GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1965529 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.0% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,48%

Вага топ-25 активів62,16%

Позиції понад 1%32

Ефективна кількість позицій50,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,01% Оцін. купівлі $42 920 014 · продажі $10 136 472

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,4% все ще утримуються

Нові позиції20

Збільшено87

Зменшено78

Закриті10

Вартість портфеля $355.8M #4 743 з 9 337 за вартістю 13F · топ 50.8%

Позиції 192

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,1%

Financials 2,3%

Healthcare 1,7%

Industrials 1,7%

Communication Services 1,6%

Retail 0,7%

Energy 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 85,4%

Повний портфель 192 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
IVV iShares Trust	$18 213 754	5,12%	24 321	$3 109 579	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$15 861 150	4,46%	127 737	$2 621 441	Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$15 307 709	4,30%	63 143	$2 150 200	Вгору ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$14 959 820	4,21%	328 860	$662 732	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$11 478 937	3,23%	243 198	$2 323 140	Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares	$10 538 247	2,96%	28 607	$-1 528 806	Вгору ×1
PTRB PGIM ETF Trust	$9 609 916	2,70%	231 788	$370 506	Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$9 569 196	2,69%	118 051	$1 910 892	Вгору ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$8 588 111	2,41%	169 793	$743 576	Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 532 871	2,40%	308 046	$1 286 098	Вгору ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$7 982 912	2,24%	177 437	$384 903	Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7 842 932	2,20%	33 146	$961 768	Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$7 541 100	2,12%	78 081	$834 819	Вгору ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 491 971	2,11%	97 679	$341 797	Вгору ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$6 957 179	1,96%	22 714	$1 316 950	Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$6 760 463	1,90%	135 807	$228 370	Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$6 652 145	1,87%	126 467	$524 536	Вгору ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6 417 859	1,80%	75 071	$875 293	Вгору ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$6 388 099	1,80%	32 328	$623 994	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$6 196 266	1,74%	74 798	$1 199 864	Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 980 956	1,68%	28 110	$871 528	Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$5 932 928	1,67%	121 926	$-24 850	Вгору ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5 751 973	1,62%	71 391	$602 979	Вгору ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$5 414 569	1,52%	40 635	$1 064 165	Вгору ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5 158 853	1,45%	104 685	$1 518 561	Вгору ×4
AGG iShares Trust	$4 757 226	1,34%	48 063	$-62 878	Вниз ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$4 473 777	1,26%	40 105	$3 435 064	Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4 087 705	1,15%	94 754	$683 083	Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4 003 993	1,13%	67 887	$117 625	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$3 857 852	1,08%	50 031	$1 164 047	Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3 686 647	1,04%	79 884	$-62 087	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 622 633	1,02%	18 105	$458 316	Вниз ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$3 414 755	0,96%	33 706	$300 756	Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$3 187 772	0,90%	22 467	$-465 836	Вниз ×2
MUST Columbia ETF Trust I	$2 937 418	0,83%	141 222	$284 244	Вгору ×6
PULS PGIM ETF Trust	$2 666 646	0,75%	53 817	$109 701	Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$2 640 267	0,74%	54 517	$138 150	Вгору ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2 548 852	0,72%	20 843	$63 961	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 372 222	0,67%	6 638	$786 904	Вгору ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$2 343 880	0,66%	68 665	$885 271	Вгору ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$2 226 098	0,63%	54 857	$768 783	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 221 710	0,62%	7 678	$201 538	Вниз ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$2 087 336	0,59%	71 952	$-280 153	Вниз ×3
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$2 051 759	0,58%	55 423	$-14 928	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 032 698	0,57%	5 449	$-433 856	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 970 595	0,55%	8 268	$276 110	Вгору ×1
ILOW AB Active ETFs, Inc.	$1 866 042	0,52%	41 048	$539 572	Вгору ×2
IJK iShares Trust	$1 836 760	0,52%	15 632	$263 868
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 658 407	0,47%	4 390	$382 537	Вгору ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$1 596 538	0,45%	15 812	$222 963	Вгору ×4
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III	$1 592 120	0,45%	79 646	$141 670	Вгору ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 572 888	0,44%	16 310	$21 963	Вниз ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1 572 263	0,44%	99 009	$-212 667	Вниз ×1
IJJ iShares Trust	$1 379 355	0,39%	9 337	$142 202
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$1 369 855	0,39%	46 689	$-388 102	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 272 174	0,36%	17 855	$-326 307	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$1 263 565	0,36%	7 692	$171 269	Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 183 999	0,33%	2 479	$341 079	Вниз ×1
HDV iShares Trust	$1 087 766	0,31%	39 685	$14 221	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 056 204	0,30%	2 989	$245 169	Вгору ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 044 812	0,29%	5 484	$307 881	Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 031 848	0,29%	3 420	$616 628	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$994 734	0,28%	500	$303 931	Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$974 900	0,27%	20 827	$-6 906	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$942 731	0,26%	12 842	$-7 814	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$887 213	0,25%	1 575	$-262 228	Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$839 259	0,24%	1 634	$-50 171	Вниз ×3
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$837 258	0,24%	30 479	$292 738	Вгору ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$822 678	0,23%	9 550	$140 305	Вгору ×5
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$818 978	0,23%	6 745	$193 517	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$799 811	0,22%	2 443	$56 340	Вниз ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$769 076	0,22%	7 973	$28 269	Вниз ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$707 118	0,20%	1 934	$122 385	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$701 673	0,20%	585	$177 399	Вгору ×3
SPY SPY	$654 917	0,18%	877
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$646 588	0,18%	12 852	$-22 093	Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$619 805	0,17%	2 844	$79 067	Вгору ×5
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$614 652	0,17%	12 052	$-2 206	Вниз ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$585 645	0,16%	3 237	$109 430	Вгору ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$579 676	0,16%	4 279	$33 640	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$559 564	0,16%	2 224	$139 011	Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$538 782	0,15%	3 540	$3 412	Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$535 670	0,15%	464		Вгору ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$519 178	0,15%	8 406	$-5 905	Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$501 360	0,14%	2 642	$-17 636	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$496 966	0,14%	423	$125 983	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$492 602	0,14%	3 603	$-205 040	Вниз ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$492 454	0,14%	6 333	$-181 162	Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$487 186	0,14%	8 066	$62 056	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$476 578	0,13%	1 275	$-109 178	Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$466 298	0,13%	1 552	$81 402
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$465 361	0,13%	437	$175 601	Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$460 222	0,13%	5 569	$14 724	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$445 055	0,13%	3 516	$-23 056	Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$444 009	0,12%	7 439	$-435 902	Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$437 692	0,12%	873	$-5 672	Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$432 222	0,12%	1 755	$-11 932	Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$425 069	0,12%	3 364	$-64 605	Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock	$422 066	0,12%	1 531	$-15 671	Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$414 176	0,12%	2 349	$71 262	Вниз ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
CGGR	$11 478 937	3,23%	зростання ×6
RDVY	$9 569 196	2,69%	зростання ×6
VTEB	$8 588 111	2,41%	зростання ×6
SCHF	$8 532 871	2,40%	зростання ×6
JMBS	$7 982 912	2,24%	зростання ×3
BIV	$7 491 971	2,11%	зростання ×6
MUNI	$6 652 145	1,87%	зростання ×6
FDL	$5 932 928	1,67%	зростання ×6
VO	$5 751 973	1,62%	зростання ×3
CGDV	$5 158 853	1,45%	зростання ×4
SDVY	$4 087 705	1,15%	зростання ×6
MUST	$2 937 418	0,83%	зростання ×6
PULS	$2 666 646	0,75%	зростання ×6
BNDX	$2 640 267	0,74%	зростання ×6
CLSE	$2 343 880	0,66%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SPY	$654 917	877	0,18%
MU	$535 670	464	0,15%
MDY	$319 316	454	0,09%
STX	$303 975	315	0,09%
CVS	$300 566	2 905	0,08%
CSCO	$274 974	2 341	0,08%
ADP	$274 339	1 225	0,08%
SAIA	$237 113	563	0,07%
WMB	$234 766	3 158	0,07%
VB	$234 394	773	0,07%
JIRE	$232 018	2 813	0,07%
BK	$230 364	1 593	0,06%
ADI	$224 004	564	0,06%
ARMK	$216 789	3 810	0,06%
UNH	$210 363	506	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
JTEK	Куплено більше	+27K	+$3.4M
IVV	Куплено більше	+1K	+$3.1M
IWF	Куплено більше	+97K	+$2.6M
CGGR	Куплено більше	+15K	+$2.3M
IWD	Куплено більше	+2K	+$2.2M
RDVY	Куплено більше	+6K	+$1.9M
GLD	Куплено більше	+563	-$1.5M
CGDV	Куплено більше	+19K	+$1.5M
VOT	Куплено більше	+797	+$1.3M
SCHF	Куплено більше	+15K	+$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VHT	30 червня 2026 р.	8 087	$2 202 352
SPY	31 березня 2026 р.	1 186	$808 757	Більше не відстежується
NFLX	31 грудня 2025 р.	523	$627 035	-28,5%
EFA	31 березня 2026 р.	5 897	$566 289
ETN	31 грудня 2025 р.	1 222	$457 334	36,9%
MDY	31 березня 2026 р.	672	$405 404
FISV	30 червня 2025 р.	1 741	$384 465	-74,3%
ADSK	31 грудня 2025 р.	1 167	$370 721	-28,4%
MUB	31 березня 2026 р.	3 112	$333 326
VZ	31 грудня 2025 р.	7 404	$325 406	12,7%
KKR	30 червня 2026 р.	3 443	$318 478	-1,6%
NOW	30 вересня 2025 р.	305	$313 564	-27,0%
CRM	30 червня 2025 р.	1 157	$310 501	-13,9%
CDNS	31 грудня 2025 р.	864	$303 489	12,4%
KVUE	30 вересня 2025 р.	14 021	$293 460	6,0%
KO	31 грудня 2025 р.	4 393	$291 365	22,5%
TFC	30 червня 2026 р.	6 226	$286 209	-6,8%
CME	30 червня 2026 р.	969	$286 194	19,2%
VYM	30 вересня 2025 р.	2 137	$284 883
BMY	30 червня 2025 р.	4 641	$283 055	32,1%
UNH	30 червня 2025 р.	538	$281 846	19,2%
HLT	30 червня 2025 р.	1 223	$278 294	19,9%
JIRE	31 березня 2026 р.	3 673	$275 011
LIN	30 вересня 2025 р.	584	$274 031	0,9%
BSX	31 грудня 2025 р.	2 730	$266 530	-55,3%
TEAM	30 вересня 2025 р.	1 301	$264 220	17,7%
JKHY	30 вересня 2025 р.	1 438	$259 084	-4,3%
ISRG	30 вересня 2025 р.	471	$255 946	-12,4%
ACN	30 вересня 2025 р.	834	$249 327	-19,3%
TRU	30 вересня 2025 р.	2 803	$246 664	-24,3%
LNG	30 вересня 2025 р.	1 011	$246 199	14,9%
SAP	30 вересня 2025 р.	809	$246 017	-21,9%
VRSK	30 вересня 2025 р.	777	$242 036	-34,8%
TSLA	31 березня 2026 р.	532	$239 251	-0,3%
SSD	31 грудня 2025 р.	1 423	$238 296	7,5%
MORN	30 вересня 2025 р.	758	$237 959	-20,9%
GSK	31 березня 2026 р.	4 828	$236 765	-14,8%
EFX	30 червня 2026 р.	1 313	$236 432	-11,8%
CHH	30 вересня 2025 р.	1 859	$235 870	-4,1%
TXN	30 вересня 2025 р.	1 118	$232 127	59,9%
GDDY	31 грудня 2025 р.	1 691	$231 380	-21,7%
ADSK	30 червня 2026 р.	958	$229 345	9,0%
LSTR	30 вересня 2025 р.	1 649	$229 244	41,5%
DEO	30 червня 2025 р.	2 186	$229 071	-16,0%
CVS	31 березня 2026 р.	2 885	$228 987	20,4%
GD	30 червня 2026 р.	660	$226 525	-6,8%
TT	31 грудня 2025 р.	530	$223 639	19,2%
XEL	31 березня 2026 р.	3 022	$223 205	-10,1%
NFLX	30 червня 2026 р.	2 316	$222 683	-6,1%
LPLA	31 грудня 2025 р.	667	$221 904	-11,4%
ADI	31 березня 2026 р.	811	$219 943	31,1%
MAR	31 березня 2026 р.	701	$217 478	9,8%
APP	31 березня 2026 р.	321	$216 296	-32,6%
KO	30 червня 2025 р.	3 007	$215 361	21,1%
NEE	30 червня 2026 р.	2 313	$214 831	-12,5%
SHOP	30 червня 2025 р.	2 197	$209 770	31,2%
O	31 грудня 2025 р.	3 443	$209 300	-4,0%
IBM	31 грудня 2025 р.	741	$209 081	-24,8%
LKQ	30 червня 2025 р.	4 908	$208 786	-38,4%
BURL	30 червня 2025 р.	875	$208 539	18,4%
LNG	30 червня 2026 р.	726	$206 010	12,9%
VGSH	31 грудня 2025 р.	3 500	$205 975
ITW	31 березня 2026 р.	835	$205 673	1,0%
CASY	31 березня 2026 р.	372	$205 608	-15,1%
FCN	30 вересня 2025 р.	1 273	$205 590	-15,6%
CEG	31 березня 2026 р.	579	$204 543	-7,8%
PEG	30 червня 2025 р.	2 482	$204 269	-19,1%
BSY	31 грудня 2025 р.	3 967	$204 221	-15,6%
NVO	30 вересня 2025 р.	2 950	$203 609	-32,7%
VRTX	30 червня 2025 р.	416	$201 685	13,4%
DLB	30 червня 2025 р.	2 508	$201 417	-20,7%
SEIC	30 вересня 2025 р.	2 235	$200 837	20,7%
FENI	31 березня 2026 р.	5 471	$200 129
HBAN	31 грудня 2025 р.	10 528	$181 819	-11,6%
ABEV	31 грудня 2025 р.	10 050	$22 412	21,1%