842 Вгору ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 143 014 0,29% 15 840 $171 024 Вгору ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1 122 880 0,28% 6 400 $-207 616
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 099 855 0,28% 6 257 $-5 198 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $1 097 511 0,27% 2 234 $209 097 Вгору ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 092 431 0,27% 2 127 $-130 241 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 088 767 0,27% 943 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 070 016 0,27% 4 497 $156 891 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 052 599 0,26% 22 146 $288 864 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 029 127 0,26% 4 029 $662 008 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $976 399 0,24% 33 177 $125 741
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $975 723 0,24% 6 678 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $971 174 0,24% 1 937 $251 097 Вгору ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $964 179 0,24% 11 536 $185 541 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $928 782 0,23% 32 509 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $894 210 0,22% 3 000 $155 701 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $870 379 0,22% 4 338 $22 180 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869 296 0,22% 272 $247 784 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $858 128 0,21% 9 457 $-117 126 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $843 014 0,21% 1 182 $-171 692 Вниз ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $802 955 0,20% 24 120 $-123 735
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $798 131 0,20% 1 280 $-31 684 Вгору ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $793 764 0,20% 3 600 $-105 045 Вниз ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $755 062 0,19% 20 772 $22 271 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $728 634 0,18% 5 090 $61 742
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $725 080 0,18% 2 836 $263 824 Вгору ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $722 337 0,18% 5 568 $255 231 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $710 312 0,18% 1 709 $298 762 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $701 743 0,18% 5 182 $-443 665 Вниз ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $678 058 0,17% 4 100 $238 128
HUBB Hubbell Inc Common Stock $666 557 0,17% 1 274 $41 354
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $666 510 0,17% 27 679 $-130 035 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662 037 0,17% 7 175 $253 694 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $651 768 0,16% 3 932 $-223 419 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $650 609 0,16% 4 153 $241 659 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $644 187 0,16% 1 889

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $15 818 315 3,96% зростання ×4
AMZN $10 004 990 2,50% зростання ×4
JPM $5 014 651 1,25% зростання ×3
GOOG $3 941 043 0,99% зростання ×3
PH $3 052 025 0,76% зростання ×3
BAC $2 905 362 0,73% зростання ×3
IQV $2 363 274 0,59% зростання ×4
ADI $2 263 075 0,57% зростання ×3
SPY $2 262 609 0,57% зростання ×4
QSR $2 213 658 0,55% зростання ×4
MCK $1 922 450 0,48% зростання ×4
CNP $1 848 623 0,46% зростання ×5
AMT $1 645 861 0,41% зростання ×3
NEE $1 426 176 0,36% зростання ×3
PHM $1 238 869 0,31% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $1 088 767 943 0,27%
JCI $975 723 6 678 0,24%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $928 782 32 509 0,23%
PANW $644 187 1 889 0,16%
DG $522 715 4 541 0,13%
BKNG $356 480 2 000 0,09%
CRS $308 823 500 0,08%
TWLO $298 147 1 445 0,07%
ASML $294 437 148 0,07%
HWM $265 096 986 0,07%
HLT $247 884 750 0,06%
ELV $242 480 627 0,06%
ECL $235 577 845 0,06%
EBAY $223 500 2 000 0,06%
ETR $222 828 1 940 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +4K +$17.0M
LRCX Куплено більше +1K +$4.2M
AMZN Куплено більше +9K +$3.1M
NVDA Куплено більше +2K +$2.4M
AMD Куплено більше +652 +$2.0M
APH Куплено більше +10K +$2.0M
GOOGL Скорочено -1K +$1.9M
LLY Куплено більше +49 +$1.8M
CSCO Куплено більше +4K +$1.6M
AVGO Куплено більше +1K +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JIVE 31 березня 2026 р. 118 000 $9 472 863
XOM 30 червня 2026 р. 11 633 $1 973 617 34,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 9 620 $1 240 307 -25,8%
ACN 30 червня 2026 р. 6 243 $1 237 924 100,4%
GLPI 31 грудня 2025 р. 25 168 $1 173 080 -11,5%
CRH 31 грудня 2025 р. 9 005 $1 079 700 -32,0%
CCL 30 червня 2026 р. 39 944 $1 033 751 -8,6%
DFS 30 червня 2025 р. 5 806 $991 084 Більше не відстежується
EMR 30 вересня 2025 р. 7 217 $962 243 23,2%
VDE 30 червня 2025 р. 6 944 $900 706
ADBE 31 березня 2026 р. 2 564 $897 374 8,5%
CLX 31 грудня 2025 р. 6 635 $818 096 -14,3%
DAL 30 червня 2025 р. 18 513 $807 167 56,1%
BKNG 31 березня 2026 р. 133 $712 259 -7,5%
ELV 30 вересня 2025 р. 1 647 $640 617 36,2%
LIN 30 вересня 2025 р. 1 322 $620 256 7,1%
WDAY 31 березня 2026 р. 2 768 $594 511 61,6%
PYPL 31 березня 2026 р. 10 072 $588 003 26,1%
GPK 30 червня 2025 р. 21 520 $558 659 -58,4%
VNQ 30 червня 2025 р. 5 991 $542 425
WM 30 червня 2026 р. 2 350 $540 007 7,4%
NLY 30 червня 2025 р. 24 315 $493 838 -2,5%
CRAI 30 вересня 2025 р. 2 631 $492 970 -4,0%
LMT 30 червня 2026 р. 810 $489 537 18,6%
VTI 30 вересня 2025 р. 1 520 $461 974 14,4%
IVV 30 червня 2025 р. 783 $439 968
MSI 30 червня 2026 р. 960 $416 611 16,0%
CZR 30 червня 2026 р. 15 451 $408 370 -4,6%
TSCO 30 червня 2026 р. 8 918 $403 985 5,7%
ITW 30 червня 2026 р. 1 491 $388 092 2,0%
MTN 30 червня 2025 р. 2 387 $381 968 -6,7%
YUM 30 червня 2026 р. 2 421 $376 417 -6,4%
MDT 30 червня 2026 р. 4 333 $375 454 22,0%
CL 30 червня 2026 р. 4 310 $367 312 2,6%
CHD 30 червня 2026 р. 3 930 $366 748 8,6%
VTWO 30 червня 2025 р. 4 438 $357 925
MRSH 30 червня 2026 р. 2 040 $353 838 18,5%
MDLZ 30 червня 2026 р. 6 107 $352 007 10,3%
KKR 31 березня 2026 р. 2 748 $350 315 -1,3%
APD 30 червня 2026 р. 1 099 $319 249 4,8%
BMY 31 грудня 2025 р. 7 053 $318 090 14,0%
ARES 31 березня 2026 р. 1 956 $316 148 11,9%
KNSL 30 вересня 2025 р. 653 $315 987 -14,3%
ADP 30 червня 2026 р. 1 553 $315 539 35,8%
DD 30 червня 2026 р. 6 516 $298 433 0,7%
NDAQ 31 березня 2026 р. 3 022 $293 575 20,8%
WSO 30 червня 2025 р. 551 $280 073 -26,9%
GWW 30 червня 2026 р. 256 $279 247 -0,8%
ICLR 30 червня 2025 р. 1 594 $278 934 27,4%
VICI 31 грудня 2025 р. 8 508 $277 446 -15,5%
DD 31 грудня 2025 р. 3 531 $275 065
CMCSA 30 вересня 2025 р. 7 605 $271 422
PPG 30 червня 2025 р. 2 453 $268 236 -2,8%
BR 30 червня 2026 р. 1 642 $266 792 33,8%
CDW 31 березня 2026 р. 1 940 $264 228 36,4%
EXR 30 вересня 2025 р. 1 694 $249 763 1,8%
INGR 31 березня 2026 р. 2 250 $248 085 -15,1%
SLYG 31 березня 2026 р. 2 608 $245 648 12,4%
INTU 31 березня 2026 р. 363 $240 364 -20,6%
DG 31 березня 2026 р. 1 791 $237 791 11,8%
MAR 30 вересня 2025 р. 861 $235 234 50,0%
SCHG 30 червня 2026 р. 7 995 $232 894 7,2%
ABNB 31 березня 2026 р. 1 700 $230 724 36,2%
NLY 31 березня 2026 р. 10 285 $229 973 -13,2%
ODFL 30 червня 2025 р. 1 356 $224 350 12,6%
RCL 31 грудня 2025 р. 692 $223 917 -0,9%
AJG 31 березня 2026 р. 861 $222 818 23,8%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 090 $221 916 106,6%
FSV 30 вересня 2025 р. 1 269 $221 593 -24,6%
ROP 30 вересня 2025 р. 390 $221 068 -12,1%
ELV 31 березня 2026 р. 630 $220 847 50,3%
FTNT 30 червня 2025 р. 2 283 $219 762 70,3%
HON 30 червня 2025 р. 1 030 $218 103
FBIN 31 березня 2026 р. 4 359 $218 037 10,3%
AMGN 30 червня 2025 р. 691 $215 335 57,3%
XPO 30 червня 2025 р. 2 000 $215 160 45,1%
ESI 31 березня 2026 р. 8 555 $213 789 -2,7%
PLD 30 червня 2025 р. 1 898 $212 177 20,3%
J 31 березня 2026 р. 1 597 $211 539 14,0%
AXTA 30 вересня 2025 р. 7 098 $210 740 19,3%
MSI 30 вересня 2025 р. 496 $208 548 5,4%
TRI 30 вересня 2025 р. 1 036 $208 371 -20,7%
PLD 31 березня 2026 р. 1 628 $207 830 -4,3%
XLF 31 березня 2026 р. 3 793 $207 743 13,2%
CLX 30 червня 2026 р. 2 000 $207 260 -9,5%
EPD 30 червня 2025 р. 6 060 $206 888 19,6%
ADI 30 червня 2025 р. 1 023 $206 308 64,3%
QCOM 30 вересня 2025 р. 1 285 $204 621 5,7%
HEI 30 вересня 2025 р. 612 $200 736 -7,9%
DEI 31 грудня 2025 р. 11 280 $175 630 -7,5%
FIHL 30 вересня 2025 р. 10 000 $165 800 Більше не відстежується